Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 910	0	1 910	157	0	157	218	0	218	1 849	0	1 849
10610	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
20202	86 371	19 722	106 093	937 263	44 972	982 235	929 585	39 933	969 518	94 049	24 761	118 810
20208	22 583	0	22 583	114 897	0	114 897	112 247	0	112 247	25 233	0	25 233
20209	0	0	0	467 725	3 946	471 671	467 725	3 946	471 671	0	0	0
30102	147 409	0	147 409	6 326 563	0	6 326 563	6 246 673	0	6 246 673	227 299	0	227 299
30110	12 605	3 510	16 115	1 466 072	67 695	1 533 767	1 467 976	67 749	1 535 725	10 701	3 456	14 157
30202	37 315	0	37 315	0	0	0	712	0	712	36 603	0	36 603
30204	315	0	315	1	0	1	0	0	0	316	0	316
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	0	0	0	4 302	0	4 302	4 302	0	4 302	0	0	0
30233	8 835	27	8 862	199 717	3 201	202 918	203 495	3 218	206 713	5 057	10	5 067
30302	172	0	172	262 439	0	262 439	262 073	0	262 073	538	0	538
30306	187 614	430	188 044	164 824	75 234	240 058	286 691	75 351	362 042	65 747	313	66 060
30602	95	0	95	1 569	0	1 569	1 641	0	1 641	23	0	23
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	75 000	0	75 000
32201	0	2 448	2 448	0	597	597	0	286	286	0	2 759	2 759
45201	34 144	0	34 144	155 707	0	155 707	153 472	0	153 472	36 379	0	36 379
45203	0	0	0	20 360	0	20 360	0	0	0	20 360	0	20 360
45204	8 649	0	8 649	8 368	0	8 368	8 640	0	8 640	8 377	0	8 377
45205	86 095	0	86 095	32 297	0	32 297	48 195	0	48 195	70 197	0	70 197
45206	53 082	0	53 082	1 160	0	1 160	7 899	0	7 899	46 343	0	46 343
45207	370 714	0	370 714	49 538	0	49 538	24 016	0	24 016	396 236	0	396 236
45208	294 662	0	294 662	2 000	0	2 000	4 033	0	4 033	292 629	0	292 629
45307	1 853	0	1 853	0	0	0	102	0	102	1 751	0	1 751
45401	24 252	0	24 252	60 970	0	60 970	60 936	0	60 936	24 286	0	24 286
45403	0	0	0	25 699	0	25 699	4 199	0	4 199	21 500	0	21 500
45405	19 100	0	19 100	4 000	0	4 000	14 500	0	14 500	8 600	0	8 600
45406	1 008	0	1 008	0	0	0	4	0	4	1 004	0	1 004
45407	208 050	0	208 050	7 600	0	7 600	11 330	0	11 330	204 320	0	204 320
45408	78 331	0	78 331	4 400	0	4 400	5 193	0	5 193	77 538	0	77 538
45503	0	0	0	400	0	400	100	0	100	300	0	300
45504	111 210	0	111 210	104 173	0	104 173	91 684	0	91 684	123 699	0	123 699
45505	130 762	0	130 762	58 238	0	58 238	82 911	0	82 911	106 089	0	106 089
45506	171 700	0	171 700	10 183	0	10 183	13 292	0	13 292	168 591	0	168 591
45507	2 566 630	0	2 566 630	76 669	0	76 669	72 717	0	72 717	2 570 582	0	2 570 582
45509	8 220	0	8 220	1 775	0	1 775	1 917	0	1 917	8 078	0	8 078
45812	26 620	0	26 620	180	0	180	288	0	288	26 512	0	26 512
45814	5 405	0	5 405	274	0	274	2 899	0	2 899	2 780	0	2 780
45815	32 985	0	32 985	5 262	0	5 262	3 976	0	3 976	34 271	0	34 271
45912	2 250	0	2 250	5	0	5	92	0	92	2 163	0	2 163
45914	394	0	394	1	0	1	301	0	301	94	0	94
45915	7 228	0	7 228	3 720	0	3 720	2 979	0	2 979	7 969	0	7 969
47408	0	0	0	4 791	49 990	54 781	4 791	49 990	54 781	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47423	9 963	604	10 567	61 251	2 399	63 650	58 583	2 315	60 898	12 631	688	13 319
47427	12 311	0	12 311	51 950	0	51 950	50 830	0	50 830	13 431	0	13 431
47801	5 323	0	5 323	0	0	0	3	0	3	5 320	0	5 320
50106	20 934	0	20 934	268	0	268	1 562	0	1 562	19 640	0	19 640
50121	343	0	343	0	0	0	118	0	118	225	0	225
50205	11 616	0	11 616	209	0	209	3 617	0	3 617	8 208	0	8 208
50207	6 227	0	6 227	76	0	76	0	0	0	6 303	0	6 303
50208	30 373	0	30 373	581	0	581	782	0	782	30 172	0	30 172
50221	126	0	126	0	0	0	40	0	40	86	0	86
50305	18 348	0	18 348	193	0	193	0	0	0	18 541	0	18 541
50307	20 095	0	20 095	169	0	169	0	0	0	20 264	0	20 264
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	428	0	428	87	0	87	0	0	0	515	0	515
60302	4 376	0	4 376	561	0	561	666	0	666	4 271	0	4 271
60306	1	0	1	5 580	0	5 580	5 581	0	5 581	0	0	0
60308	336	0	336	230	0	230	232	0	232	334	0	334
60312	59 716	0	59 716	8 443	0	8 443	10 469	0	10 469	57 690	0	57 690
60323	19 269	0	19 269	334	0	334	90	0	90	19 513	0	19 513
60401	399 928	0	399 928	92	0	92	172	0	172	399 848	0	399 848
60404	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60411	26 515	0	26 515	0	0	0	0	0	0	26 515	0	26 515
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61002	92	0	92	7	0	7	7	0	7	92	0	92
61008	1 544	0	1 544	311	0	311	460	0	460	1 395	0	1 395
61009	672	0	672	184	0	184	158	0	158	698	0	698
61011	13 362	0	13 362	10 849	0	10 849	0	0	0	24 211	0	24 211
61209	0	0	0	16 236	0	16 236	16 236	0	16 236	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	6 803	0	6 803	669	0	669	607	0	607	6 865	0	6 865
61702	6 530	0	6 530	0	0	0	0	0	0	6 530	0	6 530
70606	549 752	0	549 752	102 727	0	102 727	217	0	217	652 262	0	652 262
70607	0	0	0	29	0	29	28	0	28	1	0	1
70608	60 389	0	60 389	10 988	0	10 988	0	0	0	71 377	0	71 377
70611	3 933	0	3 933	17	0	17	0	0	0	3 950	0	3 950
Итого по активу (баланс)	6 163 988	26 741	6 190 729	12 130 935	248 034	12 378 969	12 029 857	242 788	12 272 645	6 265 066	31 987	6 297 053
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	126	0	126	218	0	218	178	0	178	86	0	86
10701	28 471	0	28 471	0	0	0	0	0	0	28 471	0	28 471
10801	307 788	0	307 788	0	0	0	0	0	0	307 788	0	307 788
30109	158	0	158	29 486	0	29 486	29 416	0	29 416	88	0	88
30126	421	0	421	117	0	117	111	0	111	415	0	415
30223	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
30226	46	0	46	33	0	33	2	0	2	15	0	15
30232	487	145	632	124 055	8 652	132 707	123 929	8 883	132 812	361	376	737
30236	0	0	0	55	407	462	55	407	462	0	0	0
30301	172	0	172	262 073	0	262 073	262 439	0	262 439	538	0	538
30305	187 614	430	188 044	286 691	75 351	362 042	164 824	75 234	240 058	65 747	313	66 060
30601	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	49 471	0	49 471	7 919	0	7 919	5 000	0	5 000	46 552	0	46 552
31309	90 967	0	90 967	706	0	706	0	0	0	90 261	0	90 261
32211	24	0	24	2	0	2	6	0	6	28	0	28
40503	546	0	546	271	0	271	284	0	284	559	0	559
40602	292	0	292	1 085	0	1 085	1 151	0	1 151	358	0	358
40701	1 445	0	1 445	103 018	0	103 018	103 695	0	103 695	2 122	0	2 122
40702	393 714	2 571	396 285	2 329 024	38 438	2 367 462	2 307 735	39 389	2 347 124	372 425	3 522	375 947
40703	49 859	0	49 859	27 549	0	27 549	27 488	0	27 488	49 798	0	49 798
40705	623	0	623	0	0	0	57	0	57	680	0	680
40802	56 540	0	56 540	404 082	0	404 082	418 193	0	418 193	70 651	0	70 651
40817	56 283	755	57 038	132 881	999	133 880	124 309	1 100	125 409	47 711	856	48 567
40820	14	0	14	34	0	34	35	0	35	15	0	15
40821	12 904	0	12 904	96 765	0	96 765	95 784	0	95 784	11 923	0	11 923
40905	0	0	0	8 849	0	8 849	8 849	0	8 849	0	0	0
40906	0	0	0	112 635	0	112 635	112 885	0	112 885	250	0	250
40909	0	0	0	6 516	2 496	9 012	6 516	2 496	9 012	0	0	0
40910	0	0	0	1 143	432	1 575	1 143	432	1 575	0	0	0
40911	891	0	891	99 120	0	99 120	101 586	0	101 586	3 357	0	3 357
40912	0	118	118	5 844	7 523	13 367	5 844	7 405	13 249	0	0	0
40913	0	0	0	5 135	1 499	6 634	5 135	1 499	6 634	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	20 000	0	20 000	60 223	0	60 223
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42007	59 078	0	59 078	0	0	0	307	0	307	59 385	0	59 385
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600
42106	412 365	0	412 365	8 050	0	8 050	8 450	0	8 450	412 765	0	412 765
42107	102 872	0	102 872	0	0	0	3 600	0	3 600	106 472	0	106 472
42207	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
42301	55 733	1 520	57 253	777 784	346	778 130	763 445	563	764 008	41 394	1 737	43 131
42305	62 000	1 810	63 810	43 434	1 251	44 685	1 434	5 191	6 625	20 000	5 750	25 750
42306	1 605 398	13 914	1 619 312	473 396	1 774	475 170	524 936	3 898	528 834	1 656 938	16 038	1 672 976
42307	629 387	4 625	634 012	623 709	1 185	624 894	621 246	1 254	622 500	626 924	4 694	631 618
42601	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42606	0	178	178	0	21	21	0	44	44	0	201	201
45215	17 325	0	17 325	10 197	0	10 197	9 368	0	9 368	16 496	0	16 496
45315	148	0	148	8	0	8	0	0	0	140	0	140
45415	9 219	0	9 219	5 197	0	5 197	1 829	0	1 829	5 851	0	5 851
45515	144 318	0	144 318	9 244	0	9 244	27 596	0	27 596	162 670	0	162 670
45818	53 100	0	53 100	3 826	0	3 826	2 525	0	2 525	51 799	0	51 799
45918	4 413	0	4 413	584	0	584	546	0	546	4 375	0	4 375
47405	0	0	0	38 302	5 392	43 694	38 302	5 392	43 694	0	0	0
47407	0	0	0	50 221	4 573	54 794	50 221	4 573	54 794	0	0	0
47411	13 266	56	13 322	7 714	15	7 729	11 467	47	11 514	17 019	88	17 107
47416	791	0	791	2 906	0	2 906	25 015	0	25 015	22 900	0	22 900
47422	468	0	468	2 610 052	4 937	2 614 989	2 631 748	4 937	2 636 685	22 164	0	22 164
47425	5 982	0	5 982	6 099	0	6 099	5 443	0	5 443	5 326	0	5 326
47426	5 268	0	5 268	8 594	0	8 594	8 810	0	8 810	5 484	0	5 484
47804	1 280	0	1 280	0	0	0	210	0	210	1 490	0	1 490
50220	1 910	0	1 910	178	0	178	117	0	117	1 849	0	1 849
50620	689	0	689	25	0	25	29	0	29	693	0	693
52306	296 510	0	296 510	0	0	0	0	0	0	296 510	0	296 510
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	34 168	0	34 168	0	0	0	2 528	0	2 528	36 696	0	36 696
60301	2 004	0	2 004	2 211	0	2 211	3 811	0	3 811	3 604	0	3 604
60305	680	0	680	8 450	0	8 450	9 635	0	9 635	1 865	0	1 865
60309	260	0	260	0	0	0	265	0	265	525	0	525
60311	599	0	599	1 558	0	1 558	4 098	0	4 098	3 139	0	3 139
60322	1 972	0	1 972	14	0	14	1 089	0	1 089	3 047	0	3 047
60324	29 023	0	29 023	993	0	993	320	0	320	28 350	0	28 350
60601	90 772	0	90 772	168	0	168	792	0	792	91 396	0	91 396
61012	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
61301	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
61304	65	0	65	1	0	1	5	0	5	69	0	69
61701	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
70601	559 967	0	559 967	0	0	0	103 336	0	103 336	663 303	0	663 303
70602	937	0	937	146	0	146	113	0	113	904	0	904
70603	60 950	0	60 950	0	0	0	11 345	0	11 345	72 295	0	72 295
70615	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	6 164 602	26 127	6 190 729	8 990 151	155 291	9 145 442	9 089 021	162 745	9 251 766	6 263 472	33 581	6 297 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	17 093	0	17 093	3 278	0	3 278	4 677	0	4 677	15 694	0	15 694
90902	488 989	0	488 989	65 042	0	65 042	97 835	0	97 835	456 196	0	456 196
91202	12 232 542	0	12 232 542	738 843	0	738 843	530 643	0	530 643	12 440 742	0	12 440 742
91203	5 866	0	5 866	0	0	0	1	0	1	5 865	0	5 865
91412	181 684	0	181 684	3 987	0	3 987	3 235	0	3 235	182 436	0	182 436
91414	4 722 638	0	4 722 638	102 004	0	102 004	79 480	0	79 480	4 745 162	0	4 745 162
91416	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	5 338	0	5 338	0	0	0	0	0	0	5 338	0	5 338
91501	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
91604	14 687	0	14 687	5 951	0	5 951	4 792	0	4 792	15 846	0	15 846
91704	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
91802	33 721	338	34 059	0	82	82	0	39	39	33 721	381	34 102
99998	8 537 706	0	8 537 706	891 042	0	891 042	912 102	0	912 102	8 516 646	0	8 516 646
Итого по активу (баланс)	26 295 408	338	26 295 746	1 815 147	82	1 815 229	1 637 765	39	1 637 804	26 472 790	381	26 473 171
Пассив
91311	681 697	0	681 697	13 782	0	13 782	16 399	0	16 399	684 314	0	684 314
91312	7 566 284	0	7 566 284	519 657	0	519 657	470 170	0	470 170	7 516 797	0	7 516 797
91315	10 574	0	10 574	0	0	0	247	0	247	10 821	0	10 821
91316	12 913	0	12 913	10 384	0	10 384	14 000	0	14 000	16 529	0	16 529
91317	177 665	0	177 665	368 280	0	368 280	390 227	0	390 227	199 612	0	199 612
91507	88 573	0	88 573	0	0	0	0	0	0	88 573	0	88 573
99999	17 758 040	0	17 758 040	599 211	0	599 211	797 696	0	797 696	17 956 525	0	17 956 525
Итого по пассиву (баланс)	26 295 746	0	26 295 746	1 511 314	0	1 511 314	1 688 739	0	1 688 739	26 473 171	0	26 473 171
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	149,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	10 122 864,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 122 864,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 123 013,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	10 123 014,0000
Пассив
98050	0	0	10 122 998,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	10 122 999,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 123 013,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	10 123 014,0000

Страница была полезной?