Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
20202	931	926	1 857	1	98	99	284	103	387	648	921	1 569
30102	25 717	0	25 717	19 756	0	19 756	33 196	0	33 196	12 277	0	12 277
30110	213 023	27 171	240 194	8 567	172 617	181 184	146 167	16 787	162 954	75 423	183 001	258 424
30114	0	734	734	0	72	72	0	81	81	0	725	725
30202	485	0	485	0	0	0	107	0	107	378	0	378
30204	699	0	699	38	0	38	0	0	0	737	0	737
30413	7	0	7	202	0	202	148	0	148	61	0	61
30424	7	0	7	163	0	163	163	0	163	7	0	7
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	12 577	172 774	185 351	12 577	172 774	185 351	0	0	0
47423	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
50107	48 463	0	48 463	740	0	740	0	0	0	49 203	0	49 203
50121	1 211	0	1 211	1 166	0	1 166	2 317	0	2 317	60	0	60
50208	72 237	0	72 237	775	0	775	0	0	0	73 012	0	73 012
50221	1 170	0	1 170	196	0	196	423	0	423	943	0	943
60302	1 689	0	1 689	20	0	20	67	0	67	1 642	0	1 642
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	1 381	0	1 381	1 238	0	1 238	2 536	0	2 536	83	0	83
60401	29 778	0	29 778	0	0	0	17	0	17	29 761	0	29 761
61008	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	283	0	283	102	0	102	67	0	67	318	0	318
70606	43 041	0	43 041	4 403	0	4 403	0	0	0	47 444	0	47 444
70607	0	0	0	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141	0	0	0
70608	46 339	0	46 339	5 492	0	5 492	0	0	0	51 831	0	51 831
70611	1 243	0	1 243	55	0	55	0	0	0	1 298	0	1 298
70616	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
Итого по активу (баланс)	491 295	28 831	520 126	59 717	345 561	405 278	202 293	189 745	392 038	348 719	184 647	533 366
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	1 170	0	1 170	423	0	423	196	0	196	943	0	943
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	18 437	0	18 437	0	0	0	0	0	0	18 437	0	18 437
30109	0	67	67	0	7	7	0	6	6	0	66	66
30223	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
407	10 337	13 593	23 930	34 257	43 481	77 738	42 401	42 276	84 677	18 481	12 388	30 869
408.1	3 084	10 390	13 474	12 330	10 285	22 615	11 836	7 103	18 939	2 590	7 208	9 798
408.2	81	2	83	4	0	4	10	1	11	87	3	90
42301	10	10	20	0	1	1	0	1	1	10	10	20
42601	0	15	15	0	2	2	0	2	2	0	15	15
47407	0	0	0	170 574	12 648	183 222	170 574	12 648	183 222	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47425	9	0	9	10	0	10	11	0	11	10	0	10
50120	0	0	0	3 531	0	3 531	3 531	0	3 531	0	0	0
60301	4	0	4	487	0	487	495	0	495	12	0	12
60305	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	208	0	208	208	0	208	192	0	192	192	0	192
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	28 955	0	28 955	11	0	11	65	0	65	29 009	0	29 009
61701	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
70601	47 817	0	47 817	0	0	0	5 716	0	5 716	53 533	0	53 533
70602	1 211	0	1 211	3 486	0	3 486	2 336	0	2 336	61	0	61
70603	48 145	0	48 145	0	0	0	5 585	0	5 585	53 730	0	53 730
Итого по пассиву (баланс)	496 049	24 077	520 126	227 948	66 424	294 372	245 575	62 037	307 612	513 676	19 690	533 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	165	165	2	18	20	2	19	21	0	164	164
90902	688	0	688	2	0	2	0	0	0	690	0	690
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	179 586	0	179 586	0	0	0	0	0	0	179 586	0	179 586
Итого по активу (баланс)	180 299	165	180 464	4	18	22	2	19	21	180 301	164	180 465
Пассив
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	878	0	878	21	0	21	22	0	22	879	0	879
Итого по пассиву (баланс)	180 464	0	180 464	21	0	21	22	0	22	180 465	0	180 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	145 044	0	145 044	0	0	0	145 044	0	145 044
99996	0	0	0	146 784	0	146 784	0	0	0	146 784	0	146 784
Итого по активу (баланс)	0	0	0	291 828	0	291 828	0	0	0	291 828	0	291 828
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	146 784	146 784	0	146 784	146 784
99997	0	0	0	0	0	0	145 044	0	145 044	145 044	0	145 044
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	145 044	146 784	291 828	145 044	146 784	291 828
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	122 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 000,0000
Пассив
98050	0	0	122 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 000,0000

Страница была полезной?