Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 354	134	15 488	1 617	57	1 674	4 820	22	4 842	12 151	169	12 320
30102	10 071	0	10 071	1 958 514	0	1 958 514	1 945 033	0	1 945 033	23 552	0	23 552
30110	1	8	9	0	399	399	0	399	399	1	8	9
30202	2 634	0	2 634	0	0	0	1 114	0	1 114	1 520	0	1 520
30204	160	0	160	0	0	0	126	0	126	34	0	34
30424	1 986	0	1 986	546 099	0	546 099	546 191	0	546 191	1 894	0	1 894
31902	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	123 000	0	123 000	673 000	0	673 000	706 000	0	706 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45201	0	0	0	170 363	0	170 363	139 124	0	139 124	31 239	0	31 239
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45206	286 976	0	286 976	0	0	0	23 600	0	23 600	263 376	0	263 376
45207	257 544	0	257 544	19 100	0	19 100	3 900	0	3 900	272 744	0	272 744
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45812	97 006	0	97 006	0	0	0	0	0	0	97 006	0	97 006
47106	123 648	0	123 648	0	0	0	0	0	0	123 648	0	123 648
47404	0	2 250	2 250	0	353 112	353 112	0	311 323	311 323	0	44 039	44 039
47408	0	0	0	2 606 138	2 611 289	5 217 427	2 606 138	2 611 289	5 217 427	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	0	0	0	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234	0	0	0
60302	6 438	0	6 438	1	0	1	342	0	342	6 097	0	6 097
60306	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60308	37	0	37	2 475	0	2 475	2 490	0	2 490	22	0	22
60310	38	0	38	51	45	96	51	45	96	38	0	38
60312	1 592	0	1 592	1 422	0	1 422	2 183	0	2 183	831	0	831
60314	0	292	292	0	0	0	0	292	292	0	0	0
60323	876	0	876	245	0	245	107	0	107	1 014	0	1 014
60401	7 999	0	7 999	0	0	0	33	0	33	7 966	0	7 966
61008	55	0	55	75	0	75	77	0	77	53	0	53
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	94 205	0	94 205	0	0	0	0	0	0	94 205	0	94 205
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	802	0	802	15	0	15	88	0	88	729	0	729
61702	15 636	0	15 636	0	0	0	0	0	0	15 636	0	15 636
70606	649 139	0	649 139	67 915	0	67 915	0	0	0	717 054	0	717 054
70608	125 255	0	125 255	14 869	0	14 869	0	0	0	140 124	0	140 124
70611	1 705	0	1 705	341	0	341	0	0	0	2 046	0	2 046
70616	12 691	0	12 691	0	0	0	0	0	0	12 691	0	12 691
Итого по активу (баланс)	1 953 603	2 684	1 956 287	6 193 554	2 964 902	9 158 456	6 217 231	2 923 370	9 140 601	1 929 926	44 216	1 974 142
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	294 943	0	294 943	0	0	0	0	0	0	294 943	0	294 943
32015	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
407	204 650	39	204 689	1 055 750	1 910	1 057 660	947 598	42 193	989 791	96 498	40 322	136 820
408.1	20 432	1 712	22 144	1 423	311	1 734	1 510	169	1 679	20 519	1 570	22 089
40911	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
45215	80 761	0	80 761	4 962	0	4 962	8 641	0	8 641	84 440	0	84 440
45515	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45818	97 006	0	97 006	0	0	0	0	0	0	97 006	0	97 006
47108	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47407	0	0	0	2 606 504	2 609 983	5 216 487	2 606 504	2 609 983	5 216 487	0	0	0
47416	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	13 474	0	13 474	5 167	0	5 167	4 774	0	4 774	13 081	0	13 081
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	574	0	574	0	0	0	271	0	271	845	0	845
60301	993	0	993	1 427	0	1 427	1 322	0	1 322	888	0	888
60305	884	0	884	2 732	0	2 732	2 565	0	2 565	717	0	717
60309	45	0	45	46	0	46	1	0	1	0	0	0
60311	52	0	52	206	0	206	206	0	206	52	0	52
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60601	4 574	0	4 574	33	0	33	67	0	67	4 608	0	4 608
70601	721 366	0	721 366	0	0	0	39 536	0	39 536	760 902	0	760 902
70603	130 953	0	130 953	0	0	0	14 969	0	14 969	145 922	0	145 922
Итого по пассиву (баланс)	1 954 524	1 763	1 956 287	3 678 921	2 612 217	6 291 138	3 656 635	2 652 358	6 308 993	1 932 238	41 904	1 974 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 243 663	2	8 243 665	634	0	634	26	0	26	8 244 271	2	8 244 273
90902	10 853	0	10 853	337	0	337	1 006	0	1 006	10 184	0	10 184
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
91604	95 720	0	95 720	3 890	0	3 890	1 764	0	1 764	97 846	0	97 846
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	589 520	0	589 520	142 935	0	142 935	193 774	0	193 774	538 681	0	538 681
Итого по активу (баланс)	9 026 779	2	9 026 781	147 796	0	147 796	196 570	0	196 570	8 978 005	2	8 978 007
Пассив
91312	385 903	0	385 903	0	0	0	0	0	0	385 903	0	385 903
91316	22 314	0	22 314	20 900	0	20 900	0	0	0	1 414	0	1 414
91317	78 166	0	78 166	172 863	0	172 863	142 924	0	142 924	48 227	0	48 227
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	512	0	512	12	0	12	12	0	12	512	0	512
99999	8 437 261	0	8 437 261	2 796	0	2 796	4 861	0	4 861	8 439 326	0	8 439 326
Итого по пассиву (баланс)	9 026 781	0	9 026 781	196 571	0	196 571	147 797	0	147 797	8 978 007	0	8 978 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 607 758	0	2 607 758	2 607 758	0	2 607 758	0	0	0
99996	0	0	0	2 623 917	0	2 623 917	2 623 917	0	2 623 917	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 231 675	0	5 231 675	5 231 675	0	5 231 675	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 623 917	0	2 623 917	2 623 917	0	2 623 917	0	0	0
99997	0	0	0	2 607 758	0	2 607 758	2 607 758	0	2 607 758	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 231 675	0	5 231 675	5 231 675	0	5 231 675	0	0	0

Страница была полезной?