Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	349 433	0	349 433	4 386 937	0	4 386 937	4 421 348	0	4 421 348	315 022	0	315 022
10610	126 611	0	126 611	0	0	0	108 029	0	108 029	18 582	0	18 582
20202	648 494	661 539	1 310 033	8 434 068	2 281 355	10 715 423	8 636 240	2 357 228	10 993 468	446 322	585 666	1 031 988
20208	256 984	18 932	275 916	1 288 982	77 746	1 366 728	1 302 919	75 415	1 378 334	243 047	21 263	264 310
20209	41 702	6 608	48 310	5 541 561	710 725	6 252 286	5 531 077	705 050	6 236 127	52 186	12 283	64 469
30102	3 547 857	0	3 547 857	212 667 044	0	212 667 044	211 810 797	0	211 810 797	4 404 104	0	4 404 104
30110	131 564	85 966	217 530	508 068	2 533 374	3 041 442	505 306	2 517 659	3 022 965	134 326	101 681	236 007
30114	0	13 470 717	13 470 717	0	45 247 715	45 247 715	0	48 829 457	48 829 457	0	9 888 975	9 888 975
30118	0	200 330	200 330	0	24 856	24 856	0	18 128	18 128	0	207 058	207 058
30202	1 078 099	0	1 078 099	0	0	0	41 176	0	41 176	1 036 923	0	1 036 923
30204	485 642	0	485 642	10 645	0	10 645	0	0	0	496 287	0	496 287
30210	0	0	0	86 050	0	86 050	86 050	0	86 050	0	0	0
30233	24 299	3 796	28 095	1 224 549	9 983	1 234 532	1 231 736	10 011	1 241 747	17 112	3 768	20 880
30302	28 779 738	22 790 970	51 570 708	40 929 866	6 967 169	47 897 035	35 286 035	6 442 536	41 728 571	34 423 569	23 315 603	57 739 172
30306	24 402 274	6 156 552	30 558 826	10 408 821	2 148 612	12 557 433	4 865 291	613 680	5 478 971	29 945 804	7 691 484	37 637 288
30413	31 622	0	31 622	105 829 698	0	105 829 698	105 850 213	0	105 850 213	11 107	0	11 107
30424	129 489	0	129 489	220 419 297	0	220 419 297	220 399 504	0	220 399 504	149 282	0	149 282
30425	22 000	3 708	25 708	0	499	499	0	320	320	22 000	3 887	25 887
30602	910 636	1 210	911 846	6 100 000	748	6 100 748	4 399 693	420	4 400 113	2 610 943	1 538	2 612 481
32002	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	1 690 000	0	1 690 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
32004	0	1 589 148	1 589 148	0	136 401	136 401	0	1 725 549	1 725 549	0	0	0
32101	0	0	0	5 011	0	5 011	5 011	0	5 011	0	0	0
32201	0	9 535	9 535	0	1 281	1 281	0	822	822	0	9 994	9 994
32202	0	0	0	3 569 869	0	3 569 869	3 569 869	0	3 569 869	0	0	0
32203	44 456	0	44 456	1 700 656	0	1 700 656	1 745 112	0	1 745 112	0	0	0
45101	510	0	510	0	0	0	510	0	510	0	0	0
45104	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
45105	8 618 228	0	8 618 228	1 756 642	0	1 756 642	2 390 339	0	2 390 339	7 984 531	0	7 984 531
45106	3 000 450	0	3 000 450	0	0	0	320 000	0	320 000	2 680 450	0	2 680 450
45107	2 394 969	0	2 394 969	212 062	0	212 062	260 854	0	260 854	2 346 177	0	2 346 177
45108	1 676 516	0	1 676 516	90 472	0	90 472	45 983	0	45 983	1 721 005	0	1 721 005
45201	545 930	0	545 930	1 609 357	0	1 609 357	1 439 183	0	1 439 183	716 104	0	716 104
45203	1 140 000	281 394	1 421 394	1 299 238	29 450	1 328 688	1 140 500	310 844	1 451 344	1 298 738	0	1 298 738
45204	6 871 399	1 637 238	8 508 637	4 907 173	689 211	5 596 384	6 277 440	480 700	6 758 140	5 501 132	1 845 749	7 346 881
45205	16 205 121	3 997 580	20 202 701	2 202 030	1 134 553	3 336 583	3 480 761	1 964 577	5 445 338	14 926 390	3 167 556	18 093 946
45206	3 770 334	1 089 413	4 859 747	1 804 429	1 203 640	3 008 069	296 188	124 343	420 531	5 278 575	2 168 710	7 447 285
45207	9 725 202	3 862 930	13 588 132	651 753	537 391	1 189 144	355 775	731 164	1 086 939	10 021 180	3 669 157	13 690 337
45208	14 921 662	1 845 671	16 767 333	19 845	246 857	266 702	99 565	192 005	291 570	14 841 942	1 900 523	16 742 465
45209	97	0	97	33	0	33	33	0	33	97	0	97
45401	74 338	0	74 338	124 293	0	124 293	132 998	0	132 998	65 633	0	65 633
45403	29 984	0	29 984	89 360	0	89 360	78 183	0	78 183	41 161	0	41 161
45404	41 377	0	41 377	16 660	0	16 660	11 377	0	11 377	46 660	0	46 660
45405	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	42 292	0	42 292	0	0	0	5 048	0	5 048	37 244	0	37 244
45408	384 595	738 742	1 123 337	0	99 265	99 265	11 996	63 669	75 665	372 599	774 338	1 146 937
45502	5 375	485	5 860	14 606	1 776	16 382	14 984	1 787	16 771	4 997	474	5 471
45505	19 774	0	19 774	0	0	0	5 917	0	5 917	13 857	0	13 857
45506	1 506 229	236 270	1 742 499	21 834	31 725	53 559	128 385	21 237	149 622	1 399 678	246 758	1 646 436
45507	24 005 094	4 286 377	28 291 471	1 383 803	569 872	1 953 675	440 891	481 318	922 209	24 948 006	4 374 931	29 322 937
45508	127 894	15 602	143 496	47 974	17 191	65 165	50 851	18 671	69 522	125 017	14 122	139 139
45509	82 689	28 704	111 393	34 566	17 113	51 679	36 489	14 956	51 445	80 766	30 861	111 627
45701	5	0	5	14	49	63	14	49	63	5	0	5
45705	218	0	218	0	0	0	6	0	6	212	0	212
45706	41 698	42 343	84 041	0	5 651	5 651	415	4 171	4 586	41 283	43 823	85 106
45707	161	497	658	51	32	83	89	529	618	123	0	123
45708	299	486	785	0	1 069	1 069	30	1 032	1 062	269	523	792
45811	98 531	0	98 531	377 546	0	377 546	4 326	0	4 326	471 751	0	471 751
45812	2 905 488	146 327	3 051 815	218 713	20 725	239 438	49 745	11 898	61 643	3 074 456	155 154	3 229 610
45814	52 061	0	52 061	1 221	0	1 221	542	0	542	52 740	0	52 740
45815	542 052	287 130	829 182	117 838	66 223	184 061	79 128	46 537	125 665	580 762	306 816	887 578
45817	572	23 827	24 399	33	3 544	3 577	4	2 231	2 235	601	25 140	25 741
45911	2 877	0	2 877	372	0	372	2 093	0	2 093	1 156	0	1 156
45912	89 923	0	89 923	32 756	6 585	39 341	78 418	6 585	85 003	44 261	0	44 261
45914	1 361	0	1 361	318	0	318	167	0	167	1 512	0	1 512
45915	35 040	22 910	57 950	30 047	9 927	39 974	28 850	7 818	36 668	36 237	25 019	61 256
45917	0	455	455	19	145	164	15	122	137	4	478	482
47002	3 851 981	0	3 851 981	14 222 274	0	14 222 274	13 606 864	0	13 606 864	4 467 391	0	4 467 391
47102	1 496 175	0	1 496 175	14 688 492	0	14 688 492	14 691 108	0	14 691 108	1 493 559	0	1 493 559
47104	0	118 674	118 674	0	27 955	27 955	0	70 899	70 899	0	75 730	75 730
47105	0	1 383 045	1 383 045	0	185 840	185 840	0	119 199	119 199	0	1 449 686	1 449 686
47106	0	110 182	110 182	0	14 686	14 686	0	25 427	25 427	0	99 441	99 441
47107	0	33 089	33 089	0	4 478	4 478	0	7 565	7 565	0	30 002	30 002
47404	0	639 960	639 960	421 290 811	107 302 283	528 593 094	421 290 811	106 698 502	527 989 313	0	1 243 741	1 243 741
47408	0	0	0	95 807 858	91 314 901	187 122 759	95 807 858	91 314 901	187 122 759	0	0	0
47410	4 199 171	0	4 199 171	577 587	0	577 587	0	0	0	4 776 758	0	4 776 758
47415	21 794	0	21 794	0	0	0	27	0	27	21 767	0	21 767
47417	93	0	93	1 487 116	41	1 487 157	1 487 209	0	1 487 209	0	41	41
47423	1 886 976	30 253	1 917 229	1 562 454	205 904	1 768 358	1 563 571	203 539	1 767 110	1 885 859	32 618	1 918 477
47427	1 676 374	231 465	1 907 839	1 583 098	166 350	1 749 448	1 384 791	283 454	1 668 245	1 874 681	114 361	1 989 042
47431	0	0	0	0	15 586	15 586	0	15 586	15 586	0	0	0
47801	844 879	106 003	950 882	10 063	14 200	24 263	14 668	9 970	24 638	840 274	110 233	950 507
47802	5 744 201	0	5 744 201	0	0	0	34 283	0	34 283	5 709 918	0	5 709 918
50105	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
50106	0	0	0	2 182 062	0	2 182 062	1 953 030	0	1 953 030	229 032	0	229 032
50107	3 961 691	0	3 961 691	14 785 215	0	14 785 215	13 146 978	0	13 146 978	5 599 928	0	5 599 928
50110	0	0	0	1 218 204	0	1 218 204	1 218 204	0	1 218 204	0	0	0
50118	2 797 049	0	2 797 049	15 897 187	0	15 897 187	17 776 330	0	17 776 330	917 906	0	917 906
50121	114 271	0	114 271	683 331	0	683 331	683 217	0	683 217	114 385	0	114 385
50205	1 003 058	375 983	1 379 041	8 299 698	5 611 671	13 911 369	7 894 815	5 865 849	13 760 664	1 407 941	121 805	1 529 746
50206	18 677	0	18 677	6 483 137	0	6 483 137	4 626 451	0	4 626 451	1 875 363	0	1 875 363
50207	0	0	0	50 921 699	0	50 921 699	50 921 699	0	50 921 699	0	0	0
50208	1 265 884	0	1 265 884	119 055 406	0	119 055 406	111 393 914	0	111 393 914	8 927 376	0	8 927 376
50211	0	179 363	179 363	5 593 897	9 989 563	15 583 460	5 593 897	9 986 985	15 580 882	0	181 941	181 941
50218	29 510 894	1 892 397	31 403 291	178 156 020	14 824 694	192 980 714	189 539 427	15 644 502	205 183 929	18 127 487	1 072 589	19 200 076
50221	145 031	0	145 031	4 380 004	0	4 380 004	4 394 709	0	4 394 709	130 326	0	130 326
50305	362 792	0	362 792	36 692 798	66 974	36 759 772	32 962 798	44 447	33 007 245	4 092 792	22 527	4 115 319
50307	0	0	0	943 603	0	943 603	943 603	0	943 603	0	0	0
50308	5 064 213	0	5 064 213	0	0	0	0	0	0	5 064 213	0	5 064 213
50311	0	359 765	359 765	0	6 801 541	6 801 541	0	6 967 408	6 967 408	0	193 898	193 898
50318	6 474 929	2 332 505	8 807 434	33 928 744	7 300 832	41 229 576	37 634 161	7 011 012	44 645 173	2 769 512	2 622 325	5 391 837
50505	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
50705	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
50706	127 089	3 389	130 478	0	455	455	0	292	292	127 089	3 552	130 641
50708	0	57 448	57 448	0	7 719	7 719	0	4 951	4 951	0	60 216	60 216
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	31 661	0	31 661	22 937	0	22 937	23 523	0	23 523	31 075	0	31 075
52503	173 238	108 918	282 156	21 087	15 276	36 363	20 541	19 096	39 637	173 784	105 098	278 882
52601	26 266	0	26 266	9 592	0	9 592	22 888	0	22 888	12 970	0	12 970
60106	11 324 363	0	11 324 363	0	0	0	0	0	0	11 324 363	0	11 324 363
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	0	0	0	335 154	0	335 154
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	19 034	0	19 034	5 718	0	5 718	403	0	403	24 349	0	24 349
60306	150	0	150	281 204	0	281 204	281 229	0	281 229	125	0	125
60308	509	433	942	4 336	75	4 411	1 496	49	1 545	3 349	459	3 808
60310	0	0	0	9 869	0	9 869	9 869	0	9 869	0	0	0
60312	302 665	0	302 665	89 434	0	89 434	103 894	0	103 894	288 205	0	288 205
60314	9 600	0	9 600	1 180	600	1 780	312	600	912	10 468	0	10 468
60323	174 625	8 295	182 920	5 509	1 175	6 684	403	721	1 124	179 731	8 749	188 480
60347	0	0	0	662	605	1 267	662	605	1 267	0	0	0
60401	5 241 808	0	5 241 808	2 147	0	2 147	1 115 299	0	1 115 299	4 128 656	0	4 128 656
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	201 064	0	201 064	50 527	0	50 527	0	0	0	251 591	0	251 591
60411	594 969	0	594 969	0	0	0	50 527	0	50 527	544 442	0	544 442
60701	23 917	0	23 917	4 540	0	4 540	13 198	0	13 198	15 259	0	15 259
60901	28 567	0	28 567	0	0	0	0	0	0	28 567	0	28 567
61002	726	0	726	362	0	362	954	0	954	134	0	134
61008	160	0	160	7 422	0	7 422	7 423	0	7 423	159	0	159
61009	61 132	0	61 132	6 512	0	6 512	5 567	0	5 567	62 077	0	62 077
61011	175 468	0	175 468	26 351	0	26 351	6 907	0	6 907	194 912	0	194 912
61209	0	0	0	1 862 398	0	1 862 398	1 862 398	0	1 862 398	0	0	0
61210	0	0	0	3 191 209	0	3 191 209	3 191 209	0	3 191 209	0	0	0
61212	0	0	0	49 735	0	49 735	49 735	0	49 735	0	0	0
61213	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	448 810	11 951	460 761	15 667	1 606	17 273	22 365	3 118	25 483	442 112	10 439	452 551
61601	0	0	0	49 318	0	49 318	49 318	0	49 318	0	0	0
61703	197 150	0	197 150	0	0	0	0	0	0	197 150	0	197 150
70606	22 902 327	0	22 902 327	4 071 610	0	4 071 610	123 487	0	123 487	26 850 450	0	26 850 450
70607	24 306	0	24 306	104 932	0	104 932	112 587	0	112 587	16 651	0	16 651
70608	120 027 480	0	120 027 480	15 376 240	0	15 376 240	0	0	0	135 403 720	0	135 403 720
70609	524 258	0	524 258	55 833	0	55 833	0	0	0	580 091	0	580 091
70611	120 431	0	120 431	76 759	0	76 759	0	0	0	197 190	0	197 190
70614	415 382	0	415 382	17 032	0	17 032	15 257	0	15 257	417 157	0	417 157
Итого по активу (баланс)	394 739 751	71 526 510	466 266 261	1 700 652 076	308 707 468	2 009 359 544	1 669 874 387	312 081 195	1 981 955 582	425 517 440	68 152 783	493 670 223
Пассив
10207	2 541 894	0	2 541 894	0	0	0	0	0	0	2 541 894	0	2 541 894
10601	633 055	0	633 055	540 144	0	540 144	0	0	0	92 911	0	92 911
10602	6 938 189	0	6 938 189	0	0	0	0	0	0	6 938 189	0	6 938 189
10603	181 660	0	181 660	4 421 348	0	4 421 348	4 405 086	0	4 405 086	165 398	0	165 398
10609	60 143	0	60 143	0	0	0	0	0	0	60 143	0	60 143
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	7 162 385	0	7 162 385	4 829 562	0	4 829 562	6 525 593	0	6 525 593	8 858 416	0	8 858 416
20309	0	196 962	196 962	0	19 151	19 151	0	24 357	24 357	0	202 168	202 168
20310	0	2 554	2 554	0	231	231	0	316	316	0	2 639	2 639
30111	47 609	0	47 609	581 092	0	581 092	551 440	0	551 440	17 957	0	17 957
30126	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
30220	0	627	627	0	32 908	32 908	0	32 281	32 281	0	0	0
30226	15 139	0	15 139	4 174	0	4 174	4 025	0	4 025	14 990	0	14 990
30232	59 887	7 489	67 376	2 275 561	173 476	2 449 037	2 222 612	173 771	2 396 383	6 938	7 784	14 722
30301	28 779 738	22 790 969	51 570 707	35 286 035	6 442 534	41 728 569	40 929 866	6 967 169	47 897 035	34 423 569	23 315 604	57 739 173
30305	24 402 275	6 156 552	30 558 827	4 865 291	613 680	5 478 971	10 408 821	2 148 611	12 557 432	29 945 805	7 691 483	37 637 288
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31204	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31206	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
31207	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000
31302	0	0	0	19 678 000	0	19 678 000	22 168 000	0	22 168 000	2 490 000	0	2 490 000
31303	1 548 000	0	1 548 000	5 804 000	0	5 804 000	4 256 000	0	4 256 000	0	0	0
31304	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	43	43	0	43	43
31402	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31403	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31405	0	174 044	174 044	0	174 044	174 044	0	0	0	0	0	0
31407	0	264 858	264 858	0	30 371	30 371	0	1 153 613	1 153 613	0	1 388 100	1 388 100
31408	0	794 574	794 574	0	851 684	851 684	0	57 110	57 110	0	0	0
31502	0	0	0	40 384 883	0	40 384 883	43 625 847	0	43 625 847	3 240 964	0	3 240 964
31503	4 145 630	0	4 145 630	28 604 269	0	28 604 269	26 967 370	0	26 967 370	2 508 731	0	2 508 731
32901	36 748 695	1 518 817	38 267 512	164 595 505	130 901	164 726 406	144 065 175	204 084	144 269 259	16 218 365	1 592 000	17 810 365
40502	1 978	0	1 978	5 795	0	5 795	5 088	0	5 088	1 271	0	1 271
40602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	7 781 428	3 463 222	11 244 650	78 203 714	7 647 433	85 851 147	82 351 045	5 631 800	87 982 845	11 928 759	1 447 589	13 376 348
40702	12 865 633	1 732 382	14 598 015	149 374 734	14 968 541	164 343 275	150 438 251	14 834 889	165 273 140	13 929 150	1 598 730	15 527 880
40703	930 467	51 013	981 480	1 943 674	28 848	1 972 522	1 962 127	15 884	1 978 011	948 920	38 049	986 969
40705	814	0	814	0	0	0	272	0	272	1 086	0	1 086
40802	758 778	42 283	801 061	5 374 637	59 871	5 434 508	5 427 887	69 036	5 496 923	812 028	51 448	863 476
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	44 936	120 800	165 736	3 009 195	1 861 921	4 871 116	3 003 738	1 851 675	4 855 413	39 479	110 554	150 033
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 001 383	1 646 362	3 647 745	12 599 981	5 486 727	18 086 708	12 590 636	5 160 054	17 750 690	1 992 038	1 319 689	3 311 727
40820	52 098	55 037	107 135	89 159	231 724	320 883	87 863	226 293	314 156	50 802	49 606	100 408
40821	2 759	0	2 759	71 007	0	71 007	73 892	0	73 892	5 644	0	5 644
40901	95 618	1 136	96 754	102 105	1 233	103 338	145 421	97	145 518	138 934	0	138 934
40902	0	529 695	529 695	522 879	61 238	584 117	522 879	86 761	609 640	0	555 218	555 218
40905	1 029	0	1 029	4 066	0	4 066	4 178	0	4 178	1 141	0	1 141
40906	6 623	0	6 623	53 943	0	53 943	48 532	0	48 532	1 212	0	1 212
40911	2 669	0	2 669	290 664	0	290 664	288 538	0	288 538	543	0	543
41802	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41904	2 077 123	0	2 077 123	0	0	0	0	0	0	2 077 123	0	2 077 123
42002	804 417	26 486	830 903	24 197 529	26 486	24 224 015	25 192 971	0	25 192 971	1 799 859	0	1 799 859
42003	705 170	0	705 170	686 170	0	686 170	7 510	0	7 510	26 510	0	26 510
42004	1 001 970	0	1 001 970	269 500	0	269 500	72 500	0	72 500	804 970	0	804 970
42005	6 163 045	101 033	6 264 078	0	8 708	8 708	221 200	13 576	234 776	6 384 245	105 901	6 490 146
42006	9 569 000	0	9 569 000	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000	8 769 000	0	8 769 000
42007	8 036 250	158 915	8 195 165	0	13 696	13 696	0	21 353	21 353	8 036 250	166 572	8 202 822
42102	4 314 540	228 839	4 543 379	52 819 622	422 275	53 241 897	51 294 230	197 798	51 492 028	2 789 148	4 362	2 793 510
42103	3 290 717	0	3 290 717	2 417 588	778	2 418 366	7 417 050	17 435	7 434 485	8 290 179	16 657	8 306 836
42104	2 982 337	9 287	2 991 624	1 158 100	12 216	1 170 316	950 500	24 750	975 250	2 774 737	21 821	2 796 558
42105	3 827 790	504 867	4 332 657	149 199	80 041	229 240	2 338 500	67 930	2 406 430	6 017 091	492 756	6 509 847
42106	798 000	8 475 456	9 273 456	8 258	730 464	738 722	2 008 258	1 138 848	3 147 106	2 798 000	8 883 840	11 681 840
42202	266 800	0	266 800	1 568 235	0	1 568 235	1 558 285	0	1 558 285	256 850	0	256 850
42203	8 270	0	8 270	7 220	0	7 220	2 850	0	2 850	3 900	0	3 900
42204	22 314	0	22 314	10 000	0	10 000	0	0	0	12 314	0	12 314
42205	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000	0	0	0	19 000	0	19 000
42206	201 500	0	201 500	0	0	0	0	0	0	201 500	0	201 500
42207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	103 628	44 528	148 156	188 115	94 795	282 910	158 847	78 316	237 163	74 360	28 049	102 409
42303	525 103	0	525 103	574 370	0	574 370	468 174	0	468 174	418 907	0	418 907
42304	2 245 136	30 817	2 275 953	1 356 796	33 418	1 390 214	1 002 071	7 319	1 009 390	1 890 411	4 718	1 895 129
42305	3 434 908	298 925	3 733 833	378 114	38 499	416 613	918 400	75 624	994 024	3 975 194	336 050	4 311 244
42306	15 634 705	17 711 299	33 346 004	1 616 486	3 687 679	5 304 165	2 507 021	5 048 942	7 555 963	16 525 240	19 072 562	35 597 802
42307	839 043	210 214	1 049 257	219 185	24 425	243 610	113 106	29 814	142 920	732 964	215 603	948 567
42309	13 982	0	13 982	1 404	0	1 404	1 209	0	1 209	13 787	0	13 787
42505	1 046 350	476 744	1 523 094	0	41 089	41 089	0	64 061	64 061	1 046 350	499 716	1 546 066
42601	1 745	1 897	3 642	1 985	159	2 144	1 230	263	1 493	990	2 001	2 991
42603	1 779	0	1 779	13 463	0	13 463	13 193	0	13 193	1 509	0	1 509
42604	29 446	0	29 446	11 472	0	11 472	1 884	0	1 884	19 858	0	19 858
42605	20 734	0	20 734	560	0	560	7 700	0	7 700	27 874	0	27 874
42606	132 918	247 272	380 190	4 080	59 791	63 871	4 027	93 320	97 347	132 865	280 801	413 666
42607	9 490	62	9 552	934	5	939	2 149	9	2 158	10 705	66	10 771
42609	375	0	375	45	0	45	36	0	36	366	0	366
43702	495 736	0	495 736	3 054 552	0	3 054 552	3 203 270	0	3 203 270	644 454	0	644 454
43801	0	0	0	0	1 964	1 964	0	1 964	1 964	0	0	0
45115	196 856	0	196 856	80 804	0	80 804	20 422	0	20 422	136 474	0	136 474
45215	1 099 513	0	1 099 513	144 789	0	144 789	273 015	0	273 015	1 227 739	0	1 227 739
45415	82 346	0	82 346	14 044	0	14 044	22 021	0	22 021	90 323	0	90 323
45515	963 892	0	963 892	199 740	0	199 740	228 400	0	228 400	992 552	0	992 552
45715	10 277	0	10 277	3 309	0	3 309	1 330	0	1 330	8 298	0	8 298
45818	3 578 438	0	3 578 438	72 872	0	72 872	343 194	0	343 194	3 848 760	0	3 848 760
45918	64 347	0	64 347	12 956	0	12 956	11 595	0	11 595	62 986	0	62 986
47108	14 009	0	14 009	1 447	0	1 447	1 960	0	1 960	14 522	0	14 522
47403	0	0	0	167 668 329	0	167 668 329	167 668 329	0	167 668 329	0	0	0
47407	0	0	0	90 711 692	96 634 103	187 345 795	90 711 692	96 634 103	187 345 795	0	0	0
47411	698 807	276 409	975 216	197 710	75 857	273 567	278 810	128 586	407 396	779 907	329 138	1 109 045
47416	22 354	3 814	26 168	2 854 927	256 852	3 111 779	2 901 404	254 418	3 155 822	68 831	1 380	70 211
47422	71 224	7 363	78 587	739 905	543 585	1 283 490	747 951	541 173	1 289 124	79 270	4 951	84 221
47425	1 197 861	0	1 197 861	341 686	0	341 686	195 378	0	195 378	1 051 553	0	1 051 553
47426	1 691 659	184 378	1 876 037	1 036 198	51 118	1 087 316	1 118 428	68 328	1 186 756	1 773 889	201 588	1 975 477
47804	320 034	0	320 034	12 031	0	12 031	19 048	0	19 048	327 051	0	327 051
50120	16 872	0	16 872	110 460	0	110 460	100 669	0	100 669	7 081	0	7 081
50220	243 712	0	243 712	4 394 709	0	4 394 709	4 354 979	0	4 354 979	203 982	0	203 982
50507	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
50720	17 167	0	17 167	23 523	0	23 523	31 809	0	31 809	25 453	0	25 453
52006	14 623 308	0	14 623 308	0	0	0	0	0	0	14 623 308	0	14 623 308
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	55 175	57 172	112 347	0	62 587	62 587	26 264	5 415	31 679	81 439	0	81 439
52304	673 941	66 621	740 562	220 000	11 966	231 966	46 629	12 843	59 472	500 570	67 498	568 068
52305	158 881	102 190	261 071	0	8 797	8 797	0	23 760	23 760	158 881	117 153	276 034
52306	1 021 923	2 227 583	3 249 506	0	186 275	186 275	88 673	307 824	396 497	1 110 596	2 349 132	3 459 728
52307	448 991	0	448 991	0	0	0	17 226	0	17 226	466 217	0	466 217
52406	64 619	4 963	69 582	269 440	64 726	334 166	219 440	65 026	284 466	14 619	5 263	19 882
52407	0	0	0	233 724	0	233 724	233 724	0	233 724	0	0	0
52501	289 872	0	289 872	233 724	0	233 724	137 838	0	137 838	193 986	0	193 986
52602	3 299	0	3 299	7 464	0	7 464	4 723	0	4 723	558	0	558
60105	914 412	0	914 412	6 420	0	6 420	0	0	0	907 992	0	907 992
60206	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
60301	58 326	0	58 326	96 355	0	96 355	170 037	0	170 037	132 008	0	132 008
60305	25	0	25	204 478	0	204 478	204 459	0	204 459	6	0	6
60307	0	0	0	1 468	14	1 482	1 468	14	1 482	0	0	0
60309	15 790	0	15 790	321 685	0	321 685	628 092	0	628 092	322 197	0	322 197
60311	356	0	356	1 996 250	0	1 996 250	1 996 173	0	1 996 173	279	0	279
60313	0	42 696	42 696	0	3 470	3 470	0	6 050	6 050	0	45 276	45 276
60322	3 077	138	3 215	21 849	52	21 901	21 840	13	21 853	3 068	99	3 167
60324	190 863	0	190 863	2 217	0	2 217	6 382	0	6 382	195 028	0	195 028
60601	1 738 615	0	1 738 615	172 949	0	172 949	17 920	0	17 920	1 583 586	0	1 583 586
60903	21 433	0	21 433	0	0	0	234	0	234	21 667	0	21 667
61012	31 895	0	31 895	0	0	0	290	0	290	32 185	0	32 185
61301	13 554	0	13 554	82 767	16 987	99 754	107 812	16 987	124 799	38 599	0	38 599
61304	14 695	0	14 695	2 936	0	2 936	3 045	0	3 045	14 804	0	14 804
61501	362	0	362	49	0	49	48	0	48	361	0	361
61701	11 126	0	11 126	0	0	0	0	0	0	11 126	0	11 126
70601	19 927 831	0	19 927 831	1 080	0	1 080	4 492 786	0	4 492 786	24 419 537	0	24 419 537
70602	126 445	0	126 445	708 752	0	708 752	711 002	0	711 002	128 695	0	128 695
70603	120 864 420	0	120 864 420	0	0	0	15 683 533	0	15 683 533	136 547 953	0	136 547 953
70604	524 533	0	524 533	0	0	0	55 827	0	55 827	580 360	0	580 360
70613	695 571	0	695 571	15 256	0	15 256	12 704	0	12 704	693 019	0	693 019
70615	197 150	0	197 150	0	0	0	0	0	0	197 150	0	197 150
70801	1 263 916	0	1 263 916	1 263 916	0	1 263 916	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	395 216 917	71 049 344	466 266 261	932 090 309	142 009 393	1 074 099 702	957 919 958	143 583 706	1 101 503 664	421 046 566	72 623 657	493 670 223
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 257	0	30 257	532	0	532	2 541	0	2 541	28 248	0	28 248
80601	9 917	0	9 917	10 216	0	10 216	17 124	0	17 124	3 009	0	3 009
80901	0	0	0	4 634	0	4 634	4 634	0	4 634	0	0	0
81001	11 650	0	11 650	1 515	0	1 515	2 532	0	2 532	10 633	0	10 633
Итого по активу (баланс)	51 824	0	51 824	16 897	0	16 897	26 831	0	26 831	41 890	0	41 890
Пассив
85101	22 273	29 132	51 405	10 968	2 511	13 479	0	3 914	3 914	11 305	30 535	41 840
85201	23	0	23	13 213	0	13 213	13 210	0	13 210	20	0	20
85401	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
85501	396	0	396	7 036	0	7 036	6 670	0	6 670	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	22 692	29 132	51 824	34 271	2 511	36 782	22 934	3 914	26 848	11 355	30 535	41 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	2 176 692	0	2 176 692	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 176 692	0	2 176 692
90704	0	0	0	250 000	64 355	314 355	250 000	64 355	314 355	0	0	0
90705	10 820	0	10 820	5 690	0	5 690	3 600	0	3 600	12 910	0	12 910
90803	27 154 696	231 063	27 385 759	84 358	55 471	139 829	325 579	49 585	375 164	26 913 475	236 949	27 150 424
90901	8 588 456	0	8 588 456	2 199 774	0	2 199 774	586 594	0	586 594	10 201 636	0	10 201 636
90902	3 668 162	0	3 668 162	473 633	0	473 633	1 226 464	0	1 226 464	2 915 331	0	2 915 331
90907	95 618	1 136	96 754	145 421	97	145 518	102 105	1 233	103 338	138 934	0	138 934
90908	0	529 695	529 695	0	71 175	71 175	0	45 652	45 652	0	555 218	555 218
91104	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	17	17
91202	71	0	71	211	4 699	4 910	223	1	224	59	4 698	4 757
91203	15	0	15	220	0	220	198	0	198	37	0	37
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	3 137 500	0	3 137 500	0	0	0	0	0	0	3 137 500	0	3 137 500
91414	865 400 503	180 677 649	1 046 078 152	38 200 065	28 758 773	66 958 838	23 828 214	17 571 619	41 399 833	879 772 354	191 864 803	1 071 637 157
91417	0	1 589 148	1 589 148	0	171 522	171 522	0	1 205 430	1 205 430	0	555 240	555 240
91418	6 590 069	105 782	6 695 851	10 063	14 170	24 233	48 925	9 949	58 874	6 551 207	110 003	6 661 210
91419	2 316 900	1 445 927	3 762 827	10 442 419	8 874 818	19 317 237	11 235 021	10 320 745	21 555 766	1 524 298	0	1 524 298
91501	16 043	0	16 043	0	0	0	3 382	0	3 382	12 661	0	12 661
91502	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
91604	215 379	74 844	290 223	50 701	26 478	77 179	33 352	16 494	49 846	232 728	84 828	317 556
91704	157 006	2 748	159 754	0	370	370	23	238	261	156 983	2 880	159 863
91802	827 174	56 943	884 117	0	7 679	7 679	4 561	4 891	9 452	822 613	59 731	882 344
91803	1 555 099	15 451	1 570 550	0	8 370	8 370	0	1 606	1 606	1 555 099	22 215	1 577 314
99998	232 258 603	0	232 258 603	866 322 668	0	866 322 668	866 673 434	0	866 673 434	231 907 837	0	231 907 837
Итого по активу (баланс)	1 154 169 557	184 730 402	1 338 899 959	918 205 223	38 057 979	956 263 202	904 341 675	29 291 799	933 633 474	1 168 033 105	193 496 582	1 361 529 687
Пассив
91311	50 569 227	12 352 862	62 922 089	413 371	1 658 858	2 072 229	1 316 677	1 957 816	3 274 493	51 472 533	12 651 820	64 124 353
91312	98 299 095	5 929 596	104 228 691	1 277 444	598 977	1 876 421	2 541 269	798 401	3 339 670	99 562 920	6 129 020	105 691 940
91314	3 919 048	1 500 285	5 419 333	18 828 068	826 207 314	845 035 382	19 429 286	826 228 133	845 657 419	4 520 266	1 521 104	6 041 370
91315	20 771 532	3 294 827	24 066 359	5 203 195	694 887	5 898 082	3 015 191	594 352	3 609 543	18 583 528	3 194 292	21 777 820
91316	343 211	0	343 211	7 781	0	7 781	0	0	0	335 430	0	335 430
91317	19 968 031	13 753 510	33 721 541	10 565 870	1 217 562	11 783 432	8 416 225	2 025 104	10 441 329	17 818 386	14 561 052	32 379 438
91318	13 801	0	13 801	0	0	0	0	0	0	13 801	0	13 801
91319	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91507	537 413	0	537 413	101	0	101	208	0	208	537 520	0	537 520
91508	6 165	0	6 165	0	0	0	0	0	0	6 165	0	6 165
99999	1 106 641 356	0	1 106 641 356	66 155 418	0	66 155 418	89 135 912	0	89 135 912	1 129 621 850	0	1 129 621 850
Итого по пассиву (баланс)	1 302 068 879	36 831 080	1 338 899 959	102 451 248	830 377 598	932 828 846	123 854 768	831 603 806	955 458 574	1 323 472 399	38 057 288	1 361 529 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	142 571	58 085	200 656	142 571	58 085	200 656	0	0	0
93302	60 502	58 085	118 587	153 556	0	153 556	142 571	58 085	200 656	71 487	0	71 487
93303	78 464	0	78 464	83 640	0	83 640	153 556	0	153 556	8 548	0	8 548
93304	83 640	0	83 640	0	0	0	83 640	0	83 640	0	0	0
93306	0	0	0	0	98 117	98 117	0	98 117	98 117	0	0	0
93307	0	23 837	23 837	0	98 368	98 368	0	97 219	97 219	0	24 986	24 986
93308	0	0	0	0	50 544	50 544	0	50 544	50 544	0	0	0
93510	2 317	0	2 317	81	0	81	267	0	267	2 131	0	2 131
93901	870 987	1 092 929	1 963 916	48 129 632	41 989 934	90 119 566	48 722 863	37 446 578	86 169 441	277 756	5 636 285	5 914 041
93902	0	0	0	0	667 566	667 566	0	662 013	662 013	0	5 553	5 553
99996	2 283 414	0	2 283 414	91 030 617	0	91 030 617	87 257 227	0	87 257 227	6 056 804	0	6 056 804
Итого по активу (баланс)	3 379 324	1 174 851	4 554 175	139 540 097	42 962 614	182 502 711	136 502 695	38 470 641	174 973 336	6 416 726	5 666 824	12 083 550
Пассив
96301	0	0	0	54 799	140 297	195 096	54 799	140 297	195 096	0	0	0
96302	54 799	64 083	118 882	54 799	141 642	196 441	0	136 322	136 322	0	58 763	58 763
96303	0	70 415	70 415	0	139 655	139 655	0	78 299	78 299	0	9 059	9 059
96304	0	67 118	67 118	0	68 404	68 404	0	1 286	1 286	0	0	0
96306	0	0	0	0	98 373	98 373	0	98 373	98 373	0	0	0
96307	0	23 661	23 661	0	97 512	97 512	0	98 517	98 517	0	24 666	24 666
96308	0	0	0	0	50 219	50 219	0	50 219	50 219	0	0	0
96310	0	40 155	40 155	0	3 462	3 462	0	5 396	5 396	0	42 089	42 089
96901	1 077 519	885 664	1 963 183	35 625 741	49 413 620	85 039 361	40 187 276	48 805 576	88 992 852	5 639 054	277 620	5 916 674
96902	0	0	0	0	661 829	661 829	0	667 381	667 381	0	5 552	5 552
97101	0	0	0	0	1 247 994	1 247 994	0	1 247 994	1 247 994	0	0	0
99997	2 270 761	0	2 270 761	87 132 783	0	87 132 783	90 888 769	0	90 888 769	6 026 747	0	6 026 747
Итого по пассиву (баланс)	3 403 079	1 151 096	4 554 175	122 868 122	52 063 007	174 931 129	131 130 844	51 329 660	182 460 504	11 665 801	417 749	12 083 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 189 231,0000	0	0	280,0000	0	0	171,0000	0	0	2 189 340,0000
98010	0	0	3 034 722 628,1066	0	0	180 540 994,0000	0	0	133 653 800,0000	0	0	3 081 609 822,1066
98020	0	0	228,0000	0	0	67,0000	0	0	67,0000	0	0	228,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 036 912 087,1066	0	0	180 541 341,0000	0	0	133 654 038,0000	0	0	3 083 799 390,1066
Пассив
98040	0	0	14 108 950,5960	0	0	629 240,0000	0	0	2 699 000,0000	0	0	16 178 710,5960
98050	0	0	2 998 370 784,4631	0	0	128 349 665,0000	0	0	134 446 616,0000	0	0	3 004 467 735,4631
98055	0	0	18 865 218,0475	0	0	4 675 115,0000	0	0	0,0000	0	0	14 190 103,0475
98070	0	0	3 390 442,0000	0	0	16,0000	0	0	55 647,0000	0	0	3 446 073,0000
98090	0	0	2 176 692,0000	0	0	2,0000	0	0	43 340 078,0000	0	0	45 516 768,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 036 912 087,1066	0	0	133 654 038,0000	0	0	180 541 341,0000	0	0	3 083 799 390,1066

Страница была полезной?