Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 930	0	53 930	0	0	0	0	0	0	53 930	0	53 930
20202	12 729	10 912	23 641	6 276	32 750	39 026	6 275	28 125	34 400	12 730	15 537	28 267
20209	0	0	0	5 100	23 523	28 623	5 100	23 523	28 623	0	0	0
30102	639 699	0	639 699	12 930 107	0	12 930 107	13 500 850	0	13 500 850	68 956	0	68 956
30110	15 344	70 306	85 650	247 049	56 192	303 241	255 002	47 094	302 096	7 391	79 404	86 795
30114	0	2 435 796	2 435 796	0	1 170 043	1 170 043	0	3 577 767	3 577 767	0	28 072	28 072
30202	31 288	0	31 288	0	0	0	2 442	0	2 442	28 846	0	28 846
30204	7 130	0	7 130	12 788	0	12 788	0	0	0	19 918	0	19 918
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 660 000	0	3 660 000	3 060 000	0	3 060 000	600 000	0	600 000
32003	300 000	0	300 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	300 000	0	300 000
32004	450 000	0	450 000	630 000	0	630 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32005	2 300 000	0	2 300 000	1 370 000	0	1 370 000	1 800 000	0	1 800 000	1 870 000	0	1 870 000
45204	0	261 454	261 454	0	38 993	38 993	0	22 827	22 827	0	277 620	277 620
45205	0	283 416	283 416	0	42 269	42 269	0	24 745	24 745	0	300 940	300 940
45206	100 000	48 997	148 997	0	7 307	7 307	0	4 278	4 278	100 000	52 026	152 026
47107	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
47408	0	0	0	40 580	55 297	95 877	40 580	55 297	95 877	0	0	0
47423	0	0	0	0	23 541	23 541	0	23 541	23 541	0	0	0
47427	43 009	742	43 751	29 353	146	29 499	52 395	840	53 235	19 967	48	20 015
60302	12 867	0	12 867	0	0	0	306	0	306	12 561	0	12 561
60306	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60308	20	0	20	53	0	53	73	0	73	0	0	0
60310	382	0	382	472	0	472	614	0	614	240	0	240
60312	1 715	0	1 715	6 609	0	6 609	3 241	0	3 241	5 083	0	5 083
60314	0	0	0	34	2 992	3 026	34	2 992	3 026	0	0	0
60323	454	0	454	364	0	364	324	0	324	494	0	494
60401	7 348	0	7 348	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348
61008	0	0	0	125	0	125	123	0	123	2	0	2
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	11 109	0	11 109	72	0	72	936	0	936	10 245	0	10 245
70606	357 595	0	357 595	33 300	0	33 300	0	0	0	390 895	0	390 895
70608	684 209	0	684 209	257 060	0	257 060	0	0	0	941 269	0	941 269
70611	1 531	0	1 531	306	0	306	0	0	0	1 837	0	1 837
70616	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
Итого по активу (баланс)	5 036 591	3 111 623	8 148 214	21 930 522	1 453 053	23 383 575	22 509 169	3 811 029	26 320 198	4 457 944	753 647	5 211 591
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	872 032	0	872 032	6 250 116	0	6 250 116	5 399 047	0	5 399 047	20 963	0	20 963
30220	0	523	523	0	2 711 449	2 711 449	0	2 716 868	2 716 868	0	5 942	5 942
31403	0	0	0	0	845 750	845 750	0	845 750	845 750	0	0	0
31404	0	26 145	26 145	0	29 057	29 057	0	280 532	280 532	0	277 620	277 620
40702	56 425	2 795 284	2 851 709	2 669 009	5 676 451	8 345 460	3 299 792	3 056 503	6 356 295	687 208	175 336	862 544
40807	599	4 565	5 164	2 690	5 846	8 536	3 503	4 654	8 157	1 412	3 373	4 785
40910	0	20 387	20 387	0	21 247	21 247	0	860	860	0	0	0
40911	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 032	2 032	0	2 032	2 032	0	0	0
40913	0	0	0	1 395	4 896	6 291	1 395	4 896	6 291	0	0	0
42102	7 000	261 454	268 454	1 612 390	304 059	1 916 449	1 770 660	320 225	2 090 885	165 270	277 620	442 890
42103	1 391 700	0	1 391 700	1 331 200	0	1 331 200	530 852	0	530 852	591 352	0	591 352
42104	210 860	0	210 860	45 860	0	45 860	50 000	0	50 000	215 000	0	215 000
42105	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
45215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47407	0	0	0	55 087	40 667	95 754	55 087	40 667	95 754	0	0	0
47416	20	0	20	216	0	216	334	0	334	138	0	138
47425	132	0	132	132	0	132	8	0	8	8	0	8
47426	26 876	33	26 909	21 249	92	21 341	18 399	113	18 512	24 026	54	24 080
60301	0	0	0	1 646	0	1 646	1 683	0	1 683	37	0	37
60305	0	0	0	4 023	0	4 023	4 023	0	4 023	0	0	0
60307	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60309	0	0	0	0	455	455	0	455	455	0	0	0
60311	0	0	0	33	0	33	1 547	0	1 547	1 514	0	1 514
60601	880	0	880	0	0	0	173	0	173	1 053	0	1 053
61701	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70601	366 121	0	366 121	0	0	0	32 688	0	32 688	398 809	0	398 809
70603	680 841	0	680 841	0	0	0	257 678	0	257 678	938 519	0	938 519
Итого по пассиву (баланс)	5 039 823	3 108 391	8 148 214	11 995 655	9 642 001	21 637 656	11 427 478	7 273 555	18 701 033	4 471 646	739 945	5 211 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 265	0	1 265	641	0	641	0	0	0	1 906	0	1 906
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	392 180	392 180	0	58 490	58 490	0	34 240	34 240	0	416 430	416 430
91604	0	363	363	0	282	282	0	350	350	0	295	295
99998	3 220	0	3 220	10 346	0	10 346	10 346	0	10 346	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	4 485	392 543	397 028	10 987	58 772	69 759	10 346	34 590	44 936	5 126	416 725	421 851
Пассив
91004	0	0	0	10 346	0	10 346	10 346	0	10 346	0	0	0
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	393 808	0	393 808	34 591	0	34 591	59 414	0	59 414	418 631	0	418 631
Итого по пассиву (баланс)	397 028	0	397 028	44 937	0	44 937	69 760	0	69 760	421 851	0	421 851

Страница была полезной?