Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 404	0	6 404	211	0	211	3 874	0	3 874	2 741	0	2 741
20202	984 453	1 482 343	2 466 796	8 800 160	2 562 492	11 362 652	8 949 127	2 940 276	11 889 403	835 486	1 104 559	1 940 045
20208	265 553	1 010	266 563	2 067 677	6 153	2 073 830	2 062 103	4 673	2 066 776	271 127	2 490	273 617
20209	0	0	0	4 031 488	842 248	4 873 736	4 031 488	842 248	4 873 736	0	0	0
30102	882 567	0	882 567	85 112 066	0	85 112 066	85 027 251	0	85 027 251	967 382	0	967 382
30110	127 531	76 314	203 845	1 218 267	1 277 343	2 495 610	1 213 332	1 085 855	2 299 187	132 466	267 802	400 268
30114	0	1 352 228	1 352 228	0	23 718 739	23 718 739	0	23 118 073	23 118 073	0	1 952 894	1 952 894
30202	264 246	0	264 246	0	0	0	2 121	0	2 121	262 125	0	262 125
30204	35 252	0	35 252	7 679	0	7 679	0	0	0	42 931	0	42 931
30210	10 505	0	10 505	124 327	0	124 327	134 832	0	134 832	0	0	0
30215	0	7 977	7 977	0	784	784	0	813	813	0	7 948	7 948
30221	0	0	0	0	2 314 342	2 314 342	0	2 314 342	2 314 342	0	0	0
30233	19 875	1 195	21 070	1 817 252	107 618	1 924 870	1 824 759	107 266	1 932 025	12 368	1 547	13 915
30302	60 222	383 808	444 030	879 925	5 913 755	6 793 680	877 921	5 862 330	6 740 251	62 226	435 233	497 459
30306	7 250 678	256 727	7 507 405	11 072 082	201 570	11 273 652	10 962 768	121 067	11 083 835	7 359 992	337 230	7 697 222
30413	399	139	538	2 936 079	155 549	3 091 628	2 932 981	155 537	3 088 518	3 497	151	3 648
30424	138 550	0	138 550	11 607 470	155 522	11 762 992	11 584 348	155 522	11 739 870	161 672	0	161 672
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
31902	900 000	0	900 000	13 750 000	0	13 750 000	11 750 000	0	11 750 000	2 900 000	0	2 900 000
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 800 000	18 687	1 818 687	1 800 000	18 687	1 818 687	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32202	1 943 703	0	1 943 703	28 682 460	0	28 682 460	30 626 163	0	30 626 163	0	0	0
32203	0	0	0	7 821 418	0	7 821 418	7 821 418	0	7 821 418	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	3	0	3	32	0	32	34	0	34	1	0	1
44606	1 136	0	1 136	0	0	0	283	0	283	853	0	853
44901	0	0	0	447	0	447	308	0	308	139	0	139
44905	1 120	0	1 120	4 380	0	4 380	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
44906	12 775	0	12 775	0	0	0	5 275	0	5 275	7 500	0	7 500
44907	3 265	0	3 265	0	0	0	1 422	0	1 422	1 843	0	1 843
44908	58 178	0	58 178	0	0	0	250	0	250	57 928	0	57 928
45007	6 250	0	6 250	0	0	0	625	0	625	5 625	0	5 625
45008	1 880	0	1 880	0	0	0	73	0	73	1 807	0	1 807
45105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45106	1 632	0	1 632	0	0	0	865	0	865	767	0	767
45107	13 475	0	13 475	0	0	0	2 095	0	2 095	11 380	0	11 380
45201	554 513	0	554 513	2 587 912	0	2 587 912	2 645 628	0	2 645 628	496 797	0	496 797
45204	402 568	0	402 568	276 215	0	276 215	260 624	0	260 624	418 159	0	418 159
45205	952 886	0	952 886	358 575	0	358 575	345 590	0	345 590	965 871	0	965 871
45206	1 527 115	0	1 527 115	371 192	0	371 192	477 142	0	477 142	1 421 165	0	1 421 165
45207	4 594 609	555 456	5 150 065	1 098 198	6 984	1 105 182	360 297	512 762	873 059	5 332 510	49 678	5 382 188
45208	3 402 022	0	3 402 022	197 260	0	197 260	122 536	0	122 536	3 476 746	0	3 476 746
45301	88	0	88	1 166	0	1 166	1 053	0	1 053	201	0	201
45305	22 690	0	22 690	1 200	0	1 200	9 500	0	9 500	14 390	0	14 390
45307	6 503	0	6 503	0	0	0	5 087	0	5 087	1 416	0	1 416
45308	72 939	0	72 939	0	0	0	240	0	240	72 699	0	72 699
45401	29 730	0	29 730	100 069	0	100 069	99 546	0	99 546	30 253	0	30 253
45404	2 952	0	2 952	1 705	0	1 705	2 443	0	2 443	2 214	0	2 214
45405	231 767	1 628	233 395	113 449	874	114 323	107 446	197	107 643	237 770	2 305	240 075
45406	29 062	12 140	41 202	4 463	1 193	5 656	4 630	1 237	5 867	28 895	12 096	40 991
45407	752 821	7 445	760 266	55 969	731	56 700	71 808	758	72 566	736 982	7 418	744 400
45408	1 360 031	0	1 360 031	32 400	0	32 400	33 344	0	33 344	1 359 087	0	1 359 087
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45504	4 070	0	4 070	1 890	0	1 890	2 279	0	2 279	3 681	0	3 681
45505	798 986	0	798 986	178 306	0	178 306	173 324	0	173 324	803 968	0	803 968
45506	1 375 047	0	1 375 047	144 954	0	144 954	123 964	0	123 964	1 396 037	0	1 396 037
45507	6 722 552	54 273	6 776 825	522 639	5 316	527 955	419 423	5 899	425 322	6 825 768	53 690	6 879 458
45509	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45706	3 020	23 267	26 287	0	2 281	2 281	1 069	2 553	3 622	1 951	22 995	24 946
45811	13 850	0	13 850	2 610	0	2 610	2 384	0	2 384	14 076	0	14 076
45812	232 318	13 295	245 613	29 157	4 667	33 824	20 906	1 403	22 309	240 569	16 559	257 128
45814	45 044	0	45 044	8 139	0	8 139	6 137	0	6 137	47 046	0	47 046
45815	594 639	71	594 710	83 452	35	83 487	81 232	14	81 246	596 859	92	596 951
45912	6 618	853	7 471	1 600	107	1 707	1 523	87	1 610	6 695	873	7 568
45914	704	0	704	649	0	649	604	0	604	749	0	749
45915	38 432	9	38 441	14 087	1	14 088	15 720	10	15 730	36 799	0	36 799
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
47301	0	3 324	3 324	0	327	327	0	339	339	0	3 312	3 312
47404	0	23 860	23 860	25 093 104	14 308 321	39 401 425	25 093 104	14 292 955	39 386 059	0	39 226	39 226
47408	0	0	0	4 437 940	20 459 217	24 897 157	4 437 940	20 459 217	24 897 157	0	0	0
47423	39 377	34	39 411	1 114 005	369 441	1 483 446	1 095 150	369 442	1 464 592	58 232	33	58 265
47427	93 459	453	93 912	121 131	388	121 519	125 948	432	126 380	88 642	409	89 051
47801	37 779	2 798	40 577	1 908	282	2 190	2 605	302	2 907	37 082	2 778	39 860
50106	1 061 137	0	1 061 137	115 684	0	115 684	0	0	0	1 176 821	0	1 176 821
50110	0	340 753	340 753	0	345 171	345 171	0	124 421	124 421	0	561 503	561 503
50121	9 180	0	9 180	1 900	0	1 900	2 757	0	2 757	8 323	0	8 323
50205	327 370	0	327 370	3 719	0	3 719	0	0	0	331 089	0	331 089
50207	323 608	0	323 608	2 587	0	2 587	1 194	0	1 194	325 001	0	325 001
50221	10 801	0	10 801	406	0	406	1 187	0	1 187	10 020	0	10 020
50305	2 654 655	0	2 654 655	528 898	0	528 898	510 860	0	510 860	2 672 693	0	2 672 693
50318	0	0	0	509 491	0	509 491	509 491	0	509 491	0	0	0
51401	0	0	0	0	137 586	137 586	0	137 586	137 586	0	0	0
51403	99 417	0	99 417	187 622	0	187 622	100 000	0	100 000	187 039	0	187 039
51404	0	132 218	132 218	0	8 085	8 085	0	140 303	140 303	0	0	0
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	45 126	0	45 126	4 616	0	4 616	40 665	0	40 665	9 077	0	9 077
60306	2	0	2	2 262	0	2 262	2 264	0	2 264	0	0	0
60308	1 247	7	1 254	1 813	13	1 826	2 744	20	2 764	316	0	316
60310	3 070	0	3 070	8 591	0	8 591	6 654	0	6 654	5 007	0	5 007
60312	99 050	0	99 050	68 628	0	68 628	115 905	0	115 905	51 773	0	51 773
60314	0	990	990	160	164	324	160	965	1 125	0	189	189
60315	1 467	0	1 467	1 691	0	1 691	180	0	180	2 978	0	2 978
60323	1 688	0	1 688	807	27	834	14	14	28	2 481	13	2 494
60401	837 900	0	837 900	5 155	0	5 155	1 380	0	1 380	841 675	0	841 675
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60410	323 666	0	323 666	0	0	0	0	0	0	323 666	0	323 666
60411	328 226	0	328 226	0	0	0	0	0	0	328 226	0	328 226
60412	100 004	0	100 004	0	0	0	0	0	0	100 004	0	100 004
60701	6 054	0	6 054	1 884	0	1 884	5 115	0	5 115	2 823	0	2 823
61002	696	0	696	401	0	401	1 053	0	1 053	44	0	44
61008	1 041	0	1 041	1 869	0	1 869	1 964	0	1 964	946	0	946
61009	6 884	0	6 884	2 400	0	2 400	5 918	0	5 918	3 366	0	3 366
61011	171 699	0	171 699	357	0	357	89 068	0	89 068	82 988	0	82 988
61209	0	0	0	93 549	0	93 549	93 549	0	93 549	0	0	0
61210	0	0	0	307 453	0	307 453	307 453	0	307 453	0	0	0
61212	0	0	0	2 546	10	2 556	2 546	10	2 556	0	0	0
61214	0	0	0	161 760	0	161 760	161 760	0	161 760	0	0	0
61403	28 485	0	28 485	29 685	0	29 685	1 468	0	1 468	56 702	0	56 702
61702	187 411	0	187 411	0	0	0	0	0	0	187 411	0	187 411
70606	8 881 039	0	8 881 039	1 044 325	0	1 044 325	3 179	0	3 179	9 922 185	0	9 922 185
70608	10 949 920	0	10 949 920	921 179	0	921 179	0	0	0	11 871 099	0	11 871 099
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	129 803	0	129 803	52 711	0	52 711	0	0	0	182 514	0	182 514
Итого по активу (баланс)	63 582 602	4 735 384	68 317 986	226 052 940	72 926 023	298 978 963	223 036 997	72 777 615	295 814 612	66 598 545	4 883 792	71 482 337
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	10 801	0	10 801	1 187	0	1 187	406	0	406	10 020	0	10 020
10609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 417 944	0	3 417 944	0	0	0	0	0	0	3 417 944	0	3 417 944
30109	1 038	234 617	235 655	182 916	4 602 033	4 784 949	182 746	4 722 917	4 905 663	868	355 501	356 369
30111	60 868	0	60 868	485 334	0	485 334	509 940	0	509 940	85 474	0	85 474
30126	2 821	0	2 821	151	0	151	681	0	681	3 351	0	3 351
30220	0	36 705	36 705	0	988 607	988 607	0	979 114	979 114	0	27 212	27 212
30223	2 074	0	2 074	93 176	0	93 176	92 429	0	92 429	1 327	0	1 327
30226	1 599	0	1 599	175	0	175	157	0	157	1 581	0	1 581
30232	8 956	4 835	13 791	3 528 008	658 166	4 186 174	3 523 248	658 662	4 181 910	4 196	5 331	9 527
30236	989	60 357	61 346	1 461	1 348 713	1 350 174	472	1 318 912	1 319 384	0	30 556	30 556
30301	60 222	383 808	444 030	877 920	5 862 330	6 740 250	879 924	5 913 755	6 793 679	62 226	435 233	497 459
30305	7 250 678	256 727	7 507 405	10 962 766	121 068	11 083 834	11 072 080	201 571	11 273 651	7 359 992	337 230	7 697 222
30601	97 623	96 465	194 088	136 664	186 460	323 124	170 673	163 116	333 789	131 632	73 121	204 753
30607	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
31302	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
31308	263 774	0	263 774	16 488	0	16 488	79 000	0	79 000	326 286	0	326 286
31309	1 058 595	0	1 058 595	452	0	452	185 000	0	185 000	1 243 143	0	1 243 143
32015	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
32901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40116	15 354	0	15 354	445 687	0	445 687	437 592	0	437 592	7 259	0	7 259
40302	5 058	0	5 058	3 925	0	3 925	1 332	0	1 332	2 465	0	2 465
405	19 932	103	20 035	20 647	12	20 659	21 776	11	21 787	21 061	102	21 163
406	131 700	0	131 700	353 947	0	353 947	318 368	0	318 368	96 121	0	96 121
407	5 799 236	907 502	6 706 738	57 916 191	12 868 571	70 784 762	58 085 911	13 119 421	71 205 332	5 968 956	1 158 352	7 127 308
408.1	545 326	78 719	624 045	3 465 353	211 569	3 676 922	3 390 024	172 028	3 562 052	469 997	39 178	509 175
408.2	1 544 850	241 755	1 786 605	4 349 764	447 921	4 797 685	4 465 090	451 583	4 916 673	1 660 176	245 417	1 905 593
40901	38 297	0	38 297	181 854	49 886	231 740	228 564	49 886	278 450	85 007	0	85 007
40905	733	0	733	91 789	1 230	93 019	91 498	1 230	92 728	442	0	442
40907	406	0	406	45 599	0	45 599	45 371	0	45 371	178	0	178
40909	0	10	10	32 751	53 342	86 093	32 751	53 338	86 089	0	6	6
40910	0	4	4	8 018	12 746	20 764	8 018	12 746	20 764	0	4	4
40911	4 108	0	4 108	331 682	0	331 682	334 792	0	334 792	7 218	0	7 218
40912	2	138	140	110 431	269 036	379 467	110 431	269 049	379 480	2	151	153
40913	0	0	0	135 212	296 937	432 149	135 212	296 937	432 149	0	0	0
41503	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000
41806	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	35 000	0	35 000	120 000	0	120 000
42006	247 500	0	247 500	0	0	0	5 000	0	5 000	252 500	0	252 500
42102	0	0	0	100	0	100	300	0	300	200	0	200
42103	245 001	119 660	364 661	176 184	120 476	296 660	247 857	4 743	252 600	316 674	3 927	320 601
42104	51 100	14 034	65 134	22 620	8 773	31 393	6 340	7 986	14 326	34 820	13 247	48 067
42105	3 500	132 956	136 456	0	13 545	13 545	0	13 063	13 063	3 500	132 474	135 974
42106	130 490	91 318	221 808	11 000	38 544	49 544	25 000	8 073	33 073	144 490	60 847	205 337
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	8 977	0	8 977	977	0	977	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	2 400	3 967	6 367	0	404	404	0	390	390	2 400	3 953	6 353
42206	99 801	0	99 801	2 200	0	2 200	3 896	0	3 896	101 497	0	101 497
42301	212 959	64 257	277 216	347 048	28 410	375 458	376 813	25 351	402 164	242 724	61 198	303 922
42304	1 137 662	0	1 137 662	592 946	0	592 946	533 603	0	533 603	1 078 319	0	1 078 319
42305	954 648	685 833	1 640 481	186 281	213 623	399 904	241 992	366 798	608 790	1 010 359	839 008	1 849 367
42306	13 364 111	988 567	14 352 678	745 655	203 152	948 807	693 505	194 995	888 500	13 311 961	980 410	14 292 371
42307	1 979 963	0	1 979 963	226 529	0	226 529	128 885	0	128 885	1 882 319	0	1 882 319
42309	147	0	147	22	0	22	14	0	14	139	0	139
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
42312	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42313	165	0	165	24	0	24	0	0	0	141	0	141
42314	614	0	614	94	0	94	68	0	68	588	0	588
42315	453	0	453	43	0	43	38	0	38	448	0	448
42601	5 475	512	5 987	668	55	723	617	53	670	5 424	510	5 934
42604	16 358	0	16 358	1 719	0	1 719	2 520	0	2 520	17 159	0	17 159
42605	14 462	5 993	20 455	2 166	695	2 861	4 466	631	5 097	16 762	5 929	22 691
42606	88 138	805	88 943	2 383	82	2 465	6 838	82	6 920	92 593	805	93 398
42607	30 524	0	30 524	2 611	0	2 611	6 908	0	6 908	34 821	0	34 821
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42702	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	34	0	34	9	0	9	0	0	0	25	0	25
44915	4 994	0	4 994	95	0	95	64	0	64	4 963	0	4 963
45015	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45115	14 248	0	14 248	4 047	0	4 047	0	0	0	10 201	0	10 201
45215	1 005 627	0	1 005 627	219 757	0	219 757	135 449	0	135 449	921 319	0	921 319
45315	260	0	260	25	0	25	23	0	23	258	0	258
45415	98 841	0	98 841	21 771	0	21 771	24 213	0	24 213	101 283	0	101 283
45515	741 642	0	741 642	150 505	0	150 505	131 955	0	131 955	723 092	0	723 092
45715	2 327	0	2 327	255	0	255	228	0	228	2 300	0	2 300
45818	811 056	0	811 056	107 777	0	107 777	124 741	0	124 741	828 020	0	828 020
45918	38 887	0	38 887	6 237	0	6 237	5 135	0	5 135	37 785	0	37 785
47403	0	0	0	26 472 461	0	26 472 461	26 472 461	0	26 472 461	0	0	0
47407	1	0	1	14 160 629	10 713 909	24 874 538	14 160 629	10 713 909	24 874 538	1	0	1
47411	103 188	2 312	105 500	77 604	2 436	80 040	72 635	2 527	75 162	98 219	2 403	100 622
47416	10 277	0	10 277	146 709	1 334	148 043	155 689	2 533	158 222	19 257	1 199	20 456
47422	11 732	241	11 973	1 044 838	15 877	1 060 715	1 046 458	15 888	1 062 346	13 352	252	13 604
47425	101 517	0	101 517	80 755	0	80 755	93 898	0	93 898	114 660	0	114 660
47426	20 930	4 697	25 627	12 754	2 828	15 582	14 904	1 303	16 207	23 080	3 172	26 252
47804	8 429	0	8 429	1 363	0	1 363	289	0	289	7 355	0	7 355
50120	4 565	0	4 565	1 780	0	1 780	3 548	0	3 548	6 333	0	6 333
50220	6 404	0	6 404	3 874	0	3 874	211	0	211	2 741	0	2 741
50407	0	337	337	0	34	34	937	2 896	3 833	937	3 199	4 136
51410	2 316	0	2 316	2 324	0	2 324	8	0	8	0	0	0
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	67 420	0	67 420	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	67 420	0	67 420
52305	6 062	0	6 062	1 062	0	1 062	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	91 742	0	91 742	0	0	0	0	0	0	91 742	0	91 742
52307	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52406	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
52501	7 916	0	7 916	0	0	0	1 369	0	1 369	9 285	0	9 285
60301	259	0	259	70 862	0	70 862	88 478	0	88 478	17 875	0	17 875
60305	0	0	0	75 896	0	75 896	75 896	0	75 896	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	6 240	0	6 240	1 541	0	1 541	5 271	0	5 271	9 970	0	9 970
60311	4 233	0	4 233	69 072	0	69 072	68 952	0	68 952	4 113	0	4 113
60320	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60322	733	0	733	739	0	739	743	0	743	737	0	737
60324	8 531	0	8 531	1 582	0	1 582	1 579	0	1 579	8 528	0	8 528
60405	2 458	0	2 458	36	0	36	0	0	0	2 422	0	2 422
60601	339 741	0	339 741	1 357	0	1 357	5 812	0	5 812	344 196	0	344 196
61012	15 196	0	15 196	8 393	0	8 393	0	0	0	6 803	0	6 803
61301	3	0	3	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	3	0	3
61501	6 022	0	6 022	1 249	0	1 249	548	0	548	5 321	0	5 321
70601	9 320 596	0	9 320 596	1 380	0	1 380	1 292 806	0	1 292 806	10 612 022	0	10 612 022
70602	13 666	0	13 666	6 305	0	6 305	3 680	0	3 680	11 041	0	11 041
70603	10 840 663	0	10 840 663	0	0	0	921 269	0	921 269	11 761 932	0	11 761 932
70605	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70613	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70615	100 447	0	100 447	0	0	0	0	0	0	100 447	0	100 447
Итого по пассиву (баланс)	63 900 752	4 417 234	68 317 986	129 556 402	39 342 804	168 899 206	132 318 060	39 745 497	172 063 557	66 662 410	4 819 927	71 482 337
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	168	0	168	1	0	1	169	0	169	0	0	0
80601	32	0	32	169	0	169	201	0	201	0	0	0
80801	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
81001	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	370	0	370	371	0	371	741	0	741	0	0	0
Пассив
85101	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	541	0	541	171	0	171	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	115 882	0	115 882	0	0	0	1 562	0	1 562	114 320	0	114 320
90901	1 758 043	0	1 758 043	343 551	75 235	418 786	157 776	5 678	163 454	1 943 818	69 557	2 013 375
90902	5 393 335	520 916	5 914 251	220 366	51 582	271 948	1 481 826	53 421	1 535 247	4 131 875	519 077	4 650 952
90907	37 997	0	37 997	225 998	0	225 998	181 354	0	181 354	82 641	0	82 641
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	58	0	58	9	0	9	13	0	13	54	0	54
91203	19	0	19	9	0	9	10	0	10	18	0	18
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	2 053 348	0	2 053 348	500 000	0	500 000	0	0	0	2 553 348	0	2 553 348
91414	85 260 786	384 489	85 645 275	5 143 216	44 354	5 187 570	1 944 344	73 990	2 018 334	88 459 658	354 853	88 814 511
91416	0	0	0	500 000	0	500 000	185 000	0	185 000	315 000	0	315 000
91417	884 123	0	884 123	103 827	105 708	209 535	79 000	6 353	85 353	908 950	99 355	1 008 305
91418	39 127	2 799	41 926	1 892	275	2 167	2 525	295	2 820	38 494	2 779	41 273
91501	91 489	0	91 489	4 103	0	4 103	4 236	0	4 236	91 356	0	91 356
91604	520 989	10 508	531 497	45 369	1 639	47 008	43 059	1 765	44 824	523 299	10 382	533 681
91704	348 477	623	349 100	16 805	61	16 866	10 447	64	10 511	354 835	620	355 455
91802	1 033 501	7 190	1 040 691	35 449	724	36 173	35 697	754	36 451	1 033 253	7 160	1 040 413
91803	19 323	3 143	22 466	954	309	1 263	40	320	360	20 237	3 132	23 369
99998	35 194 264	0	35 194 264	49 301 237	0	49 301 237	50 644 597	0	50 644 597	33 850 904	0	33 850 904
Итого по активу (баланс)	132 750 770	929 668	133 680 438	56 442 785	279 887	56 722 672	54 771 486	142 640	54 914 126	134 422 069	1 066 915	135 488 984
Пассив
91004	0	0	0	5 558	0	5 558	5 558	0	5 558	0	0	0
91311	4 515 646	51 728	4 567 374	303 316	5 270	308 586	363 066	5 082	368 148	4 575 396	51 540	4 626 936
91312	23 080 499	156 432	23 236 931	938 607	144 458	1 083 065	1 432 482	11 417	1 443 899	23 574 374	23 391	23 597 765
91314	2 112 946	0	2 112 946	42 791 340	0	42 791 340	40 678 394	0	40 678 394	0	0	0
91315	2 279 552	44 770	2 324 322	231 314	29 479	260 793	563 902	4 697	568 599	2 612 140	19 988	2 632 128
91316	282 138	2 054	284 192	1 173 545	869	1 174 414	1 197 614	179	1 197 793	306 207	1 364	307 571
91317	1 865 529	0	1 865 529	5 020 629	0	5 020 629	5 038 479	0	5 038 479	1 883 379	0	1 883 379
91507	802 955	0	802 955	210	0	210	365	0	365	803 110	0	803 110
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	98 486 174	0	98 486 174	4 221 232	0	4 221 232	7 373 138	0	7 373 138	101 638 080	0	101 638 080
Итого по пассиву (баланс)	133 425 454	254 984	133 680 438	54 685 751	180 076	54 865 827	56 652 998	21 375	56 674 373	135 392 701	96 283	135 488 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	134 080	510 864	644 944	2 808 155	17 355 479	20 163 634	2 931 741	17 309 751	20 241 492	10 494	556 592	567 086
93902	0	0	0	0	72 830	72 830	0	72 830	72 830	0	0	0
94101	0	0	0	11	157 676	157 687	11	157 676	157 687	0	0	0
94102	0	0	0	0	143 633	143 633	0	143 633	143 633	0	0	0
99996	645 492	0	645 492	20 491 000	0	20 491 000	20 570 911	0	20 570 911	565 581	0	565 581
Итого по активу (баланс)	779 572	510 864	1 290 436	23 299 166	17 729 618	41 028 784	23 502 663	17 683 890	41 186 553	576 075	556 592	1 132 667
Пассив
96901	232 154	413 338	645 492	11 835 819	8 518 629	20 354 448	11 706 928	8 567 609	20 274 537	103 263	462 318	565 581
96902	0	0	0	0	143 633	143 633	0	143 633	143 633	0	0	0
97102	0	0	0	0	72 830	72 830	0	72 830	72 830	0	0	0
99997	644 944	0	644 944	20 615 642	0	20 615 642	20 537 784	0	20 537 784	567 086	0	567 086
Итого по пассиву (баланс)	877 098	413 338	1 290 436	32 451 461	8 735 092	41 186 553	32 244 712	8 784 072	41 028 784	670 349	462 318	1 132 667
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 401,0000	0	0	130,0000	0	0	97,0000	0	0	1 434,0000
98010	0	0	130 414 165,4500	0	0	44 001 102,0000	0	0	46 045 545,0000	0	0	128 369 722,4500
Итого по активу (баланс)	0	0	130 415 566,4500	0	0	44 001 232,0000	0	0	46 045 642,0000	0	0	128 371 156,4500
Пассив
98040	0	0	123 737 336,4500	0	0	13 007 731,0000	0	0	13 006 556,0000	0	0	123 736 161,4500
98050	0	0	6 193 060,0000	0	0	46 044 297,0000	0	0	44 001 232,0000	0	0	4 149 995,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 415 566,4500	0	0	59 052 198,0000	0	0	57 007 788,0000	0	0	128 371 156,4500

Страница была полезной?