Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	125 635	217 667	343 302	346 077	86 103	432 180	339 572	49 322	388 894	132 140	254 448	386 588
20208	3 093	0	3 093	4 230	0	4 230	4 548	0	4 548	2 775	0	2 775
20209	0	0	0	247 550	15 267	262 817	247 550	15 267	262 817	0	0	0
30102	155 874	0	155 874	4 101 251	0	4 101 251	3 949 214	0	3 949 214	307 911	0	307 911
30110	18 398	87 570	105 968	4 232 374	367 266	4 599 640	4 240 676	345 053	4 585 729	10 096	109 783	119 879
30114	0	31 745	31 745	0	104 366	104 366	0	117 391	117 391	0	18 720	18 720
30202	10 375	0	10 375	150	0	150	0	0	0	10 525	0	10 525
30204	6 629	0	6 629	0	0	0	920	0	920	5 709	0	5 709
30218	0	0	0	154 038	52	154 090	154 038	52	154 090	0	0	0
30221	0	0	0	62 430	287 173	349 603	62 430	272 149	334 579	0	15 024	15 024
30233	11 917	505	12 422	246 462	25 029	271 491	242 376	24 267	266 643	16 003	1 267	17 270
30302	395 057	62 483	457 540	31 080	67 504	98 584	10 346	59 364	69 710	415 791	70 623	486 414
30306	273 353	65 421	338 774	23 652	21 733	45 385	7 304	8 730	16 034	289 701	78 424	368 125
30413	29 872	0	29 872	470 450	0	470 450	479 490	0	479 490	20 832	0	20 832
30424	22 440	590	23 030	904 748	356 200	1 260 948	902 271	356 125	1 258 396	24 917	665	25 582
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	231 000	0	231 000	4 077 000	0	4 077 000	4 133 000	0	4 133 000	175 000	0	175 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	58 991	58 991	0	14 393	14 393	0	6 906	6 906	0	66 478	66 478
45201	15 498	0	15 498	124 500	0	124 500	130 297	0	130 297	9 701	0	9 701
45204	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45205	3 323	0	3 323	0	0	0	812	0	812	2 511	0	2 511
45206	33 021	0	33 021	3 244	0	3 244	0	0	0	36 265	0	36 265
45207	136 080	0	136 080	1 670	0	1 670	800	0	800	136 950	0	136 950
45208	65 180	0	65 180	0	0	0	150	0	150	65 030	0	65 030
45407	17 850	0	17 850	0	0	0	0	0	0	17 850	0	17 850
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
45505	2 206	0	2 206	435	0	435	616	0	616	2 025	0	2 025
45506	39 610	0	39 610	1 398	0	1 398	1 542	0	1 542	39 466	0	39 466
45507	222 571	20 041	242 612	0	6 109	6 109	997	9 640	10 637	221 574	16 510	238 084
45509	1 126	572	1 698	1 170	970	2 140	1 419	1 193	2 612	877	349	1 226
45510	4 281	0	4 281	12 928	0	12 928	10 168	0	10 168	7 041	0	7 041
45708	149	227	376	42	228	270	117	259	376	74	196	270
45815	1 390	0	1 390	387	0	387	345	0	345	1 432	0	1 432
45915	189	0	189	75	0	75	56	0	56	208	0	208
47101	16 409	0	16 409	37 500	0	37 500	40 642	0	40 642	13 267	0	13 267
47102	76 426	0	76 426	117 212	0	117 212	120 632	0	120 632	73 006	0	73 006
47301	0	61 748	61 748	0	15 066	15 066	0	7 229	7 229	0	69 585	69 585
47404	0	0	0	148 740	0	148 740	148 740	0	148 740	0	0	0
47408	0	0	0	129 177	36 946	166 123	129 177	36 946	166 123	0	0	0
47423	5 150	345	5 495	52 439	21 952	74 391	52 459	17 825	70 284	5 130	4 472	9 602
47427	9 573	150	9 723	8 062	212	8 274	7 192	183	7 375	10 443	179	10 622
47803	0	0	0	72 718	0	72 718	39 216	0	39 216	33 502	0	33 502
50105	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
50107	2 980	0	2 980	24	0	24	0	0	0	3 004	0	3 004
50605	1 374	0	1 374	9 414	0	9 414	8 719	0	8 719	2 069	0	2 069
50606	23 485	0	23 485	87 707	0	87 707	86 436	0	86 436	24 756	0	24 756
50607	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
50608	0	0	0	16 143	0	16 143	15 810	0	15 810	333	0	333
50621	2	0	2	796	0	796	701	0	701	97	0	97
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51406	0	42 249	42 249	0	10 373	10 373	0	4 945	4 945	0	47 677	47 677
60202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	7 940	0	7 940	336	0	336	1 444	0	1 444	6 832	0	6 832
60308	97	0	97	431	0	431	436	0	436	92	0	92
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	6 937	0	6 937	10 301	0	10 301	10 706	0	10 706	6 532	0	6 532
60323	10 653	0	10 653	101	0	101	306	0	306	10 448	0	10 448
60401	117 930	0	117 930	85	0	85	576	0	576	117 439	0	117 439
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	100	0	100	100	0	100	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	106	0	106	40	0	40	38	0	38	108	0	108
61008	1 653	0	1 653	587	0	587	575	0	575	1 665	0	1 665
61009	104	0	104	49	0	49	13	0	13	140	0	140
61209	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
61210	0	0	0	112 774	0	112 774	112 774	0	112 774	0	0	0
61212	0	0	0	39 255	0	39 255	39 255	0	39 255	0	0	0
61403	3 275	0	3 275	306	0	306	731	0	731	2 850	0	2 850
70606	300 663	0	300 663	37 971	0	37 971	8	0	8	338 626	0	338 626
70607	117	0	117	757	0	757	790	0	790	84	0	84
70608	1 350 059	0	1 350 059	258 275	0	258 275	0	0	0	1 608 334	0	1 608 334
70611	1 812	0	1 812	8	0	8	29	0	29	1 791	0	1 791
70616	824	0	824	0	0	0	318	0	318	506	0	506
Итого по активу (баланс)	3 957 908	650 304	4 608 212	16 190 553	1 436 942	17 627 495	15 740 876	1 332 846	17 073 722	4 407 585	754 400	5 161 985
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	194 966	0	194 966	0	0	0	0	0	0	194 966	0	194 966
30109	140 717	65 668	206 385	265 017	29 781	294 798	287 097	35 725	322 822	162 797	71 612	234 409
30126	34	0	34	22	0	22	0	0	0	12	0	12
30220	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
30232	3 134	1 224	4 358	477 963	66 340	544 303	476 659	66 250	542 909	1 830	1 134	2 964
30301	395 057	62 483	457 540	10 346	59 364	69 710	31 080	67 504	98 584	415 791	70 623	486 414
30305	273 353	65 421	338 774	7 304	8 730	16 034	23 652	21 733	45 385	289 701	78 424	368 125
30601	33 440	0	33 440	162 971	0	162 971	162 657	0	162 657	33 126	0	33 126
40502	9 176	32	9 208	3 231	4	3 235	4 539	7	4 546	10 484	35	10 519
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 490	0	1 490	21 668	0	21 668	21 802	0	21 802	1 624	0	1 624
40702	745 938	150 913	896 851	3 223 746	323 025	3 546 771	3 302 147	353 937	3 656 084	824 339	181 825	1 006 164
40703	4 457	23	4 480	16 116	10 098	26 214	16 587	10 403	26 990	4 928	328	5 256
40802	35 785	14 188	49 973	144 822	19 538	164 360	149 444	22 381	171 825	40 407	17 031	57 438
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	329	199	528	59	24	83	0	49	49	270	224	494
40817	105 804	106 280	212 084	124 081	95 210	219 291	103 037	111 674	214 711	84 760	122 744	207 504
40820	2 222	16 825	19 047	953	9 579	10 532	24 979	14 765	39 744	26 248	22 011	48 259
40821	21 315	0	21 315	770 542	0	770 542	783 734	0	783 734	34 507	0	34 507
40903	13 742	0	13 742	23 917	0	23 917	24 125	0	24 125	13 950	0	13 950
40905	114	0	114	2	0	2	2	0	2	114	0	114
40911	0	0	0	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221	0	0	0
42104	0	149	149	0	22	22	0	46	46	0	173	173
42301	7	2 627	2 634	0	308	308	0	642	642	7	2 961	2 968
42305	32 680	37 556	70 236	150	4 882	5 032	16 500	11 271	27 771	49 030	43 945	92 975
42306	1 193	40 664	41 857	0	5 038	5 038	0	10 551	10 551	1 193	46 177	47 370
42307	18 897	47 395	66 292	50	6 197	6 247	86	12 891	12 977	18 933	54 089	73 022
42309	32	40	72	0	4	4	0	10	10	32	46	78
42605	0	2 950	2 950	0	346	346	0	720	720	0	3 324	3 324
42606	1 620	1 770	3 390	0	207	207	0	431	431	1 620	1 994	3 614
42607	0	2 117	2 117	0	305	305	0	645	645	0	2 457	2 457
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	12 076	12 076	0	1 414	1 414	0	2 947	2 947	0	13 609	13 609
45215	14 240	0	14 240	310	0	310	60	0	60	13 990	0	13 990
45415	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
45515	13 456	0	13 456	1 777	0	1 777	2 969	0	2 969	14 648	0	14 648
45818	1 231	0	1 231	347	0	347	13	0	13	897	0	897
45918	119	0	119	37	0	37	3	0	3	85	0	85
47108	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47403	0	0	0	151 039	0	151 039	151 039	0	151 039	0	0	0
47405	1 317	0	1 317	338 888	322 411	661 299	337 571	322 411	659 982	0	0	0
47407	0	0	0	149 446	14 948	164 394	149 446	14 948	164 394	0	0	0
47411	2 749	2 365	5 114	94	404	498	483	1 160	1 643	3 138	3 121	6 259
47416	97	0	97	1 107	0	1 107	1 010	0	1 010	0	0	0
47422	27 101	18	27 119	1 967 765	100 149	2 067 914	1 944 988	100 143	2 045 131	4 324	12	4 336
47425	5 507	0	5 507	2 425	0	2 425	4 590	0	4 590	7 672	0	7 672
50120	4	0	4	15	0	15	13	0	13	2	0	2
50620	2 040	0	2 040	3 311	0	3 311	2 402	0	2 402	1 131	0	1 131
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	400	0	400	7 111	0	7 111	6 887	0	6 887	176	0	176
60305	3 053	0	3 053	7 690	0	7 690	7 996	0	7 996	3 359	0	3 359
60307	70	0	70	9	0	9	9	0	9	70	0	70
60309	250	0	250	0	0	0	194	0	194	444	0	444
60311	898	0	898	5 652	0	5 652	5 592	0	5 592	838	0	838
60313	0	21	21	0	13	13	0	17	17	0	25	25
60324	2 223	0	2 223	46	0	46	4	0	4	2 181	0	2 181
60405	9 869	0	9 869	30	0	30	0	0	0	9 839	0	9 839
60601	54 096	0	54 096	576	0	576	575	0	575	54 095	0	54 095
60603	12 668	0	12 668	0	0	0	59	0	59	12 727	0	12 727
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	322	0	322	0	0	0	12	0	12	334	0	334
61304	392	0	392	76	0	76	86	0	86	402	0	402
61701	5 798	0	5 798	319	0	319	0	0	0	5 479	0	5 479
70601	310 082	0	310 082	0	0	0	35 610	0	35 610	345 692	0	345 692
70602	2 435	0	2 435	2 388	0	2 388	3 360	0	3 360	3 407	0	3 407
70603	1 346 718	0	1 346 718	0	0	0	259 172	0	259 172	1 605 890	0	1 605 890
Итого по пассиву (баланс)	3 975 208	633 004	4 608 212	7 897 639	1 078 673	8 976 312	8 346 492	1 183 593	9 530 085	4 424 061	737 924	5 161 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 642	0	2 642	1 282	0	1 282	1 772	0	1 772	2 152	0	2 152
80601	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
80801	2 754	0	2 754	1 522	0	1 522	858	0	858	3 418	0	3 418
80901	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 396	0	5 396	3 969	0	3 969	3 795	0	3 795	5 570	0	5 570
Пассив
85101	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
85201	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
85401	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
85501	711	0	711	313	0	313	487	0	487	885	0	885
Итого по пассиву (баланс)	5 396	0	5 396	2 323	0	2 323	2 497	0	2 497	5 570	0	5 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 657 608	0	5 657 608	117 327	0	117 327	125 883	0	125 883	5 649 052	0	5 649 052
90902	137 649	618	138 267	19 447	151	19 598	6 985	73	7 058	150 111	696	150 807
91202	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	776 832	112	776 944	15 969	34	16 003	16 365	16	16 381	776 436	130	776 566
91418	0	0	0	72 768	0	72 768	39 255	0	39 255	33 513	0	33 513
91501	27 697	0	27 697	0	0	0	0	0	0	27 697	0	27 697
91604	4 271	2	4 273	1 342	0	1 342	598	2	600	5 015	0	5 015
91704	54	1 078	1 132	0	263	263	0	126	126	54	1 215	1 269
91802	561	712	1 273	0	176	176	0	85	85	561	803	1 364
99998	924 794	0	924 794	246 159	0	246 159	149 800	0	149 800	1 021 153	0	1 021 153
Итого по активу (баланс)	7 529 624	2 522	7 532 146	473 012	624	473 636	338 886	302	339 188	7 663 750	2 844	7 666 594
Пассив
91312	793 787	0	793 787	750	0	750	97 550	0	97 550	890 587	0	890 587
91315	55	149	204	0	195	195	0	46	46	55	0	55
91316	1 721	0	1 721	1 700	0	1 700	0	0	0	21	0	21
91317	119 650	4 765	124 415	144 353	2 802	147 155	145 136	3 427	148 563	120 433	5 390	125 823
91507	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
99999	6 607 352	0	6 607 352	177 939	0	177 939	216 028	0	216 028	6 645 441	0	6 645 441
Итого по пассиву (баланс)	7 527 232	4 914	7 532 146	324 742	2 997	327 739	458 714	3 473	462 187	7 661 204	5 390	7 666 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 956	0	3 956	113 939	0	113 939	112 161	0	112 161	5 734	0	5 734
94101	3 048	0	3 048	117 084	0	117 084	116 571	0	116 571	3 561	0	3 561
99996	6 979	0	6 979	230 705	0	230 705	228 346	0	228 346	9 338	0	9 338
Итого по активу (баланс)	13 983	0	13 983	461 728	0	461 728	457 078	0	457 078	18 633	0	18 633
Пассив
96901	3 029	0	3 029	114 123	0	114 123	114 642	0	114 642	3 548	0	3 548
97101	3 951	0	3 951	114 224	0	114 224	116 063	0	116 063	5 790	0	5 790
99997	7 003	0	7 003	228 731	0	228 731	231 023	0	231 023	9 295	0	9 295
Итого по пассиву (баланс)	13 983	0	13 983	457 078	0	457 078	461 728	0	461 728	18 633	0	18 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	950 581 428,4000	0	0	1 155 831 181,0000	0	0	1 782 287 155,0000	0	0	324 125 454,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	950 581 429,4000	0	0	1 155 831 181,0000	0	0	1 782 287 155,0000	0	0	324 125 455,4000
Пассив
98040	0	0	947 192 519,4000	0	0	1 163 752 682,0000	0	0	538 028 338,0000	0	0	321 468 175,4000
98050	0	0	1 268 941,0000	0	0	618 265 923,0000	0	0	617 772 943,0000	0	0	775 961,0000
98055	0	0	2 114 769,0000	0	0	263 350,0000	0	0	29 900,0000	0	0	1 881 319,0000
98070	0	0	5 200,0000	0	0	5 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	950 581 429,4000	0	0	1 782 287 155,0000	0	0	1 155 831 181,0000	0	0	324 125 455,4000

Страница была полезной?