Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 816	0	28 816	75	0	75	822	0	822	28 069	0	28 069
10610	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
20202	32 224	12 161	44 385	384 699	20 620	405 319	389 451	18 491	407 942	27 472	14 290	41 762
20208	4 786	0	4 786	5 706	0	5 706	7 467	0	7 467	3 025	0	3 025
20209	1 524	0	1 524	307 717	3 453	311 170	309 042	3 453	312 495	199	0	199
30102	42 947	0	42 947	2 956 916	0	2 956 916	2 980 849	0	2 980 849	19 014	0	19 014
30110	2 130	11 628	13 758	41 143	163 232	204 375	40 467	171 846	212 313	2 806	3 014	5 820
30202	9 582	0	9 582	0	0	0	135	0	135	9 447	0	9 447
30204	292	0	292	0	0	0	38	0	38	254	0	254
30215	430	3 127	3 557	0	366	366	0	290	290	430	3 203	3 633
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	419	69	488	15 517	5 419	20 936	15 779	5 080	20 859	157	408	565
30302	0	0	0	700 635	678	701 313	700 635	678	701 313	0	0	0
30306	62 787	0	62 787	451 886	9	451 895	468 370	9	468 379	46 303	0	46 303
30602	29	0	29	598	0	598	620	0	620	7	0	7
31902	0	0	0	483 000	0	483 000	483 000	0	483 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	138 000	0	138 000	148 000	0	148 000	70 000	0	70 000
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	60 000	0	60 000	4 215	0	4 215	6 000	0	6 000	58 215	0	58 215
45204	200	0	200	123	0	123	200	0	200	123	0	123
45205	5 322	0	5 322	223	0	223	600	0	600	4 945	0	4 945
45206	107 540	0	107 540	70 964	0	70 964	10 018	0	10 018	168 486	0	168 486
45207	90 414	0	90 414	71 094	0	71 094	1 055	0	1 055	160 453	0	160 453
45208	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45405	3 438	0	3 438	2 115	0	2 115	523	0	523	5 030	0	5 030
45406	53 635	0	53 635	3 623	0	3 623	5 049	0	5 049	52 209	0	52 209
45407	172 785	0	172 785	260	0	260	31 413	0	31 413	141 632	0	141 632
45408	56 745	0	56 745	0	0	0	10 632	0	10 632	46 113	0	46 113
45504	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45505	20 115	0	20 115	0	0	0	2 589	0	2 589	17 526	0	17 526
45506	98 700	0	98 700	200	0	200	10 478	0	10 478	88 422	0	88 422
45507	108 095	0	108 095	850	0	850	2 169	0	2 169	106 776	0	106 776
45812	21 861	0	21 861	0	0	0	0	0	0	21 861	0	21 861
45814	278	0	278	69	0	69	0	0	0	347	0	347
45815	5 223	0	5 223	1 932	0	1 932	12	0	12	7 143	0	7 143
45912	661	0	661	215	0	215	114	0	114	762	0	762
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	920	0	920	216	0	216	32	0	32	1 104	0	1 104
47408	0	0	0	0	138 301	138 301	0	138 301	138 301	0	0	0
47423	50 948	21	50 969	38 330	3	38 333	88 665	9	88 674	613	15	628
47427	1 167	0	1 167	2 216	1	2 217	1 519	0	1 519	1 864	1	1 865
47802	3 201	0	3 201	112	0	112	305	0	305	3 008	0	3 008
50106	11 707	0	11 707	488	0	488	0	0	0	12 195	0	12 195
50205	79 284	0	79 284	386	0	386	599	0	599	79 071	0	79 071
50305	189 440	0	189 440	1 485	0	1 485	0	0	0	190 925	0	190 925
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
60302	425	0	425	552	0	552	172	0	172	805	0	805
60306	0	0	0	943	0	943	942	0	942	1	0	1
60308	24	0	24	92	0	92	92	0	92	24	0	24
60310	269	0	269	158	0	158	156	0	156	271	0	271
60312	2 203	0	2 203	3 153	0	3 153	2 462	0	2 462	2 894	0	2 894
60323	29	0	29	1 006	0	1 006	12	0	12	1 023	0	1 023
60401	112 125	0	112 125	0	0	0	0	0	0	112 125	0	112 125
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	1 948	0	1 948	279	0	279	0	0	0	2 227	0	2 227
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	6	0	6	22	0	22	5	0	5	23	0	23
61008	453	0	453	233	0	233	166	0	166	520	0	520
61009	417	0	417	59	0	59	155	0	155	321	0	321
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61212	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61214	0	0	0	37 912	0	37 912	37 912	0	37 912	0	0	0
61403	802	0	802	4	0	4	140	0	140	666	0	666
61702	8 883	0	8 883	498	0	498	1 251	0	1 251	8 130	0	8 130
70606	133 930	0	133 930	34 482	0	34 482	288	0	288	168 124	0	168 124
70607	5 463	0	5 463	1 264	0	1 264	4 721	0	4 721	2 006	0	2 006
70608	41 366	0	41 366	4 292	0	4 292	271	0	271	45 387	0	45 387
70611	827	0	827	35	0	35	0	0	0	862	0	862
70616	0	0	0	435	0	435	0	0	0	435	0	435
Итого по активу (баланс)	1 748 807	27 006	1 775 813	5 770 653	332 082	6 102 735	5 765 647	338 157	6 103 804	1 753 813	20 931	1 774 744
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 064	0	69 064	0	0	0	0	0	0	69 064	0	69 064
10609	7 535	0	7 535	935	0	935	0	0	0	6 600	0	6 600
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	159 990	0	159 990	0	0	0	0	0	0	159 990	0	159 990
30126	139	0	139	271	0	271	168	0	168	36	0	36
30223	468	0	468	17 676	0	17 676	17 219	0	17 219	11	0	11
30226	17	0	17	4	0	4	4	0	4	17	0	17
30232	81	72	153	13 834	8 904	22 738	13 826	9 041	22 867	73	209	282
30301	0	0	0	700 635	678	701 313	700 635	678	701 313	0	0	0
30305	62 787	0	62 787	468 370	9	468 379	451 886	9	451 895	46 303	0	46 303
31302	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	56 000	0	56 000	26 000	0	26 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	150	0	150	7 201	22 278	29 479	7 200	22 279	29 479	149	1	150
40602	375	0	375	597	0	597	915	0	915	693	0	693
40701	868	0	868	755	0	755	704	0	704	817	0	817
40702	205 875	1 384	207 259	2 128 080	10 840	2 138 920	2 117 658	12 292	2 129 950	195 453	2 836	198 289
40703	9 472	0	9 472	11 423	0	11 423	9 579	0	9 579	7 628	0	7 628
40802	23 145	0	23 145	212 099	679	212 778	226 369	679	227 048	37 415	0	37 415
40807	9 991	0	9 991	141 017	139 668	280 685	131 118	139 668	270 786	92	0	92
40817	5 910	0	5 910	69 467	0	69 467	67 898	0	67 898	4 341	0	4 341
40820	66	0	66	2	0	2	14	0	14	78	0	78
40821	685	0	685	5 958	0	5 958	6 016	0	6 016	743	0	743
40905	0	0	0	4 382	0	4 382	4 382	0	4 382	0	0	0
40906	1 524	0	1 524	26 879	0	26 879	25 554	0	25 554	199	0	199
40909	0	0	0	2 389	1 160	3 549	2 389	1 160	3 549	0	0	0
40910	0	0	0	666	1 141	1 807	666	1 141	1 807	0	0	0
40911	8	0	8	6 604	0	6 604	6 597	0	6 597	1	0	1
40912	0	0	0	4 145	3 770	7 915	4 145	3 770	7 915	0	0	0
40913	0	0	0	9 075	6 174	15 249	9 075	6 174	15 249	0	0	0
42206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	57 258	2 470	59 728	25 982	1 595	27 577	25 282	2 187	27 469	56 558	3 062	59 620
42304	11 792	789	12 581	12 232	78	12 310	540	96	636	100	807	907
42305	6 150	10 533	16 683	300	2 675	2 975	178	2 213	2 391	6 028	10 071	16 099
42306	604 429	0	604 429	43 575	0	43 575	61 056	0	61 056	621 910	0	621 910
42307	2 885	0	2 885	764	0	764	418	0	418	2 539	0	2 539
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42601	1 090	2 142	3 232	886	197	1 083	75	249	324	279	2 194	2 473
42606	1 846	0	1 846	0	0	0	51	0	51	1 897	0	1 897
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44615	600	0	600	60	0	60	42	0	42	582	0	582
45215	6 783	0	6 783	161	0	161	2 354	0	2 354	8 976	0	8 976
45415	2 213	0	2 213	1 144	0	1 144	24	0	24	1 093	0	1 093
45515	38 877	0	38 877	1 012	0	1 012	8 516	0	8 516	46 381	0	46 381
45818	24 140	0	24 140	1	0	1	507	0	507	24 646	0	24 646
45918	1 205	0	1 205	29	0	29	262	0	262	1 438	0	1 438
47405	0	0	0	143 084	2 824	145 908	143 084	2 824	145 908	0	0	0
47407	0	0	0	138 753	0	138 753	138 753	0	138 753	0	0	0
47411	9 603	0	9 603	1 755	0	1 755	3 588	0	3 588	11 436	0	11 436
47416	167	0	167	2 001	0	2 001	2 080	11	2 091	246	11	257
47422	26	0	26	212	169	381	217	169	386	31	0	31
47425	1 648	0	1 648	1 709	0	1 709	1 333	0	1 333	1 272	0	1 272
47426	1 742	0	1 742	153	0	153	588	0	588	2 177	0	2 177
47606	1 650	0	1 650	0	0	0	140	0	140	1 790	0	1 790
47804	1 730	0	1 730	102	0	102	65	0	65	1 693	0	1 693
50120	6 735	0	6 735	4 721	0	4 721	1 263	0	1 263	3 277	0	3 277
50220	7 562	0	7 562	194	0	194	0	0	0	7 368	0	7 368
50720	3 924	0	3 924	503	0	503	76	0	76	3 497	0	3 497
60301	187	0	187	398	0	398	2 748	0	2 748	2 537	0	2 537
60305	0	0	0	3 118	0	3 118	6 552	0	6 552	3 434	0	3 434
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1	0	1	135	0	135	135	0	135	1	0	1
60311	280	0	280	110	0	110	110	0	110	280	0	280
60322	50 006	0	50 006	0	0	0	0	0	0	50 006	0	50 006
60324	711	0	711	29	0	29	247	0	247	929	0	929
60405	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
60601	24 630	0	24 630	0	0	0	324	0	324	24 954	0	24 954
60603	141	0	141	0	0	0	1	0	1	142	0	142
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	35	0	35	8	0	8	5	0	5	32	0	32
61701	11 533	0	11 533	209	0	209	119	0	119	11 443	0	11 443
70601	126 809	0	126 809	399	0	399	33 765	0	33 765	160 175	0	160 175
70602	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
70603	42 561	0	42 561	232	0	232	4 343	0	4 343	46 672	0	46 672
70615	0	0	0	0	0	0	708	0	708	708	0	708
70801	19 976	0	19 976	0	0	0	0	0	0	19 976	0	19 976
Итого по пассиву (баланс)	1 758 423	17 390	1 775 813	4 343 455	202 839	4 546 294	4 340 585	204 640	4 545 225	1 755 553	19 191	1 774 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	211 638	0	211 638	669	0	669	1 701	0	1 701	210 606	0	210 606
90902	41 984	0	41 984	4 581	0	4 581	5 429	0	5 429	41 136	0	41 136
90909	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 866 985	0	1 866 985	0	0	0	6 914	0	6 914	1 860 071	0	1 860 071
91418	3 084	0	3 084	0	0	0	186	0	186	2 898	0	2 898
91501	9 672	0	9 672	0	0	0	0	0	0	9 672	0	9 672
91502	1 690	0	1 690	185	0	185	41	0	41	1 834	0	1 834
91604	20 240	0	20 240	1 328	0	1 328	506	0	506	21 062	0	21 062
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	62	0	62	102	0	102	0	0	0	164	0	164
99998	2 148 026	0	2 148 026	309 033	0	309 033	280 562	0	280 562	2 176 497	0	2 176 497
Итого по активу (баланс)	4 303 962	0	4 303 962	315 901	0	315 901	295 342	0	295 342	4 324 521	0	4 324 521
Пассив
91312	1 949 622	0	1 949 622	124 895	0	124 895	158 547	0	158 547	1 983 274	0	1 983 274
91316	14 969	0	14 969	132 889	0	132 889	130 000	0	130 000	12 080	0	12 080
91317	94 406	0	94 406	22 777	0	22 777	20 485	0	20 485	92 114	0	92 114
91507	89 012	0	89 012	0	0	0	0	0	0	89 012	0	89 012
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 155 936	0	2 155 936	13 982	0	13 982	6 070	0	6 070	2 148 024	0	2 148 024
Итого по пассиву (баланс)	4 303 962	0	4 303 962	294 543	0	294 543	315 102	0	315 102	4 324 521	0	4 324 521
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 788 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 788 795,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 788 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 788 795,0000
Пассив
98050	0	0	29 688 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 688 795,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 788 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 788 795,0000

Страница была полезной?