Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"

Регистрационный номер

2827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 660	0	5 660	0	0	0	5 660	0	5 660	0	0	0
10610	18 077	0	18 077	820	0	820	1	0	1	18 896	0	18 896
10901	2 716 694	0	2 716 694	0	0	0	0	0	0	2 716 694	0	2 716 694
20202	678 241	997 596	1 675 837	14 634 139	2 957 526	17 591 665	14 478 172	3 096 671	17 574 843	834 208	858 451	1 692 659
20203	0	814	814	0	201	201	0	96	96	0	919	919
20208	663 611	2 798	666 409	4 296 629	11 554	4 308 183	4 255 729	12 042	4 267 771	704 511	2 310	706 821
20209	38 765	39 689	78 454	11 772 812	1 050 020	12 822 832	11 702 434	1 073 135	12 775 569	109 143	16 574	125 717
20210	0	14	14	0	4	4	0	2	2	0	16	16
20302	0	3 396	3 396	0	1 034	1 034	0	463	463	0	3 967	3 967
30102	465 804	0	465 804	13 383 348	0	13 383 348	13 420 881	0	13 420 881	428 271	0	428 271
30110	467 315	102 828	570 143	2 144 784	5 479 020	7 623 804	2 239 326	5 477 585	7 716 911	372 773	104 263	477 036
30114	0	93 098	93 098	0	2 163 191	2 163 191	0	2 201 739	2 201 739	0	54 550	54 550
30202	1 277 606	0	1 277 606	42 580	0	42 580	0	0	0	1 320 186	0	1 320 186
30204	346 340	0	346 340	27 602	0	27 602	0	0	0	373 942	0	373 942
30210	0	0	0	208 150	0	208 150	204 796	0	204 796	3 354	0	3 354
30215	18 308	0	18 308	3 454	0	3 454	1 657	0	1 657	20 105	0	20 105
30221	0	0	0	1 061 350	444 526	1 505 876	1 061 350	444 526	1 505 876	0	0	0
30233	1 388 236	190 276	1 578 512	8 129 604	318 715	8 448 319	8 647 786	431 462	9 079 248	870 054	77 529	947 583
30302	5 341 293	1 097 747	6 439 040	2 640 761	544 162	3 184 923	1 863 068	271 322	2 134 390	6 118 986	1 370 587	7 489 573
30306	11 333 321	3 134 098	14 467 419	2 063 883	1 683 006	3 746 889	712 328	1 255 629	1 967 957	12 684 876	3 561 475	16 246 351
30413	321	0	321	227	0	227	4	0	4	544	0	544
30424	730	0	730	0	0	0	23	0	23	707	0	707
30602	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 450 000	0	2 450 000	300 000	0	300 000
32003	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	0	4 158 837	4 158 837	0	5 584 784	5 584 784	0	5 123 407	5 123 407	0	4 620 214	4 620 214
32005	15 650 000	3 471 169	19 121 169	1 200 000	1 450 326	2 650 326	0	502 052	502 052	16 850 000	4 419 443	21 269 443
32008	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32009	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32110	0	82 576	82 576	0	1 688 720	1 688 720	0	1 678 310	1 678 310	0	92 986	92 986
32301	0	1 498 798	1 498 798	0	365 686	365 686	0	175 453	175 453	0	1 689 031	1 689 031
45207	306	0	306	0	0	0	80	0	80	226	0	226
45407	351	0	351	0	0	0	18	0	18	333	0	333
45506	240	0	240	9	0	9	38	0	38	211	0	211
45507	42 127	9 694	51 821	0	5 004	5 004	1 249	3 891	5 140	40 878	10 807	51 685
45509	26 525 257	11 327	26 536 584	2 029 406	5 142	2 034 548	1 972 266	2 917	1 975 183	26 582 397	13 552	26 595 949
45606	0	236	236	0	58	58	0	28	28	0	266	266
45708	24 282	1	24 283	4 179	0	4 179	3 838	1	3 839	24 623	0	24 623
45811	0	351 991	351 991	0	93 500	93 500	0	44 575	44 575	0	400 916	400 916
45812	137 272	0	137 272	0	0	0	1 501	0	1 501	135 771	0	135 771
45813	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45814	94 045	0	94 045	18	0	18	116	0	116	93 947	0	93 947
45815	3 750 674	26 165	3 776 839	103 561	8 714	112 275	59 049	5 350	64 399	3 795 186	29 529	3 824 715
45816	0	177	177	0	43	43	0	21	21	0	199	199
45817	9 348	6 561	15 909	128	1 667	1 795	87	834	921	9 389	7 394	16 783
45912	24 470	0	24 470	1	0	1	171	0	171	24 300	0	24 300
45914	19 694	0	19 694	1	0	1	3	0	3	19 692	0	19 692
45915	2 043 917	12 009	2 055 926	95 522	3 577	99 099	72 284	2 042	74 326	2 067 155	13 544	2 080 699
45916	0	33	33	0	8	8	0	4	4	0	37	37
45917	4 240	3 399	7 639	86	923	1 009	51	494	545	4 275	3 828	8 103
47101	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
47408	97	0	97	441 330	360 141	801 471	441 330	360 141	801 471	97	0	97
47417	131	312	443	490	76	566	435	37	472	186	351	537
47423	1 328 095	45 718	1 373 813	795 635	951 368	1 747 003	789 292	936 706	1 725 998	1 334 438	60 380	1 394 818
47427	619 771	10 282	630 053	838 301	47 423	885 724	717 981	52 371	770 352	740 091	5 334	745 425
47803	2 445	0	2 445	0	0	0	536	0	536	1 909	0	1 909
50207	87 169	0	87 169	102	0	102	87 271	0	87 271	0	0	0
50706	43 753	0	43 753	0	0	0	0	0	0	43 753	0	43 753
50721	111 351	0	111 351	7 653	0	7 653	0	0	0	119 004	0	119 004
60202	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792
60204	0	213	213	0	66	66	0	31	31	0	248	248
60302	211 280	0	211 280	7 312	0	7 312	3 933	0	3 933	214 659	0	214 659
60306	813	0	813	545	0	545	238	0	238	1 120	0	1 120
60308	16 373	5 920	22 293	3 643	2 504	6 147	2 343	1 765	4 108	17 673	6 659	24 332
60310	0	0	0	22 566	0	22 566	22 566	0	22 566	0	0	0
60312	107 790	0	107 790	205 071	0	205 071	227 879	0	227 879	84 982	0	84 982
60314	0	289 840	289 840	0	73 657	73 657	0	40 145	40 145	0	323 352	323 352
60323	25 100	1 605	26 705	995	463	1 458	869	219	1 088	25 226	1 849	27 075
60401	1 205 427	0	1 205 427	23 425	0	23 425	39 791	0	39 791	1 189 061	0	1 189 061
60701	277	0	277	15 412	0	15 412	15 412	0	15 412	277	0	277
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	36 885	0	36 885	2 028	0	2 028	1 540	0	1 540	37 373	0	37 373
61009	2 673	0	2 673	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	2 673	0	2 673
61011	18 797	0	18 797	0	0	0	0	0	0	18 797	0	18 797
61209	0	0	0	30 355	0	30 355	30 355	0	30 355	0	0	0
61210	0	0	0	87 271	0	87 271	87 271	0	87 271	0	0	0
61212	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
61403	144 023	0	144 023	14 421	0	14 421	101	0	101	158 343	0	158 343
70606	21 431 192	0	21 431 192	2 526 837	0	2 526 837	31 638	0	31 638	23 926 391	0	23 926 391
70608	24 543 581	0	24 543 581	5 874 881	0	5 874 881	1	0	1	30 418 461	0	30 418 461
70609	3 901	0	3 901	463	0	463	0	0	0	4 364	0	4 364
70610	529	0	529	72	0	72	0	0	0	601	0	601
70611	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Итого по активу (баланс)	132 243 242	15 649 217	147 892 459	78 444 338	25 296 809	103 741 147	66 807 224	23 195 466	90 002 690	143 880 356	17 750 560	161 630 916
Пассив
10207	4 917 743	0	4 917 743	0	0	0	0	0	0	4 917 743	0	4 917 743
10601	42 895	0	42 895	0	0	0	0	0	0	42 895	0	42 895
10603	111 351	0	111 351	0	0	0	7 653	0	7 653	119 004	0	119 004
30109	51 341	3 979	55 320	1 640 877	466	1 641 343	1 603 863	972	1 604 835	14 327	4 485	18 812
30111	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30122	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	243 939	2 435	246 374	243 939	2 435	246 374	0	0	0
30223	145	0	145	64 468	0	64 468	64 792	0	64 792	469	0	469
30232	1 256 422	188 608	1 445 030	13 118 664	350 347	13 469 011	12 517 389	242 371	12 759 760	655 147	80 632	735 779
30301	5 341 293	1 097 747	6 439 040	1 863 069	271 322	2 134 391	2 640 762	544 162	3 184 924	6 118 986	1 370 587	7 489 573
30305	11 333 321	3 134 098	14 467 419	712 328	1 255 629	1 967 957	2 063 883	1 683 006	3 746 889	12 684 876	3 561 475	16 246 351
30601	351	0	351	6	0	6	31	0	31	376	0	376
30606	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
40502	1 445	0	1 445	5 349	0	5 349	4 764	0	4 764	860	0	860
40503	0	0	0	234	0	234	1 012	0	1 012	778	0	778
40602	570	0	570	383	0	383	510	0	510	697	0	697
40603	55	0	55	79	0	79	132	0	132	108	0	108
40701	17 122	27	17 149	52 904	4	52 908	51 365	8	51 373	15 583	31	15 614
40702	269 286	15 037	284 323	1 376 142	28 801	1 404 943	1 410 094	18 440	1 428 534	303 238	4 676	307 914
40703	31 573	1 181	32 754	75 498	138	75 636	73 860	288	74 148	29 935	1 331	31 266
40802	240 638	2 679	243 317	1 639 634	1 088	1 640 722	1 690 791	1 230	1 692 021	291 795	2 821	294 616
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40807	2 746	3 550	6 296	2 376	2 182	4 558	2 972	4 029	7 001	3 342	5 397	8 739
40813	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40814	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
40817	2 950 293	170 311	3 120 604	10 315 639	730 914	11 046 553	10 479 609	770 459	11 250 068	3 114 263	209 856	3 324 119
40820	98 307	32 831	131 138	99 252	38 637	137 889	101 198	43 794	144 992	100 253	37 988	138 241
40821	2 937	0	2 937	133 266	0	133 266	134 032	0	134 032	3 703	0	3 703
40903	2 833	0	2 833	78	0	78	97	0	97	2 852	0	2 852
40905	2 625	0	2 625	113 124	0	113 124	113 424	0	113 424	2 925	0	2 925
40909	7	703	710	52 891	104 316	157 207	52 891	104 409	157 300	7	796	803
40910	0	77	77	12 398	36 894	49 292	12 398	36 904	49 302	0	87	87
40911	18 492	0	18 492	646 312	0	646 312	653 766	0	653 766	25 946	0	25 946
40912	143	405	548	61 949	181 337	243 286	61 952	181 391	243 343	146	459	605
40913	42	663	705	37 830	168 481	206 311	37 830	168 566	206 396	42	748	790
41803	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42005	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42103	228 665	0	228 665	169 897	0	169 897	111 499	0	111 499	170 267	0	170 267
42104	101 012	4 137	105 149	37 101	596	37 697	11 695	1 262	12 957	75 606	4 803	80 409
42105	150 034	0	150 034	6 965	0	6 965	24 375	0	24 375	167 444	0	167 444
42106	29 623	0	29 623	11 700	0	11 700	10 000	0	10 000	27 923	0	27 923
42107	6 514	0	6 514	0	0	0	0	0	0	6 514	0	6 514
42203	5 370	0	5 370	1 940	0	1 940	7 200	0	7 200	10 630	0	10 630
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	200	0	200	3 200	0	3 200
42205	150	0	150	0	0	0	525	0	525	675	0	675
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	52 947	38 222	91 169	29 523	42 543	72 066	28 734	47 178	75 912	52 158	42 857	95 015
42303	875 011	72 494	947 505	487 734	67 247	554 981	493 050	95 056	588 106	880 327	100 303	980 630
42304	7 943 026	784 858	8 727 884	788 129	241 930	1 030 059	2 626 446	347 566	2 974 012	9 781 343	890 494	10 671 837
42305	25 888 492	7 355 412	33 243 904	2 521 029	1 377 435	3 898 464	2 101 321	2 363 081	4 464 402	25 468 784	8 341 058	33 809 842
42306	289 084	61 376	350 460	12 529	24 982	37 511	2 912	14 071	16 983	279 467	50 465	329 932
42307	969 963	227 262	1 197 225	2 467	26 651	29 118	354	55 692	56 046	967 850	256 303	1 224 153
42309	3 850	5 696	9 546	0	673	673	0	1 402	1 402	3 850	6 425	10 275
42310	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42311	59	0	59	15	0	15	10	0	10	54	0	54
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42314	142	0	142	4	0	4	8	0	8	146	0	146
42601	1 364	2 747	4 111	1 294	367	1 661	1 180	766	1 946	1 250	3 146	4 396
42603	10 695	6 205	16 900	8 287	3 022	11 309	11 477	6 041	17 518	13 885	9 224	23 109
42604	83 328	39 114	122 442	18 048	11 596	29 644	32 072	14 139	46 211	97 352	41 657	139 009
42605	193 645	140 392	334 037	20 443	35 027	55 470	18 606	57 018	75 624	191 808	162 383	354 191
42606	8 644	730	9 374	24	85	109	20	178	198	8 640	823	9 463
42607	5 268	1 799	7 067	0	212	212	0	439	439	5 268	2 026	7 294
42609	316	1 607	1 923	0	191	191	0	397	397	316	1 813	2 129
42610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
43801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	123 872	1 710 727	1 834 599	0	200 262	200 262	0	417 394	417 394	123 872	1 927 859	2 051 731
45215	153	0	153	40	0	40	0	0	0	113	0	113
45415	351	0	351	18	0	18	0	0	0	333	0	333
45515	7 155 264	0	7 155 264	812 277	0	812 277	1 024 928	0	1 024 928	7 367 915	0	7 367 915
45615	83	0	83	10	0	10	45	0	45	118	0	118
45715	4 024	0	4 024	650	0	650	676	0	676	4 050	0	4 050
45818	4 215 673	0	4 215 673	123 110	0	123 110	224 665	0	224 665	4 317 228	0	4 317 228
45918	1 820 250	0	1 820 250	106 523	0	106 523	146 107	0	146 107	1 859 834	0	1 859 834
47407	0	0	0	423 484	377 383	800 867	423 484	377 383	800 867	0	0	0
47411	240 301	27 985	268 286	473 419	49 531	522 950	476 488	51 651	528 139	243 370	30 105	273 475
47416	3 195	9 106	12 301	125 343	17 046	142 389	128 573	19 363	147 936	6 425	11 423	17 848
47422	48 325	93 989	142 314	605 179	504 942	1 110 121	629 271	526 251	1 155 522	72 417	115 298	187 715
47425	1 468 689	0	1 468 689	103 536	0	103 536	90 201	0	90 201	1 455 354	0	1 455 354
47426	48 281	9 368	57 649	6 972	10 277	17 249	36 337	11 475	47 812	77 646	10 566	88 212
47804	611	0	611	134	0	134	0	0	0	477	0	477
50220	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0	0	0	0
50719	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
60301	24	0	24	44 113	0	44 113	46 861	0	46 861	2 772	0	2 772
60305	3 885	0	3 885	109 131	0	109 131	109 077	0	109 077	3 831	0	3 831
60309	950	0	950	1 054	0	1 054	2 424	0	2 424	2 320	0	2 320
60311	1 160	0	1 160	2 694	0	2 694	3 402	0	3 402	1 868	0	1 868
60322	7 280	1 888	9 168	14 637	1 511	16 148	14 051	1 745	15 796	6 694	2 122	8 816
60324	93 129	0	93 129	19 874	0	19 874	8 687	0	8 687	81 942	0	81 942
60601	751 719	0	751 719	25 066	0	25 066	9 425	0	9 425	736 078	0	736 078
61012	4 623	0	4 623	0	0	0	1 065	0	1 065	5 688	0	5 688
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61701	18 077	0	18 077	1	0	1	820	0	820	18 896	0	18 896
70601	20 070 694	0	20 070 694	15 166	0	15 166	2 290 418	0	2 290 418	22 345 946	0	22 345 946
70603	23 976 321	0	23 976 321	0	0	0	5 924 115	0	5 924 115	29 900 436	0	29 900 436
70604	3 758	0	3 758	0	0	0	1 034	0	1 034	4 792	0	4 792
70605	540	0	540	0	0	0	7	0	7	547	0	547
Итого по пассиву (баланс)	132 645 449	15 247 010	147 892 459	39 415 909	6 166 500	45 582 409	51 108 854	8 212 012	59 320 866	144 338 394	17 292 522	161 630 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 909	0	1 909	3 279	0	3 279	3 724	0	3 724	1 464	0	1 464
90902	5 004 781	0	5 004 781	90 842	0	90 842	1 055 437	0	1 055 437	4 040 186	0	4 040 186
91202	54	0	54	243	0	243	288	0	288	9	0	9
91203	2 848	0	2 848	117	0	117	1 535	0	1 535	1 430	0	1 430
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
91414	1 937 429	122 874	2 060 303	0	29 981	29 981	9 091	23 427	32 518	1 928 338	129 428	2 057 766
91418	2 574	0	2 574	0	0	0	565	0	565	2 009	0	2 009
91501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	7 841 368	89 596	7 930 964	923 460	24 186	947 646	497 295	11 528	508 823	8 267 533	102 254	8 369 787
91704	32 131	25 288	57 419	2 174	6 171	8 345	288	2 961	3 249	34 017	28 498	62 515
91802	28 780	8 805	37 585	1 880	2 149	4 029	481	1 032	1 513	30 179	9 922	40 101
91803	294	3	297	0	1	1	0	1	1	294	3	297
99998	15 273 801	0	15 273 801	5 197 428	0	5 197 428	4 592 351	0	4 592 351	15 878 878	0	15 878 878
Итого по активу (баланс)	39 125 994	246 566	39 372 560	6 219 423	62 488	6 281 911	6 161 055	38 949	6 200 004	39 184 362	270 105	39 454 467
Пассив
91003	0	0	0	42 580	0	42 580	42 580	0	42 580	0	0	0
91004	0	0	0	27 602	0	27 602	27 602	0	27 602	0	0	0
91312	10 068 712	4 812 694	14 881 406	4 333	563 405	567 738	0	1 174 271	1 174 271	10 064 379	5 423 560	15 487 939
91317	76 477	5 599	82 076	3 949 396	3 532	3 952 928	3 949 247	2 821	3 952 068	76 328	4 888	81 216
91507	307 339	959	308 298	1 430	112	1 542	712	234	946	306 621	1 081	307 702
91508	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
99999	24 098 759	0	24 098 759	1 159 213	0	1 159 213	636 043	0	636 043	23 575 589	0	23 575 589
Итого по пассиву (баланс)	34 553 308	4 819 252	39 372 560	5 184 554	567 049	5 751 603	4 656 184	1 177 326	5 833 510	34 024 938	5 429 529	39 454 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	50 174	0	50 174	50 174	0	50 174	0	0	0
99996	0	0	0	50 326	0	50 326	50 326	0	50 326	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 500	0	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 326	0	50 326	50 326	0	50 326	0	0	0
99997	0	0	0	50 174	0	50 174	50 174	0	50 174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 500	0	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 983 724,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000	0	0	26 903 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 983 724,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000	0	0	26 903 724,0000
Пассив
98040	0	0	24 699 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 699 385,0000
98050	0	0	848 986,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	848 986,0000
98070	0	0	1 435 353,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 355 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 983 724,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	26 903 724,0000

Страница была полезной?