Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 081	0	5 081	2 435	0	2 435	4 404	0	4 404	3 112	0	3 112
10610	14 522	0	14 522	0	0	0	0	0	0	14 522	0	14 522
20202	43 085	137 938	181 023	394 511	217 328	611 839	401 355	279 413	680 768	36 241	75 853	112 094
20208	7 030	0	7 030	13 100	0	13 100	12 951	0	12 951	7 179	0	7 179
20209	0	0	0	253 953	55 903	309 856	253 953	55 903	309 856	0	0	0
30102	9 621	0	9 621	5 085 477	0	5 085 477	5 091 659	0	5 091 659	3 439	0	3 439
30110	58 067	103 458	161 525	615 561	2 610 730	3 226 291	447 417	2 663 722	3 111 139	226 211	50 466	276 677
30114	0	175 732	175 732	0	2 493 220	2 493 220	0	2 491 787	2 491 787	0	177 165	177 165
30202	26 445	0	26 445	9 353	0	9 353	0	0	0	35 798	0	35 798
30204	40 351	0	40 351	0	0	0	7 604	0	7 604	32 747	0	32 747
30215	1 230	7 829	9 059	0	868	868	0	380	380	1 230	8 317	9 547
30221	0	0	0	1 022 582	2 598 276	3 620 858	1 022 582	2 598 276	3 620 858	0	0	0
30233	45	0	45	29 549	18 958	48 507	29 517	18 958	48 475	77	0	77
30235	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30413	91	0	91	2 801 656	0	2 801 656	2 801 683	0	2 801 683	64	0	64
30424	1 438	5	1 443	2 605 756	0	2 605 756	2 606 656	1	2 606 657	538	4	542
30425	0	3 384	3 384	0	404	404	0	232	232	0	3 556	3 556
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45108	205 696	33 314	239 010	0	3 694	3 694	0	1 614	1 614	205 696	35 394	241 090
45207	26 248	0	26 248	0	0	0	24	0	24	26 224	0	26 224
45208	112 441	0	112 441	0	0	0	108	0	108	112 333	0	112 333
45507	52 221	15 547	67 768	3 500	1 724	5 224	558	890	1 448	55 163	16 381	71 544
47101	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47404	0	22 554	22 554	4 147 280	4 321 557	8 468 837	4 147 280	4 300 254	8 447 534	0	43 857	43 857
47408	0	0	0	3 024 930	3 060 065	6 084 995	3 024 930	3 060 065	6 084 995	0	0	0
47415	34 705	0	34 705	141	0	141	230	0	230	34 616	0	34 616
47423	1 767	0	1 767	300	107 118	107 418	294	107 118	107 412	1 773	0	1 773
47427	4	0	4	3 524	375	3 899	3 206	195	3 401	322	180	502
50104	44 022	0	44 022	44 603	0	44 603	88 625	0	88 625	0	0	0
50106	246 708	0	246 708	16 328	0	16 328	2 106	0	2 106	260 930	0	260 930
50107	426 365	0	426 365	377 893	0	377 893	236 916	0	236 916	567 342	0	567 342
50118	220 488	0	220 488	323 355	0	323 355	392 322	0	392 322	151 521	0	151 521
50121	1 400	0	1 400	449	0	449	73	0	73	1 776	0	1 776
50208	287 319	0	287 319	428 800	0	428 800	525 796	0	525 796	190 323	0	190 323
50210	0	67 217	67 217	0	8 300	8 300	0	4 605	4 605	0	70 912	70 912
50211	0	169 827	169 827	0	53 460	53 460	0	95 979	95 979	0	127 308	127 308
50218	0	112 537	112 537	526 687	12 949	539 636	425 804	5 456	431 260	100 883	120 030	220 913
50221	4 848	0	4 848	2 226	0	2 226	1 241	0	1 241	5 833	0	5 833
50306	151 026	0	151 026	1 118	0	1 118	0	0	0	152 144	0	152 144
50308	17 780	0	17 780	208	0	208	10 720	0	10 720	7 268	0	7 268
50310	0	95 990	95 990	0	11 689	11 689	0	5 989	5 989	0	101 690	101 690
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 097	0	4 097	9	0	9	0	0	0	4 106	0	4 106
60306	11	0	11	1 321	0	1 321	1 332	0	1 332	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	14	0	14	681	0	681	679	0	679	16	0	16
60312	547	0	547	3 555	0	3 555	2 185	0	2 185	1 917	0	1 917
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	19 814	0	19 814	860	0	860	0	0	0	20 674	0	20 674
60408	581	0	581	257	0	257	257	0	257	581	0	581
60409	257	0	257	257	0	257	257	0	257	257	0	257
60701	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	27	0	27	22	0	22	44	0	44	5	0	5
61008	166	0	166	195	0	195	361	0	361	0	0	0
61009	11	0	11	524	0	524	202	0	202	333	0	333
61209	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61210	0	0	0	92 607	0	92 607	92 607	0	92 607	0	0	0
61403	1 647	0	1 647	267	0	267	431	0	431	1 483	0	1 483
70606	410 515	0	410 515	49 414	0	49 414	3	0	3	459 926	0	459 926
70607	1 212	0	1 212	4 431	0	4 431	670	0	670	4 973	0	4 973
70608	2 506 070	0	2 506 070	174 644	0	174 644	0	0	0	2 680 714	0	2 680 714
70611	1 326	0	1 326	190	0	190	0	0	0	1 516	0	1 516
Итого по активу (баланс)	4 987 274	945 332	5 932 606	22 085 794	15 576 618	37 662 412	21 660 327	15 690 837	37 351 164	5 412 741	831 113	6 243 854
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	4 848	0	4 848	1 241	0	1 241	2 226	0	2 226	5 833	0	5 833
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	498 674	0	498 674	0	0	0	0	0	0	498 674	0	498 674
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	327	914	1 241	43 583	58 405	101 988	43 490	57 498	100 988	234	7	241
30601	16 292	0	16 292	207 972	250 266	458 238	210 990	251 372	462 362	19 310	1 106	20 416
31301	0	0	0	347	291	638	347	291	638	0	0	0
31302	57 000	0	57 000	996 500	0	996 500	939 500	0	939 500	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	320 500	0	320 500	344 200	0	344 200	53 700	0	53 700
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32901	204 755	102 306	307 061	764 134	4 955	769 089	794 060	11 344	805 404	234 681	108 695	343 376
40701	6 566	137	6 703	17 173	129 149	146 322	18 199	129 354	147 553	7 592	342	7 934
40702	439 646	97 920	537 566	2 047 729	2 376 290	4 424 019	2 089 051	2 337 803	4 426 854	480 968	59 433	540 401
40703	38 344	2 226	40 570	20 042	173	20 215	15 581	375	15 956	33 883	2 428	36 311
40802	15 313	526	15 839	30 771	1 425	32 196	29 649	1 861	31 510	14 191	962	15 153
40807	384	36	420	4 801	840	5 641	5 083	842	5 925	666	38	704
40817	9 108	101 839	110 947	18 768	85 483	104 251	104 888	3 444	108 332	95 228	19 800	115 028
40820	20	1 524	1 544	20	200	220	0	159	159	0	1 483	1 483
40821	24	0	24	1 673	0	1 673	1 728	0	1 728	79	0	79
40905	26	0	26	10 153	0	10 153	10 154	0	10 154	27	0	27
40909	3	2	5	3 903	10 810	14 713	3 903	10 810	14 713	3	2	5
40910	0	11	11	4 127	8 661	12 788	4 127	8 662	12 789	0	12	12
40911	1 164	0	1 164	46 420	361	46 781	49 171	361	49 532	3 915	0	3 915
40912	0	0	0	6 123	21 028	27 151	6 123	21 028	27 151	0	0	0
40913	0	0	0	8 812	30 045	38 857	8 812	30 045	38 857	0	0	0
42102	90 000	0	90 000	198 000	53 226	251 226	108 000	53 226	161 226	0	0	0
42103	285 000	114 890	399 890	222 000	123 022	345 022	338 500	8 132	346 632	401 500	0	401 500
42104	15 000	105 816	120 816	0	53 438	53 438	0	128 017	128 017	15 000	180 395	195 395
42105	0	24 482	24 482	0	1 908	1 908	0	17 164	17 164	0	39 738	39 738
42106	0	2 776	2 776	0	134	134	0	308	308	0	2 950	2 950
42301	6 659	3 405	10 064	6 057	892	6 949	8 345	1 662	10 007	8 947	4 175	13 122
42303	17 045	0	17 045	15 669	0	15 669	8 917	0	8 917	10 293	0	10 293
42304	23 601	1 358	24 959	25 875	70	25 945	11 981	152	12 133	9 707	1 440	11 147
42305	22 971	15 135	38 106	239	1 542	1 781	7 220	1 775	8 995	29 952	15 368	45 320
42306	113 239	319 205	432 444	5 283	18 183	23 466	33 928	39 821	73 749	141 884	340 843	482 727
42309	211	0	211	17	0	17	12	0	12	206	0	206
42601	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
42603	125	0	125	126	0	126	1	0	1	0	0	0
42604	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42606	411	952	1 363	0	46	46	0	109	109	411	1 015	1 426
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	67	0	67	67	0	67	67	0	67	67	0	67
45115	72 089	0	72 089	0	0	0	1 040	0	1 040	73 129	0	73 129
45215	30 222	0	30 222	12	0	12	0	0	0	30 210	0	30 210
45515	2 767	0	2 767	64	0	64	716	0	716	3 419	0	3 419
47108	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
47403	0	0	0	8 253 485	0	8 253 485	8 253 485	0	8 253 485	0	0	0
47405	0	0	0	379	380	759	379	380	759	0	0	0
47407	0	0	0	3 056 608	3 028 491	6 085 099	3 056 608	3 028 491	6 085 099	0	0	0
47411	4 986	1 801	6 787	1 652	1 033	2 685	1 868	1 197	3 065	5 202	1 965	7 167
47416	0	0	0	191 047	627	191 674	191 047	627	191 674	0	0	0
47422	579	8	587	18	1	19	19	1	20	580	8	588
47425	1 737	0	1 737	21	0	21	224	0	224	1 940	0	1 940
47426	2 877	1 026	3 903	5 947	656	6 603	6 986	679	7 665	3 916	1 049	4 965
50120	14 863	0	14 863	1 885	0	1 885	6 841	0	6 841	19 819	0	19 819
50220	5 081	0	5 081	4 404	0	4 404	2 435	0	2 435	3 112	0	3 112
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	1 082	0	1 082	3 964	0	3 964	3 911	0	3 911	1 029	0	1 029
60305	1 552	0	1 552	7 514	0	7 514	5 978	0	5 978	16	0	16
60309	4	0	4	102	0	102	115	0	115	17	0	17
60311	113	0	113	3 673	0	3 673	3 690	0	3 690	130	0	130
60313	0	20	20	0	11	11	0	12	12	0	21	21
60322	22	0	22	606	0	606	606	0	606	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	157	0	157	157	0	157	517	0	517	517	0	517
60601	14 520	0	14 520	0	0	0	158	0	158	14 678	0	14 678
60602	101	0	101	47	0	47	48	0	48	102	0	102
60603	48	0	48	48	0	48	48	0	48	48	0	48
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	607	0	607	124	0	124	77	0	77	560	0	560
61701	22 848	0	22 848	0	0	0	0	0	0	22 848	0	22 848
70601	387 301	0	387 301	1	0	1	44 941	0	44 941	432 241	0	432 241
70602	24 071	0	24 071	2 633	0	2 633	1 814	0	1 814	23 252	0	23 252
70603	2 527 372	0	2 527 372	0	0	0	176 999	0	176 999	2 704 371	0	2 704 371
70615	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
Итого по пассиву (баланс)	5 034 291	898 315	5 932 606	16 562 642	6 262 042	22 824 684	16 988 930	6 147 002	23 135 932	5 460 579	783 275	6 243 854
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 050	0	1 050	12	0	12	6	0	6	1 056	0	1 056
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	24	0	24	4	0	4	3	0	3	25	0	25
80901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 077	0	1 077	24	0	24	17	0	17	1 084	0	1 084
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85501	74	0	74	8	0	8	15	0	15	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	1 077	0	1 077	27	0	27	34	0	34	1 084	0	1 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154 075	0	154 075	4 290	0	4 290	3 070	0	3 070	155 295	0	155 295
90902	26 156	0	26 156	36 266	0	36 266	2 137	0	2 137	60 285	0	60 285
91104	0	6	6	0	6	6	0	12	12	0	0	0
91202	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
91203	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	2 903	0	2 903	514	0	514	0	0	0	3 417	0	3 417
91803	745	0	745	7	0	7	0	0	0	752	0	752
99998	464 279	0	464 279	8 266	0	8 266	2 185	0	2 185	470 360	0	470 360
Итого по активу (баланс)	652 395	6	652 401	49 383	6	49 389	7 432	12	7 444	694 346	0	694 346
Пассив
91003	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
91312	463 196	0	463 196	0	0	0	6 061	0	6 061	469 257	0	469 257
91507	1 083	0	1 083	436	0	436	456	0	456	1 103	0	1 103
99999	188 122	0	188 122	5 228	0	5 228	41 092	0	41 092	223 986	0	223 986
Итого по пассиву (баланс)	652 401	0	652 401	7 413	0	7 413	49 358	0	49 358	694 346	0	694 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 883 426	896 016	2 779 442	1 883 245	882 726	2 765 971	181	13 290	13 471
94101	0	0	0	0	40 948	40 948	0	40 948	40 948	0	0	0
99996	0	0	0	2 827 055	0	2 827 055	2 813 588	0	2 813 588	13 467	0	13 467
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 710 481	936 964	5 647 445	4 696 833	923 674	5 620 507	13 648	13 290	26 938
Пассив
96901	0	0	0	856 077	1 957 511	2 813 588	856 077	1 970 978	2 827 055	0	13 467	13 467
99997	0	0	0	2 806 919	0	2 806 919	2 820 390	0	2 820 390	13 471	0	13 471
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 662 996	1 957 511	5 620 507	3 676 467	1 970 978	5 647 445	13 471	13 467	26 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	732 564 367,9300	0	0	14 534 366,0000	0	0	1 967 827,0000	0	0	745 130 906,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	732 564 417,9300	0	0	14 534 366,0000	0	0	1 967 827,0000	0	0	745 130 956,9300
Пассив
98040	0	0	333 317 307,7400	0	0	225 595 292,0000	0	0	69 171,0000	0	0	107 791 186,7400
98050	0	0	934 906,0000	0	0	866 955,0000	0	0	848 803,0000	0	0	916 754,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 869 245,0000	0	0	14 869 245,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	849,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	849,0000
98070	0	0	398 311 355,1900	0	0	1 274 340,0000	0	0	239 385 152,0000	0	0	636 422 167,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	732 564 417,9300	0	0	242 605 832,0000	0	0	255 172 371,0000	0	0	745 130 956,9300

Страница была полезной?