Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 439	147	2 586	210	14	224	1 457	17	1 474	1 192	144	1 336
30102	332 626	0	332 626	468 547	0	468 547	466 127	0	466 127	335 046	0	335 046
30110	1 537	6	1 543	1 000	1	1 001	2 499	1	2 500	38	6	44
30202	95	0	95	1	0	1	0	0	0	96	0	96
30204	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
30602	0	0	0	3 989 336	0	3 989 336	3 989 336	0	3 989 336	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 584 980	0	3 584 980	3 584 980	0	3 584 980	0	0	0
45507	2 030	0	2 030	0	0	0	105	0	105	1 925	0	1 925
47408	0	0	0	189 565	0	189 565	189 565	0	189 565	0	0	0
47427	28	0	28	2 557	0	2 557	2 560	0	2 560	25	0	25
50105	0	0	0	189 565	0	189 565	189 565	0	189 565	0	0	0
60302	188	0	188	0	0	0	57	0	57	131	0	131
60306	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60308	100	0	100	242	0	242	342	0	342	0	0	0
60310	26	0	26	89	0	89	99	0	99	16	0	16
60312	830	0	830	1 962	0	1 962	1 355	0	1 355	1 437	0	1 437
60401	2 145	0	2 145	261	0	261	41	0	41	2 365	0	2 365
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	55	0	55	3	0	3	17	0	17	41	0	41
61009	32	0	32	453	0	453	446	0	446	39	0	39
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	192 836	0	192 836	192 836	0	192 836	0	0	0
61403	358	0	358	3	0	3	28	0	28	333	0	333
70606	34 938	0	34 938	8 115	0	8 115	1	0	1	43 052	0	43 052
70608	641	0	641	28	0	28	0	0	0	669	0	669
70611	175	0	175	57	0	57	0	0	0	232	0	232
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	378 280	153	378 433	8 990 342	15	8 990 357	8 981 951	18	8 981 969	386 671	150	386 821
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10701	4 289	0	4 289	1	0	1	0	0	0	4 288	0	4 288
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
407	1 664	5	1 669	10 740	0	10 740	10 700	0	10 700	1 624	5	1 629
408.1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	118	98	216	60	13	73	60	10	70	118	95	213
42307	398	29	427	209	3	212	28	3	31	217	29	246
42601	366	1	367	0	0	0	7	0	7	373	1	374
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
47407	0	0	0	189 546	0	189 546	189 546	0	189 546	0	0	0
47416	3	0	3	48	0	48	45	0	45	0	0	0
47422	96	0	96	1	0	1	0	0	0	95	0	95
47426	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675
60301	0	0	0	307	0	307	674	0	674	367	0	367
60305	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	37	0	37	34	0	34
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	2 088	0	2 088	4	0	4	5	0	5	2 089	0	2 089
61701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	35 598	0	35 598	65	0	65	8 298	0	8 298	43 831	0	43 831
70603	623	0	623	0	0	0	29	0	29	652	0	652
Итого по пассиву (баланс)	378 300	133	378 433	206 997	16	207 013	215 388	13	215 401	386 691	130	386 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	379	0	379	0	0	0	93	0	93	286	0	286
91414	5 537	0	5 537	0	0	0	754	0	754	4 783	0	4 783
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	11 793	0	11 793	3 987 772	0	3 987 772	3 987 772	0	3 987 772	11 793	0	11 793
Итого по активу (баланс)	23 920	0	23 920	3 987 772	0	3 987 772	3 988 619	0	3 988 619	23 073	0	23 073
Пассив
91312	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91314	0	0	0	3 987 772	0	3 987 772	3 987 772	0	3 987 772	0	0	0
91507	11 506	0	11 506	0	0	0	0	0	0	11 506	0	11 506
99999	12 127	0	12 127	847	0	847	0	0	0	11 280	0	11 280
Итого по пассиву (баланс)	23 920	0	23 920	3 988 619	0	3 988 619	3 987 772	0	3 987 772	23 073	0	23 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	189 546	0	189 546	189 546	0	189 546	0	0	0
99996	0	0	0	189 546	0	189 546	189 546	0	189 546	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	379 092	0	379 092	379 092	0	379 092	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	189 546	0	189 546	189 546	0	189 546	0	0	0
99997	0	0	0	189 546	0	189 546	189 546	0	189 546	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	379 092	0	379 092	379 092	0	379 092	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3 896 000,0000	0	0	3 896 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 896 000,0000	0	0	3 896 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3 896 000,0000	0	0	3 896 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 896 000,0000	0	0	3 896 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?