Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	22 535	3 387	25 922	52 865	45 201	98 066	51 507	45 027	96 534	23 893	3 561	27 454
30102	26 519	0	26 519	2 124 633	0	2 124 633	2 136 644	0	2 136 644	14 508	0	14 508
30110	6	69 159	69 165	1	176 911	176 912	2	144 752	144 754	5	101 318	101 323
30202	1 178	0	1 178	0	0	0	143	0	143	1 035	0	1 035
30204	1 269	0	1 269	0	0	0	147	0	147	1 122	0	1 122
32002	0	0	0	1 139 000	0	1 139 000	1 056 000	0	1 056 000	83 000	0	83 000
32003	8 000	52 972	60 972	313 000	0	313 000	321 000	52 972	373 972	0	0	0
45206	84 000	0	84 000	7 000	0	7 000	23 050	0	23 050	67 950	0	67 950
45207	30 650	0	30 650	0	0	0	192	0	192	30 458	0	30 458
45208	61 535	0	61 535	0	0	0	145	0	145	61 390	0	61 390
45505	5 080	0	5 080	16 439	0	16 439	0	0	0	21 519	0	21 519
45506	157 719	0	157 719	300	0	300	7 983	0	7 983	150 036	0	150 036
45507	32 967	1 981	34 948	0	281	281	285	161	446	32 682	2 101	34 783
45812	465	0	465	145	0	145	0	0	0	610	0	610
45815	34 958	31 044	66 002	171	8 349	8 520	16 443	2 638	19 081	18 686	36 755	55 441
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	272	3 499	3 771	365	574	939	0	301	301	637	3 772	4 409
47406	0	0	0	13 243	27 380	40 623	13 243	27 380	40 623	0	0	0
47408	0	0	0	105 604	71 438	177 042	105 604	71 438	177 042	0	0	0
47423	92	0	92	276	31 193	31 469	275	31 193	31 468	93	0	93
47427	302	1	303	3 972	0	3 972	3 970	1	3 971	304	0	304
47801	0	15 951	15 951	0	2 144	2 144	0	5 498	5 498	0	12 597	12 597
52503	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60302	447	0	447	17	0	17	150	0	150	314	0	314
60306	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60308	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	563	0	563	333	0	333	369	0	369	527	0	527
60323	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	79	0	79	15	0	15	15	0	15	79	0	79
61009	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61403	343	0	343	1	0	1	148	0	148	196	0	196
61702	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
70606	148 574	0	148 574	13 320	0	13 320	0	0	0	161 894	0	161 894
70608	258 183	0	258 183	25 546	0	25 546	0	0	0	283 729	0	283 729
70611	661	0	661	132	0	132	0	0	0	793	0	793
70616	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
Итого по активу (баланс)	1 177 891	177 997	1 355 888	3 817 331	363 471	4 180 802	3 738 268	381 361	4 119 629	1 256 954	160 107	1 417 061
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	16 887	0	16 887	0	0	0	0	0	0	16 887	0	16 887
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	91 686	23 247	114 933	651 335	26 896	678 231	668 924	23 045	691 969	109 275	19 396	128 671
40802	706	0	706	2 759	0	2 759	2 839	0	2 839	786	0	786
40817	2 260	4 408	6 668	39 639	54 317	93 956	38 353	55 274	93 627	974	5 365	6 339
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	3 330	6	3 336	4 346	14 140	18 486	5 465	14 144	19 609	4 449	10	4 459
42305	0	2 436	2 436	0	210	210	312	329	641	312	2 555	2 867
42306	16 191	56 196	72 387	5 000	17 958	22 958	3 000	19 147	22 147	14 191	57 385	71 576
45215	38 887	0	38 887	4 656	0	4 656	1 260	0	1 260	35 491	0	35 491
45515	74 488	0	74 488	1 750	0	1 750	8 424	0	8 424	81 162	0	81 162
45818	54 021	0	54 021	8 223	0	8 223	5 626	0	5 626	51 424	0	51 424
45918	3 621	0	3 621	0	0	0	378	0	378	3 999	0	3 999
47405	0	0	0	27 308	13 243	40 551	27 308	13 243	40 551	0	0	0
47407	0	0	0	71 193	105 652	176 845	71 193	105 652	176 845	0	0	0
47411	999	2 349	3 348	451	933	1 384	155	518	673	703	1 934	2 637
47416	14	0	14	72	0	72	58	0	58	0	0	0
47422	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47425	141	0	141	69	0	69	89	0	89	161	0	161
47426	69	0	69	0	0	0	55	0	55	124	0	124
47804	15 951	0	15 951	3 354	0	3 354	0	0	0	12 597	0	12 597
52301	0	418	418	0	34	34	0	59	59	0	443	443
60301	322	0	322	873	0	873	2 022	0	2 022	1 471	0	1 471
60305	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
60309	2	0	2	110	0	110	110	0	110	2	0	2
60311	1 161	0	1 161	2 643	0	2 643	1 756	0	1 756	274	0	274
60322	0	0	0	3	0	3	92	0	92	89	0	89
60324	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60601	44 632	0	44 632	0	0	0	219	0	219	44 851	0	44 851
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	633	0	633	462	0	462	462	0	462	633	0	633
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	152 662	0	152 662	0	0	0	20 256	0	20 256	172 918	0	172 918
70603	246 767	0	246 767	0	0	0	29 036	0	29 036	275 803	0	275 803
Итого по пассиву (баланс)	1 266 827	89 061	1 355 888	825 765	233 384	1 059 149	888 911	231 411	1 120 322	1 329 973	87 088	1 417 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	418	418	0	59	59	0	34	34	0	443	443
90901	23 964	0	23 964	61	0	61	124	0	124	23 901	0	23 901
90902	397	0	397	219	0	219	182	0	182	434	0	434
91414	704 545	17 497	722 042	23 613	2 479	26 092	51 135	1 421	52 556	677 023	18 555	695 578
91418	0	47 822	47 822	0	6 426	6 426	0	4 122	4 122	0	50 126	50 126
91501	49 385	0	49 385	0	0	0	48 043	0	48 043	1 342	0	1 342
91604	897	4 523	5 420	1 830	1 254	3 084	1 644	436	2 080	1 083	5 341	6 424
99998	434 352	0	434 352	359	0	359	11 927	0	11 927	422 784	0	422 784
Итого по активу (баланс)	1 213 540	70 260	1 283 800	26 082	10 218	36 300	113 055	6 013	119 068	1 126 567	74 465	1 201 032
Пассив
91311	78 416	418	78 834	0	34	34	0	59	59	78 416	443	78 859
91312	306 787	0	306 787	3 200	0	3 200	300	0	300	303 887	0	303 887
91315	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0
91316	47 000	0	47 000	7 000	0	7 000	0	0	0	40 000	0	40 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	849 448	0	849 448	107 083	0	107 083	35 883	0	35 883	778 248	0	778 248
Итого по пассиву (баланс)	1 283 382	418	1 283 800	118 976	34	119 010	36 183	59	36 242	1 200 589	443	1 201 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 851	0	18 851	447 207	75 265	522 472	466 058	75 265	541 323	0	0	0
99996	18 804	0	18 804	521 912	0	521 912	540 716	0	540 716	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 655	0	37 655	969 119	75 265	1 044 384	1 006 774	75 265	1 082 039	0	0	0
Пассив
96901	0	18 805	18 805	71 193	469 524	540 717	71 193	450 719	521 912	0	0	0
99997	18 850	0	18 850	541 324	0	541 324	522 474	0	522 474	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 850	18 805	37 655	612 517	469 524	1 082 041	593 667	450 719	1 044 386	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?