Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 661	0	9 661	199	0	199	1 345	0	1 345	8 515	0	8 515
10610	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20202	15 435	13 274	28 709	769 657	7 714	777 371	759 294	7 653	766 947	25 798	13 335	39 133
20208	26 937	0	26 937	563 000	0	563 000	564 484	0	564 484	25 453	0	25 453
20209	0	0	0	207 370	0	207 370	207 370	0	207 370	0	0	0
30102	32 708	0	32 708	1 357 634	0	1 357 634	1 326 255	0	1 326 255	64 087	0	64 087
30110	12 613	330	12 943	74 851	1 922	76 773	77 226	1 989	79 215	10 238	263	10 501
30118	0	12 772	12 772	0	1 603	1 603	0	1 144	1 144	0	13 231	13 231
30202	8 382	0	8 382	253	0	253	0	0	0	8 635	0	8 635
30204	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
30215	630	1 430	2 060	0	192	192	0	123	123	630	1 499	2 129
30221	0	79	79	70 405	0	70 405	70 405	79	70 484	0	0	0
30233	19	0	19	77 229	33	77 262	76 725	33	76 758	523	0	523
30602	78	0	78	10 025	0	10 025	3	0	3	10 100	0	10 100
31901	340 000	0	340 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	340 000	0	340 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	11 620	0	11 620	0	0	0	730	0	730	10 890	0	10 890
45206	3 670	0	3 670	0	0	0	706	0	706	2 964	0	2 964
45207	85 221	0	85 221	5 000	0	5 000	1 517	0	1 517	88 704	0	88 704
45307	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45406	6 411	0	6 411	0	0	0	673	0	673	5 738	0	5 738
45407	28 044	0	28 044	0	0	0	1 713	0	1 713	26 331	0	26 331
45408	19 732	0	19 732	0	0	0	488	0	488	19 244	0	19 244
45504	250	0	250	0	0	0	149	0	149	101	0	101
45505	67 655	0	67 655	7 095	0	7 095	5 516	0	5 516	69 234	0	69 234
45506	111 191	0	111 191	11 810	0	11 810	8 881	0	8 881	114 120	0	114 120
45507	50 478	0	50 478	0	0	0	1 249	0	1 249	49 229	0	49 229
45509	5 494	0	5 494	7 370	0	7 370	7 538	0	7 538	5 326	0	5 326
45815	9 516	0	9 516	908	0	908	598	0	598	9 826	0	9 826
45915	450	0	450	145	0	145	119	0	119	476	0	476
47408	0	0	0	0	1 231	1 231	0	1 231	1 231	0	0	0
47423	34 438	530	34 968	6 719	0	6 719	6 764	530	7 294	34 393	0	34 393
47427	1 202	0	1 202	8 052	0	8 052	7 928	0	7 928	1 326	0	1 326
47803	1 321	0	1 321	64	0	64	233	0	233	1 152	0	1 152
50206	22 049	0	22 049	150	0	150	2 090	0	2 090	20 109	0	20 109
50207	112 396	0	112 396	862	0	862	0	0	0	113 258	0	113 258
50208	65 370	0	65 370	443	0	443	12 336	0	12 336	53 477	0	53 477
50221	37	0	37	25	0	25	0	0	0	62	0	62
50305	54 934	0	54 934	263	0	263	0	0	0	55 197	0	55 197
50606	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
50621	7 317	0	7 317	1 064	0	1 064	0	0	0	8 381	0	8 381
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60302	894	0	894	1 070	0	1 070	1 527	0	1 527	437	0	437
60306	0	0	0	3 242	0	3 242	3 240	0	3 240	2	0	2
60308	675	0	675	357	0	357	215	0	215	817	0	817
60310	706	0	706	154	0	154	174	0	174	686	0	686
60312	1 950	0	1 950	4 736	0	4 736	4 473	0	4 473	2 213	0	2 213
60323	192	0	192	75	0	75	57	0	57	210	0	210
60401	467 800	0	467 800	0	0	0	62	0	62	467 738	0	467 738
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
61002	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
61008	209	0	209	423	0	423	412	0	412	220	0	220
61009	931	0	931	86	0	86	171	0	171	846	0	846
61010	29	0	29	57	0	57	57	0	57	29	0	29
61011	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	10 316	0	10 316	10 316	0	10 316	0	0	0
61212	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61403	10 273	0	10 273	504	0	504	975	0	975	9 802	0	9 802
70606	93 288	0	93 288	18 200	0	18 200	9	0	9	111 479	0	111 479
70608	18 611	0	18 611	1 590	0	1 590	0	0	0	20 201	0	20 201
70609	17 511	0	17 511	1 495	0	1 495	0	0	0	19 006	0	19 006
70611	5 486	0	5 486	2 672	0	2 672	0	0	0	8 158	0	8 158
Итого по активу (баланс)	1 842 772	31 276	1 874 048	3 335 874	12 695	3 348 569	3 274 355	12 782	3 287 137	1 904 291	31 189	1 935 480
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	37	0	37	0	0	0	25	0	25	62	0	62
10609	2 986	0	2 986	0	0	0	0	0	0	2 986	0	2 986
10701	1 255	0	1 255	0	0	0	136	0	136	1 391	0	1 391
10801	30 693	0	30 693	0	0	0	2 578	0	2 578	33 271	0	33 271
20309	0	2 859	2 859	0	751	751	0	351	351	0	2 459	2 459
30126	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
30223	9 617	0	9 617	238 908	0	238 908	229 291	0	229 291	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	2 543	7	2 550	173 403	678	174 081	171 753	671	172 424	893	0	893
30236	0	0	0	712	33	745	712	33	745	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	100	0	100	101	0	101
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40701	412	0	412	2 541	0	2 541	2 601	0	2 601	472	0	472
40702	144 153	1	144 154	711 891	0	711 891	745 077	1	745 078	177 339	2	177 341
40703	36 346	0	36 346	28 944	0	28 944	29 336	0	29 336	36 738	0	36 738
40802	51 725	0	51 725	320 978	0	320 978	325 666	0	325 666	56 413	0	56 413
40817	589 449	111	589 560	746 920	10	746 930	754 351	14	754 365	596 880	115	596 995
40820	1 033	0	1 033	2 113	0	2 113	2 860	0	2 860	1 780	0	1 780
40821	16 386	0	16 386	46 351	0	46 351	47 600	0	47 600	17 635	0	17 635
40903	11	0	11	11	0	11	30	0	30	30	0	30
40905	4	0	4	3 859	0	3 859	3 859	0	3 859	4	0	4
40906	0	0	0	50 890	0	50 890	50 890	0	50 890	0	0	0
40909	0	0	0	399	27	426	399	27	426	0	0	0
40910	0	0	0	120	6	126	120	6	126	0	0	0
40911	0	0	0	22 152	0	22 152	22 152	0	22 152	0	0	0
40912	0	0	0	10 723	783	11 506	10 723	783	11 506	0	0	0
40913	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	2 127	2 280	4 407	14 446	822	15 268	14 581	1 134	15 715	2 262	2 592	4 854
42306	5 062	0	5 062	1 357	0	1 357	731	0	731	4 436	0	4 436
42307	8 010	0	8 010	469	0	469	135	0	135	7 676	0	7 676
42309	240	0	240	4	0	4	6	0	6	242	0	242
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	232	0	232	14	0	14	0	0	0	218	0	218
45215	7 877	0	7 877	1 254	0	1 254	1 050	0	1 050	7 673	0	7 673
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	394	0	394	16	0	16	0	0	0	378	0	378
45515	15 232	0	15 232	165	0	165	173	0	173	15 240	0	15 240
45818	8 433	0	8 433	178	0	178	442	0	442	8 697	0	8 697
45918	269	0	269	11	0	11	14	0	14	272	0	272
47407	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
47411	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47416	765	0	765	75 943	0	75 943	77 309	0	77 309	2 131	0	2 131
47422	198	50	248	79	5	84	71	5	76	190	50	240
47425	32 991	0	32 991	1 156	0	1 156	684	0	684	32 519	0	32 519
47426	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
47804	159	0	159	22	0	22	24	0	24	161	0	161
50220	9 298	0	9 298	1 327	0	1 327	199	0	199	8 170	0	8 170
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	7 632	0	7 632	175	0	175	0	0	0	7 457	0	7 457
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60301	16	0	16	5 410	0	5 410	5 413	0	5 413	19	0	19
60305	0	0	0	9 488	0	9 488	9 488	0	9 488	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	1	0	1	20	0	20	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60322	4	0	4	48	0	48	49	0	49	5	0	5
60324	859	0	859	89	0	89	105	0	105	875	0	875
60405	4 734	0	4 734	20	0	20	0	0	0	4 714	0	4 714
60601	361 859	0	361 859	52	0	52	803	0	803	362 610	0	362 610
60602	991	0	991	0	0	0	8	0	8	999	0	999
60603	4 401	0	4 401	0	0	0	33	0	33	4 434	0	4 434
61012	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61304	66	0	66	10	0	10	7	0	7	63	0	63
61701	18 050	0	18 050	0	0	0	0	0	0	18 050	0	18 050
70601	105 199	0	105 199	33	0	33	20 040	0	20 040	125 206	0	125 206
70602	9 857	0	9 857	0	0	0	1 239	0	1 239	11 096	0	11 096
70603	16 700	0	16 700	0	0	0	2 200	0	2 200	18 900	0	18 900
70604	16 129	0	16 129	0	0	0	1 858	0	1 858	17 987	0	17 987
70615	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
70801	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 868 740	5 308	1 874 048	2 481 260	3 115	2 484 375	2 542 782	3 025	2 545 807	1 930 262	5 218	1 935 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	520	0	520	516	0	516	640	0	640	396	0	396
90902	1 476 549	0	1 476 549	98 792	0	98 792	137 470	0	137 470	1 437 871	0	1 437 871
91202	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91203	29	0	29	5	0	5	5	0	5	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	205 576	0	205 576	1 358	0	1 358	1 930	0	1 930	205 004	0	205 004
91418	1 321	0	1 321	64	0	64	233	0	233	1 152	0	1 152
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	5 146	0	5 146	1 199	0	1 199	1 080	0	1 080	5 265	0	5 265
91704	2 729	0	2 729	65	0	65	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	16 038	0	16 038	22	0	22	0	0	0	16 060	0	16 060
91803	197	0	197	681	0	681	0	0	0	878	0	878
99998	448 854	0	448 854	15 818	0	15 818	18 116	0	18 116	446 556	0	446 556
Итого по активу (баланс)	2 159 586	0	2 159 586	118 525	0	118 525	159 479	0	159 479	2 118 632	0	2 118 632
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	438 018	0	438 018	5 798	0	5 798	3 442	0	3 442	435 662	0	435 662
91315	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
91317	4 892	0	4 892	6 552	0	6 552	6 610	0	6 610	4 950	0	4 950
91318	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
91507	3 816	0	3 816	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511	3 816	0	3 816
99999	1 710 732	0	1 710 732	141 207	0	141 207	102 551	0	102 551	1 672 076	0	1 672 076
Итого по пассиву (баланс)	2 159 586	0	2 159 586	159 322	0	159 322	118 368	0	118 368	2 118 632	0	2 118 632
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	582 789,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	572 789,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	582 789,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	572 789,0000
Пассив
98050	0	0	582 789,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	572 789,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	582 789,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	572 789,0000

Страница была полезной?