Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 055	0	11 055	0	0	0	1 394	0	1 394	9 661	0	9 661
10610	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20202	24 115	13 125	37 240	713 386	5 518	718 904	722 066	5 369	727 435	15 435	13 274	28 709
20208	47 952	0	47 952	545 376	0	545 376	566 391	0	566 391	26 937	0	26 937
20209	0	0	0	188 406	0	188 406	188 406	0	188 406	0	0	0
30102	89 182	0	89 182	1 303 218	0	1 303 218	1 359 692	0	1 359 692	32 708	0	32 708
30110	18 334	444	18 778	185 999	1 689	187 688	191 720	1 803	193 523	12 613	330	12 943
30118	0	12 617	12 617	0	1 200	1 200	0	1 045	1 045	0	12 772	12 772
30202	8 343	0	8 343	39	0	39	0	0	0	8 382	0	8 382
30204	36	0	36	0	0	0	3	0	3	33	0	33
30215	630	1 396	2 026	0	162	162	0	128	128	630	1 430	2 060
30221	0	0	0	152 220	180	152 400	152 220	101	152 321	0	79	79
30233	411	0	411	72 619	82	72 701	73 011	82	73 093	19	0	19
30602	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
31901	280 000	0	280 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	340 000	0	340 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	12 350	0	12 350	0	0	0	730	0	730	11 620	0	11 620
45206	4 086	0	4 086	0	0	0	416	0	416	3 670	0	3 670
45207	85 650	0	85 650	0	0	0	429	0	429	85 221	0	85 221
45307	60	0	60	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45406	6 879	0	6 879	0	0	0	468	0	468	6 411	0	6 411
45407	29 376	0	29 376	175	0	175	1 507	0	1 507	28 044	0	28 044
45408	20 071	0	20 071	0	0	0	339	0	339	19 732	0	19 732
45504	498	0	498	0	0	0	248	0	248	250	0	250
45505	67 118	0	67 118	5 222	0	5 222	4 685	0	4 685	67 655	0	67 655
45506	109 330	0	109 330	10 182	0	10 182	8 321	0	8 321	111 191	0	111 191
45507	50 632	0	50 632	970	0	970	1 124	0	1 124	50 478	0	50 478
45509	5 257	0	5 257	7 687	0	7 687	7 450	0	7 450	5 494	0	5 494
45815	9 201	0	9 201	856	0	856	541	0	541	9 516	0	9 516
45915	404	0	404	139	0	139	93	0	93	450	0	450
47404	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
47408	0	0	0	75	1 312	1 387	75	1 312	1 387	0	0	0
47423	34 352	530	34 882	5 385	0	5 385	5 299	0	5 299	34 438	530	34 968
47427	933	0	933	8 502	0	8 502	8 233	0	8 233	1 202	0	1 202
47803	1 632	0	1 632	0	0	0	311	0	311	1 321	0	1 321
50206	23 181	0	23 181	168	0	168	1 300	0	1 300	22 049	0	22 049
50207	112 277	0	112 277	891	0	891	772	0	772	112 396	0	112 396
50208	64 911	0	64 911	459	0	459	0	0	0	65 370	0	65 370
50221	26	0	26	11	0	11	0	0	0	37	0	37
50305	55 302	0	55 302	273	0	273	641	0	641	54 934	0	54 934
50606	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
50621	7 615	0	7 615	848	0	848	1 146	0	1 146	7 317	0	7 317
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60302	1 128	0	1 128	1 013	0	1 013	1 247	0	1 247	894	0	894
60306	159	0	159	2 940	0	2 940	3 099	0	3 099	0	0	0
60308	489	0	489	348	0	348	162	0	162	675	0	675
60310	677	0	677	268	0	268	239	0	239	706	0	706
60312	4 811	0	4 811	3 847	0	3 847	6 708	0	6 708	1 950	0	1 950
60323	196	0	196	0	0	0	4	0	4	192	0	192
60401	465 309	0	465 309	2 491	0	2 491	0	0	0	467 800	0	467 800
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
60701	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
61002	186	0	186	18	0	18	204	0	204	0	0	0
61008	306	0	306	160	0	160	257	0	257	209	0	209
61009	544	0	544	605	0	605	218	0	218	931	0	931
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61011	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
61212	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61403	10 143	0	10 143	762	0	762	632	0	632	10 273	0	10 273
70606	72 436	0	72 436	20 852	0	20 852	0	0	0	93 288	0	93 288
70607	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
70608	16 883	0	16 883	1 728	0	1 728	0	0	0	18 611	0	18 611
70609	16 178	0	16 178	1 333	0	1 333	0	0	0	17 511	0	17 511
70611	5 419	0	5 419	67	0	67	0	0	0	5 486	0	5 486
Итого по активу (баланс)	1 855 065	30 973	1 886 038	3 432 622	10 143	3 442 765	3 444 915	9 840	3 454 755	1 842 772	31 276	1 874 048
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	26	0	26	0	0	0	11	0	11	37	0	37
10609	4 284	0	4 284	1 298	0	1 298	0	0	0	2 986	0	2 986
10701	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
10801	30 693	0	30 693	0	0	0	0	0	0	30 693	0	30 693
20309	0	3 447	3 447	0	877	877	0	289	289	0	2 859	2 859
30126	6	0	6	8	0	8	4	0	4	2	0	2
30223	661	0	661	282 108	0	282 108	291 064	0	291 064	9 617	0	9 617
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	870	5	875	173 700	481	174 181	175 373	483	175 856	2 543	7	2 550
30236	0	0	0	440	82	522	440	82	522	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40701	216	0	216	2 246	0	2 246	2 442	0	2 442	412	0	412
40702	176 862	1	176 863	752 153	0	752 153	719 444	0	719 444	144 153	1	144 154
40703	33 360	0	33 360	27 926	0	27 926	30 912	0	30 912	36 346	0	36 346
40802	56 676	0	56 676	288 375	70	288 445	283 424	70	283 494	51 725	0	51 725
40817	586 222	108	586 330	734 402	10	734 412	737 629	13	737 642	589 449	111	589 560
40820	978	0	978	2 287	0	2 287	2 342	0	2 342	1 033	0	1 033
40821	17 472	0	17 472	41 815	0	41 815	40 729	0	40 729	16 386	0	16 386
40903	5	0	5	1	0	1	7	0	7	11	0	11
40905	9	0	9	2 846	0	2 846	2 841	0	2 841	4	0	4
40906	0	0	0	34 022	0	34 022	34 022	0	34 022	0	0	0
40909	0	0	0	561	78	639	561	78	639	0	0	0
40910	0	0	0	473	4	477	473	4	477	0	0	0
40911	0	0	0	23 082	0	23 082	23 082	0	23 082	0	0	0
40912	0	0	0	10 924	603	11 527	10 924	603	11 527	0	0	0
40913	0	0	0	2 302	3	2 305	2 302	3	2 305	0	0	0
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	2 140	2 523	4 663	14 732	1 020	15 752	14 719	777	15 496	2 127	2 280	4 407
42306	5 023	0	5 023	11	0	11	50	0	50	5 062	0	5 062
42307	8 268	0	8 268	364	0	364	106	0	106	8 010	0	8 010
42309	235	0	235	6	0	6	11	0	11	240	0	240
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	617	0	617	385	0	385	0	0	0	232	0	232
45215	5 468	0	5 468	14	0	14	2 423	0	2 423	7 877	0	7 877
45315	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45415	296	0	296	86	0	86	184	0	184	394	0	394
45515	14 825	0	14 825	239	0	239	646	0	646	15 232	0	15 232
45818	8 100	0	8 100	129	0	129	462	0	462	8 433	0	8 433
45918	247	0	247	8	0	8	30	0	30	269	0	269
47407	0	0	0	1 305	73	1 378	1 305	73	1 378	0	0	0
47411	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47416	16 421	0	16 421	46 256	0	46 256	30 600	0	30 600	765	0	765
47422	239	50	289	235	5	240	194	5	199	198	50	248
47425	32 943	0	32 943	983	0	983	1 031	0	1 031	32 991	0	32 991
47426	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
47804	147	0	147	24	0	24	36	0	36	159	0	159
50220	10 675	0	10 675	1 377	0	1 377	0	0	0	9 298	0	9 298
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	7 519	0	7 519	169	0	169	282	0	282	7 632	0	7 632
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60301	22	0	22	3 138	0	3 138	3 132	0	3 132	16	0	16
60305	0	0	0	10 073	0	10 073	10 073	0	10 073	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	17	0	17	1	0	1
60311	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60322	6	0	6	770	0	770	768	0	768	4	0	4
60324	2 247	0	2 247	2 293	0	2 293	905	0	905	859	0	859
60405	4 755	0	4 755	21	0	21	0	0	0	4 734	0	4 734
60601	361 080	0	361 080	0	0	0	779	0	779	361 859	0	361 859
60602	982	0	982	0	0	0	9	0	9	991	0	991
60603	4 369	0	4 369	0	0	0	32	0	32	4 401	0	4 401
61012	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61304	72	0	72	10	0	10	4	0	4	66	0	66
61701	18 689	0	18 689	1 938	0	1 938	1 299	0	1 299	18 050	0	18 050
70601	82 956	0	82 956	0	0	0	22 243	0	22 243	105 199	0	105 199
70602	10 267	0	10 267	1 427	0	1 427	1 017	0	1 017	9 857	0	9 857
70603	14 678	0	14 678	0	0	0	2 022	0	2 022	16 700	0	16 700
70604	14 657	0	14 657	0	0	0	1 472	0	1 472	16 129	0	16 129
70615	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938
70801	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
Итого по пассиву (баланс)	1 879 904	6 134	1 886 038	2 467 712	3 306	2 471 018	2 456 548	2 480	2 459 028	1 868 740	5 308	1 874 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	141	0	141	554	0	554	175	0	175	520	0	520
90902	1 463 061	0	1 463 061	84 801	0	84 801	71 313	0	71 313	1 476 549	0	1 476 549
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	204 109	0	204 109	1 716	0	1 716	249	0	249	205 576	0	205 576
91418	1 632	0	1 632	0	0	0	311	0	311	1 321	0	1 321
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	4 937	0	4 937	1 036	0	1 036	827	0	827	5 146	0	5 146
91704	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
91802	16 038	0	16 038	0	0	0	0	0	0	16 038	0	16 038
91803	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
99998	450 275	0	450 275	6 168	0	6 168	7 589	0	7 589	448 854	0	448 854
Итого по активу (баланс)	2 145 775	0	2 145 775	94 275	0	94 275	80 464	0	80 464	2 159 586	0	2 159 586
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	438 948	0	438 948	930	0	930	0	0	0	438 018	0	438 018
91315	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
91317	5 404	0	5 404	6 623	0	6 623	6 111	0	6 111	4 892	0	4 892
91318	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
91507	3 795	0	3 795	0	0	0	21	0	21	3 816	0	3 816
99999	1 695 500	0	1 695 500	72 869	0	72 869	88 101	0	88 101	1 710 732	0	1 710 732
Итого по пассиву (баланс)	2 145 775	0	2 145 775	80 458	0	80 458	94 269	0	94 269	2 159 586	0	2 159 586
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	582 789,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	582 789,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	582 789,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	582 789,0000
Пассив
98050	0	0	582 789,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	582 789,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	582 789,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	582 789,0000

Страница была полезной?