Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 048	0	8 048	279	0	279	443	0	443	7 884	0	7 884
10610	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20202	34 986	13 154	48 140	929 846	11 594	941 440	839 158	10 005	849 163	125 674	14 743	140 417
20208	28 703	0	28 703	655 331	0	655 331	599 707	0	599 707	84 327	0	84 327
20209	0	0	0	223 005	0	223 005	223 005	0	223 005	0	0	0
30102	28 292	0	28 292	1 540 206	0	1 540 206	1 443 814	0	1 443 814	124 684	0	124 684
30110	13 679	228	13 907	227 055	868	227 923	80 444	538	80 982	160 290	558	160 848
30118	0	1 235	1 235	0	139	139	0	1 374	1 374	0	0	0
30202	8 457	0	8 457	76	0	76	0	0	0	8 533	0	8 533
30204	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
30215	630	1 593	2 223	0	389	389	0	187	187	630	1 795	2 425
30221	0	0	0	221 908	0	221 908	221 908	0	221 908	0	0	0
30233	1 080	41	1 121	63 023	189	63 212	63 699	230	63 929	404	0	404
30602	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45107	10 160	0	10 160	0	0	0	730	0	730	9 430	0	9 430
45206	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45207	80 640	0	80 640	0	0	0	774	0	774	79 866	0	79 866
45406	5 465	0	5 465	0	0	0	240	0	240	5 225	0	5 225
45407	24 082	0	24 082	0	0	0	1 726	0	1 726	22 356	0	22 356
45408	18 755	0	18 755	0	0	0	489	0	489	18 266	0	18 266
45504	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45505	70 636	0	70 636	5 283	0	5 283	48 696	0	48 696	27 223	0	27 223
45506	115 572	0	115 572	51 307	0	51 307	8 657	0	8 657	158 222	0	158 222
45507	47 415	0	47 415	0	0	0	2 618	0	2 618	44 797	0	44 797
45509	4 763	0	4 763	6 652	0	6 652	6 460	0	6 460	4 955	0	4 955
45815	6 329	0	6 329	1 048	0	1 048	701	0	701	6 676	0	6 676
45915	433	0	433	179	0	179	210	0	210	402	0	402
47408	0	0	0	1 396	194	1 590	1 396	194	1 590	0	0	0
47423	2 658	0	2 658	32 079	0	32 079	32 679	0	32 679	2 058	0	2 058
47427	949	0	949	7 477	0	7 477	7 849	0	7 849	577	0	577
47803	838	0	838	0	0	0	189	0	189	649	0	649
50206	20 140	0	20 140	128	0	128	6 777	0	6 777	13 491	0	13 491
50207	86 448	0	86 448	689	0	689	1 054	0	1 054	86 083	0	86 083
50208	53 854	0	53 854	383	0	383	0	0	0	54 237	0	54 237
50221	46	0	46	0	0	0	15	0	15	31	0	31
50305	55 469	0	55 469	181	0	181	22 050	0	22 050	33 600	0	33 600
50606	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
50621	6 376	0	6 376	2 374	0	2 374	1 384	0	1 384	7 366	0	7 366
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 556	0	26 556	0	0	0	26 556	0	26 556	0	0	0
60302	525	0	525	885	0	885	1 345	0	1 345	65	0	65
60306	22	0	22	4 938	0	4 938	4 960	0	4 960	0	0	0
60308	777	0	777	393	0	393	580	0	580	590	0	590
60310	402	0	402	165	0	165	427	0	427	140	0	140
60312	3 551	0	3 551	3 472	0	3 472	3 216	0	3 216	3 807	0	3 807
60323	88	0	88	5	0	5	2	0	2	91	0	91
60401	467 726	0	467 726	0	0	0	31	0	31	467 695	0	467 695
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
61002	1	0	1	49	0	49	26	0	26	24	0	24
61008	603	0	603	907	0	907	922	0	922	588	0	588
61009	1 108	0	1 108	786	0	786	1 150	0	1 150	744	0	744
61011	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61212	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61213	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
61403	9 788	0	9 788	620	0	620	1 180	0	1 180	9 228	0	9 228
70606	129 590	0	129 590	48 460	0	48 460	29	0	29	178 021	0	178 021
70607	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
70608	21 186	0	21 186	2 281	0	2 281	0	0	0	23 467	0	23 467
70609	20 341	0	20 341	145	0	145	0	0	0	20 486	0	20 486
70611	7 840	0	7 840	946	0	946	1	0	1	8 785	0	8 785
Итого по активу (баланс)	1 875 630	16 251	1 891 881	4 035 916	13 373	4 049 289	4 059 435	12 528	4 071 963	1 852 111	17 096	1 869 207
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	46	0	46	15	0	15	0	0	0	31	0	31
10609	2 986	0	2 986	1 295	0	1 295	0	0	0	1 691	0	1 691
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	33 271	0	33 271	0	0	0	0	0	0	33 271	0	33 271
20309	0	1 144	1 144	0	1 273	1 273	0	129	129	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	1 510	0	1 510	1 512	0	1 512
30222	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
30223	2 998	0	2 998	57 314	0	57 314	54 549	0	54 549	233	0	233
30232	803	0	803	173 333	302	173 635	173 683	322	174 005	1 153	20	1 173
30236	0	0	0	111	44	155	111	44	155	0	0	0
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	352	0	352	2 521	0	2 521	2 402	0	2 402	233	0	233
40702	158 280	2	158 282	663 400	0	663 400	644 149	0	644 149	139 029	2	139 031
40703	39 405	0	39 405	31 260	0	31 260	29 658	0	29 658	37 803	0	37 803
40802	53 790	0	53 790	307 143	0	307 143	311 824	0	311 824	58 471	0	58 471
40817	591 263	6	591 269	697 281	1	697 282	663 584	1	663 585	557 566	6	557 572
40820	1 455	0	1 455	2 807	0	2 807	3 065	0	3 065	1 713	0	1 713
40821	15 848	0	15 848	39 438	0	39 438	41 410	0	41 410	17 820	0	17 820
40903	16	0	16	15	0	15	0	0	0	1	0	1
40905	4	0	4	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	4	0	4
40906	0	0	0	68 094	0	68 094	68 094	0	68 094	0	0	0
40909	0	0	0	463	164	627	463	164	627	0	0	0
40910	0	0	0	86	18	104	86	18	104	0	0	0
40911	0	0	0	23 155	0	23 155	23 155	0	23 155	0	0	0
40912	0	0	0	10 231	343	10 574	10 231	343	10 574	0	0	0
40913	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	2 238	1 723	3 961	649	241	890	810	622	1 432	2 399	2 104	4 503
42306	4 459	0	4 459	436	0	436	17	0	17	4 040	0	4 040
42307	8 983	0	8 983	1 718	0	1 718	83	0	83	7 348	0	7 348
42309	239	0	239	9	0	9	20	0	20	250	0	250
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	203	0	203	14	0	14	94	0	94	283	0	283
45215	7 429	0	7 429	151	0	151	1 412	0	1 412	8 690	0	8 690
45415	323	0	323	78	0	78	3 063	0	3 063	3 308	0	3 308
45515	15 163	0	15 163	17 486	0	17 486	17 680	0	17 680	15 357	0	15 357
45818	5 105	0	5 105	5 107	0	5 107	5 638	0	5 638	5 636	0	5 636
45918	160	0	160	163	0	163	187	0	187	184	0	184
47407	0	0	0	194	1 358	1 552	194	1 358	1 552	0	0	0
47411	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47416	1 856	0	1 856	94 456	0	94 456	97 744	0	97 744	5 144	0	5 144
47422	184	50	234	891	2	893	892	2	894	185	50	235
47425	634	0	634	700	0	700	580	0	580	514	0	514
47426	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
47804	98	0	98	99	0	99	83	0	83	82	0	82
50220	7 720	0	7 720	425	0	425	280	0	280	7 575	0	7 575
50408	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
50620	7 772	0	7 772	420	0	420	343	0	343	7 695	0	7 695
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	26 556	0	26 556	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0
60301	20	0	20	3 730	0	3 730	3 728	0	3 728	18	0	18
60305	0	0	0	8 568	0	8 568	8 568	0	8 568	0	0	0
60307	1	0	1	338	0	338	338	0	338	1	0	1
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60322	7	0	7	770	0	770	769	0	769	6	0	6
60324	102	0	102	47	0	47	1 719	0	1 719	1 774	0	1 774
60405	4 693	0	4 693	21	0	21	0	0	0	4 672	0	4 672
60601	363 400	0	363 400	32	0	32	801	0	801	364 169	0	364 169
60602	1 008	0	1 008	0	0	0	9	0	9	1 017	0	1 017
60603	4 466	0	4 466	0	0	0	33	0	33	4 499	0	4 499
61012	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
61304	56	0	56	11	0	11	6	0	6	51	0	51
61701	18 050	0	18 050	1 525	0	1 525	1 295	0	1 295	17 820	0	17 820
70601	146 387	0	146 387	36	0	36	39 584	0	39 584	185 935	0	185 935
70602	8 776	0	8 776	1 727	0	1 727	2 794	0	2 794	9 843	0	9 843
70603	20 646	0	20 646	0	0	0	4 051	0	4 051	24 697	0	24 697
70604	19 191	0	19 191	0	0	0	153	0	153	19 344	0	19 344
70615	1 938	0	1 938	0	0	0	1 525	0	1 525	3 463	0	3 463
Итого по пассиву (баланс)	1 888 956	2 925	1 891 881	2 256 032	3 746	2 259 778	2 234 101	3 003	2 237 104	1 867 025	2 182	1 869 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90901	524	0	524	59	0	59	554	0	554	29	0	29
90902	1 425 954	0	1 425 954	40 243	0	40 243	48 624	0	48 624	1 417 573	0	1 417 573
91202	14	0	14	3	0	3	8	0	8	9	0	9
91203	29	0	29	7	0	7	6	0	6	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	185 328	0	185 328	402	0	402	4 685	0	4 685	181 045	0	181 045
91418	838	0	838	0	0	0	189	0	189	649	0	649
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	2 941	0	2 941	723	0	723	424	0	424	3 240	0	3 240
91703	0	0	0	1 059	0	1 059	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	5 422	0	5 422	0	0	0	44	0	44	5 378	0	5 378
91801	0	0	0	25 419	0	25 419	0	0	0	25 419	0	25 419
91802	19 875	0	19 875	0	0	0	53	0	53	19 822	0	19 822
91803	35 690	0	35 690	1	0	1	0	0	0	35 691	0	35 691
99998	410 608	0	410 608	11 067	0	11 067	13 841	0	13 841	407 834	0	407 834
Итого по активу (баланс)	2 089 843	0	2 089 843	78 983	0	78 983	68 432	0	68 432	2 100 394	0	2 100 394
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	399 316	0	399 316	4 800	0	4 800	2 299	0	2 299	396 815	0	396 815
91315	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
91317	5 348	0	5 348	6 212	0	6 212	5 939	0	5 939	5 075	0	5 075
91318	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
91507	3 816	0	3 816	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	3 816	0	3 816
99999	1 679 235	0	1 679 235	54 063	0	54 063	67 388	0	67 388	1 692 560	0	1 692 560
Итого по пассиву (баланс)	2 089 843	0	2 089 843	67 904	0	67 904	78 455	0	78 455	2 100 394	0	2 100 394
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	547 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	547 790,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	547 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	547 790,0000
Пассив
98050	0	0	547 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	547 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	547 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	547 790,0000

Страница была полезной?