Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 930	0	53 930	0	0	0	0	0	0	53 930	0	53 930
20202	12 730	15 537	28 267	11 180	6 670	17 850	2 871	12 312	15 183	21 039	9 895	30 934
30102	68 956	0	68 956	29 637 385	0	29 637 385	29 667 640	0	29 667 640	38 701	0	38 701
30110	7 391	79 404	86 795	388 112	200 751	588 863	393 002	234 077	627 079	2 501	46 078	48 579
30114	0	28 072	28 072	0	4 476 592	4 476 592	0	4 461 945	4 461 945	0	42 719	42 719
30202	28 846	0	28 846	0	0	0	4 509	0	4 509	24 337	0	24 337
30204	19 918	0	19 918	0	0	0	6 722	0	6 722	13 196	0	13 196
30221	0	0	0	0	38 959	38 959	0	38 959	38 959	0	0	0
31902	0	0	0	12 180 000	0	12 180 000	12 180 000	0	12 180 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	3 350 000	0	3 350 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	600 000	0	600 000	1 220 000	0	1 220 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	3 020 000	0	3 020 000	3 320 000	0	3 320 000	0	0	0
32004	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
32005	1 870 000	0	1 870 000	870 000	0	870 000	1 070 000	0	1 070 000	1 670 000	0	1 670 000
45204	0	277 620	277 620	0	10 558	10 558	0	288 178	288 178	0	0	0
45205	0	300 940	300 940	0	339 320	339 320	0	35 606	35 606	0	604 654	604 654
45206	100 000	52 026	152 026	0	196 676	196 676	0	6 428	6 428	100 000	242 274	342 274
47107	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
47408	0	0	0	29 414	30 159	59 573	29 414	30 159	59 573	0	0	0
47427	19 967	48	20 015	30 940	402	31 342	31 826	3	31 829	19 081	447	19 528
60302	12 561	0	12 561	6	0	6	1 891	0	1 891	10 676	0	10 676
60306	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	240	0	240	1 098	21	1 119	457	21	478	881	0	881
60312	5 083	0	5 083	9 607	0	9 607	9 474	0	9 474	5 216	0	5 216
60314	0	0	0	0	1 118	1 118	0	863	863	0	255	255
60323	494	0	494	342	0	342	557	0	557	279	0	279
60401	7 348	0	7 348	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348
61008	2	0	2	49	0	49	48	0	48	3	0	3
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	10 245	0	10 245	5 401	0	5 401	2 142	0	2 142	13 504	0	13 504
70606	390 895	0	390 895	29 861	0	29 861	0	0	0	420 756	0	420 756
70608	941 269	0	941 269	128 419	0	128 419	0	0	0	1 069 688	0	1 069 688
70611	1 837	0	1 837	1 885	0	1 885	0	0	0	3 722	0	3 722
70616	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
Итого по активу (баланс)	4 457 944	753 647	5 211 591	52 494 557	5 301 226	57 795 783	51 891 411	5 108 551	56 999 962	5 061 090	946 322	6 007 412
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	20 963	0	20 963	8 581 403	0	8 581 403	8 597 299	0	8 597 299	36 859	0	36 859
30220	0	5 942	5 942	0	30 779	30 779	0	24 837	24 837	0	0	0
31404	0	277 620	277 620	0	302 264	302 264	0	496 569	496 569	0	471 925	471 925
40702	687 208	175 336	862 544	2 046 528	8 443 578	10 490 106	1 967 794	8 437 668	10 405 462	608 474	169 426	777 900
40807	1 412	3 373	4 785	3 949	6 730	10 679	4 821	4 008	8 829	2 284	651	2 935
40910	0	0	0	0	2 256	2 256	0	2 256	2 256	0	0	0
40911	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
40913	0	0	0	650	2 980	3 630	650	2 980	3 630	0	0	0
42102	165 270	277 620	442 890	661 370	288 178	949 548	496 100	10 558	506 658	0	0	0
42103	591 352	0	591 352	369 500	11 369	380 869	480 040	306 322	786 362	701 892	294 953	996 845
42104	215 000	0	215 000	150 000	0	150 000	380 500	0	380 500	445 500	0	445 500
42105	392 000	0	392 000	0	0	0	320 409	0	320 409	712 409	0	712 409
45215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47407	0	0	0	30 063	29 435	59 498	30 063	29 435	59 498	0	0	0
47416	138	0	138	175	0	175	39	0	39	2	0	2
47425	8	0	8	0	0	0	54	0	54	62	0	62
47426	24 026	54	24 080	10 102	140	10 242	14 236	161	14 397	28 160	75	28 235
60301	37	0	37	2 084	0	2 084	2 047	0	2 047	0	0	0
60305	0	0	0	8 621	0	8 621	8 621	0	8 621	0	0	0
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	0	0	0	0	109	109	2	109	111	2	0	2
60311	1 514	0	1 514	1 490	0	1 490	0	0	0	24	0	24
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	1 053	0	1 053	0	0	0	174	0	174	1 227	0	1 227
61701	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70601	398 809	0	398 809	0	0	0	32 795	0	32 795	431 604	0	431 604
70603	938 519	0	938 519	0	0	0	129 027	0	129 027	1 067 546	0	1 067 546
Итого по пассиву (баланс)	4 471 646	739 945	5 211 591	11 867 572	9 117 818	20 985 390	12 466 308	9 314 903	21 781 211	5 070 382	937 030	6 007 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	416 430	416 430	0	46 175	46 175	0	20 176	20 176	0	442 429	442 429
91604	0	295	295	0	373	373	0	201	201	0	467	467
99998	3 220	0	3 220	79 471	0	79 471	1 777	0	1 777	80 914	0	80 914
Итого по активу (баланс)	5 126	416 725	421 851	79 471	46 548	126 019	1 777	20 377	22 154	82 820	442 896	525 716
Пассив
91315	0	0	0	0	1 777	1 777	0	79 471	79 471	0	77 694	77 694
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	418 631	0	418 631	20 377	0	20 377	46 548	0	46 548	444 802	0	444 802
Итого по пассиву (баланс)	421 851	0	421 851	20 377	1 777	22 154	46 548	79 471	126 019	448 022	77 694	525 716

Страница была полезной?