Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 981	0	75 981	2 627 257	0	2 627 257	2 656 957	0	2 656 957	46 281	0	46 281
10610	0	0	0	17 929	0	17 929	0	0	0	17 929	0	17 929
20202	1 914 502	671 988	2 586 490	29 042 486	1 587 600	30 630 086	28 764 666	1 283 874	30 048 540	2 192 322	975 714	3 168 036
20208	905 010	0	905 010	10 115 850	0	10 115 850	10 103 569	0	10 103 569	917 291	0	917 291
20209	148 052	646	148 698	9 396 576	561 280	9 957 856	9 382 319	557 936	9 940 255	162 309	3 990	166 299
30102	1 552 484	0	1 552 484	68 119 369	0	68 119 369	66 817 363	0	66 817 363	2 854 490	0	2 854 490
30110	216 561	16 208	232 769	46 813 971	3 040 920	49 854 891	46 886 432	3 024 702	49 911 134	144 100	32 426	176 526
30114	0	1 634 520	1 634 520	0	7 910 306	7 910 306	0	8 818 019	8 818 019	0	726 807	726 807
30202	1 828 950	0	1 828 950	0	0	0	69 464	0	69 464	1 759 486	0	1 759 486
30204	95 269	0	95 269	0	0	0	13 346	0	13 346	81 923	0	81 923
30210	76 900	0	76 900	610 693	0	610 693	650 593	0	650 593	37 000	0	37 000
30221	15 000	0	15 000	194 900	0	194 900	200 900	0	200 900	9 000	0	9 000
30233	76 760	5 318	82 078	4 040 685	171 623	4 212 308	4 058 888	168 651	4 227 539	58 557	8 290	66 847
30302	963 213	37 237	1 000 450	246 655	9 620	256 275	167 786	4 767	172 553	1 042 082	42 090	1 084 172
30306	3 341 789	258 827	3 600 616	33 301 142	447 311	33 748 453	33 043 182	464 719	33 507 901	3 599 749	241 419	3 841 168
30413	121 265	8 560	129 825	47 466 162	4 086 149	51 552 311	47 477 474	4 053 467	51 530 941	109 953	41 242	151 195
30424	37 990	309 645	347 635	246 626 228	8 640 469	255 266 697	246 649 640	8 780 096	255 429 736	14 578	170 018	184 596
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	405 767	405 767	0	405 767	405 767	0	0	0
32104	0	0	0	0	778 858	778 858	0	28 389	28 389	0	750 469	750 469
32202	0	0	0	57 465 235	2 507 275	59 972 510	55 519 687	2 507 275	58 026 962	1 945 548	0	1 945 548
32203	10 952 677	190 778	11 143 455	17 892 375	1 499 101	19 391 476	27 665 867	1 689 879	29 355 746	1 179 185	0	1 179 185
32204	159 228	0	159 228	0	0	0	159 228	0	159 228	0	0	0
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	11 630	2 927 409	2 939 039	0	714 249	714 249	5 000	342 692	347 692	6 630	3 298 966	3 305 596
45306	2 700	0	2 700	200	0	200	800	0	800	2 100	0	2 100
45502	3	0	3	46	0	46	47	0	47	2	0	2
45503	12	0	12	24	0	24	8	0	8	28	0	28
45504	2 796 395	0	2 796 395	1 206 928	0	1 206 928	1 033 007	0	1 033 007	2 970 316	0	2 970 316
45505	17 511 932	0	17 511 932	4 873 500	0	4 873 500	3 910 407	0	3 910 407	18 475 025	0	18 475 025
45506	38 681 610	0	38 681 610	4 400 169	0	4 400 169	5 092 580	0	5 092 580	37 989 199	0	37 989 199
45507	72 117 304	1 340 374	73 457 678	2 781 234	324 046	3 105 280	5 379 993	181 635	5 561 628	69 518 545	1 482 785	71 001 330
45509	27 778 984	0	27 778 984	1 670 993	0	1 670 993	3 048 087	0	3 048 087	26 401 890	0	26 401 890
45602	0	0	0	0	5 928 955	5 928 955	0	743 679	743 679	0	5 185 276	5 185 276
45604	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000
45605	16 215	4 719 248	4 735 463	0	1 151 432	1 151 432	0	552 448	552 448	16 215	5 318 232	5 334 447
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 816	28 945	30 761	0	6 845	6 845	9	4 598	4 607	1 807	31 192	32 999
45815	30 151 516	611 392	30 762 908	5 683 712	152 740	5 836 452	6 259 741	73 044	6 332 785	29 575 487	691 088	30 266 575
45817	0	18 245	18 245	0	4 481	4 481	0	2 166	2 166	0	20 560	20 560
45915	843 560	7 360	850 920	308 807	3 041	311 848	355 857	2 231	358 088	796 510	8 170	804 680
45917	0	86	86	0	29	29	0	18	18	0	97	97
47002	0	0	0	16 516 713	1 613 621	18 130 334	12 944 594	1 390 098	14 334 692	3 572 119	223 523	3 795 642
47301	0	1 344 624	1 344 624	0	328 070	328 070	0	157 405	157 405	0	1 515 289	1 515 289
47302	0	0	0	0	9 190 444	9 190 444	0	6 631 274	6 631 274	0	2 559 170	2 559 170
47404	0	5 256 448	5 256 448	99 716 576	117 345 655	217 062 231	99 716 576	121 609 371	221 325 947	0	992 732	992 732
47408	0	0	0	114 162 784	112 075 751	226 238 535	114 162 784	112 075 751	226 238 535	0	0	0
47417	5 244	0	5 244	2 137	0	2 137	1 852	0	1 852	5 529	0	5 529
47423	1 064 378	606	1 064 984	769 450	7 305 504	8 074 954	736 169	7 305 346	8 041 515	1 097 659	764	1 098 423
47427	2 267 032	21 930	2 288 962	4 032 513	82 803	4 115 316	4 050 356	21 753	4 072 109	2 249 189	82 980	2 332 169
47801	357 270	814 083	1 171 353	0	194 105	194 105	5 605	123 770	129 375	351 665	884 418	1 236 083
47802	14 015	0	14 015	0	0	0	949	0	949	13 066	0	13 066
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	13 488 463	1 726 040	15 214 503	3 620 572	390 666	4 011 238	3 732 029	452 212	4 184 241	13 377 006	1 664 494	15 041 500
50208	9 189 589	0	9 189 589	586 959	0	586 959	1 683 087	0	1 683 087	8 093 461	0	8 093 461
50218	0	0	0	1 518 263	0	1 518 263	18	0	18	1 518 245	0	1 518 245
50221	104 806	0	104 806	153 507	0	153 507	210 985	0	210 985	47 328	0	47 328
52601	8 617 080	0	8 617 080	2 623 753	0	2 623 753	175 205	0	175 205	11 065 628	0	11 065 628
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	610 763	0	610 763	72 195	0	72 195	12 843	0	12 843	670 115	0	670 115
60306	277 791	0	277 791	245 102	0	245 102	277 094	0	277 094	245 799	0	245 799
60308	3 126	0	3 126	4 813	138	4 951	4 506	22	4 528	3 433	116	3 549
60310	188 227	0	188 227	72 466	0	72 466	74 674	0	74 674	186 019	0	186 019
60312	347 236	0	347 236	355 975	0	355 975	381 982	0	381 982	321 229	0	321 229
60314	8 195	224 542	232 737	493	27 761	28 254	1 327	141 171	142 498	7 361	111 132	118 493
60323	6 617 038	28 152	6 645 190	235 455	7 331	242 786	155 309	3 499	158 808	6 697 184	31 984	6 729 168
60347	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
60401	9 458 525	0	9 458 525	26 082	0	26 082	244 764	0	244 764	9 239 843	0	9 239 843
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	171 124	0	171 124	0	0	0	0	0	0	171 124	0	171 124
60412	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
60701	280 563	0	280 563	6 225	0	6 225	17 688	0	17 688	269 100	0	269 100
60901	112 904	0	112 904	0	0	0	0	0	0	112 904	0	112 904
61002	1 470	0	1 470	168	0	168	168	0	168	1 470	0	1 470
61008	22 617	0	22 617	4 878	0	4 878	5 766	0	5 766	21 729	0	21 729
61009	61 984	0	61 984	799	0	799	826	0	826	61 957	0	61 957
61010	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61011	188 861	0	188 861	3 022	0	3 022	0	0	0	191 883	0	191 883
61209	0	0	0	241 014	0	241 014	241 014	0	241 014	0	0	0
61210	0	0	0	3 944 184	0	3 944 184	3 944 184	0	3 944 184	0	0	0
61212	0	0	0	37 716	0	37 716	37 716	0	37 716	0	0	0
61214	0	0	0	516 369	0	516 369	516 369	0	516 369	0	0	0
61403	386 220	0	386 220	8 836	0	8 836	42 514	0	42 514	352 542	0	352 542
61601	0	0	0	263 985	0	263 985	263 985	0	263 985	0	0	0
61702	217 896	0	217 896	724 080	0	724 080	41 526	0	41 526	900 450	0	900 450
61703	1 921 273	0	1 921 273	0	0	0	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273
70606	133 994 474	0	133 994 474	16 879 103	0	16 879 103	36 786	0	36 786	150 836 791	0	150 836 791
70608	95 165 187	0	95 165 187	11 138 887	0	11 138 887	0	0	0	106 304 074	0	106 304 074
70610	5 917	0	5 917	73	0	73	0	0	0	5 990	0	5 990
70611	121	0	121	22	0	22	0	0	0	143	0	143
70614	986 536	0	986 536	66 854	0	66 854	41 088	0	41 088	1 012 302	0	1 012 302
Итого по активу (баланс)	503 620 168	22 203 211	525 823 379	879 605 149	288 494 063	1 168 099 212	855 285 235	283 601 841	1 138 887 076	527 940 082	27 095 433	555 035 515
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	7 644	0	7 644	6 315	0	6 315	0	0	0	1 329	0	1 329
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	104 806	0	104 806	210 986	0	210 986	153 508	0	153 508	47 328	0	47 328
10609	23 597	0	23 597	23 597	0	23 597	0	0	0	0	0	0
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 203 044	0	38 203 044	0	0	0	6 316	0	6 316	38 209 360	0	38 209 360
30111	12 584	65	12 649	19 374 964	8	19 374 972	19 424 359	18	19 424 377	61 979	75	62 054
30126	7	0	7	121	0	121	120	0	120	6	0	6
30223	152 631	0	152 631	5 016 789	0	5 016 789	5 081 028	0	5 081 028	216 870	0	216 870
30226	40 765	0	40 765	1 010	0	1 010	975	0	975	40 730	0	40 730
30232	13 840	483	14 323	4 701 033	157 594	4 858 627	4 697 209	157 641	4 854 850	10 016	530	10 546
30236	0	45	45	53	8 026	8 079	53	7 981	8 034	0	0	0
30301	963 213	37 237	1 000 450	167 783	4 766	172 549	246 652	9 619	256 271	1 042 082	42 090	1 084 172
30305	3 341 789	258 827	3 600 616	33 043 180	464 717	33 507 897	33 301 140	447 309	33 748 449	3 599 749	241 419	3 841 168
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
31402	0	0	0	12 663 000	0	12 663 000	12 757 000	0	12 757 000	94 000	0	94 000
31403	516 000	0	516 000	3 036 000	0	3 036 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
31408	0	1 195 060	1 195 060	0	172 970	172 970	0	366 220	366 220	0	1 388 310	1 388 310
31409	0	19 176	19 176	0	2 761	2 761	0	5 846	5 846	0	22 261	22 261
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	1 210 928	0	1 210 928	1 210 928	0	1 210 928
40504	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
40701	2 468 879	0	2 468 879	1 358 536	0	1 358 536	1 256 863	0	1 256 863	2 367 206	0	2 367 206
40702	100 111	300	100 411	530 214	34	530 248	501 353	71	501 424	71 250	337	71 587
40703	4 781	0	4 781	3 174	0	3 174	2 200	0	2 200	3 807	0	3 807
40802	12	2	14	1	1	2	9	0	9	20	1	21
40807	48 178	30 248	78 426	1 822 639	15 920	1 838 559	1 836 741	9 948	1 846 689	62 280	24 276	86 556
40817	14 185 696	2 240 203	16 425 899	24 177 622	1 642 286	25 819 908	24 184 985	1 710 050	25 895 035	14 193 059	2 307 967	16 501 026
40820	72 672	61	72 733	59 417	1 676	61 093	54 117	1 746	55 863	67 372	131	67 503
40907	66 049	0	66 049	2 189 576	0	2 189 576	2 227 127	0	2 227 127	103 600	0	103 600
40911	11 439	0	11 439	2 372 907	0	2 372 907	2 468 414	0	2 468 414	106 946	0	106 946
42005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42006	652 700	0	652 700	0	0	0	0	0	0	652 700	0	652 700
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	7 240 583	112 705	7 353 288	24 994 137	49 116	25 043 253	24 693 253	57 204	24 750 457	6 939 699	120 793	7 060 492
42304	6 996 610	0	6 996 610	344 985	0	344 985	2 039 083	0	2 039 083	8 690 708	0	8 690 708
42305	33 208 862	0	33 208 862	11 457 172	0	11 457 172	2 830 102	0	2 830 102	24 581 792	0	24 581 792
42306	109 476 354	3 321 370	112 797 724	3 133 119	754 965	3 888 084	6 869 760	1 067 948	7 937 708	113 212 995	3 634 353	116 847 348
42601	42 872	16 311	59 183	62 495	38 902	101 397	51 089	36 534	87 623	31 466	13 943	45 409
42604	28 123	0	28 123	1 148	0	1 148	14 295	0	14 295	41 270	0	41 270
42605	41 193	0	41 193	25 472	0	25 472	1 655	0	1 655	17 376	0	17 376
42606	254 197	52 115	306 312	7 721	10 243	17 964	14 760	14 838	29 598	261 236	56 710	317 946
44007	0	25 329 266	25 329 266	0	2 965 110	2 965 110	0	6 179 992	6 179 992	0	28 544 148	28 544 148
45215	100 697	0	100 697	3 750	0	3 750	33 497	0	33 497	130 444	0	130 444
45315	567	0	567	168	0	168	42	0	42	441	0	441
45515	9 652 642	0	9 652 642	3 834 625	0	3 834 625	3 422 505	0	3 422 505	9 240 522	0	9 240 522
45615	164 007	0	164 007	1 906	0	1 906	59 749	0	59 749	221 850	0	221 850
45715	400	0	400	283	0	283	312	0	312	429	0	429
45818	22 112 347	0	22 112 347	7 604 662	0	7 604 662	7 205 518	0	7 205 518	21 713 203	0	21 713 203
45918	527 998	0	527 998	233 376	0	233 376	202 937	0	202 937	497 559	0	497 559
47403	0	0	0	95 812 755	4 504 298	100 317 053	95 812 755	4 504 298	100 317 053	0	0	0
47407	0	0	0	117 371 340	109 110 480	226 481 820	117 371 340	109 110 480	226 481 820	0	0	0
47411	1 257 044	7 811	1 264 855	871 344	8 666	880 010	909 543	9 418	918 961	1 295 243	8 563	1 303 806
47416	32 296	271	32 567	337 438	307	337 745	329 788	122	329 910	24 646	86	24 732
47422	63 666	107	63 773	1 374 309	6 872 903	8 247 212	1 378 772	6 872 916	8 251 688	68 129	120	68 249
47425	642 069	0	642 069	256 566	0	256 566	225 980	0	225 980	611 483	0	611 483
47426	16 061	865 480	881 541	11 051	106 099	117 150	15 665	463 741	479 406	20 675	1 223 122	1 243 797
47804	157 070	0	157 070	39 019	0	39 019	64 432	0	64 432	182 483	0	182 483
50220	75 981	0	75 981	2 656 957	0	2 656 957	2 627 257	0	2 627 257	46 281	0	46 281
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52407	0	0	0	70 320	0	70 320	70 320	0	70 320	0	0	0
52501	50 220	0	50 220	70 320	0	70 320	23 970	0	23 970	3 870	0	3 870
52602	29 854	0	29 854	5 722	0	5 722	66 854	0	66 854	90 986	0	90 986
60105	7 105	0	7 105	7 104	0	7 104	0	0	0	1	0	1
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	205 305	0	205 305	344 782	0	344 782	249 340	0	249 340	109 863	0	109 863
60305	14 003	0	14 003	684 980	0	684 980	683 427	0	683 427	12 450	0	12 450
60307	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60309	106 930	0	106 930	12 779	0	12 779	94 101	0	94 101	188 252	0	188 252
60311	132 118	0	132 118	864 643	0	864 643	1 280 808	0	1 280 808	548 283	0	548 283
60313	10	1 111	1 121	302	0	302	302	0	302	10	1 111	1 121
60322	33 403	23 596	56 999	183 510	2 785	186 295	287 093	7 442	294 535	136 986	28 253	165 239
60324	6 249 105	0	6 249 105	267 116	0	267 116	343 585	0	343 585	6 325 574	0	6 325 574
60405	52 696	0	52 696	167	0	167	0	0	0	52 529	0	52 529
60601	4 574 282	0	4 574 282	137 744	0	137 744	137 596	0	137 596	4 574 134	0	4 574 134
60903	33 198	0	33 198	0	0	0	964	0	964	34 162	0	34 162
61012	35 732	0	35 732	0	0	0	2 239	0	2 239	37 971	0	37 971
61304	521	0	521	13	0	13	4	0	4	512	0	512
61501	176 736	0	176 736	27 963	0	27 963	22 945	0	22 945	171 718	0	171 718
70601	123 619 751	0	123 619 751	419 716	0	419 716	15 400 756	0	15 400 756	138 600 791	0	138 600 791
70603	95 381 200	0	95 381 200	0	0	0	9 530 344	0	9 530 344	104 911 544	0	104 911 544
70605	7 156	0	7 156	0	0	0	93	0	93	7 249	0	7 249
70613	177 971	0	177 971	175 205	0	175 205	2 558 621	0	2 558 621	2 561 387	0	2 561 387
70615	844 527	0	844 527	0	0	0	724 080	0	724 080	1 568 607	0	1 568 607
Итого по пассиву (баланс)	492 311 529	33 511 850	525 823 379	386 578 245	126 894 633	513 472 878	411 643 632	131 041 382	542 685 014	517 376 916	37 658 599	555 035 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
90909	293 349	0	293 349	255 635	0	255 635	261 062	0	261 062	287 922	0	287 922
91104	0	6	6	0	2	2	0	1	1	0	7	7
91202	1 153	0	1 153	163	0	163	188	0	188	1 128	0	1 128
91203	516	0	516	1 041	0	1 041	1 157	0	1 157	400	0	400
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
91417	200 000	3 900	203 900	0	953	953	0	458	458	200 000	4 395	204 395
91418	371 300	814 083	1 185 383	0	194 105	194 105	6 552	123 769	130 321	364 748	884 419	1 249 167
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	1 315 814	81 860	1 397 674	146 884	27 537	174 421	301 508	12 700	314 208	1 161 190	96 697	1 257 887
91704	5 326 604	11 535	5 338 139	296 143	2 815	298 958	46 525	1 351	47 876	5 576 222	12 999	5 589 221
91802	57 185 211	294 406	57 479 617	3 409 098	71 831	3 480 929	168 466	34 464	202 930	60 425 843	331 773	60 757 616
91803	3 984 273	57 736	4 042 009	132 486	14 085	146 571	8 122	6 757	14 879	4 108 637	65 064	4 173 701
99998	81 127 526	0	81 127 526	126 977 194	0	126 977 194	132 013 580	0	132 013 580	76 091 140	0	76 091 140
Итого по активу (баланс)	149 813 617	1 263 526	151 077 143	131 218 644	311 328	131 529 972	132 807 160	179 500	132 986 660	148 225 101	1 395 354	149 620 455
Пассив
91211	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91311	4 669 147	5 707 291	10 376 438	18 812	768 032	786 844	5 503	1 378 370	1 383 873	4 655 838	6 317 629	10 973 467
91312	5 796 080	41 532	5 837 612	1 192	4 861	6 053	1	10 132	10 133	5 794 889	46 803	5 841 692
91314	4 036 622	8 133 082	12 169 704	57 620 847	64 435 282	122 056 129	55 770 089	64 902 418	120 672 507	2 185 864	8 600 218	10 786 082
91316	9 755	0	9 755	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 755	0	9 755
91317	44 233 232	8 494 647	52 727 879	3 134 165	6 028 393	9 162 558	2 987 398	1 921 287	4 908 685	44 086 465	4 387 541	48 474 006
91318	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91508	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
99999	69 949 617	0	69 949 617	770 076	0	770 076	4 349 774	0	4 349 774	73 529 315	0	73 529 315
Итого по пассиву (баланс)	128 700 591	22 376 552	151 077 143	61 547 092	71 236 568	132 783 660	63 114 765	68 212 207	131 326 972	130 268 264	19 352 191	149 620 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 379	1 379	0	1 379	1 379	0	0	0
93302	0	1 644	1 644	136 622	1 406	138 028	0	3 050	3 050	136 622	0	136 622
93303	0	1 251	1 251	136 622	562	137 184	136 622	1 334	137 956	0	479	479
93304	136 622	425	137 047	0	6 533 758	6 533 758	136 622	546 544	683 166	0	5 987 639	5 987 639
93305	732 000	13 808 801	14 540 801	0	2 493 695	2 493 695	15 000	6 728 573	6 743 573	717 000	9 573 923	10 290 923
93307	0	0	0	0	3 547 617	3 547 617	0	134 972	134 972	0	3 412 645	3 412 645
93308	0	0	0	0	3 796 521	3 796 521	0	3 796 521	3 796 521	0	0	0
93309	0	2 990 600	2 990 600	0	217 195	217 195	0	3 141 392	3 141 392	0	66 403	66 403
93310	500 000	3 360 634	3 860 634	0	812 149	812 149	0	450 021	450 021	500 000	3 722 762	4 222 762
93901	4 131 974	0	4 131 974	111 283 873	442 215	111 726 088	108 023 502	440 489	108 463 991	7 392 345	1 726	7 394 071
99996	17 469 874	0	17 469 874	113 312 943	0	113 312 943	109 708 890	0	109 708 890	21 073 927	0	21 073 927
Итого по активу (баланс)	22 970 470	20 163 355	43 133 825	224 870 060	17 846 497	242 716 557	218 020 636	15 244 275	233 264 911	29 819 894	22 765 577	52 585 471
Пассив
96301	0	0	0	13 995	0	13 995	13 995	0	13 995	0	0	0
96302	18 831	0	18 831	32 826	0	32 826	99 727	0	99 727	85 732	0	85 732
96303	13 995	0	13 995	99 728	0	99 728	90 361	0	90 361	4 628	0	4 628
96304	90 359	0	90 359	90 360	0	90 360	2 872 362	0	2 872 362	2 872 361	0	2 872 361
96305	8 441 676	0	8 441 676	2 872 361	0	2 872 361	0	0	0	5 569 315	0	5 569 315
96307	0	0	0	0	70 751	70 751	1 054 100	1 426 900	2 481 000	1 054 100	1 356 149	2 410 249
96308	0	0	0	1 054 100	1 497 023	2 551 123	1 054 100	1 497 023	2 551 123	0	0	0
96309	1 054 100	1 203 408	2 257 508	1 054 100	1 237 735	2 291 835	0	100 805	100 805	0	66 478	66 478
96310	1 996 989	541 452	2 538 441	0	121 200	121 200	0	123 445	123 445	1 996 989	543 697	2 540 686
96901	0	4 109 063	4 109 063	434 035	109 037 772	109 471 807	435 754	112 451 468	112 887 222	1 719	7 522 759	7 524 478
99997	25 663 952	0	25 663 952	110 877 492	0	110 877 492	116 725 084	0	116 725 084	31 511 544	0	31 511 544
Итого по пассиву (баланс)	37 279 902	5 853 923	43 133 825	116 528 997	111 964 481	228 493 478	122 345 483	115 599 641	237 945 124	43 096 388	9 489 083	52 585 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 551,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	1 532,0000
98010	0	0	11 767 488 306,0000	0	0	1 157 902 144,0000	0	0	808 407 920,0000	0	0	12 116 982 530,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	27,0000	0	0	21,0000	0	0	40,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 767 489 891,0000	0	0	1 157 902 171,0000	0	0	808 407 960,0000	0	0	12 116 984 102,0000
Пассив
98050	0	0	47 886,0000	0	0	5 870 737,0000	0	0	11 601 939,0000	0	0	5 779 088,0000
98070	0	0	11 767 442 005,0000	0	0	24 634 980 453,0000	0	0	24 978 743 462,0000	0	0	12 111 205 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 767 489 891,0000	0	0	24 640 851 190,0000	0	0	24 990 345 401,0000	0	0	12 116 984 102,0000

Страница была полезной?