Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 838	0	4 838	376	0	376	133	0	133	5 081	0	5 081
10610	14 522	0	14 522	0	0	0	0	0	0	14 522	0	14 522
20202	38 920	68 327	107 247	314 886	326 924	641 810	310 721	257 313	568 034	43 085	137 938	181 023
20208	5 782	0	5 782	11 500	0	11 500	10 252	0	10 252	7 030	0	7 030
20209	0	0	0	79 445	44 417	123 862	79 445	44 417	123 862	0	0	0
30102	4 705	0	4 705	5 235 467	0	5 235 467	5 230 551	0	5 230 551	9 621	0	9 621
30110	115 196	84 627	199 823	498 913	2 175 814	2 674 727	556 042	2 156 983	2 713 025	58 067	103 458	161 525
30114	0	318 770	318 770	0	2 340 176	2 340 176	0	2 483 214	2 483 214	0	175 732	175 732
30202	37 257	0	37 257	0	0	0	10 812	0	10 812	26 445	0	26 445
30204	30 467	0	30 467	9 884	0	9 884	0	0	0	40 351	0	40 351
30215	1 230	7 469	8 699	0	1 004	1 004	0	644	644	1 230	7 829	9 059
30221	0	0	0	1 011 157	2 508 862	3 520 019	1 011 157	2 508 862	3 520 019	0	0	0
30233	115	26	141	25 225	19 800	45 025	25 295	19 826	45 121	45	0	45
30235	0	0	0	30 450	0	30 450	30 450	0	30 450	0	0	0
30413	159	0	159	3 128 363	0	3 128 363	3 128 431	0	3 128 431	91	0	91
30424	2 775	3	2 778	3 462 885	2	3 462 887	3 464 222	0	3 464 222	1 438	5	1 443
30425	0	0	0	0	3 581	3 581	0	197	197	0	3 384	3 384
32003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45108	205 696	31 783	237 479	0	4 270	4 270	0	2 739	2 739	205 696	33 314	239 010
45207	26 273	0	26 273	0	0	0	25	0	25	26 248	0	26 248
45208	112 548	0	112 548	0	0	0	107	0	107	112 441	0	112 441
45507	52 792	0	52 792	0	15 812	15 812	571	265	836	52 221	15 547	67 768
47101	65	0	65	838	0	838	0	0	0	903	0	903
47404	0	38 431	38 431	4 423 250	4 386 641	8 809 891	4 423 250	4 402 518	8 825 768	0	22 554	22 554
47408	0	0	0	3 238 436	3 453 325	6 691 761	3 238 436	3 453 325	6 691 761	0	0	0
47415	34 746	0	34 746	81	0	81	122	0	122	34 705	0	34 705
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 762	0	1 762	139	162 360	162 499	134	162 360	162 494	1 767	0	1 767
47427	943	375	1 318	3 501	301	3 802	4 440	676	5 116	4	0	4
50104	45 357	0	45 357	342	0	342	1 677	0	1 677	44 022	0	44 022
50105	48 986	0	48 986	199	0	199	49 185	0	49 185	0	0	0
50106	236 261	0	236 261	35 419	0	35 419	24 972	0	24 972	246 708	0	246 708
50107	231 703	0	231 703	726 305	0	726 305	531 643	0	531 643	426 365	0	426 365
50118	405 605	0	405 605	532 660	0	532 660	717 777	0	717 777	220 488	0	220 488
50121	1 270	0	1 270	246	0	246	116	0	116	1 400	0	1 400
50208	178 085	0	178 085	323 516	0	323 516	214 282	0	214 282	287 319	0	287 319
50210	0	63 145	63 145	0	9 204	9 204	0	5 132	5 132	0	67 217	67 217
50211	0	187 805	187 805	0	24 769	24 769	0	42 747	42 747	0	169 827	169 827
50218	106 942	108 627	215 569	214 804	14 936	229 740	321 746	11 026	332 772	0	112 537	112 537
50221	4 273	0	4 273	1 096	0	1 096	521	0	521	4 848	0	4 848
50306	153 848	0	153 848	1 083	0	1 083	3 905	0	3 905	151 026	0	151 026
50308	17 580	0	17 580	200	0	200	0	0	0	17 780	0	17 780
50310	0	90 419	90 419	0	13 056	13 056	0	7 485	7 485	0	95 990	95 990
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 097	0	4 097	0	0	0	0	0	0	4 097	0	4 097
60306	0	0	0	1 297	0	1 297	1 286	0	1 286	11	0	11
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	55	0	55	529	0	529	570	0	570	14	0	14
60312	680	0	680	1 431	0	1 431	1 564	0	1 564	547	0	547
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	19 794	0	19 794	20	0	20	0	0	0	19 814	0	19 814
60408	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
60409	839	0	839	0	0	0	582	0	582	257	0	257
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	27	0	27	7	0	7	7	0	7	27	0	27
61008	166	0	166	288	0	288	288	0	288	166	0	166
61009	11	0	11	62	0	62	62	0	62	11	0	11
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61210	0	0	0	101 546	0	101 546	101 546	0	101 546	0	0	0
61403	1 563	0	1 563	358	0	358	274	0	274	1 647	0	1 647
70606	342 855	0	342 855	67 673	0	67 673	13	0	13	410 515	0	410 515
70607	3 178	0	3 178	377	0	377	2 343	0	2 343	1 212	0	1 212
70608	2 318 836	0	2 318 836	187 234	0	187 234	0	0	0	2 506 070	0	2 506 070
70611	1 112	0	1 112	214	0	214	0	0	0	1 326	0	1 326
Итого по активу (баланс)	4 823 946	999 807	5 823 753	23 682 603	15 505 254	39 187 857	23 519 275	15 559 729	39 079 004	4 987 274	945 332	5 932 606
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	4 273	0	4 273	521	0	521	1 096	0	1 096	4 848	0	4 848
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	498 674	0	498 674	0	0	0	0	0	0	498 674	0	498 674
30109	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30232	685	1 083	1 768	46 498	54 578	101 076	46 140	54 409	100 549	327	914	1 241
30601	15 457	0	15 457	91 744	0	91 744	92 579	0	92 579	16 292	0	16 292
31201	0	0	0	39 427	0	39 427	39 427	0	39 427	0	0	0
31301	0	0	0	184	423	607	184	423	607	0	0	0
31302	0	0	0	826 400	0	826 400	883 400	0	883 400	57 000	0	57 000
31303	87 000	0	87 000	407 900	0	407 900	350 900	0	350 900	30 000	0	30 000
32901	470 451	99 287	569 738	963 319	10 217	973 536	697 623	13 236	710 859	204 755	102 306	307 061
40701	14 671	606	15 277	17 054	551	17 605	8 949	82	9 031	6 566	137	6 703
40702	424 836	278 707	703 543	2 091 855	2 092 719	4 184 574	2 106 665	1 911 932	4 018 597	439 646	97 920	537 566
40703	36 435	2 122	38 557	15 665	1 363	17 028	17 574	1 467	19 041	38 344	2 226	40 570
40802	17 573	577	18 150	27 538	416	27 954	25 278	365	25 643	15 313	526	15 839
40807	604	36	640	1 572	638	2 210	1 352	638	1 990	384	36	420
40817	10 046	18 019	28 065	136 517	34 614	171 131	135 579	118 434	254 013	9 108	101 839	110 947
40820	20	1 454	1 474	310	125	435	310	195	505	20	1 524	1 544
40821	14	0	14	1 740	0	1 740	1 750	0	1 750	24	0	24
40905	26	0	26	19 830	0	19 830	19 830	0	19 830	26	0	26
40909	0	2	2	4 323	12 988	17 311	4 326	12 988	17 314	3	2	5
40910	0	38	38	2 297	9 317	11 614	2 297	9 290	11 587	0	11	11
40911	380	0	380	19 086	1 894	20 980	19 870	1 894	21 764	1 164	0	1 164
40912	0	0	0	4 462	16 904	21 366	4 462	16 904	21 366	0	0	0
40913	0	0	0	5 094	24 253	29 347	5 094	24 253	29 347	0	0	0
42102	210 000	0	210 000	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000
42103	0	99 683	99 683	0	107 012	107 012	285 000	122 219	407 219	285 000	114 890	399 890
42104	12 000	80 376	92 376	12 000	47 874	59 874	15 000	73 314	88 314	15 000	105 816	120 816
42105	0	41 228	41 228	0	29 235	29 235	0	12 489	12 489	0	24 482	24 482
42106	0	0	0	0	228	228	0	3 004	3 004	0	2 776	2 776
42301	6 181	3 738	9 919	7 057	45 124	52 181	7 535	44 791	52 326	6 659	3 405	10 064
42303	15 919	0	15 919	1 136	0	1 136	2 262	0	2 262	17 045	0	17 045
42304	31 138	42 646	73 784	9 643	42 524	52 167	2 106	1 236	3 342	23 601	1 358	24 959
42305	22 103	14 334	36 437	859	2 007	2 866	1 727	2 808	4 535	22 971	15 135	38 106
42306	112 801	261 864	374 665	10 526	28 504	39 030	10 964	85 845	96 809	113 239	319 205	432 444
42309	201	0	201	15	0	15	25	0	25	211	0	211
42603	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
42604	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42606	411	908	1 319	0	78	78	0	122	122	411	952	1 363
42609	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	234	0	234	167	0	167	0	0	0	67	0	67
45115	71 143	0	71 143	1 206	0	1 206	2 152	0	2 152	72 089	0	72 089
45215	30 995	0	30 995	773	0	773	0	0	0	30 222	0	30 222
45515	1 211	0	1 211	6 218	0	6 218	7 774	0	7 774	2 767	0	2 767
47108	14	0	14	0	0	0	176	0	176	190	0	190
47403	0	0	0	9 294 222	0	9 294 222	9 294 222	0	9 294 222	0	0	0
47405	0	0	0	1 931	1 931	3 862	1 931	1 931	3 862	0	0	0
47407	0	0	0	3 504 640	3 188 189	6 692 829	3 504 640	3 188 189	6 692 829	0	0	0
47411	5 575	1 439	7 014	2 302	713	3 015	1 713	1 075	2 788	4 986	1 801	6 787
47416	13	0	13	66 214	133	66 347	66 201	133	66 334	0	0	0
47422	580	7	587	1	0	1	0	1	1	579	8	587
47425	2 148	0	2 148	423	0	423	12	0	12	1 737	0	1 737
47426	973	1 452	2 425	3 871	1 021	4 892	5 775	595	6 370	2 877	1 026	3 903
50120	23 917	0	23 917	11 147	0	11 147	2 093	0	2 093	14 863	0	14 863
50220	4 838	0	4 838	133	0	133	376	0	376	5 081	0	5 081
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	972	0	972	2 611	0	2 611	2 721	0	2 721	1 082	0	1 082
60305	1 788	0	1 788	5 812	0	5 812	5 576	0	5 576	1 552	0	1 552
60309	37	0	37	221	0	221	188	0	188	4	0	4
60311	317	0	317	4 009	0	4 009	3 805	0	3 805	113	0	113
60313	0	19	19	0	12	12	0	13	13	0	20	20
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	638	0	638	481	0	481	0	0	0	157	0	157
60601	14 361	0	14 361	0	0	0	159	0	159	14 520	0	14 520
60602	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
60603	148	0	148	101	0	101	1	0	1	48	0	48
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	630	0	630	116	0	116	93	0	93	607	0	607
61701	22 848	0	22 848	0	0	0	0	0	0	22 848	0	22 848
70601	324 373	0	324 373	5	0	5	62 933	0	62 933	387 301	0	387 301
70602	16 855	0	16 855	1 833	0	1 833	9 049	0	9 049	24 071	0	24 071
70603	2 335 324	0	2 335 324	0	0	0	192 048	0	192 048	2 527 372	0	2 527 372
70615	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
Итого по пассиву (баланс)	4 874 128	949 625	5 823 753	17 923 009	5 755 585	23 678 594	18 083 172	5 704 275	23 787 447	5 034 291	898 315	5 932 606
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 060	0	1 060	12	0	12	22	0	22	1 050	0	1 050
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	11	0	11	15	0	15	2	0	2	24	0	24
80901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 074	0	1 074	37	0	37	34	0	34	1 077	0	1 077
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85501	72	0	72	10	0	10	12	0	12	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	1 074	0	1 074	24	0	24	27	0	27	1 077	0	1 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 335	0	129 335	26 285	0	26 285	1 545	0	1 545	154 075	0	154 075
90902	26 098	0	26 098	578	0	578	520	0	520	26 156	0	26 156
91104	0	0	0	0	17	17	0	11	11	0	6	6
91202	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
91203	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91411	0	0	0	38 847	0	38 847	38 847	0	38 847	0	0	0
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	2 454	0	2 454	481	0	481	32	0	32	2 903	0	2 903
91803	737	0	737	8	0	8	0	0	0	745	0	745
99998	440 252	0	440 252	24 027	0	24 027	0	0	0	464 279	0	464 279
Итого по активу (баланс)	603 113	0	603 113	90 248	17	90 265	40 966	11	40 977	652 395	6	652 401
Пассив
91312	439 169	0	439 169	0	0	0	24 027	0	24 027	463 196	0	463 196
91507	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
99999	162 861	0	162 861	40 966	0	40 966	66 227	0	66 227	188 122	0	188 122
Итого по пассиву (баланс)	603 113	0	603 113	40 966	0	40 966	90 254	0	90 254	652 401	0	652 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 589 056	1 436 772	3 025 828	1 589 056	1 436 772	3 025 828	0	0	0
99996	0	0	0	3 031 933	0	3 031 933	3 031 933	0	3 031 933	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 620 989	1 436 772	6 057 761	4 620 989	1 436 772	6 057 761	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 289 482	1 742 451	3 031 933	1 289 482	1 742 451	3 031 933	0	0	0
99997	0	0	0	3 025 828	0	3 025 828	3 025 828	0	3 025 828	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 315 310	1 742 451	6 057 761	4 315 310	1 742 451	6 057 761	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	732 163 802,9300	0	0	1 346 673,0000	0	0	946 108,0000	0	0	732 564 367,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	732 163 852,9300	0	0	1 346 673,0000	0	0	946 108,0000	0	0	732 564 417,9300
Пассив
98040	0	0	333 411 479,7400	0	0	113 390,0000	0	0	19 218,0000	0	0	333 317 307,7400
98050	0	0	630 478,0000	0	0	804 080,0000	0	0	1 108 508,0000	0	0	934 906,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	448 220,0000	0	0	448 220,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	849,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	849,0000
98070	0	0	398 121 046,1900	0	0	335 605,0000	0	0	525 914,0000	0	0	398 311 355,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	732 163 852,9300	0	0	1 701 295,0000	0	0	2 101 860,0000	0	0	732 564 417,9300

Страница была полезной?