Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 617	59	23 676	2 381	15	2 396	5 881	5	5 886	20 117	69	20 186
30102	4 688	0	4 688	2 024 748	0	2 024 748	2 002 531	0	2 002 531	26 905	0	26 905
30110	134	6	140	70 047	237	70 284	70 133	12	70 145	48	231	279
30202	1 151	0	1 151	14	0	14	0	0	0	1 165	0	1 165
30204	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30424	1 919	0	1 919	422 619	0	422 619	422 582	0	422 582	1 956	0	1 956
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	788 000	0	788 000	582 000	0	582 000	206 000	0	206 000
32003	232 000	0	232 000	139 000	0	139 000	371 000	0	371 000	0	0	0
45201	3 454	0	3 454	58 505	0	58 505	61 959	0	61 959	0	0	0
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	178 123	0	178 123	48 700	0	48 700	7 000	0	7 000	219 823	0	219 823
45207	214 281	0	214 281	12 500	0	12 500	43 095	0	43 095	183 686	0	183 686
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	44 413	0	44 413	52 593	0	52 593	0	0	0	97 006	0	97 006
47105	52 593	0	52 593	0	0	0	52 593	0	52 593	0	0	0
47106	124 371	0	124 371	0	0	0	0	0	0	124 371	0	124 371
47404	0	1 809	1 809	0	215 363	215 363	0	215 504	215 504	0	1 668	1 668
47408	0	0	0	3 105 579	3 098 061	6 203 640	3 105 579	3 098 061	6 203 640	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	163	0	163	2 996	0	2 996	3 159	0	3 159	0	0	0
60302	8 319	0	8 319	0	0	0	173	0	173	8 146	0	8 146
60306	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60308	23	0	23	2 106	0	2 106	2 107	0	2 107	22	0	22
60310	41	0	41	36	41	77	37	41	78	40	0	40
60312	763	0	763	3 525	0	3 525	3 534	0	3 534	754	0	754
60314	0	271	271	0	0	0	0	271	271	0	0	0
60323	894	0	894	31	0	31	107	0	107	818	0	818
60401	7 999	0	7 999	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999
61008	65	0	65	128	0	128	131	0	131	62	0	62
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	94 205	0	94 205	0	0	0	0	0	0	94 205	0	94 205
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	829	0	829	156	0	156	80	0	80	905	0	905
61702	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
61703	3 957	0	3 957	0	0	0	0	0	0	3 957	0	3 957
70606	348 173	0	348 173	128 354	0	128 354	0	0	0	476 527	0	476 527
70608	70 659	0	70 659	11 686	0	11 686	0	0	0	82 345	0	82 345
70616	8 402	0	8 402	0	0	0	0	0	0	8 402	0	8 402
Итого по активу (баланс)	1 460 727	2 145	1 462 872	6 974 741	3 313 717	10 288 458	6 734 718	3 313 894	10 048 612	1 700 750	1 968	1 702 718
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	294 943	0	294 943	0	0	0	0	0	0	294 943	0	294 943
30126	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	101 684	30	101 714	844 235	449	844 684	839 236	451	839 687	96 685	32	96 717
40703	2 675	0	2 675	3 143	0	3 143	3 202	0	3 202	2 734	0	2 734
40802	141	0	141	748	0	748	867	0	867	260	0	260
40807	20 159	1 363	21 522	6	136	142	0	203	203	20 153	1 430	21 583
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
45215	83 461	0	83 461	34 785	0	34 785	40 892	0	40 892	89 568	0	89 568
45515	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45818	44 413	0	44 413	0	0	0	52 593	0	52 593	97 006	0	97 006
47108	175 311	0	175 311	52 593	0	52 593	0	0	0	122 718	0	122 718
47407	0	0	0	3 104 008	3 108 964	6 212 972	3 104 008	3 108 964	6 212 972	0	0	0
47416	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	7 331	0	7 331	1 118	0	1 118	2 151	0	2 151	8 364	0	8 364
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000
52501	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
60301	997	0	997	1 062	0	1 062	957	0	957	892	0	892
60305	822	0	822	2 353	0	2 353	2 264	0	2 264	733	0	733
60309	9	0	9	10	0	10	1	0	1	0	0	0
60311	462	0	462	523	0	523	114	0	114	53	0	53
60313	0	9	9	0	11	11	0	12	12	0	10	10
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1 026	0	1 026	45	0	45	45	0	45	1 026	0	1 026
60601	4 368	0	4 368	0	0	0	72	0	72	4 440	0	4 440
70601	446 652	0	446 652	0	0	0	111 192	0	111 192	557 844	0	557 844
70603	46 903	0	46 903	0	0	0	22 601	0	22 601	69 504	0	69 504
Итого по пассиву (баланс)	1 461 470	1 402	1 462 872	4 046 692	3 109 560	7 156 252	4 286 468	3 109 630	7 396 098	1 701 246	1 472	1 702 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	104 000	0	104 000	0	0	0	104 000	0	104 000
90901	10 626 798	2	10 626 800	1 332	0	1 332	25	0	25	10 628 105	2	10 628 107
90902	10 037	0	10 037	333	0	333	1 445	0	1 445	8 925	0	8 925
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	175 000	0	175 000	0	0	0	90 000	0	90 000	85 000	0	85 000
91604	89 600	0	89 600	19 748	0	19 748	17 720	0	17 720	91 628	0	91 628
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	695 653	0	695 653	93 253	0	93 253	258 175	0	258 175	530 731	0	530 731
Итого по активу (баланс)	11 599 111	2	11 599 113	218 666	0	218 666	367 365	0	367 365	11 450 412	2	11 450 414
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	563 807	0	563 807	177 904	0	177 904	0	0	0	385 903	0	385 903
91315	536	0	536	536	0	536	0	0	0	0	0	0
91316	22 319	0	22 319	5	0	5	0	0	0	22 314	0	22 314
91317	56 123	0	56 123	79 705	0	79 705	92 959	0	92 959	69 377	0	69 377
91319	49 731	0	49 731	0	0	0	269	0	269	50 000	0	50 000
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	512	0	512	12	0	12	12	0	12	512	0	512
99999	10 903 460	0	10 903 460	109 189	0	109 189	125 412	0	125 412	10 919 683	0	10 919 683
Итого по пассиву (баланс)	11 599 113	0	11 599 113	367 365	0	367 365	218 666	0	218 666	11 450 414	0	11 450 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 105 333	0	3 105 333	3 105 333	0	3 105 333	0	0	0
99996	0	0	0	3 120 032	0	3 120 032	3 120 032	0	3 120 032	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 225 365	0	6 225 365	6 225 365	0	6 225 365	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 120 032	0	3 120 032	3 120 032	0	3 120 032	0	0	0
99997	0	0	0	3 105 333	0	3 105 333	3 105 333	0	3 105 333	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 225 365	0	6 225 365	6 225 365	0	6 225 365	0	0	0

Страница была полезной?