Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	617 352	0	617 352	130 352 361	0	130 352 361	130 207 100	0	130 207 100	762 613	0	762 613
30110	828	0	828	2 950	0	2 950	3 399	0	3 399	379	0	379
30114	0	11 312 607	11 312 607	0	425 777 377	425 777 377	0	431 455 591	431 455 591	0	5 634 393	5 634 393
30202	46 884	0	46 884	6 921	0	6 921	0	0	0	53 805	0	53 805
30204	183 603	0	183 603	8 895	0	8 895	0	0	0	192 498	0	192 498
30413	125	0	125	1 395	0	1 395	1 458	0	1 458	62	0	62
30424	466	0	466	14 050 202	0	14 050 202	14 050 668	0	14 050 668	0	0	0
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32006	0	1 110 480	1 110 480	0	1 263 184	1 263 184	0	1 193 852	1 193 852	0	1 179 812	1 179 812
32102	1 300 000	0	1 300 000	12 135 000	0	12 135 000	13 435 000	0	13 435 000	0	0	0
32103	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	3 120 000	0	3 120 000	500 000	0	500 000
45205	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45207	0	1 110 480	1 110 480	0	123 134	123 134	0	53 802	53 802	0	1 179 812	1 179 812
45208	0	5 385 828	5 385 828	0	597 200	597 200	0	260 940	260 940	0	5 722 088	5 722 088
45604	0	2 776 200	2 776 200	0	307 835	307 835	0	3 084 035	3 084 035	0	0	0
45605	0	670 916	670 916	0	3 085 548	3 085 548	0	331 732	331 732	0	3 424 732	3 424 732
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	1 230 412	1 230 412	60	14 818 488	14 818 548	60	15 448 546	15 448 606	0	600 354	600 354
47408	0	0	0	93 133 206	429 488 655	522 621 861	93 133 206	429 488 655	522 621 861	0	0	0
47417	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
47423	426	0	426	416	5 949	6 365	400	0	400	442	5 949	6 391
47427	0	39 424	39 424	7 254	48 984	56 238	7 254	45 496	52 750	0	42 912	42 912
47802	0	3 160 638	3 160 638	0	350 463	350 463	0	181 222	181 222	0	3 329 879	3 329 879
52601	8 580 742	0	8 580 742	2 688 848	0	2 688 848	2 370 778	0	2 370 778	8 898 812	0	8 898 812
60302	11 562	0	11 562	11	0	11	11 557	0	11 557	16	0	16
60306	0	0	0	5 043	0	5 043	5 043	0	5 043	0	0	0
60308	494	0	494	345	0	345	486	0	486	353	0	353
60310	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60312	12 118	0	12 118	4 607	0	4 607	5 071	0	5 071	11 654	0	11 654
60314	1 496	803	2 299	443	210	653	1 557	208	1 765	382	805	1 187
60323	20	0	20	31	0	31	11	0	11	40	0	40
60401	67 772	0	67 772	154	0	154	0	0	0	67 926	0	67 926
60701	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	0	28 091	28 091	0	28 091	28 091	0	0	0
61403	47 175	0	47 175	0	0	0	450	0	450	46 725	0	46 725
61601	0	0	0	5 425 646	0	5 425 646	5 425 646	0	5 425 646	0	0	0
61702	0	0	0	12 770	0	12 770	0	0	0	12 770	0	12 770
61703	43 435	0	43 435	0	0	0	43 435	0	43 435	0	0	0
70606	7 737 249	0	7 737 249	1 227 393	0	1 227 393	701	0	701	8 963 941	0	8 963 941
70608	36 196 464	0	36 196 464	3 124 686	0	3 124 686	0	0	0	39 321 150	0	39 321 150
70611	320	0	320	271 750	0	271 750	0	0	0	272 070	0	272 070
70614	11 623 359	0	11 623 359	2 207 489	0	2 207 489	2 862 382	0	2 862 382	10 968 466	0	10 968 466
70616	195 778	0	195 778	165 200	0	165 200	360 978	0	360 978	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67 281 845	26 797 788	94 079 633	277 953 980	875 895 118	1 153 849 098	275 147 544	881 572 170	1 156 719 714	70 088 281	21 120 736	91 209 017
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	109 340	0	109 340
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	1 700 000	388 668	2 088 668	9 115 000	390 889	9 505 889	7 415 000	2 221	7 417 221	0	0	0
31303	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	5 300 000	0	5 300 000	900 000	0	900 000
31304	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300	50 300	0	50 300
31305	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31402	1 000 000	0	1 000 000	4 030 000	0	4 030 000	3 030 000	0	3 030 000	0	0	0
31403	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31406	0	4 997 160	4 997 160	0	4 331 689	4 331 689	0	4 643 683	4 643 683	0	5 309 154	5 309 154
31408	0	670 915	670 915	0	270 106	270 106	0	74 393	74 393	0	475 202	475 202
31409	0	10 176 761	10 176 761	0	553 858	553 858	0	1 142 231	1 142 231	0	10 765 134	10 765 134
31501	1 039 848	0	1 039 848	831 534	0	831 534	292 031	0	292 031	500 345	0	500 345
40702	192 778	164 797	357 575	45 487 532	12 108 972	57 596 504	45 442 599	12 128 302	57 570 901	147 845	184 127	331 972
40703	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40807	14 877	15 898	30 775	14 760	37 528	52 288	19 656	27 516	47 172	19 773	5 886	25 659
42102	1 500 300	0	1 500 300	25 715 280	0	25 715 280	25 389 880	0	25 389 880	1 174 900	0	1 174 900
42103	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	460 031	460 031	0	460 031	460 031	0	0	0
47407	0	0	0	86 664 158	435 977 407	522 641 565	86 664 158	435 977 407	522 641 565	0	0	0
47416	0	1 075	1 075	19 514 087	432 989	19 947 076	19 514 087	433 706	19 947 793	0	1 792	1 792
47422	0	10 899	10 899	0	5 820	5 820	0	9 875	9 875	0	14 954	14 954
47425	426	0	426	0	0	0	16	0	16	442	0	442
47426	49 272	22 236	71 508	77 614	23 365	100 979	30 002	15 039	45 041	1 660	13 910	15 570
52602	8 637 090	0	8 637 090	2 691 195	0	2 691 195	3 244 674	0	3 244 674	9 190 569	0	9 190 569
60301	237	0	237	275 935	0	275 935	275 698	0	275 698	0	0	0
60305	0	0	0	20 311	0	20 311	20 311	0	20 311	0	0	0
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
60348	16 281	0	16 281	0	0	0	0	0	0	16 281	0	16 281
60601	22 906	0	22 906	0	0	0	938	0	938	23 844	0	23 844
61701	348 208	0	348 208	348 208	0	348 208	0	0	0	0	0	0
70601	7 519 596	0	7 519 596	0	0	0	1 143 291	0	1 143 291	8 662 887	0	8 662 887
70603	36 970 045	0	36 970 045	0	0	0	3 627 699	0	3 627 699	40 597 744	0	40 597 744
70613	11 461 501	0	11 461 501	2 441 774	0	2 441 774	1 537 777	0	1 537 777	10 557 504	0	10 557 504
70615	0	0	0	0	0	0	121 765	0	121 765	121 765	0	121 765
Итого по пассиву (баланс)	77 631 219	16 448 414	94 079 633	207 127 497	454 592 654	661 720 151	203 935 131	454 914 404	658 849 535	74 438 853	16 770 164	91 209 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	445	0	445	68	0	68	58	0	58	455	0	455
90902	468	0	468	6	0	6	0	0	0	474	0	474
91414	0	15 920 811	15 920 811	0	6 588 044	6 588 044	0	4 060 284	4 060 284	0	18 448 571	18 448 571
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 160 638	3 160 638	0	350 463	350 463	0	181 222	181 222	0	3 329 879	3 329 879
91604	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	7 254	0	7 254	0	0	0
99998	2 214 682	0	2 214 682	259 511	0	259 511	122 296	0	122 296	2 351 897	0	2 351 897
Итого по активу (баланс)	3 219 222	19 081 449	22 300 671	263 212	6 938 507	7 201 719	129 608	4 241 506	4 371 114	3 352 826	21 778 450	25 131 276
Пассив
91003	0	0	0	6 921	0	6 921	6 921	0	6 921	0	0	0
91004	0	0	0	8 895	0	8 895	8 895	0	8 895	0	0	0
91315	0	2 197 750	2 197 750	0	106 479	106 479	0	243 694	243 694	0	2 334 965	2 334 965
91507	16 932	0	16 932	0	0	0	0	0	0	16 932	0	16 932
99999	20 085 989	0	20 085 989	4 248 818	0	4 248 818	6 942 208	0	6 942 208	22 779 379	0	22 779 379
Итого по пассиву (баланс)	20 102 921	2 197 750	22 300 671	4 264 634	106 479	4 371 113	6 958 024	243 694	7 201 718	22 796 311	2 334 965	25 131 276
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	301 307	4 534 421	4 835 728	301 307	4 534 421	4 835 728	0	0	0
93302	0	555 240	555 240	0	4 553 346	4 553 346	0	5 108 586	5 108 586	0	0	0
93303	0	3 831 156	3 831 156	0	3 720 397	3 720 397	0	4 602 023	4 602 023	0	2 949 530	2 949 530
93304	0	4 464 129	4 464 129	0	295 023	295 023	0	3 555 744	3 555 744	0	1 203 408	1 203 408
93305	0	13 881 000	13 881 000	0	1 840 291	1 840 291	0	678 688	678 688	0	15 042 603	15 042 603
93306	0	0	0	10 960 125	4 560 099	15 520 224	10 960 125	4 560 099	15 520 224	0	0	0
93307	4 290 600	0	4 290 600	11 751 650	0	11 751 650	13 742 250	0	13 742 250	2 300 000	0	2 300 000
93308	5 777 050	0	5 777 050	10 067 550	0	10 067 550	11 751 650	0	11 751 650	4 092 950	0	4 092 950
93309	7 172 925	0	7 172 925	1 000 000	0	1 000 000	6 782 150	0	6 782 150	1 390 775	0	1 390 775
93310	10 753 718	3 140 501	13 894 219	305 699	348 738	654 437	0	153 929	153 929	11 059 417	3 335 310	14 394 727
93901	1 164 683	1	1 164 684	24 989 436	18 866 782	43 856 218	25 494 426	18 276 877	43 771 303	659 693	589 906	1 249 599
93902	0	9 335 619	9 335 619	33 836 160	177 004 782	210 840 942	33 836 160	183 084 888	216 921 048	0	3 255 513	3 255 513
99996	64 263 607	0	64 263 607	268 463 988	0	268 463 988	286 549 165	0	286 549 165	46 178 430	0	46 178 430
Итого по активу (баланс)	93 422 583	35 207 646	128 630 229	361 675 915	215 723 879	577 399 794	389 417 233	224 555 255	613 972 488	65 681 265	26 376 270	92 057 535
Пассив
96301	0	0	0	4 032 338	301 116	4 333 454	4 032 338	301 116	4 333 454	0	0	0
96302	555 717	0	555 717	4 383 973	0	4 383 973	3 828 256	0	3 828 256	0	0	0
96303	3 400 697	0	3 400 697	3 843 007	0	3 843 007	2 928 621	0	2 928 621	2 486 311	0	2 486 311
96304	3 957 174	0	3 957 174	2 951 958	0	2 951 958	228 335	0	228 335	1 233 551	0	1 233 551
96305	8 875 000	0	8 875 000	5 167	0	5 167	311 832	0	311 832	9 181 665	0	9 181 665
96306	0	0	0	4 576 750	11 681 042	16 257 792	4 576 750	11 681 042	16 257 792	0	0	0
96307	0	4 266 784	4 266 784	0	14 711 240	14 711 240	0	12 965 305	12 965 305	0	2 520 849	2 520 849
96308	0	6 245 815	6 245 815	0	12 957 810	12 957 810	0	11 524 304	11 524 304	0	4 812 309	4 812 309
96309	0	7 925 110	7 925 110	0	7 824 960	7 824 960	0	1 374 615	1 374 615	0	1 474 765	1 474 765
96310	1 980 651	16 670 427	18 651 078	0	814 443	814 443	0	2 149 644	2 149 644	1 980 651	18 005 628	19 986 279
96901	0	1 158 142	1 158 142	16 984 344	26 854 125	43 838 469	17 588 177	26 342 461	43 930 638	603 833	646 478	1 250 311
96902	0	9 228 090	9 228 090	9 776 000	207 452 086	217 228 086	9 776 000	201 456 386	211 232 386	0	3 232 390	3 232 390
99997	64 366 622	0	64 366 622	285 518 613	0	285 518 613	267 031 096	0	267 031 096	45 879 105	0	45 879 105
Итого по пассиву (баланс)	83 135 861	45 494 368	128 630 229	332 072 150	282 596 822	614 668 972	310 301 405	267 794 873	578 096 278	61 365 116	30 692 419	92 057 535

Страница была полезной?