Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 092	0	3 092	1 428	0	1 428	1 069	0	1 069	3 451	0	3 451
10610	13 586	0	13 586	0	0	0	0	0	0	13 586	0	13 586
20202	40 483	98 394	138 877	320 065	253 660	573 725	319 921	250 908	570 829	40 627	101 146	141 773
20208	8 279	0	8 279	8 300	0	8 300	10 878	0	10 878	5 701	0	5 701
20209	0	0	0	143 556	60 427	203 983	143 556	60 427	203 983	0	0	0
30102	6 282	0	6 282	5 472 322	0	5 472 322	5 471 813	0	5 471 813	6 791	0	6 791
30110	32 996	127 486	160 482	685 767	1 395 212	2 080 979	697 749	1 214 833	1 912 582	21 014	307 865	328 879
30114	0	112 304	112 304	0	1 967 232	1 967 232	0	1 729 341	1 729 341	0	350 195	350 195
30202	38 455	0	38 455	5 405	0	5 405	0	0	0	43 860	0	43 860
30204	37 975	0	37 975	0	0	0	5 669	0	5 669	32 306	0	32 306
30215	1 230	9 373	10 603	0	355	355	0	6 350	6 350	1 230	3 378	4 608
30221	0	0	0	1 330 556	1 445 455	2 776 011	1 330 556	1 445 455	2 776 011	0	0	0
30233	87	40	127	32 580	26 182	58 762	32 615	26 172	58 787	52	50	102
30235	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30413	57	0	57	3 224 325	0	3 224 325	3 224 224	0	3 224 224	158	0	158
30424	2 177	4	2 181	3 275 632	0	3 275 632	3 275 249	0	3 275 249	2 560	4	2 564
30425	0	4 128	4 128	0	446	446	0	472	472	0	4 102	4 102
45108	205 696	39 887	245 583	0	3 919	3 919	0	4 064	4 064	205 696	39 742	245 438
45207	26 198	0	26 198	0	0	0	25	0	25	26 173	0	26 173
45208	86 125	0	86 125	0	0	0	4 698	0	4 698	81 427	0	81 427
45507	54 577	18 305	72 882	0	1 798	1 798	616	2 025	2 641	53 961	18 078	72 039
47101	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47404	0	17 762	17 762	4 682 138	4 265 418	8 947 556	4 682 138	4 225 564	8 907 702	0	57 616	57 616
47408	0	0	0	3 727 495	3 623 783	7 351 278	3 727 495	3 623 783	7 351 278	0	0	0
47415	38 436	0	38 436	330	0	330	8 762	0	8 762	30 004	0	30 004
47423	1 853	0	1 853	716	49 262	49 978	814	49 262	50 076	1 755	0	1 755
47427	643	407	1 050	3 195	430	3 625	3 835	837	4 672	3	0	3
50104	258	0	258	44 812	0	44 812	0	0	0	45 070	0	45 070
50106	258 635	0	258 635	140 800	0	140 800	98 989	0	98 989	300 446	0	300 446
50107	824 762	0	824 762	252 484	0	252 484	354 760	0	354 760	722 486	0	722 486
50118	44 470	0	44 470	329 813	0	329 813	252 756	0	252 756	121 527	0	121 527
50121	963	0	963	1 614	0	1 614	378	0	378	2 199	0	2 199
50208	228 133	0	228 133	80 039	0	80 039	122 975	0	122 975	185 197	0	185 197
50210	0	82 642	82 642	0	9 254	9 254	0	9 455	9 455	0	82 441	82 441
50211	0	144 076	144 076	0	14 722	14 722	0	15 367	15 367	0	143 431	143 431
50218	77 623	135 791	213 414	122 994	13 807	136 801	77 642	14 817	92 459	122 975	134 781	257 756
50221	6 851	0	6 851	1 743	0	1 743	1 299	0	1 299	7 295	0	7 295
50306	153 263	0	153 263	1 082	0	1 082	1 870	0	1 870	152 475	0	152 475
50308	7 370	0	7 370	134	0	134	0	0	0	7 504	0	7 504
50310	0	117 535	117 535	0	12 903	12 903	0	13 001	13 001	0	117 437	117 437
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	18	0	18	752	0	752	750	0	750	20	0	20
60312	4 242	0	4 242	4 160	0	4 160	4 886	0	4 886	3 516	0	3 516
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	20 777	0	20 777	311	0	311	0	0	0	21 088	0	21 088
60408	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60409	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60701	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61009	333	0	333	300	0	300	461	0	461	172	0	172
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	12 786	0	12 786	12 786	0	12 786	0	0	0
61210	0	0	0	117 930	0	117 930	117 930	0	117 930	0	0	0
61403	1 531	0	1 531	1 684	0	1 684	405	0	405	2 810	0	2 810
70606	527 509	0	527 509	88 922	0	88 922	16	0	16	616 415	0	616 415
70607	5 135	0	5 135	0	0	0	4 575	0	4 575	560	0	560
70608	2 995 309	0	2 995 309	202 932	0	202 932	0	0	0	3 198 241	0	3 198 241
70611	1 706	0	1 706	183	0	183	0	0	0	1 889	0	1 889
Итого по активу (баланс)	5 758 896	908 134	6 667 030	24 324 278	13 144 265	37 468 543	23 999 153	12 692 133	36 691 286	6 084 021	1 360 266	7 444 287
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	6 851	0	6 851	1 299	0	1 299	1 743	0	1 743	7 295	0	7 295
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	498 674	0	498 674	0	0	0	0	0	0	498 674	0	498 674
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	350	0	350	56 369	68 267	124 636	56 225	68 267	124 492	206	0	206
30601	25 240	2 892	28 132	456 883	287 402	744 285	444 908	610 489	1 055 397	13 265	325 979	339 244
31301	0	0	0	0	896	896	0	896	896	0	0	0
31302	55 700	0	55 700	934 100	0	934 100	976 400	0	976 400	98 000	0	98 000
31303	30 000	0	30 000	401 000	0	401 000	371 000	0	371 000	0	0	0
32901	112 002	122 491	234 493	309 715	13 478	323 193	421 955	11 990	433 945	224 242	121 003	345 245
407	420 599	83 969	504 568	1 974 543	1 742 512	3 717 055	1 999 430	1 747 671	3 747 101	445 486	89 128	534 614
408.1	16 683	1 100	17 783	37 528	5 334	42 862	37 560	7 556	45 116	16 715	3 322	20 037
408.2	11 093	23 974	35 067	13 457	6 907	20 364	13 042	6 263	19 305	10 678	23 330	34 008
40905	27	0	27	20 401	0	20 401	20 382	0	20 382	8	0	8
40909	0	2	2	6 075	19 083	25 158	6 077	19 083	25 160	2	2	4
40910	0	13	13	3 284	10 631	13 915	3 284	10 631	13 915	0	13	13
40911	6 770	0	6 770	55 526	373	55 899	51 151	373	51 524	2 395	0	2 395
40912	0	0	0	6 615	20 987	27 602	6 615	20 987	27 602	0	0	0
40913	0	0	0	12 560	32 263	44 823	12 560	32 263	44 823	0	0	0
42102	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
42103	484 500	0	484 500	416 501	3 129	419 630	343 500	89 645	433 145	411 499	86 516	498 015
42104	15 000	207 822	222 822	15 000	92 174	107 174	0	14 949	14 949	0	130 597	130 597
42105	0	45 780	45 780	0	28 872	28 872	0	86 793	86 793	0	103 701	103 701
42106	0	3 324	3 324	0	2 111	2 111	0	19 999	19 999	0	21 212	21 212
42301	5 858	3 547	9 405	11 230	7 220	18 450	13 488	7 940	21 428	8 116	4 267	12 383
42303	171 854	0	171 854	171 693	0	171 693	169 695	0	169 695	169 856	0	169 856
42304	9 102	966	10 068	4 681	409	5 090	2 288	1 398	3 686	6 709	1 955	8 664
42305	35 266	17 300	52 566	11 203	1 852	13 055	7 572	2 547	10 119	31 635	17 995	49 630
42306	142 324	337 749	480 073	19 471	52 981	72 452	18 102	89 094	107 196	140 955	373 862	514 817
42309	193	0	193	10	0	10	24	0	24	207	0	207
42604	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42606	913	1 146	2 059	91	291	382	1 350	95	1 445	2 172	950	3 122
42609	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45115	75 375	0	75 375	0	0	0	33 929	0	33 929	109 304	0	109 304
45215	38 567	0	38 567	31 466	0	31 466	320	0	320	7 421	0	7 421
45515	4 370	0	4 370	1 729	0	1 729	0	0	0	2 641	0	2 641
47108	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
47403	0	0	0	9 326 887	0	9 326 887	9 326 887	0	9 326 887	0	0	0
47405	0	0	0	35	35	70	35	35	70	0	0	0
47407	0	0	0	3 907 756	3 447 270	7 355 026	3 907 756	3 447 270	7 355 026	0	0	0
47411	7 452	2 014	9 466	4 416	889	5 305	3 203	1 214	4 417	6 239	2 339	8 578
47416	0	0	0	150 154	0	150 154	150 158	0	150 158	4	0	4
47422	581	9	590	0	1	1	1	1	2	582	9	591
47425	2 181	0	2 181	487	0	487	13	0	13	1 707	0	1 707
47426	7 903	1 761	9 664	11 230	605	11 835	5 220	641	5 861	1 893	1 797	3 690
50120	18 950	0	18 950	8 292	0	8 292	255	0	255	10 913	0	10 913
50220	3 092	0	3 092	1 069	0	1 069	1 428	0	1 428	3 451	0	3 451
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	841	0	841	2 663	0	2 663	2 920	0	2 920	1 098	0	1 098
60305	1 782	0	1 782	6 175	0	6 175	6 222	0	6 222	1 829	0	1 829
60309	4	0	4	217	0	217	216	0	216	3	0	3
60311	171	0	171	3 882	0	3 882	3 908	0	3 908	197	0	197
60313	0	25	25	0	14	14	0	14	14	0	25	25
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60601	14 861	0	14 861	0	0	0	178	0	178	15 039	0	15 039
60602	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
60603	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	545	0	545	115	0	115	132	0	132	562	0	562
61701	20 143	0	20 143	0	0	0	0	0	0	20 143	0	20 143
70601	479 488	0	479 488	0	0	0	85 565	0	85 565	565 053	0	565 053
70602	23 470	0	23 470	629	0	629	5 332	0	5 332	28 173	0	28 173
70603	3 037 267	0	3 037 267	0	0	0	209 544	0	209 544	3 246 811	0	3 246 811
70615	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
Итого по пассиву (баланс)	5 811 146	855 884	6 667 030	18 414 438	5 845 986	24 260 424	18 739 577	6 298 104	25 037 681	6 136 285	1 308 002	7 444 287
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 065	0	1 065	252	0	252	268	0	268	1 049	0	1 049
80601	3	0	3	235	0	235	235	0	235	3	0	3
80801	22	0	22	39	0	39	21	0	21	40	0	40
80901	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 090	0	1 090	541	0	541	539	0	539	1 092	0	1 092
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	3	0	3	238	0	238	238	0	238	3	0	3
85401	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
85501	87	0	87	15	0	15	17	0	17	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	1 090	0	1 090	270	0	270	272	0	272	1 092	0	1 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144 834	0	144 834	3 084	0	3 084	2 179	0	2 179	145 739	0	145 739
90902	62 180	0	62 180	1 988	0	1 988	1 543	0	1 543	62 625	0	62 625
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	3 930	0	3 930	481	0	481	32	0	32	4 379	0	4 379
91803	758	0	758	28	0	28	0	0	0	786	0	786
99998	470 360	0	470 360	76 083	0	76 083	5 917	0	5 917	540 526	0	540 526
Итого по активу (баланс)	686 299	0	686 299	81 664	13	81 677	9 671	13	9 684	758 292	0	758 292
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	76 082	0	76 082	76 082	0	76 082
91312	469 257	0	469 257	5 916	0	5 916	0	0	0	463 341	0	463 341
91507	1 103	0	1 103	1	0	1	1	0	1	1 103	0	1 103
99999	215 939	0	215 939	2 786	0	2 786	4 613	0	4 613	217 766	0	217 766
Итого по пассиву (баланс)	686 299	0	686 299	8 703	0	8 703	80 696	0	80 696	758 292	0	758 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 324	3 324	552 110	2 930 316	3 482 426	552 110	2 933 640	3 485 750	0	0	0
99996	3 240	0	3 240	3 456 732	0	3 456 732	3 459 972	0	3 459 972	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 240	3 324	6 564	4 008 842	2 930 316	6 939 158	4 012 082	2 933 640	6 945 722	0	0	0
Пассив
96901	3 240	0	3 240	2 854 190	605 782	3 459 972	2 850 950	605 782	3 456 732	0	0	0
99997	3 324	0	3 324	3 485 750	0	3 485 750	3 482 426	0	3 482 426	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 564	0	6 564	6 339 940	605 782	6 945 722	6 333 376	605 782	6 939 158	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	759 333 550,9300	0	0	10 871 664,0000	0	0	1 208 839,0000	0	0	768 996 375,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	759 333 600,9300	0	0	10 871 664,0000	0	0	1 208 839,0000	0	0	768 996 425,9300
Пассив
98040	0	0	107 747 129,7400	0	0	42 985 001,0000	0	0	588 026,0000	0	0	65 350 154,7400
98050	0	0	1 178 271,0000	0	0	558 976,0000	0	0	502 656,0000	0	0	1 121 951,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 945 685,0000	0	0	10 945 685,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	849,0000	0	0	227,0000	0	0	234,0000	0	0	856,0000
98070	0	0	650 407 351,1900	0	0	519 719,0000	0	0	52 635 832,0000	0	0	702 523 464,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	759 333 600,9300	0	0	55 009 608,0000	0	0	64 672 433,0000	0	0	768 996 425,9300

Страница была полезной?