Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 615	0	15 615	39 503	0	39 503	40 523	0	40 523	14 595	0	14 595
20209	0	0	0	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0
30102	130 283	0	130 283	259 190	0	259 190	249 865	0	249 865	139 608	0	139 608
30110	620	0	620	2 152	0	2 152	2 140	0	2 140	632	0	632
30202	666	0	666	0	0	0	129	0	129	537	0	537
30221	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
30302	5 451	0	5 451	36 544	0	36 544	41 146	0	41 146	849	0	849
30306	14 000	0	14 000	5 300	0	5 300	0	0	0	19 300	0	19 300
45201	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	31 000	0	31 000	3 000	0	3 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45206	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	26 000	0	26 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	2 052	0	2 052	0	0	0	47	0	47	2 005	0	2 005
45506	94 636	0	94 636	350	0	350	3 687	0	3 687	91 299	0	91 299
47427	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
60302	10	0	10	3	0	3	2	0	2	11	0	11
60306	0	0	0	83	0	83	38	0	38	45	0	45
60308	45	0	45	97	0	97	69	0	69	73	0	73
60312	0	0	0	172	0	172	164	0	164	8	0	8
60323	354	0	354	20	0	20	34	0	34	340	0	340
60401	68 067	0	68 067	0	0	0	0	0	0	68 067	0	68 067
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	17	0	17	1	0	1	14	0	14	4	0	4
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	85	0	85	0	0	0	68	0	68	17	0	17
70606	47 669	0	47 669	6 199	0	6 199	0	0	0	53 868	0	53 868
70611	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
Итого по активу (баланс)	467 801	0	467 801	389 780	0	389 780	376 092	0	376 092	481 489	0	481 489
Пассив
10208	188 889	0	188 889	0	0	0	0	0	0	188 889	0	188 889
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	30 090	0	30 090	0	0	0	0	0	0	30 090	0	30 090
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	5 451	0	5 451	41 146	0	41 146	36 544	0	36 544	849	0	849
30305	14 000	0	14 000	0	0	0	5 300	0	5 300	19 300	0	19 300
40602	129	0	129	55	0	55	0	0	0	74	0	74
40702	40 312	0	40 312	370 517	0	370 517	375 942	0	375 942	45 737	0	45 737
40703	2 014	0	2 014	92	0	92	110	0	110	2 032	0	2 032
40802	3 811	0	3 811	18 471	0	18 471	18 268	0	18 268	3 608	0	3 608
40821	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45215	9 500	0	9 500	2 430	0	2 430	2 328	0	2 328	9 398	0	9 398
45315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45415	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
45515	5 440	0	5 440	954	0	954	40	0	40	4 526	0	4 526
47416	0	0	0	5 032	0	5 032	5 214	0	5 214	182	0	182
47425	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
60301	30	0	30	1 003	0	1 003	987	0	987	14	0	14
60305	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60601	8 333	0	8 333	0	0	0	78	0	78	8 411	0	8 411
70601	57 186	0	57 186	0	0	0	7 977	0	7 977	65 163	0	65 163
Итого по пассиву (баланс)	467 801	0	467 801	457 306	0	457 306	470 994	0	470 994	481 489	0	481 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 202	0	6 202	1	0	1	0	0	0	6 203	0	6 203
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 404	0	17 404	2 100	0	2 100	0	0	0	19 504	0	19 504
99998	235 176	0	235 176	22 240	0	22 240	23 100	0	23 100	234 316	0	234 316
Итого по активу (баланс)	258 783	0	258 783	24 341	0	24 341	23 100	0	23 100	260 024	0	260 024
Пассив
91312	225 670	0	225 670	5 100	0	5 100	240	0	240	220 810	0	220 810
91317	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000	22 000	0	22 000	6 000	0	6 000
91507	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
99999	23 607	0	23 607	0	0	0	2 101	0	2 101	25 708	0	25 708
Итого по пассиву (баланс)	258 783	0	258 783	23 100	0	23 100	24 341	0	24 341	260 024	0	260 024

Страница была полезной?