Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 059	0	1 059	87	0	87	747	0	747	399	0	399
10610	15 153	0	15 153	43	0	43	0	0	0	15 196	0	15 196
20202	362 638	120 981	483 619	2 811 178	217 315	3 028 493	2 779 020	201 259	2 980 279	394 796	137 037	531 833
20208	405 885	0	405 885	1 297 274	0	1 297 274	1 324 885	0	1 324 885	378 274	0	378 274
20209	0	0	0	2 143 235	19 534	2 162 769	2 137 291	19 534	2 156 825	5 944	0	5 944
30102	138 621	0	138 621	9 844 223	0	9 844 223	9 811 928	0	9 811 928	170 916	0	170 916
30110	543 568	45 863	589 431	5 282 337	59 009	5 341 346	5 518 611	81 651	5 600 262	307 294	23 221	330 515
30202	57 650	0	57 650	3 071	0	3 071	0	0	0	60 721	0	60 721
30204	2 235	0	2 235	0	0	0	75	0	75	2 160	0	2 160
30210	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30215	0	2 327	2 327	0	271	271	0	214	214	0	2 384	2 384
30233	4 692	21	4 713	1 296 927	23 450	1 320 377	1 297 940	23 448	1 321 388	3 679	23	3 702
30602	381	0	381	25 080	0	25 080	25 008	0	25 008	453	0	453
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32007	0	39 764	39 764	0	4 905	4 905	0	4 059	4 059	0	40 610	40 610
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44905	130	0	130	550	0	550	180	0	180	500	0	500
44906	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
45106	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45107	63 077	0	63 077	7 704	0	7 704	1 228	0	1 228	69 553	0	69 553
45108	160 304	0	160 304	0	0	0	3 073	0	3 073	157 231	0	157 231
45201	40 789	0	40 789	91 202	0	91 202	80 375	0	80 375	51 616	0	51 616
45203	41 803	0	41 803	9 966	0	9 966	49 719	0	49 719	2 050	0	2 050
45204	250 462	0	250 462	427 966	0	427 966	78 022	0	78 022	600 406	0	600 406
45205	194 846	0	194 846	22 618	0	22 618	52 972	0	52 972	164 492	0	164 492
45206	403 812	0	403 812	106 686	0	106 686	44 816	0	44 816	465 682	0	465 682
45207	623 612	0	623 612	38 366	0	38 366	59 997	0	59 997	601 981	0	601 981
45208	936 816	0	936 816	8 526	0	8 526	20 887	0	20 887	924 455	0	924 455
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	195	0	195	1 805	0	1 805
45308	6 746	0	6 746	0	0	0	227	0	227	6 519	0	6 519
45401	2 951	0	2 951	26 565	0	26 565	19 055	0	19 055	10 461	0	10 461
45404	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45406	77 694	0	77 694	863	0	863	7 821	0	7 821	70 736	0	70 736
45407	140 993	0	140 993	8 699	0	8 699	5 982	0	5 982	143 710	0	143 710
45408	263 985	0	263 985	4 999	0	4 999	3 924	0	3 924	265 060	0	265 060
45504	203	0	203	290	0	290	62	0	62	431	0	431
45505	25 065	0	25 065	12 092	0	12 092	7 318	0	7 318	29 839	0	29 839
45506	212 389	0	212 389	19 001	0	19 001	14 389	0	14 389	217 001	0	217 001
45507	1 401 788	414	1 402 202	28 446	50	28 496	27 993	51	28 044	1 402 241	413	1 402 654
45509	28 442	114	28 556	21 402	41	21 443	17 666	12	17 678	32 178	143	32 321
45604	40 000	0	40 000	12 169	0	12 169	15 000	0	15 000	37 169	0	37 169
45605	0	0	0	15 000	0	15 000	12 200	0	12 200	2 800	0	2 800
45705	215	0	215	0	0	0	9	0	9	206	0	206
45812	58 152	0	58 152	41 769	0	41 769	18 251	0	18 251	81 670	0	81 670
45813	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45814	6 939	0	6 939	89	0	89	107	0	107	6 921	0	6 921
45815	40 964	0	40 964	2 593	0	2 593	4 072	0	4 072	39 485	0	39 485
45912	2 600	0	2 600	6 888	0	6 888	2 465	0	2 465	7 023	0	7 023
45914	39	0	39	349	0	349	4	0	4	384	0	384
45915	4 922	0	4 922	527	0	527	1 229	0	1 229	4 220	0	4 220
47408	0	0	0	0	32 790	32 790	0	32 790	32 790	0	0	0
47423	10 526	0	10 526	7 857	17 148	25 005	7 256	17 148	24 404	11 127	0	11 127
47427	29 540	734	30 274	84 337	216	84 553	71 957	79	72 036	41 920	871	42 791
47801	11 026	0	11 026	0	0	0	2	0	2	11 024	0	11 024
47803	13 223	0	13 223	10 705	0	10 705	0	0	0	23 928	0	23 928
47901	61 833	0	61 833	238	0	238	456	0	456	61 615	0	61 615
50207	123 170	0	123 170	1 203	0	1 203	26 149	0	26 149	98 224	0	98 224
50221	18	0	18	87	0	87	24	0	24	81	0	81
51403	246 628	0	246 628	3 225	0	3 225	39 918	0	39 918	209 935	0	209 935
51404	0	0	0	1 052	0	1 052	0	0	0	1 052	0	1 052
51405	166	0	166	1 149	0	1 149	0	0	0	1 315	0	1 315
51406	0	0	0	1 554	0	1 554	0	0	0	1 554	0	1 554
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	55	0	55	104	0	104	157	0	157	2	0	2
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	5 073	0	5 073	325	0	325	0	0	0	5 398	0	5 398
60306	0	0	0	1 597	0	1 597	7	0	7	1 590	0	1 590
60308	0	0	0	156	0	156	151	0	151	5	0	5
60310	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60312	17 575	0	17 575	12 887	0	12 887	16 071	0	16 071	14 391	0	14 391
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	7 854	0	7 854	50	0	50	52	0	52	7 852	0	7 852
60401	501 019	0	501 019	1 191	0	1 191	30	0	30	502 180	0	502 180
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	65	0	65	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	65	0	65
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 636	0	1 636	514	0	514	271	0	271	1 879	0	1 879
61008	877	0	877	2 482	0	2 482	2 205	0	2 205	1 154	0	1 154
61009	1 722	0	1 722	119	0	119	161	0	161	1 680	0	1 680
61010	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61011	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	65 664	0	65 664	65 664	0	65 664	0	0	0
61214	0	0	0	12 561	0	12 561	12 561	0	12 561	0	0	0
61403	26 907	0	26 907	1 692	0	1 692	1 833	0	1 833	26 766	0	26 766
70606	505 779	0	505 779	175 493	0	175 493	35	0	35	681 237	0	681 237
70608	294 302	0	294 302	42 748	0	42 748	0	0	0	337 050	0	337 050
70611	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
Итого по активу (баланс)	8 936 598	210 218	9 146 816	25 217 133	374 729	25 591 862	25 066 666	380 245	25 446 911	9 087 065	204 702	9 291 767
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	18	0	18	24	0	24	87	0	87	81	0	81
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	319 043	0	319 043	0	0	0	0	0	0	319 043	0	319 043
30220	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
30222	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
30223	65	0	65	2 178	0	2 178	2 206	0	2 206	93	0	93
30232	779	483	1 262	1 112 286	16 369	1 128 655	1 112 681	17 001	1 129 682	1 174	1 115	2 289
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31309	235 207	0	235 207	274	0	274	0	0	0	234 933	0	234 933
40116	12 303	0	12 303	317 512	0	317 512	317 385	0	317 385	12 176	0	12 176
40302	677	0	677	129	0	129	342	0	342	890	0	890
40602	11 616	0	11 616	147 864	0	147 864	156 364	0	156 364	20 116	0	20 116
40603	46 014	0	46 014	88 561	0	88 561	86 892	0	86 892	44 345	0	44 345
40701	11 584	0	11 584	83 946	0	83 946	77 211	0	77 211	4 849	0	4 849
40702	943 404	17 194	960 598	6 223 979	9 694	6 233 673	6 057 318	5 898	6 063 216	776 743	13 398	790 141
40703	81 873	0	81 873	132 819	92	132 911	173 422	92	173 514	122 476	0	122 476
40802	148 678	0	148 678	741 412	2 788	744 200	760 163	2 788	762 951	167 429	0	167 429
40807	0	0	0	12 344	0	12 344	12 347	0	12 347	3	0	3
40817	796 139	56 919	853 058	1 291 903	37 465	1 329 368	1 368 323	34 059	1 402 382	872 559	53 513	926 072
40820	1 019	110	1 129	1 229	10	1 239	833	13	846	623	113	736
40821	2 487	0	2 487	43 328	0	43 328	41 883	0	41 883	1 042	0	1 042
40903	237	0	237	440	0	440	289	0	289	86	0	86
40905	0	0	0	8 386	0	8 386	8 386	0	8 386	0	0	0
40906	0	0	0	82 204	0	82 204	88 148	0	88 148	5 944	0	5 944
40907	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
40909	0	0	0	5 610	3 545	9 155	5 610	3 545	9 155	0	0	0
40910	0	2	2	1 001	2 618	3 619	1 001	2 618	3 619	0	2	2
40911	5 500	0	5 500	198 971	0	198 971	203 900	0	203 900	10 429	0	10 429
40912	0	0	0	9 576	11 207	20 783	9 576	11 208	20 784	0	1	1
40913	0	0	0	4 565	5 900	10 465	4 565	5 900	10 465	0	0	0
41806	300	0	300	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	300	0	300
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	42 400	0	42 400	44 400	0	44 400	42 400	0	42 400	40 400	0	40 400
42105	264 500	0	264 500	161 000	0	161 000	930	0	930	104 430	0	104 430
42106	4 291	0	4 291	0	0	0	0	0	0	4 291	0	4 291
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100
42301	49 401	7 822	57 223	76 310	45 589	121 899	83 359	90 169	173 528	56 450	52 402	108 852
42303	0	47 211	47 211	0	45 298	45 298	0	47 011	47 011	0	48 924	48 924
42304	0	2 267	2 267	0	1 145	1 145	0	1 830	1 830	0	2 952	2 952
42305	212 020	51 257	263 277	1 322	51 650	52 972	4 824	8 005	12 829	215 522	7 612	223 134
42306	3 676 061	6 590	3 682 651	156 893	752	157 645	229 827	2 230	232 057	3 748 995	8 068	3 757 063
42307	378	99	477	89	9	98	20	69	89	309	159	468
42309	680	5	685	30	1	31	0	1	1	650	5	655
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	136	0	136	10	0	10	1	0	1	127	0	127
44215	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45115	3 105	0	3 105	882	0	882	112	0	112	2 335	0	2 335
45215	49 968	0	49 968	10 578	0	10 578	36 502	0	36 502	75 892	0	75 892
45315	87	0	87	6	0	6	0	0	0	81	0	81
45415	7 413	0	7 413	3 288	0	3 288	441	0	441	4 566	0	4 566
45515	27 681	0	27 681	4 086	0	4 086	4 647	0	4 647	28 242	0	28 242
45615	1 000	0	1 000	305	0	305	304	0	304	999	0	999
45818	76 943	0	76 943	12 868	0	12 868	31 777	0	31 777	95 852	0	95 852
45918	3 471	0	3 471	373	0	373	5 682	0	5 682	8 780	0	8 780
47405	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
47407	0	0	0	30 971	1 645	32 616	30 971	1 645	32 616	0	0	0
47411	17 406	1 747	19 153	13 696	1 873	15 569	14 739	258	14 997	18 449	132	18 581
47416	2 352	0	2 352	15 319	2	15 321	14 349	163	14 512	1 382	161	1 543
47422	41	1	42	207 395	0	207 395	207 401	0	207 401	47	1	48
47425	28 014	0	28 014	8 270	0	8 270	9 717	0	9 717	29 461	0	29 461
47426	5 803	0	5 803	3 392	0	3 392	2 941	0	2 941	5 352	0	5 352
47804	2 617	0	2 617	2	0	2	161	0	161	2 776	0	2 776
50220	1 059	0	1 059	747	0	747	87	0	87	399	0	399
51410	16 973	0	16 973	2 466	0	2 466	0	0	0	14 507	0	14 507
52301	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540
52305	9 540	0	9 540	11 837	0	11 837	2 297	0	2 297	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 818	0	1 818	1 692	0	1 692	320	0	320	446	0	446
60305	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	291	0	291	0	0	0	421	0	421	712	0	712
60311	577	0	577	765	0	765	205	0	205	17	0	17
60322	301	0	301	204	0	204	234	0	234	331	0	331
60324	10 458	0	10 458	76	0	76	10	0	10	10 392	0	10 392
60601	149 481	0	149 481	8	0	8	3 184	0	3 184	152 657	0	152 657
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	515	0	515	0	0	0	1	0	1	516	0	516
61304	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61701	10 971	0	10 971	173	0	173	44	0	44	10 842	0	10 842
70601	504 518	0	504 518	75	0	75	161 063	0	161 063	665 506	0	665 506
70603	281 140	0	281 140	0	0	0	43 050	0	43 050	324 190	0	324 190
70615	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
70801	86 997	0	86 997	0	0	0	0	0	0	86 997	0	86 997
Итого по пассиву (баланс)	8 955 109	191 707	9 146 816	11 307 107	237 938	11 545 045	11 455 207	234 789	11 689 996	9 103 209	188 558	9 291 767
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
80601	67	0	67	0	0	0	1	0	1	66	0	66
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	103	0	103	1	0	1	1	0	1	103	0	103
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	9 540	0	9 540	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	9 540	0	9 540
90901	1 097 563	0	1 097 563	1 485 630	0	1 485 630	1 811 109	0	1 811 109	772 084	0	772 084
90902	2 479 130	0	2 479 130	1 905 132	0	1 905 132	1 524 474	0	1 524 474	2 859 788	0	2 859 788
91202	29	0	29	65	0	65	17	0	17	77	0	77
91203	15	0	15	17	0	17	26	0	26	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	474 823	0	474 823	0	0	0	274	0	274	474 549	0	474 549
91414	9 908 223	16 405	9 924 628	544 561	2 024	546 585	162 008	1 675	163 683	10 290 776	16 754	10 307 530
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	16 818	0	16 818	10 704	0	10 704	0	0	0	27 522	0	27 522
91501	7 122	0	7 122	102	0	102	0	0	0	7 224	0	7 224
91604	15 427	0	15 427	1 837	0	1 837	1 885	0	1 885	15 379	0	15 379
91704	8 668	0	8 668	559	0	559	0	0	0	9 227	0	9 227
91802	85 384	25	85 409	102	4	106	0	3	3	85 486	26	85 512
91803	296	0	296	1	0	1	0	0	0	297	0	297
99998	11 323 268	0	11 323 268	766 887	0	766 887	558 913	0	558 913	11 531 242	0	11 531 242
Итого по активу (баланс)	25 426 611	16 430	25 443 041	4 717 894	2 028	4 719 922	4 061 003	1 678	4 062 681	26 083 502	16 780	26 100 282
Пассив
91003	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
91311	4 340 858	0	4 340 858	99 140	0	99 140	175 692	0	175 692	4 417 410	0	4 417 410
91312	5 073 905	0	5 073 905	94 502	0	94 502	167 451	0	167 451	5 146 854	0	5 146 854
91315	884 100	14 294	898 394	23 354	1 459	24 813	80 603	1 763	82 366	941 349	14 598	955 947
91316	92 765	0	92 765	32 559	0	32 559	31 371	0	31 371	91 577	0	91 577
91317	323 472	4 201	327 673	303 558	452	304 010	305 872	515	306 387	325 786	4 264	330 050
91319	507 446	0	507 446	100	0	100	0	0	0	507 346	0	507 346
91507	82 134	0	82 134	793	0	793	624	0	624	81 965	0	81 965
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	14 119 773	0	14 119 773	231 132	0	231 132	680 399	0	680 399	14 569 040	0	14 569 040
Итого по пассиву (баланс)	25 424 546	18 495	25 443 041	788 134	1 911	790 045	1 445 008	2 278	1 447 286	26 081 420	18 862	26 100 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	895,0000	0	0	75,0000	0	0	16,0000	0	0	954,0000
98010	0	0	126 213,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	101 213,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 108,0000	0	0	75,0000	0	0	25 016,0000	0	0	102 167,0000
Пассив
98050	0	0	120 895,0000	0	0	25 016,0000	0	0	75,0000	0	0	95 954,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 108,0000	0	0	25 016,0000	0	0	75,0000	0	0	102 167,0000

Страница была полезной?