Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	490 548	0	490 548	192 898	0	192 898	145 285	0	145 285	538 161	0	538 161
10901	0	0	0	6 780 439	0	6 780 439	0	0	0	6 780 439	0	6 780 439
20202	567 890	638 653	1 206 543	17 632 615	2 466 842	20 099 457	17 279 027	2 567 721	19 846 748	921 478	537 774	1 459 252
20203	0	1 805	1 805	0	243	243	0	155	155	0	1 893	1 893
20208	233 801	2 900	236 701	2 394 246	25 567	2 419 813	2 433 322	25 682	2 459 004	194 725	2 785	197 510
20209	118 258	55 270	173 528	6 399 305	1 300 718	7 700 023	6 313 493	1 285 509	7 599 002	204 070	70 479	274 549
30102	2 377 121	0	2 377 121	163 279 796	0	163 279 796	163 090 871	0	163 090 871	2 566 046	0	2 566 046
30110	24 040	8 856	32 896	52 849 466	2 366 350	55 215 816	52 850 305	274 229	53 124 534	23 201	2 100 977	2 124 178
30114	9	2 093 549	2 093 558	0	17 123 372	17 123 372	0	19 024 020	19 024 020	9	192 901	192 910
30202	955 239	0	955 239	25 045	0	25 045	0	0	0	980 284	0	980 284
30204	241 028	0	241 028	0	0	0	8 873	0	8 873	232 155	0	232 155
30210	5 000	0	5 000	2 521 958	0	2 521 958	2 519 958	0	2 519 958	7 000	0	7 000
30215	0	1 888	1 888	0	254	254	0	163	163	0	1 979	1 979
30221	11 831	411	12 242	9 149 347	199 020	9 348 367	9 149 789	198 989	9 348 778	11 389	442	11 831
30233	97 588	2 752	100 340	729 972	55 282	785 254	727 967	55 544	783 511	99 593	2 490	102 083
30302	112 750 917	72 593 940	185 344 857	10 230 561	10 593 396	20 823 957	2 913 122	6 799 243	9 712 365	120 068 356	76 388 093	196 456 449
30306	86 058 152	6 954 448	93 012 600	15 284 291	2 259 460	17 543 751	11 576 478	1 409 837	12 986 315	89 765 965	7 804 071	97 570 036
30413	610	0	610	47 954 468	0	47 954 468	47 954 504	0	47 954 504	574	0	574
30424	40 082	348 086	388 168	62 512 397	1 290 714	63 803 111	62 512 424	1 269 678	63 782 102	40 055	369 122	409 177
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0	13 600 000	0	13 600 000
32002	0	0	0	59 900 000	0	59 900 000	55 900 000	0	55 900 000	4 000 000	0	4 000 000
32003	12 000 000	105 943	12 105 943	54 800 000	0	54 800 000	64 800 000	105 943	64 905 943	2 000 000	0	2 000 000
32004	20 000 000	0	20 000 000	33 500 000	0	33 500 000	52 500 000	0	52 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	13 274 950	13 274 950	0	12 289 194	12 289 194	0	985 756	985 756
32103	0	118 233	118 233	0	3 246 575	3 246 575	0	3 364 808	3 364 808	0	0	0
32108	0	105 943	105 943	0	14 236	14 236	0	9 131	9 131	0	111 048	111 048
32109	0	978 821	978 821	0	102 313	102 313	0	685 963	685 963	0	395 171	395 171
32201	100	3 973	4 073	900	534	1 434	0	343	343	1 000	4 164	5 164
32202	0	0	0	23 219 657	0	23 219 657	16 311 257	0	16 311 257	6 908 400	0	6 908 400
32203	0	0	0	7 105 943	0	7 105 943	7 105 943	0	7 105 943	0	0	0
32301	0	4 814	4 814	0	647	647	0	415	415	0	5 046	5 046
32402	0	177 751	177 751	0	23 884	23 884	0	15 319	15 319	0	186 316	186 316
32502	0	5 099	5 099	0	1 745	1 745	0	439	439	0	6 405	6 405
45207	3 330 933	0	3 330 933	0	0	0	701 914	0	701 914	2 629 019	0	2 629 019
45208	7 699 482	0	7 699 482	0	0	0	849 124	0	849 124	6 850 358	0	6 850 358
45408	4 346	0	4 346	0	0	0	615	0	615	3 731	0	3 731
45503	20 310	0	20 310	14 888	0	14 888	20 364	0	20 364	14 834	0	14 834
45504	103	0	103	89	0	89	89	0	89	103	0	103
45505	389 242	0	389 242	6 032	0	6 032	124 119	0	124 119	271 155	0	271 155
45506	11 798 347	273 452	12 071 799	28 613	35 006	63 619	923 701	74 724	998 425	10 903 259	233 734	11 136 993
45507	67 820 781	222	67 821 003	18 700	27	18 727	1 930 040	127	1 930 167	65 909 441	122	65 909 563
45508	544 979	409	545 388	4 600	61	4 661	47 607	137	47 744	501 972	333	502 305
45509	26 716 236	350	26 716 586	73 729	47	73 776	447 292	30	447 322	26 342 673	367	26 343 040
45605	803 300	0	803 300	0	0	0	0	0	0	803 300	0	803 300
45606	4 706 779	226 718	4 933 497	0	30 464	30 464	0	19 540	19 540	4 706 779	237 642	4 944 421
45706	2 979	0	2 979	0	0	0	97	0	97	2 882	0	2 882
45812	2 680 240	7 862 720	10 542 960	1 550 072	1 056 516	2 606 588	78 831	677 655	756 486	4 151 481	8 241 581	12 393 062
45814	198 014	0	198 014	0	0	0	446	0	446	197 568	0	197 568
45815	18 665 513	23 126	18 688 639	1 648 752	3 226	1 651 978	376 715	1 988	378 703	19 937 550	24 364	19 961 914
45816	18 111 597	9 731 977	27 843 574	370 684	1 307 687	1 678 371	0	838 759	838 759	18 482 281	10 200 905	28 683 186
45817	0	8 702	8 702	0	1 233	1 233	0	707	707	0	9 228	9 228
45912	224 017	892 034	1 116 051	23 541	119 863	143 404	17 624	76 881	94 505	229 934	935 016	1 164 950
45914	6 014	0	6 014	1 131	0	1 131	10	0	10	7 135	0	7 135
45915	6 926 308	806	6 927 114	796 744	143	796 887	301 454	66	301 520	7 421 598	883	7 422 481
45916	228 089	84 269	312 358	0	11 323	11 323	0	7 263	7 263	228 089	88 329	316 418
47101	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
47105	6 413	0	6 413	0	0	0	0	0	0	6 413	0	6 413
47106	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
47107	14 383	0	14 383	0	0	0	0	0	0	14 383	0	14 383
47301	0	626 482	626 482	0	84 180	84 180	0	53 993	53 993	0	656 669	656 669
47404	0	0	0	31 631 857	0	31 631 857	31 631 857	0	31 631 857	0	0	0
47408	902 668	907 721	1 810 389	11 611 459	1 587 461	13 198 920	12 380 362	2 293 297	14 673 659	133 765	201 885	335 650
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	535 117	1 808	536 925	25 472	309	25 781	17 765	150	17 915	542 824	1 967	544 791
47423	5 794 780	125 202	5 919 982	4 427 057	691 313	5 118 370	4 287 971	53 864	4 341 835	5 933 866	762 651	6 696 517
47427	3 280 580	2 400	3 282 980	1 738 553	2 435	1 740 988	2 095 739	4 318	2 100 057	2 923 394	517	2 923 911
47802	868 816	5	868 821	4 233 284	0	4 233 284	358	0	358	5 101 742	5	5 101 747
50104	34 162 330	0	34 162 330	334 589	0	334 589	3 957 918	0	3 957 918	30 539 001	0	30 539 001
50121	2 016 090	0	2 016 090	437 754	0	437 754	856 306	0	856 306	1 597 538	0	1 597 538
50205	754 307	3 003 281	3 757 588	4 061	419 901	423 962	1 864	259 400	261 264	756 504	3 163 782	3 920 286
50207	3 353 272	0	3 353 272	9 220 942	0	9 220 942	2 637 427	0	2 637 427	9 936 787	0	9 936 787
50208	713 261	0	713 261	725 233	0	725 233	716 021	0	716 021	722 473	0	722 473
50211	7 525 946	5 626 219	13 152 165	98 034	785 120	883 154	4 315 533	485 898	4 801 431	3 308 447	5 925 441	9 233 888
50218	0	0	0	2 911 190	0	2 911 190	2 911 190	0	2 911 190	0	0	0
50221	12 667	0	12 667	97 052	0	97 052	98 361	0	98 361	11 358	0	11 358
50305	12 978 218	0	12 978 218	3 359 477	0	3 359 477	3 558 919	0	3 558 919	12 778 776	0	12 778 776
50318	0	0	0	3 276 333	0	3 276 333	3 276 333	0	3 276 333	0	0	0
50505	38 559	0	38 559	0	0	0	2 239	0	2 239	36 320	0	36 320
50605	6 654	0	6 654	0	0	0	2 780	0	2 780	3 874	0	3 874
50606	3 854 138	1 570 660	5 424 798	0	211 049	211 049	3 622	135 368	138 990	3 850 516	1 646 341	5 496 857
50621	656 529	0	656 529	246 184	0	246 184	315 454	0	315 454	587 259	0	587 259
50709	207	852 315	852 522	0	120 772	120 772	0	69 262	69 262	207	903 825	904 032
50721	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	508	0	508	0	0	0	2	0	2	506	0	506
52601	1 524 027	0	1 524 027	160 250	0	160 250	0	0	0	1 684 277	0	1 684 277
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60302	73 396	0	73 396	18 284	0	18 284	16 706	0	16 706	74 974	0	74 974
60306	44 615	0	44 615	87 207	0	87 207	86 427	0	86 427	45 395	0	45 395
60308	37 701	1 359	39 060	1 540	183	1 723	2 809	117	2 926	36 432	1 425	37 857
60310	44 041	0	44 041	18 073	0	18 073	18 438	0	18 438	43 676	0	43 676
60312	1 590 102	0	1 590 102	183 989	0	183 989	159 321	0	159 321	1 614 770	0	1 614 770
60314	7 050	140 317	147 367	4 674	16 546	21 220	4 674	6 652	11 326	7 050	150 211	157 261
60323	225 676	13 280	238 956	24 870	4 909	29 779	38 388	3 636	42 024	212 158	14 553	226 711
60401	6 915 162	0	6 915 162	21 978	0	21 978	27 506	0	27 506	6 909 634	0	6 909 634
60404	62 750	0	62 750	0	0	0	0	0	0	62 750	0	62 750
60410	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
60411	598 191	0	598 191	0	0	0	0	0	0	598 191	0	598 191
60412	125 453	0	125 453	0	0	0	0	0	0	125 453	0	125 453
60701	119 476	0	119 476	741	0	741	1 249	0	1 249	118 968	0	118 968
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	31 691	0	31 691	0	0	0	0	0	0	31 691	0	31 691
61002	4 345	0	4 345	188	0	188	183	0	183	4 350	0	4 350
61008	31 498	0	31 498	2 874	0	2 874	2 732	0	2 732	31 640	0	31 640
61009	11 542	0	11 542	622	0	622	781	0	781	11 383	0	11 383
61010	858	0	858	2	0	2	2	0	2	858	0	858
61011	123 269	0	123 269	8 200	0	8 200	281	0	281	131 188	0	131 188
61209	0	0	0	8 773	0	8 773	8 773	0	8 773	0	0	0
61210	0	0	0	7 479 098	0	7 479 098	7 479 098	0	7 479 098	0	0	0
61212	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
61403	658 857	181 415	840 272	20 875	24 377	45 252	24 639	19 045	43 684	655 093	186 747	841 840
70606	80 413 228	0	80 413 228	13 936 307	0	13 936 307	16 208	0	16 208	94 333 327	0	94 333 327
70607	13 126 620	0	13 126 620	1 296 633	0	1 296 633	0	0	0	14 423 253	0	14 423 253
70608	206 622 262	0	206 622 262	23 638 723	0	23 638 723	0	0	0	230 260 985	0	230 260 985
70610	0	0	0	344	0	344	0	0	0	344	0	344
70611	190 622	0	190 622	49 241	0	49 241	0	0	0	239 863	0	239 863
70614	2 462 626	0	2 462 626	26 860	0	26 860	160 250	0	160 250	2 329 236	0	2 329 236
70802	18 783 851	0	18 783 851	0	0	0	18 783 851	0	18 783 851	0	0	0
Итого по активу (баланс)	826 883 769	116 360 384	943 244 153	725 970 304	60 860 253	786 830 557	691 813 545	54 465 202	746 278 747	861 040 528	122 755 435	983 795 963
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	2 387 599	0	2 387 599	0	0	0	0	0	0	2 387 599	0	2 387 599
10602	4 591 601	0	4 591 601	4 591 601	0	4 591 601	0	0	0	0	0	0
10603	12 667	0	12 667	98 361	0	98 361	97 052	0	97 052	11 358	0	11 358
10701	330 451	0	330 451	328 951	0	328 951	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	7 082 860	0	7 082 860	7 082 860	0	7 082 860	0	0	0	0	0	0
30109	22 581	14 819	37 400	394 826	28 577	423 403	395 275	28 501	423 776	23 030	14 743	37 773
30111	3 548	36	3 584	394	3	397	9 000	5	9 005	12 154	38	12 192
30126	13 843	0	13 843	881	0	881	1 497	0	1 497	14 459	0	14 459
30220	0	0	0	0	14 082	14 082	0	14 335	14 335	0	253	253
30222	9 223	4 468	13 691	10 947 093	55 194	11 002 287	10 944 730	50 813	10 995 543	6 860	87	6 947
30226	2 578	0	2 578	903	0	903	0	0	0	1 675	0	1 675
30232	14 888	1 013	15 901	1 024 281	86 846	1 111 127	1 014 009	164 169	1 178 178	4 616	78 336	82 952
30236	0	0	0	0	3 184	3 184	0	3 184	3 184	0	0	0
30301	112 750 917	72 593 940	185 344 857	2 913 122	6 799 243	9 712 365	10 230 561	10 593 396	20 823 957	120 068 356	76 388 093	196 456 449
30305	86 058 152	6 954 448	93 012 600	11 576 478	1 409 837	12 986 315	15 284 291	2 259 460	17 543 751	89 765 965	7 804 071	97 570 036
30601	1 191	19	1 210	0	2	2	0	3	3	1 191	20	1 211
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	721	10 553	11 274	0	910	910	0	1 418	1 418	721	11 061	11 782
31501	0	65 157	65 157	0	5 616	5 616	0	8 843	8 843	0	68 384	68 384
31502	0	0	0	1 696 304	0	1 696 304	1 696 304	0	1 696 304	0	0	0
31503	0	0	0	848 564	0	848 564	848 564	0	848 564	0	0	0
32115	216 953	0	216 953	139 019	0	139 019	23 310	0	23 310	101 244	0	101 244
32211	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
32403	88 876	0	88 876	7 660	0	7 660	11 942	0	11 942	93 158	0	93 158
32505	1 020	0	1 020	88	0	88	137	0	137	1 069	0	1 069
32901	0	0	0	2 681 731	0	2 681 731	2 681 731	0	2 681 731	0	0	0
40502	270	0	270	488	0	488	462	0	462	244	0	244
40602	96	0	96	1 353	0	1 353	1 338	0	1 338	81	0	81
40603	18 806	0	18 806	16 289	0	16 289	1 397	0	1 397	3 914	0	3 914
40604	4 450	0	4 450	294	0	294	173	0	173	4 329	0	4 329
40701	436 976	0	436 976	15 909	0	15 909	14 122	0	14 122	435 189	0	435 189
40702	2 089 038	17 912	2 106 950	3 082 408	125 227	3 207 635	2 951 540	123 480	3 075 020	1 958 170	16 165	1 974 335
40703	99 359	175 506	274 865	71 549	16 160	87 709	70 858	24 084	94 942	98 668	183 430	282 098
40705	14 226	0	14 226	474	0	474	3 080	0	3 080	16 832	0	16 832
40802	178 145	2 205	180 350	996 118	6 717	1 002 835	1 022 253	6 470	1 028 723	204 280	1 958	206 238
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	197	0	197	1	0	1	0	0	0	196	0	196
40807	212 287	244 013	456 300	117 153	24 622	141 775	92 625	95 792	188 417	187 759	315 183	502 942
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 471	0	22 471	1	0	1	0	0	0	22 470	0	22 470
40817	3 049 664	319 323	3 368 987	6 615 105	372 243	6 987 348	6 547 156	392 046	6 939 202	2 981 715	339 126	3 320 841
40820	5 818	11 250	17 068	4 740	4 888	9 628	4 741	3 657	8 398	5 819	10 019	15 838
40821	2 379	0	2 379	28 556	0	28 556	29 708	0	29 708	3 531	0	3 531
40901	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
40905	207	0	207	923	0	923	931	0	931	215	0	215
40907	1 629	0	1 629	1 387	0	1 387	1 210	0	1 210	1 452	0	1 452
40909	0	9	9	2 568	4 325	6 893	2 569	4 326	6 895	1	10	11
40910	0	0	0	117	162	279	117	162	279	0	0	0
40911	446	0	446	38 030	0	38 030	38 395	0	38 395	811	0	811
40912	0	0	0	3 154	6 277	9 431	3 154	6 277	9 431	0	0	0
40913	0	0	0	156	1 297	1 453	156	1 297	1 453	0	0	0
41504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41803	51 000	0	51 000	51 640	0	51 640	30 640	0	30 640	30 000	0	30 000
41806	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
41903	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41904	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41905	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359	10 359	0	10 359
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42006	38 200	32 525	70 725	0	2 803	2 803	0	4 370	4 370	38 200	34 092	72 292
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	46 280	0	46 280	81 724	0	81 724	52 154	0	52 154	16 710	0	16 710
42103	258 463	51 401	309 864	174 170	56 769	230 939	139 086	140 392	279 478	223 379	135 024	358 403
42104	251 977	26 486	278 463	102 332	13 020	115 352	199 323	3 191	202 514	348 968	16 657	365 625
42105	321 770	319 287	641 057	66 413	45 974	112 387	134 630	91 839	226 469	389 987	365 152	755 139
42106	364 164	176 022	540 186	119 483	18 707	138 190	92 544	90 863	183 407	337 225	248 178	585 403
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	17 300	0	17 300	13 061	0	13 061	3 761	0	3 761	8 000	0	8 000
42204	30 270	0	30 270	12 932	0	12 932	1 362	0	1 362	18 700	0	18 700
42205	7 830	7 253	15 083	22 334	625	22 959	38 714	974	39 688	24 210	7 602	31 812
42206	87 674	0	87 674	1 101	0	1 101	1 231	0	1 231	87 804	0	87 804
42301	361 378	118 045	479 423	1 345 752	232 126	1 577 878	1 615 863	271 751	1 887 614	631 489	157 670	789 159
42303	88 365	53 543	141 908	36 556	19 404	55 960	4 897	7 181	12 078	56 706	41 320	98 026
42304	12 558 923	923 227	13 482 150	3 507 097	310 962	3 818 059	3 503 861	497 372	4 001 233	12 555 687	1 109 637	13 665 324
42305	30 509 956	7 677 998	38 187 954	11 330 319	2 384 783	13 715 102	9 166 688	1 828 811	10 995 499	28 346 325	7 122 026	35 468 351
42306	39 983 253	6 986 051	46 969 304	2 969 677	779 974	3 749 651	3 298 146	1 670 135	4 968 281	40 311 722	7 876 212	48 187 934
42307	531 688	77 369	609 057	31 359	8 086	39 445	5 987	10 713	16 700	506 316	79 996	586 312
42309	4 131	307	4 438	55	29	84	0	41	41	4 076	319	4 395
42505	7 040	0	7 040	4 500	0	4 500	53 880	0	53 880	56 420	0	56 420
42506	0	14 069	14 069	0	1 213	1 213	0	1 891	1 891	0	14 747	14 747
42601	2 463	11 147	13 610	2 138	4 371	6 509	2 459	4 426	6 885	2 784	11 202	13 986
42603	1 021	0	1 021	9	0	9	8	0	8	1 020	0	1 020
42604	26 525	12 774	39 299	5 557	5 545	11 102	8 956	4 958	13 914	29 924	12 187	42 111
42605	79 471	93 582	173 053	13 063	19 204	32 267	13 705	16 274	29 979	80 113	90 652	170 765
42606	87 764	97 360	185 124	4 252	9 134	13 386	8 964	16 202	25 166	92 476	104 428	196 904
42607	3 366	0	3 366	3	0	3	7	0	7	3 370	0	3 370
42609	0	20	20	0	2	2	0	3	3	0	21	21
43305	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 158	0	1 158	196	0	196	174	0	174	1 136	0	1 136
43805	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
43806	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
43807	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
43901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	2 000 000	3 526 614	5 526 614	0	303 944	303 944	0	473 872	473 872	2 000 000	3 696 542	5 696 542
45215	2 087 194	0	2 087 194	16 404	0	16 404	2 000	0	2 000	2 072 790	0	2 072 790
45415	43	0	43	6	0	6	0	0	0	37	0	37
45515	26 949 806	0	26 949 806	2 174 484	0	2 174 484	2 572 414	0	2 572 414	27 347 736	0	27 347 736
45615	216 304	0	216 304	4 103	0	4 103	6 397	0	6 397	218 598	0	218 598
45715	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45818	33 669 373	0	33 669 373	1 415 214	0	1 415 214	3 164 486	0	3 164 486	35 418 645	0	35 418 645
45918	4 938 539	0	4 938 539	245 099	0	245 099	486 663	0	486 663	5 180 103	0	5 180 103
47108	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
47403	0	0	0	42 507 513	0	42 507 513	42 507 513	0	42 507 513	0	0	0
47405	0	0	0	0	39 448	39 448	0	39 448	39 448	0	0	0
47407	1 250 470	192 605	1 443 075	12 587 436	964 596	13 552 032	11 492 208	973 876	12 466 084	155 242	201 885	357 127
47411	4 445 036	318 581	4 763 617	1 204 750	97 280	1 302 030	844 535	103 139	947 674	4 084 821	324 440	4 409 261
47416	1 309	1 946	3 255	366 640	5 828	372 468	367 019	4 125	371 144	1 688	243	1 931
47422	24 162	15 453	39 615	1 517 122	2 893	1 520 015	1 515 962	3 665	1 519 627	23 002	16 225	39 227
47425	7 424 404	0	7 424 404	2 635 887	0	2 635 887	2 708 401	0	2 708 401	7 496 918	0	7 496 918
47426	961 362	83 481	1 044 843	1 185 727	9 668	1 195 395	399 130	13 897	413 027	174 765	87 710	262 475
47804	449 762	0	449 762	360	0	360	2 158 975	0	2 158 975	2 608 377	0	2 608 377
50120	407 578	0	407 578	300 436	0	300 436	122 103	0	122 103	229 245	0	229 245
50219	3 872 434	0	3 872 434	2 174 062	0	2 174 062	24 969	0	24 969	1 723 341	0	1 723 341
50220	511 433	0	511 433	145 285	0	145 285	192 898	0	192 898	559 046	0	559 046
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 185	0	35 185	2 239	0	2 239	0	0	0	32 946	0	32 946
50620	55 355	0	55 355	0	0	0	2 769	0	2 769	58 124	0	58 124
50719	298 526	0	298 526	24 242	0	24 242	42 271	0	42 271	316 555	0	316 555
50908	2 480 169	0	2 480 169	223 192	0	223 192	345 254	0	345 254	2 602 231	0	2 602 231
52301	300 000	0	300 000	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	300 000	0	300 000
52305	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
52501	39 662	0	39 662	93	0	93	3 355	0	3 355	42 924	0	42 924
52602	1 532 223	0	1 532 223	0	0	0	169 059	0	169 059	1 701 282	0	1 701 282
60105	2 460 452	0	2 460 452	0	0	0	0	0	0	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 896	0	297 896	0	0	0	0	0	0	297 896	0	297 896
60301	75 594	0	75 594	192 300	0	192 300	189 196	0	189 196	72 490	0	72 490
60305	173 762	0	173 762	235 460	0	235 460	210 826	0	210 826	149 128	0	149 128
60307	52	5	57	194	0	194	197	1	198	55	6	61
60309	13 495	0	13 495	4 926	0	4 926	7 229	0	7 229	15 798	0	15 798
60311	16 615	0	16 615	11 038	0	11 038	13 905	0	13 905	19 482	0	19 482
60313	340 334	19 725	360 059	0	1 603	1 603	0	2 795	2 795	340 334	20 917	361 251
60322	91 498	140	91 638	44 339	12	44 351	33 310	20	33 330	80 469	148	80 617
60324	914 331	0	914 331	30 616	0	30 616	16 036	0	16 036	899 751	0	899 751
60601	2 438 882	0	2 438 882	12 839	0	12 839	38 530	0	38 530	2 464 573	0	2 464 573
60903	16 377	0	16 377	0	0	0	283	0	283	16 660	0	16 660
61012	44 874	0	44 874	0	0	0	820	0	820	45 694	0	45 694
61304	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
61501	66 488	0	66 488	0	0	0	0	0	0	66 488	0	66 488
70601	84 307 522	0	84 307 522	86 468	0	86 468	12 144 510	0	12 144 510	96 365 564	0	96 365 564
70602	18 768 475	0	18 768 475	0	0	0	984 375	0	984 375	19 752 850	0	19 752 850
70603	202 831 220	0	202 831 220	0	0	0	24 330 614	0	24 330 614	227 161 834	0	227 161 834
70605	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
70613	696 382	0	696 382	169 059	0	169 059	26 860	0	26 860	554 183	0	554 183
Итого по пассиву (баланс)	841 992 466	101 251 687	943 244 153	144 749 369	14 303 415	159 052 784	179 546 651	20 057 943	199 604 594	876 789 748	107 006 215	983 795 963
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 275	0	4 275	150	0	150	25	0	25	4 400	0	4 400
80601	2 880	0	2 880	12	0	12	0	0	0	2 892	0	2 892
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	292	0	292	26	0	26	318	0	318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 775	2	8 777	188	0	188	343	0	343	8 620	2	8 622
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	153	0	153	0	0	0	2	0	2	155	0	155
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	235	0	235	397	0	397	162	0	162	0	0	0
85501	5 262	0	5 262	318	0	318	396	0	396	5 340	0	5 340
Итого по пассиву (баланс)	8 777	0	8 777	715	0	715	560	0	560	8 622	0	8 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	377 190	0	377 190	0	0	0	1 476	0	1 476	375 714	0	375 714
90901	209 469	10 262	219 731	53 930	1 379	55 309	57 014	885	57 899	206 385	10 756	217 141
90902	11 446 291	5 785	11 452 076	243 663	6 175	249 838	104 342	539	104 881	11 585 612	11 421	11 597 033
90907	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
91202	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
91203	1 867	0	1 867	0	0	0	47	0	47	1 820	0	1 820
91207	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91411	46 888 241	0	46 888 241	70 578	0	70 578	1 070 140	0	1 070 140	45 888 679	0	45 888 679
91412	75 784 341	0	75 784 341	0	0	0	0	0	0	75 784 341	0	75 784 341
91414	20 712 457	5 533 139	26 245 596	0	743 488	743 488	55 306	476 878	532 184	20 657 151	5 799 749	26 456 900
91416	260 000	0	260 000	2 681 731	0	2 681 731	2 681 731	0	2 681 731	260 000	0	260 000
91418	1 116 704	363	1 117 067	4 234 028	49	4 234 077	510	32	542	5 350 222	380	5 350 602
91501	967 409	0	967 409	35 350	0	35 350	9 180	0	9 180	993 579	0	993 579
91604	16 506 791	362 553	16 869 344	2 563 254	129 417	2 692 671	1 191 421	31 226	1 222 647	17 878 624	460 744	18 339 368
91704	34 276	293	34 569	0	40	40	0	25	25	34 276	308	34 584
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	359	368 044	0	48	48	0	30	30	367 685	377	368 062
91803	125 741	897	126 638	0	123	123	0	76	76	125 741	944	126 685
99998	54 953 072	0	54 953 072	36 397 174	0	36 397 174	27 813 090	0	27 813 090	63 537 156	0	63 537 156
Итого по активу (баланс)	229 755 846	5 913 651	235 669 497	46 281 408	880 719	47 162 127	32 985 958	509 691	33 495 649	243 051 296	6 284 679	249 335 975
Пассив
91003	0	0	0	16 172	0	16 172	16 172	0	16 172	0	0	0
91311	396 098	1 595 058	1 991 156	12 350	137 443	149 793	0	214 372	214 372	383 748	1 671 987	2 055 735
91312	34 695 358	6 885 344	41 580 702	55 920	591 990	647 910	27 024	927 549	954 573	34 666 462	7 220 903	41 887 365
91314	0	0	0	23 757 661	2 980 645	26 738 306	28 838 898	5 715 525	34 554 423	5 081 237	2 734 880	7 816 117
91315	0	764 385	764 385	0	65 879	65 879	0	102 710	102 710	0	801 216	801 216
91317	9 613 024	6 447	9 619 471	141 527	549	142 076	331 768	996	332 764	9 803 265	6 894	9 810 159
91507	993 982	1 238	995 220	52 847	107	52 954	221 994	166	222 160	1 163 129	1 297	1 164 426
91508	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
99999	180 716 425	0	180 716 425	4 557 247	0	4 557 247	9 639 641	0	9 639 641	185 798 819	0	185 798 819
Итого по пассиву (баланс)	226 417 025	9 252 472	235 669 497	28 593 724	3 776 613	32 370 337	39 075 497	6 961 318	46 036 815	236 898 798	12 437 177	249 335 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	130 000	192 605	322 605	0	25 880	25 880	0	16 600	16 600	130 000	201 885	331 885
93310	2 130 000	3 402 683	5 532 683	0	457 219	457 219	0	293 262	293 262	2 130 000	3 566 640	5 696 640
93901	0	0	0	699 307	1 550 046	2 249 353	688 201	1 549 431	2 237 632	11 106	615	11 721
99996	5 855 289	0	5 855 289	2 735 902	0	2 735 902	2 550 992	0	2 550 992	6 040 199	0	6 040 199
Итого по активу (баланс)	8 115 289	3 595 288	11 710 577	3 435 209	2 033 145	5 468 354	3 239 193	1 859 293	5 098 486	8 311 305	3 769 140	12 080 445
Пассив
96309	130 000	192 605	322 605	0	16 600	16 600	0	25 880	25 880	130 000	201 885	331 885
96310	2 130 000	3 402 684	5 532 684	0	293 263	293 263	0	457 219	457 219	2 130 000	3 566 640	5 696 640
96901	0	0	0	1 547 914	99 579	1 647 493	1 548 539	110 628	1 659 167	625	11 049	11 674
97101	0	0	0	593 636	0	593 636	593 636	0	593 636	0	0	0
99997	5 855 288	0	5 855 288	2 547 494	0	2 547 494	2 732 452	0	2 732 452	6 040 246	0	6 040 246
Итого по пассиву (баланс)	8 115 288	3 595 289	11 710 577	4 689 044	409 442	5 098 486	4 874 627	593 727	5 468 354	8 300 871	3 779 574	12 080 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	195,0000
98010	0	0	997 290 440,8400	0	0	55 985 521 626,0000	0	0	56 006 333 496,0000	0	0	976 478 570,8400
98020	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	997 290 705,8400	0	0	55 985 521 631,0000	0	0	56 006 333 502,0000	0	0	976 478 834,8400
Пассив
98040	0	0	176 087 402,0600	0	0	723 416,0000	0	0	0,0000	0	0	175 363 986,0600
98050	0	0	600 587 384,9600	0	0	56 005 429 528,0000	0	0	55 985 341 073,0000	0	0	580 498 929,9600
98055	0	0	698 296,6600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	698 296,6600
98070	0	0	219 917 622,1600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	219 917 622,1600
Итого по пассиву (баланс)	0	0	997 290 705,8400	0	0	56 006 152 944,0000	0	0	55 985 341 073,0000	0	0	976 478 834,8400

Страница была полезной?