Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	38 836	47 638	86 474	1 169 910	367 805	1 537 715	1 128 721	383 984	1 512 705	80 025	31 459	111 484
20208	7 492	0	7 492	24 641	0	24 641	23 839	0	23 839	8 294	0	8 294
20209	0	0	0	1 022 976	96 806	1 119 782	1 022 976	96 806	1 119 782	0	0	0
30102	145 597	0	145 597	4 274 641	0	4 274 641	4 413 025	0	4 413 025	7 213	0	7 213
30110	11 163	100 359	111 522	4 695 535	657 926	5 353 461	4 692 919	722 021	5 414 940	13 779	36 264	50 043
30202	13 832	0	13 832	2 226	0	2 226	0	0	0	16 058	0	16 058
30204	5 678	0	5 678	2 169	0	2 169	0	0	0	7 847	0	7 847
30215	1 519	5 788	7 307	0	642	642	0	280	280	1 519	6 150	7 669
30233	891	0	891	51 700	16 244	67 944	51 772	16 240	68 012	819	4	823
30302	1 009 319	38 418	1 047 737	97 683	12 728	110 411	0	2 276	2 276	1 107 002	48 870	1 155 872
30306	1 162 846	3 720	1 166 566	178 542	412	178 954	54 694	180	54 874	1 286 694	3 952	1 290 646
31901	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31902	15 000	0	15 000	1 783 000	0	1 783 000	1 798 000	0	1 798 000	0	0	0
31903	0	0	0	461 000	0	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	102 773	18 103	120 876	0	20 223	20 223	16 773	1 553	18 326	86 000	36 773	122 773
45207	1 024 710	0	1 024 710	15 000	11 645	26 645	11 000	345	11 345	1 028 710	11 300	1 040 010
45208	36 200	0	36 200	50 000	0	50 000	0	0	0	86 200	0	86 200
45509	3 815	0	3 815	3 370	0	3 370	4 196	0	4 196	2 989	0	2 989
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45815	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	106 668	478 461	585 129	106 668	478 461	585 129	0	0	0
47415	3 999	0	3 999	941	0	941	684	0	684	4 256	0	4 256
47423	651	0	651	7 919	0	7 919	7 257	0	7 257	1 313	0	1 313
47427	20	0	20	979	0	979	989	0	989	10	0	10
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	36	0	36	0	0	0	3	0	3	33	0	33
60302	898	0	898	158	0	158	440	0	440	616	0	616
60306	0	0	0	2 119	0	2 119	2 118	0	2 118	1	0	1
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	207	0	207	342	0	342	304	0	304	245	0	245
60312	1 314	0	1 314	5 567	0	5 567	6 003	0	6 003	878	0	878
60323	24 642	69	24 711	63	8	71	64	3	67	24 641	74	24 715
60401	28 104	0	28 104	248	0	248	0	0	0	28 352	0	28 352
60701	148	0	148	100	0	100	248	0	248	0	0	0
61002	2	0	2	21	0	21	23	0	23	0	0	0
61008	44	0	44	249	0	249	239	0	239	54	0	54
61009	287	0	287	157	0	157	124	0	124	320	0	320
61209	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
61403	1 476	0	1 476	828	0	828	541	0	541	1 763	0	1 763
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	587 216	0	587 216	80 047	0	80 047	95	0	95	667 168	0	667 168
70608	289 125	0	289 125	41 230	0	41 230	0	0	0	330 355	0	330 355
70611	1 294	0	1 294	217	0	217	0	0	0	1 511	0	1 511
70616	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	4 534 517	214 095	4 748 612	14 196 177	1 662 900	15 859 077	13 835 646	1 702 149	15 537 795	4 895 048	174 846	5 069 894
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
10701	40 952	0	40 952	0	0	0	0	0	0	40 952	0	40 952
30223	6	0	6	57	0	57	51	0	51	0	0	0
30226	137	0	137	8	0	8	0	0	0	129	0	129
30232	429	1 172	1 601	173 767	143 923	317 690	173 630	143 929	317 559	292	1 178	1 470
30301	1 009 319	38 418	1 047 737	0	2 276	2 276	97 683	12 728	110 411	1 107 002	48 870	1 155 872
30305	1 162 846	3 720	1 166 566	54 694	180	54 874	178 542	412	178 954	1 286 694	3 952	1 290 646
31303	0	0	0	12 000	0	12 000	50 000	0	50 000	38 000	0	38 000
31304	41 000	0	41 000	98 000	0	98 000	67 000	0	67 000	10 000	0	10 000
40602	765	0	765	139 889	0	139 889	140 190	0	140 190	1 066	0	1 066
40701	11	100	111	0	5	5	0	11	11	11	106	117
40702	250 952	130	251 082	1 817 373	1 061	1 818 434	1 669 069	1 044	1 670 113	102 648	113	102 761
40703	1 406	4	1 410	14 257	0	14 257	14 075	0	14 075	1 224	4	1 228
40802	1 963	0	1 963	20 071	0	20 071	26 426	0	26 426	8 318	0	8 318
40807	70	120	190	52 148	43 961	96 109	52 180	43 922	96 102	102	81	183
40817	26 249	96 360	122 609	453 711	305 972	759 683	450 537	269 066	719 603	23 075	59 454	82 529
40820	713	889	1 602	3 607	3 228	6 835	3 562	3 674	7 236	668	1 335	2 003
40821	1	0	1	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	1	0	1
40905	30	0	30	19 236	0	19 236	19 221	0	19 221	15	0	15
40909	0	0	0	2 790	8 044	10 834	2 790	8 044	10 834	0	0	0
40910	0	0	0	3 659	8 135	11 794	3 659	8 135	11 794	0	0	0
40911	1 015	0	1 015	250 829	0	250 829	250 424	0	250 424	610	0	610
40912	0	0	0	18 771	34 678	53 449	18 771	34 678	53 449	0	0	0
40913	0	0	0	79 346	104 615	183 961	79 346	104 615	183 961	0	0	0
42102	0	0	0	8 218	0	8 218	8 218	0	8 218	0	0	0
42105	72 000	0	72 000	0	0	0	147 000	0	147 000	219 000	0	219 000
42301	713	169	882	2 293	10	2 303	4 263	19	4 282	2 683	178	2 861
42303	120	0	120	122	0	122	93	0	93	91	0	91
42304	13 281	149	13 430	12 906	7	12 913	405	17	422	780	159	939
42305	4 776	89	4 865	91	4	95	3	10	13	4 688	95	4 783
42306	96 981	2 152	99 133	10 984	116	11 100	5 003	263	5 266	91 000	2 299	93 299
42307	17 559	83 286	100 845	660	4 035	4 695	112	9 235	9 347	17 011	88 486	105 497
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45215	519 160	0	519 160	0	0	0	35 748	0	35 748	554 908	0	554 908
45515	38	0	38	28	0	28	20	0	20	30	0	30
45818	15 178	0	15 178	15 000	0	15 000	0	0	0	178	0	178
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47108	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47407	0	0	0	479 208	106 668	585 876	479 208	106 668	585 876	0	0	0
47411	12 679	49	12 728	1 678	621	2 299	1 228	610	1 838	12 229	38	12 267
47416	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
47422	0	0	0	19	0	19	206	0	206	187	0	187
47425	135	0	135	22 299	0	22 299	22 308	0	22 308	144	0	144
47426	19	0	19	1 388	0	1 388	1 393	0	1 393	24	0	24
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52305	0	0	0	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0
60301	178	0	178	2 689	0	2 689	2 530	0	2 530	19	0	19
60305	0	0	0	5 667	0	5 667	5 667	0	5 667	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	973	0	973	995	0	995	1 032	0	1 032	1 010	0	1 010
60322	254	0	254	346	0	346	342	0	342	250	0	250
60324	24 761	0	24 761	0	0	0	5	0	5	24 766	0	24 766
60601	17 065	0	17 065	0	0	0	283	0	283	17 348	0	17 348
61304	39	0	39	9	0	9	15	0	15	45	0	45
61701	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	619 962	0	619 962	3 455	0	3 455	74 123	0	74 123	690 630	0	690 630
70603	260 536	0	260 536	0	0	0	37 631	0	37 631	298 167	0	298 167
Итого по пассиву (баланс)	4 521 802	226 810	4 748 612	3 952 282	767 539	4 719 821	4 294 023	747 080	5 041 103	4 863 543	206 351	5 069 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	135 782	0	135 782	1 240	0	1 240	2 422	0	2 422	134 600	0	134 600
90902	245 967	0	245 967	4 025	0	4 025	27 333	0	27 333	222 659	0	222 659
91203	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	794 541	0	794 541	238 173	0	238 173	18 240	0	18 240	1 014 474	0	1 014 474
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	93	0	93	3	0	3	0	0	0	96	0	96
99998	620 306	0	620 306	402 354	0	402 354	210 343	0	210 343	812 317	0	812 317
Итого по активу (баланс)	2 055 933	0	2 055 933	645 797	0	645 797	258 339	0	258 339	2 443 391	0	2 443 391
Пассив
91003	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
91004	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	85 500	0	85 500	344 620	0	344 620
91312	278 915	0	278 915	0	0	0	108 000	0	108 000	386 915	0	386 915
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	6 462	0	6 462	205 763	0	205 763	204 196	0	204 196	4 895	0	4 895
91507	75 792	0	75 792	185	0	185	263	0	263	75 870	0	75 870
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 435 627	0	1 435 627	47 995	0	47 995	243 442	0	243 442	1 631 074	0	1 631 074
Итого по пассиву (баланс)	2 055 933	0	2 055 933	258 338	0	258 338	645 796	0	645 796	2 443 391	0	2 443 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 329	8 329	0	133 302	133 302	0	141 631	141 631	0	0	0
99996	8 369	0	8 369	132 892	0	132 892	141 261	0	141 261	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 369	8 329	16 698	132 892	133 302	266 194	141 261	141 631	282 892	0	0	0
Пассив
96901	8 369	0	8 369	141 261	0	141 261	132 892	0	132 892	0	0	0
99997	8 329	0	8 329	141 631	0	141 631	133 302	0	133 302	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 698	0	16 698	282 892	0	282 892	266 194	0	266 194	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?