Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	512 286	0	512 286	4 806 959	0	4 806 959	4 839 838	0	4 839 838	479 407	0	479 407
10610	18 582	0	18 582	0	0	0	0	0	0	18 582	0	18 582
20202	465 229	969 418	1 434 647	9 432 237	2 441 196	11 873 433	9 354 142	2 576 578	11 930 720	543 324	834 036	1 377 360
20208	233 567	25 113	258 680	1 375 321	103 195	1 478 516	1 392 911	103 055	1 495 966	215 977	25 253	241 230
20209	67 733	25 680	93 413	5 515 942	994 511	6 510 453	5 499 294	1 000 532	6 499 826	84 381	19 659	104 040
30102	6 546 312	0	6 546 312	236 665 576	0	236 665 576	239 985 840	0	239 985 840	3 226 048	0	3 226 048
30110	126 274	100 295	226 569	480 395	27 109	507 504	478 431	36 854	515 285	128 238	90 550	218 788
30114	0	21 184 483	21 184 483	0	35 458 955	35 458 955	0	40 814 697	40 814 697	0	15 828 741	15 828 741
30118	0	220 215	220 215	0	20 808	20 808	0	31 550	31 550	0	209 473	209 473
30202	1 184 514	0	1 184 514	0	0	0	398 059	0	398 059	786 455	0	786 455
30204	502 593	0	502 593	0	0	0	104 008	0	104 008	398 585	0	398 585
30210	0	0	0	76 100	0	76 100	72 100	0	72 100	4 000	0	4 000
30233	16 461	4 588	21 049	1 332 824	10 994	1 343 818	1 332 309	11 009	1 343 318	16 976	4 573	21 549
30302	43 296 187	29 911 851	73 208 038	68 363 241	16 100 281	84 463 522	60 842 018	14 466 537	75 308 555	50 817 410	31 545 595	82 363 005
30306	38 962 725	9 808 516	48 771 241	16 074 471	1 218 629	17 293 100	10 456 062	1 211 316	11 667 378	44 581 134	9 815 829	54 396 963
30413	1 509	0	1 509	86 367 568	0	86 367 568	86 366 897	0	86 366 897	2 180	0	2 180
30424	487 946	0	487 946	165 121 142	1 499	165 122 641	165 378 250	1 432	165 379 682	230 838	67	230 905
30425	22 000	4 653	26 653	0	458	458	0	474	474	22 000	4 637	26 637
30602	2 843 235	1 927	2 845 162	1 691 406	189	1 691 595	1 541 191	197	1 541 388	2 993 450	1 919	2 995 369
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	3 350 000	343 966	3 693 966	3 350 000	343 966	3 693 966	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32006	0	38 496	38 496	0	3 844	3 844	0	3 830	3 830	0	38 510	38 510
32107	0	225 141	225 141	0	24 364	24 364	0	25 757	25 757	0	223 748	223 748
32201	0	11 966	11 966	0	1 176	1 176	0	1 219	1 219	0	11 923	11 923
32202	0	0	0	3 587 566	0	3 587 566	3 587 566	0	3 587 566	0	0	0
32203	0	0	0	2 575 526	0	2 575 526	2 575 526	0	2 575 526	0	0	0
45103	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
45104	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
45105	7 721 638	0	7 721 638	4 205 356	0	4 205 356	4 410 055	0	4 410 055	7 516 939	0	7 516 939
45106	2 676 281	0	2 676 281	0	0	0	535	0	535	2 675 746	0	2 675 746
45107	2 465 012	0	2 465 012	325 652	0	325 652	233 191	0	233 191	2 557 473	0	2 557 473
45108	1 878 833	0	1 878 833	247 725	0	247 725	71 995	0	71 995	2 054 563	0	2 054 563
45201	533 495	0	533 495	1 487 583	0	1 487 583	1 548 245	0	1 548 245	472 833	0	472 833
45203	950 659	27 025	977 684	2 886 449	1 852	2 888 301	1 958 908	28 877	1 987 785	1 878 200	0	1 878 200
45204	5 406 549	2 370 449	7 776 998	3 492 895	944 419	4 437 314	3 020 257	644 582	3 664 839	5 879 187	2 670 286	8 549 473
45205	11 664 779	3 713 621	15 378 400	2 973 751	1 506 503	4 480 254	3 288 772	1 566 094	4 854 866	11 349 758	3 654 030	15 003 788
45206	7 949 430	2 596 558	10 545 988	1 461 216	255 109	1 716 325	638 653	264 530	903 183	8 771 993	2 587 137	11 359 130
45207	11 286 293	4 393 016	15 679 309	765 615	431 611	1 197 226	361 312	447 550	808 862	11 690 596	4 377 077	16 067 673
45208	16 729 207	1 742 172	18 471 379	1 277 123	134 633	1 411 756	427 458	1 382 068	1 809 526	17 578 872	494 737	18 073 609
45209	117	0	117	34	0	34	27	0	27	124	0	124
45401	79 132	0	79 132	126 888	0	126 888	130 129	0	130 129	75 891	0	75 891
45403	8 452	0	8 452	0	0	0	8 452	0	8 452	0	0	0
45404	91 700	0	91 700	69 300	0	69 300	90 833	0	90 833	70 167	0	70 167
45407	28 128	0	28 128	0	0	0	3 579	0	3 579	24 549	0	24 549
45408	354 326	927 101	1 281 427	0	91 087	91 087	12 597	94 451	107 048	341 729	923 737	1 265 466
45502	5 287	527	5 814	13 051	1 373	14 424	12 917	1 527	14 444	5 421	373	5 794
45503	900	0	900	1 000	0	1 000	900	0	900	1 000	0	1 000
45505	3 864	0	3 864	0	0	0	1 228	0	1 228	2 636	0	2 636
45506	1 275 631	293 292	1 568 923	27 772	28 805	56 577	147 243	30 940	178 183	1 156 160	291 157	1 447 317
45507	27 574 601	4 904 129	32 478 730	2 112 902	479 184	2 592 086	521 340	601 917	1 123 257	29 166 163	4 781 396	33 947 559
45508	121 631	15 065	136 696	48 014	14 137	62 151	48 500	16 689	65 189	121 145	12 513	133 658
45509	81 645	36 934	118 579	44 695	18 647	63 342	42 007	21 082	63 089	84 333	34 499	118 832
45701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45705	199	0	199	0	0	0	7	0	7	192	0	192
45706	40 394	51 146	91 540	0	5 013	5 013	244	5 657	5 901	40 150	50 502	90 652
45707	91	0	91	35	19	54	37	19	56	89	0	89
45708	219	0	219	0	1 181	1 181	94	88	182	125	1 093	1 218
45811	482 811	0	482 811	19 509	0	19 509	49 737	0	49 737	452 583	0	452 583
45812	4 098 963	187 617	4 286 580	342 407	20 303	362 710	310 483	21 464	331 947	4 130 887	186 456	4 317 343
45814	57 292	0	57 292	968	0	968	291	0	291	57 969	0	57 969
45815	632 463	376 584	1 009 047	72 824	50 486	123 310	140 093	46 723	186 816	565 194	380 347	945 541
45817	572	30 497	31 069	4	3 214	3 218	4	3 419	3 423	572	30 292	30 864
45911	11 103	0	11 103	2 681	0	2 681	2 590	0	2 590	11 194	0	11 194
45912	71 763	0	71 763	16 386	0	16 386	19 478	0	19 478	68 671	0	68 671
45914	1 698	0	1 698	87	0	87	58	0	58	1 727	0	1 727
45915	33 436	29 046	62 482	31 565	12 271	43 836	34 009	11 203	45 212	30 992	30 114	61 106
45917	0	572	572	15	166	181	15	168	183	0	570	570
47002	1 406 128	0	1 406 128	6 754 335	0	6 754 335	6 790 831	0	6 790 831	1 369 632	0	1 369 632
47102	1 407 745	0	1 407 745	22 135 426	0	22 135 426	23 543 171	0	23 543 171	0	0	0
47104	0	169 224	169 224	0	60 670	60 670	0	19 000	19 000	0	210 894	210 894
47106	0	1 844 965	1 844 965	0	181 168	181 168	0	210 515	210 515	0	1 815 618	1 815 618
47107	0	35 906	35 906	0	2 460	2 460	0	26 074	26 074	0	12 292	12 292
47402	0	0	0	16 230	0	16 230	16 230	0	16 230	0	0	0
47404	0	4 276 925	4 276 925	306 705 483	70 701 398	377 406 881	306 705 483	74 002 783	380 708 266	0	975 540	975 540
47408	0	0	0	73 905 104	59 875 871	133 780 975	73 898 799	59 875 871	133 774 670	6 305	0	6 305
47410	4 818 136	0	4 818 136	53 028	0	53 028	550 000	0	550 000	4 321 164	0	4 321 164
47415	16 775	0	16 775	0	0	0	46	0	46	16 729	0	16 729
47417	0	0	0	445 305	0	445 305	445 305	0	445 305	0	0	0
47423	1 889 688	40 573	1 930 261	2 631 997	241 989	2 873 986	2 640 427	231 289	2 871 716	1 881 258	51 273	1 932 531
47427	2 272 220	197 314	2 469 534	1 478 072	174 240	1 652 312	1 390 744	199 896	1 590 640	2 359 548	171 658	2 531 206
47431	0	0	0	0	76 667	76 667	0	76 667	76 667	0	0	0
47801	886 630	130 538	1 017 168	7	12 799	12 806	41 016	14 795	55 811	845 621	128 542	974 163
47802	5 648 337	0	5 648 337	0	0	0	27 595	0	27 595	5 620 742	0	5 620 742
50105	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50106	56 522	0	56 522	71 193	0	71 193	127 715	0	127 715	0	0	0
50107	5 721 236	0	5 721 236	23 189 144	0	23 189 144	24 114 558	0	24 114 558	4 795 822	0	4 795 822
50118	676 175	0	676 175	23 430 998	0	23 430 998	21 632 379	0	21 632 379	2 474 794	0	2 474 794
50121	119 728	0	119 728	701 220	0	701 220	711 659	0	711 659	109 289	0	109 289
50205	2 522 045	146 776	2 668 821	41 265 779	14 889	41 280 668	36 221 798	14 954	36 236 752	7 566 026	146 711	7 712 737
50206	0	0	0	4 877 802	0	4 877 802	4 181 673	0	4 181 673	696 129	0	696 129
50207	218	0	218	21 809 822	0	21 809 822	19 056 314	0	19 056 314	2 753 726	0	2 753 726
50208	3 816 612	0	3 816 612	70 603 750	0	70 603 750	60 758 830	0	60 758 830	13 661 532	0	13 661 532
50211	172 913	0	172 913	2 525 595	6 080 465	8 606 060	2 672 724	5 702 333	8 375 057	25 784	378 132	403 916
50218	37 727 943	1 310 545	39 038 488	121 280 865	5 813 429	127 094 294	138 848 306	6 189 527	145 037 833	20 160 502	934 447	21 094 949
50221	232 712	0	232 712	4 821 719	0	4 821 719	4 806 291	0	4 806 291	248 140	0	248 140
50305	2 776 078	27 116	2 803 194	24 535 812	2 736	24 538 548	26 878 594	2 762	26 881 356	433 296	27 090	460 386
50307	0	0	0	594 528	0	594 528	474 767	0	474 767	119 761	0	119 761
50308	5 064 213	0	5 064 213	0	0	0	0	0	0	5 064 213	0	5 064 213
50311	0	226 929	226 929	0	4 592 413	4 592 413	0	4 134 860	4 134 860	0	684 482	684 482
50318	4 035 698	3 133 783	7 169 481	27 337 293	4 373 487	31 710 780	25 142 274	4 839 651	29 981 925	6 230 717	2 667 619	8 898 336
50505	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
50706	119 002	4 253	123 255	0	418	418	8 942	433	9 375	110 060	4 238	114 298
50708	0	72 095	72 095	0	7 084	7 084	0	7 345	7 345	0	71 834	71 834
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	27 326	0	27 326	27 562	0	27 562	31 290	0	31 290	23 598	0	23 598
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
52503	263 894	108 660	372 554	11 994	11 171	23 165	19 183	24 404	43 587	256 705	95 427	352 132
52601	36 516	0	36 516	536 852	0	536 852	543 068	0	543 068	30 300	0	30 300
60106	11 323 364	0	11 323 364	2 093 404	0	2 093 404	0	0	0	13 416 768	0	13 416 768
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	0	0	0	335 154	0	335 154
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	36 233	0	36 233	5 659	0	5 659	34	0	34	41 858	0	41 858
60306	82	0	82	495 289	0	495 289	495 280	0	495 280	91	0	91
60308	524	559	1 083	2 260	61	2 321	1 937	65	2 002	847	555	1 402
60310	0	0	0	9 606	0	9 606	9 606	0	9 606	0	0	0
60312	290 940	0	290 940	186 898	0	186 898	190 373	0	190 373	287 465	0	287 465
60314	17 548	0	17 548	3 486	1 590	5 076	3 486	1 590	5 076	17 548	0	17 548
60323	312 592	11 979	324 571	2 127 715	2 053	2 129 768	2 094 512	1 269	2 095 781	345 795	12 763	358 558
60401	4 136 167	0	4 136 167	1 936	0	1 936	3 912	0	3 912	4 134 191	0	4 134 191
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	217 541	0	217 541	138 222	0	138 222	0	0	0	355 763	0	355 763
60411	578 492	0	578 492	0	0	0	138 222	0	138 222	440 270	0	440 270
60701	14 616	0	14 616	913	0	913	848	0	848	14 681	0	14 681
60901	28 567	0	28 567	0	0	0	0	0	0	28 567	0	28 567
61002	163	0	163	77	0	77	75	0	75	165	0	165
61008	155	0	155	2 777	0	2 777	2 835	0	2 835	97	0	97
61009	60 936	0	60 936	5 592	0	5 592	1 490	0	1 490	65 038	0	65 038
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	209 025	0	209 025	0	0	0	5 355	0	5 355	203 670	0	203 670
61209	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	0	0	0
61210	0	0	0	1 538 018	0	1 538 018	1 538 018	0	1 538 018	0	0	0
61212	0	0	0	78 769	0	78 769	78 769	0	78 769	0	0	0
61213	0	0	0	10 277	0	10 277	10 277	0	10 277	0	0	0
61214	0	0	0	325 120	0	325 120	325 120	0	325 120	0	0	0
61403	427 417	7 332	434 749	11 967	722	12 689	27 988	3 238	31 226	411 396	4 816	416 212
61601	0	0	0	22 553 731	0	22 553 731	22 553 731	0	22 553 731	0	0	0
61703	197 150	0	197 150	0	0	0	0	0	0	197 150	0	197 150
70606	36 018 763	0	36 018 763	4 035 823	0	4 035 823	32 106	0	32 106	40 022 480	0	40 022 480
70607	15 531	0	15 531	14 133	0	14 133	8 098	0	8 098	21 566	0	21 566
70608	178 396 125	0	178 396 125	19 634 777	0	19 634 777	0	0	0	198 030 902	0	198 030 902
70609	749 882	0	749 882	56 712	0	56 712	0	0	0	806 594	0	806 594
70611	244 881	0	244 881	73 882	0	73 882	0	0	0	318 763	0	318 763
70614	523 335	0	523 335	688 531	0	688 531	412 963	0	412 963	798 903	0	798 903
Итого по активу (баланс)	516 345 231	95 973 165	612 318 396	1 469 046 081	212 978 967	1 682 025 048	1 429 889 578	221 397 372	1 651 286 950	555 501 734	87 554 760	643 056 494
Пассив
10207	2 541 894	0	2 541 894	1 348 907	0	1 348 907	1 782 308	0	1 782 308	2 975 295	0	2 975 295
10601	92 911	0	92 911	0	0	0	0	0	0	92 911	0	92 911
10602	6 938 189	0	6 938 189	0	0	0	2 566 599	0	2 566 599	9 504 788	0	9 504 788
10603	263 805	0	263 805	4 839 839	0	4 839 839	4 851 427	0	4 851 427	275 393	0	275 393
10609	13 607	0	13 607	0	0	0	0	0	0	13 607	0	13 607
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	8 858 416	0	8 858 416	0	0	0	0	0	0	8 858 416	0	8 858 416
20309	0	216 351	216 351	0	31 865	31 865	0	20 923	20 923	0	205 409	205 409
20310	0	3 013	3 013	0	299	299	0	288	288	0	3 002	3 002
30111	10 860	0	10 860	36 881	0	36 881	45 549	0	45 549	19 528	0	19 528
30126	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
30220	0	3 400	3 400	0	255 754	255 754	0	264 533	264 533	0	12 179	12 179
30226	15 848	0	15 848	6 169	0	6 169	6 464	0	6 464	16 143	0	16 143
30232	5 293	11 492	16 785	2 242 340	192 763	2 435 103	2 246 899	183 927	2 430 826	9 852	2 656	12 508
30301	43 296 187	29 911 850	73 208 037	60 842 020	14 466 533	75 308 553	68 363 242	16 100 281	84 463 523	50 817 409	31 545 598	82 363 007
30305	38 962 725	9 808 516	48 771 241	10 456 062	1 211 317	11 667 379	16 074 471	1 218 629	17 293 100	44 581 134	9 815 828	54 396 962
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30603	0	0	0	601 032	0	601 032	601 032	0	601 032	0	0	0
31206	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
31207	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000
31302	2 582 000	0	2 582 000	33 442 000	0	33 442 000	32 841 000	0	32 841 000	1 981 000	0	1 981 000
31303	90 000	0	90 000	7 879 000	0	7 879 000	7 789 000	0	7 789 000	0	0	0
31304	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31306	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31402	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31403	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31407	0	1 661 948	1 661 948	0	169 315	169 315	0	163 285	163 285	0	1 655 918	1 655 918
31502	738 712	0	738 712	9 341 654	1 428	9 343 082	19 037 806	1 428	19 039 234	10 434 864	0	10 434 864
31503	5 208 652	0	5 208 652	28 130 713	0	28 130 713	27 647 819	0	27 647 819	4 725 758	0	4 725 758
31504	2 408 510	0	2 408 510	3 931 226	0	3 931 226	3 022 716	0	3 022 716	1 500 000	0	1 500 000
32901	33 236 944	1 866 446	35 103 390	121 025 805	192 961	121 218 766	97 788 861	183 250	97 972 111	10 000 000	1 856 735	11 856 735
405	986	0	986	3 145	0	3 145	5 129	0	5 129	2 970	0	2 970
406	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	26 654 828	3 800 614	30 455 442	253 708 120	30 053 543	283 761 663	255 938 256	30 330 963	286 269 219	28 884 964	4 078 034	32 962 998
408.1	898 771	164 609	1 063 380	8 901 584	1 258 172	10 159 756	8 986 012	1 235 055	10 221 067	983 199	141 492	1 124 691
408.2	2 350 445	3 939 061	6 289 506	16 739 562	6 601 498	23 341 060	16 468 169	6 621 002	23 089 171	2 079 052	3 958 565	6 037 617
40901	273 716	0	273 716	385 952	0	385 952	441 463	0	441 463	329 227	0	329 227
40902	0	664 752	664 752	0	133 800	133 800	0	131 389	131 389	0	662 341	662 341
40905	1 995	0	1 995	4 933	0	4 933	4 675	0	4 675	1 737	0	1 737
40906	2 064	0	2 064	22 508	0	22 508	21 593	0	21 593	1 149	0	1 149
40911	764	0	764	288 510	0	288 510	288 401	0	288 401	655	0	655
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41904	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
41905	0	0	0	0	0	0	42 512	0	42 512	42 512	0	42 512
42002	895 103	132 956	1 028 059	19 082 792	142 066	19 224 858	18 863 800	9 110	18 872 910	676 111	0	676 111
42003	177 800	73 126	250 926	145 000	7 451	152 451	122 000	7 185	129 185	154 800	72 860	227 660
42004	109 840	96 393	206 233	49 340	9 821	59 161	100 000	9 471	109 471	160 500	96 043	256 543
42005	6 901 075	273 137	7 174 212	287 189	72 070	359 259	123 001	24 621	147 622	6 736 887	225 688	6 962 575
42006	10 455 000	0	10 455 000	0	0	0	0	0	0	10 455 000	0	10 455 000
42007	6 630 000	199 434	6 829 434	0	20 318	20 318	0	19 594	19 594	6 630 000	198 710	6 828 710
42102	5 300 536	248 498	5 549 034	85 393 598	4 933 595	90 327 193	86 583 323	4 751 334	91 334 657	6 490 261	66 237	6 556 498
42103	842 661	226 421	1 069 082	707 661	130 638	838 299	3 875 825	20 554	3 896 379	4 010 825	116 337	4 127 162
42104	1 950 429	40 459	1 990 888	370 550	7 063	377 613	153 020	34 095	187 115	1 732 899	67 491	1 800 390
42105	6 083 100	599 917	6 683 017	1 141 034	196 598	1 337 632	1 901 529	77 474	1 979 003	6 843 595	480 793	7 324 388
42106	3 800 000	10 636 464	14 436 464	0	1 085 610	1 085 610	150 000	1 183 466	1 333 466	3 950 000	10 734 320	14 684 320
42202	13 260	45 829	59 089	466 250	49 286	515 536	568 835	3 457	572 292	115 845	0	115 845
42203	5 266	0	5 266	4 266	0	4 266	2 420	0	2 420	3 420	0	3 420
42204	7 784	0	7 784	284	0	284	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
42207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	56 105	24 866	80 971	214 822	85 656	300 478	262 257	99 034	361 291	103 540	38 244	141 784
42303	687 791	0	687 791	694 233	0	694 233	787 475	0	787 475	781 033	0	781 033
42304	1 749 486	28 158	1 777 644	1 125 752	7 287	1 133 039	1 079 035	15 653	1 094 688	1 702 769	36 524	1 739 293
42305	4 768 079	414 378	5 182 457	1 429 046	218 073	1 647 119	1 027 303	81 821	1 109 124	4 366 336	278 126	4 644 462
42306	17 376 607	23 922 220	41 298 827	1 831 106	5 142 508	6 973 614	2 367 192	5 589 166	7 956 358	17 912 693	24 368 878	42 281 571
42307	552 264	136 127	688 391	88 438	38 970	127 408	35 376	37 411	72 787	499 202	134 568	633 770
42309	13 652	0	13 652	1 557	0	1 557	5 078	0	5 078	17 173	0	17 173
42505	1 046 350	598 301	1 644 651	499 600	60 954	560 554	500 000	58 783	558 783	1 046 750	596 130	1 642 880
42601	785	2 289	3 074	0	251	251	485	240	725	1 270	2 278	3 548
42603	5 248	0	5 248	10 244	0	10 244	6 812	0	6 812	1 816	0	1 816
42604	22 206	0	22 206	3 745	0	3 745	7 339	0	7 339	25 800	0	25 800
42605	40 024	0	40 024	5 286	0	5 286	2 530	0	2 530	37 268	0	37 268
42606	139 331	499 083	638 414	585	115 934	116 519	2 522	157 713	160 235	141 268	540 862	682 130
42607	10 141	81	10 222	673	10	683	59	11	70	9 527	82	9 609
42609	366	0	366	21	0	21	12	0	12	357	0	357
43307	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
43702	1 143 887	0	1 143 887	5 342 704	0	5 342 704	5 267 170	0	5 267 170	1 068 353	0	1 068 353
45115	151 710	0	151 710	65 280	0	65 280	47 634	0	47 634	134 064	0	134 064
45215	1 233 169	0	1 233 169	289 922	0	289 922	405 908	0	405 908	1 349 155	0	1 349 155
45415	121 706	0	121 706	20 350	0	20 350	19 180	0	19 180	120 536	0	120 536
45515	1 174 134	0	1 174 134	181 104	0	181 104	239 910	0	239 910	1 232 940	0	1 232 940
45715	10 454	0	10 454	1 048	0	1 048	1 021	0	1 021	10 427	0	10 427
45818	4 849 483	0	4 849 483	220 469	0	220 469	215 980	0	215 980	4 844 994	0	4 844 994
45918	99 681	0	99 681	5 612	0	5 612	5 876	0	5 876	99 945	0	99 945
47108	17 591	0	17 591	1 792	0	1 792	1 728	0	1 728	17 527	0	17 527
47403	0	0	0	121 446 204	1 404	121 447 608	121 446 204	1 404	121 447 608	0	0	0
47407	0	0	0	64 567 643	69 014 222	133 581 865	64 567 643	69 014 222	133 581 865	0	0	0
47411	1 009 446	452 820	1 462 266	250 108	118 888	368 996	308 584	158 706	467 290	1 067 922	492 638	1 560 560
47416	13 002	5 044	18 046	1 849 092	29 361	1 878 453	1 864 227	26 244	1 890 471	28 137	1 927	30 064
47422	184 648	5 769	190 417	862 827	675 676	1 538 503	808 128	683 107	1 491 235	129 949	13 200	143 149
47425	1 045 099	0	1 045 099	146 322	0	146 322	170 425	0	170 425	1 069 202	0	1 069 202
47426	2 063 168	296 050	2 359 218	955 765	62 480	1 018 245	1 116 042	84 955	1 200 997	2 223 445	318 525	2 541 970
47804	347 505	0	347 505	23 263	0	23 263	26 835	0	26 835	351 077	0	351 077
50120	3 468	0	3 468	3 542	0	3 542	9 568	0	9 568	9 494	0	9 494
50220	400 685	0	400 685	4 806 292	0	4 806 292	4 771 642	0	4 771 642	366 035	0	366 035
50507	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
50720	30 369	0	30 369	31 290	0	31 290	35 168	0	35 168	34 247	0	34 247
52006	14 455 175	0	14 455 175	0	0	0	0	0	0	14 455 175	0	14 455 175
52301	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52302	0	0	0	35 253	0	35 253	35 253	0	35 253	0	0	0
52303	50 000	18 445	68 445	0	2 110	2 110	31 270	1 996	33 266	81 270	18 331	99 601
52304	9 252	70 461	79 713	7 107	73 327	80 434	233 648	4 483	238 131	235 793	1 617	237 410
52305	1 243 589	409 898	1 653 487	0	41 917	41 917	0	40 397	40 397	1 243 589	408 378	1 651 967
52306	481 325	2 837 935	3 319 260	2 104	307 941	310 045	0	293 798	293 798	479 221	2 823 792	3 303 013
52307	518 616	0	518 616	0	0	0	15 030	0	15 030	533 646	0	533 646
52406	13 289	0	13 289	17 204	67 630	84 834	44 326	68 142	112 468	40 411	512	40 923
52501	460 150	0	460 150	0	0	0	136 597	0	136 597	596 747	0	596 747
52602	75 138	0	75 138	739 657	0	739 657	731 366	0	731 366	66 847	0	66 847
60105	905 749	0	905 749	0	0	0	5 090	0	5 090	910 839	0	910 839
60206	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
60301	172 233	0	172 233	226 221	0	226 221	199 216	0	199 216	145 228	0	145 228
60305	6	0	6	320 461	0	320 461	320 461	0	320 461	6	0	6
60307	0	0	0	1 662	0	1 662	1 665	0	1 665	3	0	3
60309	10 312	0	10 312	16 973	0	16 973	23 668	0	23 668	17 007	0	17 007
60311	65 854	0	65 854	101 208	0	101 208	38 140	0	38 140	2 786	0	2 786
60313	0	55 231	55 231	0	6 319	6 319	0	5 977	5 977	0	54 889	54 889
60322	3 003 237	120	3 003 357	3 010 798	769	3 011 567	10 296	774	11 070	2 735	125	2 860
60324	326 671	0	326 671	1 891	0	1 891	35 733	0	35 733	360 513	0	360 513
60601	1 613 174	0	1 613 174	2 862	0	2 862	16 639	0	16 639	1 626 951	0	1 626 951
60903	22 133	0	22 133	0	0	0	234	0	234	22 367	0	22 367
61012	41 530	0	41 530	2 333	0	2 333	267	0	267	39 464	0	39 464
61301	10 895	136	11 031	76 838	1 826	78 664	77 319	1 714	79 033	11 376	24	11 400
61304	14 374	0	14 374	3 280	0	3 280	4 082	0	4 082	15 176	0	15 176
61501	455	0	455	142	0	142	0	0	0	313	0	313
61701	72 801	0	72 801	0	0	0	0	0	0	72 801	0	72 801
70601	33 085 798	0	33 085 798	3 040	0	3 040	4 078 340	0	4 078 340	37 161 098	0	37 161 098
70602	136 531	0	136 531	714 207	0	714 207	703 777	0	703 777	126 101	0	126 101
70603	178 618 925	0	178 618 925	0	0	0	19 536 063	0	19 536 063	198 154 988	0	198 154 988
70604	750 088	0	750 088	0	0	0	56 634	0	56 634	806 722	0	806 722
70613	1 095 556	0	1 095 556	412 963	0	412 963	494 560	0	494 560	1 177 153	0	1 177 153
70615	182 011	0	182 011	0	0	0	0	0	0	182 011	0	182 011
Итого по пассиву (баланс)	517 916 298	94 402 098	612 318 396	884 917 868	137 297 277	1 022 215 145	913 932 178	139 021 065	1 052 953 243	546 930 608	96 125 886	643 056 494
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 401	0	27 401	217	0	217	315	0	315	27 303	0	27 303
80601	2 055	0	2 055	3 009	0	3 009	3 399	0	3 399	1 665	0	1 665
80901	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
81001	14 647	0	14 647	55	0	55	241	0	241	14 461	0	14 461
Итого по активу (баланс)	44 103	0	44 103	7 196	0	7 196	7 870	0	7 870	43 429	0	43 429
Пассив
85101	7 478	36 559	44 037	508	3 725	4 233	0	3 593	3 593	6 970	36 427	43 397
85201	6	0	6	513	0	513	513	0	513	6	0	6
85401	0	0	0	3 947	0	3 947	3 947	0	3 947	0	0	0
85501	60	0	60	3 940	0	3 940	3 906	0	3 906	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	7 544	36 559	44 103	8 908	3 725	12 633	8 366	3 593	11 959	7 002	36 427	43 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
90702	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
90703	2 344 825	0	2 344 825	0	0	0	0	0	0	2 344 825	0	2 344 825
90704	0	0	0	17 342	67 622	84 964	17 342	67 622	84 964	0	0	0
90705	4 220	0	4 220	9 443	0	9 443	2 123	0	2 123	11 540	0	11 540
90803	26 375 992	271 255	26 647 247	174 925	27 556	202 481	335 598	57 983	393 581	26 215 319	240 828	26 456 147
90901	7 697 923	0	7 697 923	763 101	0	763 101	648 595	0	648 595	7 812 429	0	7 812 429
90902	4 400 142	0	4 400 142	1 172 038	0	1 172 038	1 002 111	0	1 002 111	4 570 069	0	4 570 069
90907	273 716	0	273 716	441 463	0	441 463	385 952	0	385 952	329 227	0	329 227
90908	0	664 752	664 752	0	65 312	65 312	0	67 723	67 723	0	662 341	662 341
91104	0	20	20	0	2	2	0	2	2	0	20	20
91202	55	928	983	152	97	249	139	102	241	68	923	991
91203	37	0	37	136	0	136	132	0	132	41	0	41
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	1 966 998	0	1 966 998	0	0	0	24 781	0	24 781	1 942 217	0	1 942 217
91412	3 137 500	0	3 137 500	0	0	0	0	0	0	3 137 500	0	3 137 500
91414	973 676 559	198 096 865	1 171 773 424	35 484 520	20 932 369	56 416 889	10 520 106	44 304 019	54 824 125	998 640 973	174 725 215	1 173 366 188
91417	0	664 779	664 779	0	65 314	65 314	0	67 726	67 726	0	662 367	662 367
91418	6 534 994	130 263	6 665 257	8	12 772	12 780	68 598	14 766	83 364	6 466 404	128 269	6 594 673
91419	0	1 445 319	1 445 319	0	5 159	5 159	0	1 450 478	1 450 478	0	0	0
91501	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
91502	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91604	267 221	115 793	383 014	57 590	32 391	89 981	60 408	23 467	83 875	264 403	124 717	389 120
91704	156 879	3 770	160 649	0	371	371	1	386	387	156 878	3 755	160 633
91802	811 767	73 219	884 986	8	7 238	7 246	692	7 517	8 209	811 083	72 940	884 023
91803	1 555 097	35 667	1 590 764	510	3 518	4 028	114	3 665	3 779	1 555 493	35 520	1 591 013
99998	224 584 332	0	224 584 332	55 695 655	0	55 695 655	55 811 021	0	55 811 021	224 468 966	0	224 468 966
Итого по активу (баланс)	1 253 808 720	201 502 630	1 455 311 350	93 816 894	21 219 721	115 036 615	68 877 719	46 065 456	114 943 175	1 278 747 895	176 656 895	1 455 404 790
Пассив
91311	53 709 995	14 418 840	68 128 835	625 073	1 974 085	2 599 158	1 833 826	1 686 653	3 520 479	54 918 748	14 131 408	69 050 156
91312	104 843 427	7 181 800	112 025 227	3 811 074	755 676	4 566 750	3 769 782	708 191	4 477 973	104 802 135	7 134 315	111 936 450
91314	1 354 358	1 445 319	2 799 677	9 383 611	28 453 261	37 836 872	9 394 325	27 007 942	36 402 267	1 365 072	0	1 365 072
91315	22 266 152	4 229 028	26 495 180	3 726 785	638 877	4 365 662	2 788 978	831 167	3 620 145	21 328 345	4 421 318	25 749 663
91316	518 273	0	518 273	319 925	0	319 925	1 551 162	0	1 551 162	1 749 510	0	1 749 510
91317	10 676 962	697 372	11 374 334	6 013 124	106 618	6 119 742	6 044 860	105 218	6 150 078	10 708 698	695 972	11 404 670
91318	13 801	0	13 801	0	0	0	0	0	0	13 801	0	13 801
91319	1 000 000	0	1 000 000	26 471	0	26 471	0	0	0	973 529	0	973 529
91507	2 222 840	0	2 222 840	2 900	0	2 900	10	0	10	2 219 950	0	2 219 950
91508	6 165	0	6 165	0	0	0	0	0	0	6 165	0	6 165
99999	1 230 727 018	0	1 230 727 018	58 447 280	0	58 447 280	58 656 086	0	58 656 086	1 230 935 824	0	1 230 935 824
Итого по пассиву (баланс)	1 427 338 991	27 972 359	1 455 311 350	82 356 243	31 928 517	114 284 760	84 039 029	30 339 171	114 378 200	1 429 021 777	26 383 013	1 455 404 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	29 440 192	21 314 441	50 754 633	21 579 016	21 314 441	42 893 457	7 861 176	0	7 861 176
93302	10 054	0	10 054	192 000	21 613 486	21 805 486	157 632	21 613 486	21 771 118	44 422	0	44 422
93303	147 578	0	147 578	53 371	29 455 365	29 508 736	192 000	21 506 961	21 698 961	8 949	7 948 404	7 957 353
93304	663 454	0	663 454	432 160	0	432 160	112 330	0	112 330	983 284	0	983 284
93305	384 725	0	384 725	33 397	0	33 397	343 108	0	343 108	75 014	0	75 014
93308	0	0	0	0	597 262	597 262	0	1 132	1 132	0	596 130	596 130
93309	0	598 301	598 301	0	52 575	52 575	0	650 876	650 876	0	0	0
93510	1 913	0	1 913	133	0	133	161	0	161	1 885	0	1 885
93901	6 669	426 278	432 947	13 045 283	31 016 608	44 061 891	10 855 479	21 109 961	31 965 440	2 196 473	10 332 925	12 529 398
93902	0	37 523	37 523	6 305	262 380	268 685	6 305	255 973	262 278	0	43 930	43 930
94101	0	0	0	844 988	0	844 988	844 988	0	844 988	0	0	0
99996	2 337 293	0	2 337 293	104 484 074	0	104 484 074	76 638 622	0	76 638 622	30 182 745	0	30 182 745
Итого по активу (баланс)	3 551 686	1 062 102	4 613 788	148 531 903	104 312 117	252 844 020	110 729 641	86 452 830	197 182 471	41 353 948	18 921 389	60 275 337
Пассив
96301	0	0	0	21 296 928	21 666 669	42 963 597	21 296 928	29 615 073	50 912 001	0	7 948 404	7 948 404
96302	0	11 352	11 352	21 738 181	165 137	21 903 318	21 738 181	204 874	21 943 055	0	51 089	51 089
96303	0	149 129	149 129	21 468 021	213 928	21 681 949	29 353 010	73 489	29 426 499	7 884 989	8 690	7 893 679
96304	0	668 894	668 894	0	127 621	127 621	0	482 940	482 940	0	1 024 213	1 024 213
96305	0	420 869	420 869	0	421 449	421 449	0	70 805	70 805	0	70 225	70 225
96308	0	0	0	0	0	0	575 100	0	575 100	575 100	0	575 100
96309	575 100	0	575 100	575 100	0	575 100	0	0	0	0	0	0
96310	0	50 393	50 393	0	5 134	5 134	0	4 951	4 951	0	50 210	50 210
96901	409 467	14 840	424 307	20 313 612	12 405 424	32 719 036	30 239 658	12 423 703	42 663 361	10 335 513	33 119	10 368 632
96902	0	37 250	37 250	0	254 561	254 561	0	260 977	260 977	0	43 666	43 666
97001	0	0	0	0	9 835	9 835	0	9 835	9 835	0	0	0
97101	0	0	0	4 824	0	4 824	2 162 350	0	2 162 350	2 157 526	0	2 157 526
97102	0	0	0	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	0	0	0
99997	2 276 494	0	2 276 494	76 656 412	0	76 656 412	104 472 511	0	104 472 511	30 092 593	0	30 092 593
Итого по пассиву (баланс)	3 261 061	1 352 727	4 613 788	162 059 038	35 269 758	197 328 796	209 843 698	43 146 647	252 990 345	51 045 721	9 229 616	60 275 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 358 004,0000	0	0	460,0000	0	0	228,0000	0	0	2 358 236,0000
98010	0	0	3 027 415 414,1066	0	0	117 638 235,0000	0	0	97 794 296,0000	0	0	3 047 259 353,1066
98020	0	0	221,0000	0	0	78,0000	0	0	55,0000	0	0	244,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 029 773 639,1066	0	0	117 638 773,0000	0	0	97 794 579,0000	0	0	3 049 617 833,1066
Пассив
98040	0	0	16 178 710,5960	0	0	3 587,0000	0	0	0,0000	0	0	16 175 123,5960
98050	0	0	2 992 321 106,4631	0	0	92 368 560,0000	0	0	112 145 297,0000	0	0	3 012 097 843,4631
98055	0	0	13 030 073,0475	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 030 073,0475
98070	0	0	5 898 924,0000	0	0	5 422 432,0000	0	0	5 493 476,0000	0	0	5 969 968,0000
98090	0	0	2 344 825,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 344 825,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 029 773 639,1066	0	0	97 794 579,0000	0	0	117 638 773,0000	0	0	3 049 617 833,1066

Страница была полезной?