Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 407	47	24 454	2 668	16	2 684	3 458	4	3 462	23 617	59	23 676
30102	11 683	0	11 683	1 967 280	0	1 967 280	1 974 275	0	1 974 275	4 688	0	4 688
30110	10 252	6	10 258	56 082	1 571	57 653	66 200	1 571	67 771	134	6	140
30202	1 520	0	1 520	0	0	0	369	0	369	1 151	0	1 151
30204	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
30424	1 936	0	1 936	360 363	0	360 363	360 380	0	360 380	1 919	0	1 919
31902	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
32002	0	0	0	796 000	0	796 000	796 000	0	796 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	299 000	0	299 000	287 000	0	287 000	232 000	0	232 000
45201	19 217	0	19 217	39 362	0	39 362	55 125	0	55 125	3 454	0	3 454
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	176 926	0	176 926	1 223	0	1 223	26	0	26	178 123	0	178 123
45207	202 172	0	202 172	21 889	0	21 889	9 780	0	9 780	214 281	0	214 281
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47105	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
47106	124 371	0	124 371	0	0	0	0	0	0	124 371	0	124 371
47404	0	2 032	2 032	0	194 974	194 974	0	195 197	195 197	0	1 809	1 809
47408	0	0	0	2 581 831	2 582 850	5 164 681	2 581 831	2 582 850	5 164 681	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	0	0	0	3 914	0	3 914	3 751	0	3 751	163	0	163
60302	8 341	0	8 341	0	0	0	22	0	22	8 319	0	8 319
60306	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60308	22	0	22	1 885	0	1 885	1 884	0	1 884	23	0	23
60310	41	0	41	36	41	77	36	41	77	41	0	41
60312	882	0	882	2 666	0	2 666	2 785	0	2 785	763	0	763
60314	0	541	541	0	0	0	0	270	270	0	271	271
60323	863	0	863	31	0	31	0	0	0	894	0	894
60401	8 384	0	8 384	0	0	0	385	0	385	7 999	0	7 999
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	68	0	68	107	0	107	110	0	110	65	0	65
61011	94 205	0	94 205	0	0	0	0	0	0	94 205	0	94 205
61209	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61403	659	0	659	246	0	246	76	0	76	829	0	829
61702	16 976	0	16 976	0	0	0	1 009	0	1 009	15 967	0	15 967
61703	11 350	0	11 350	0	0	0	7 393	0	7 393	3 957	0	3 957
70606	299 290	0	299 290	48 883	0	48 883	0	0	0	348 173	0	348 173
70608	53 990	0	53 990	16 669	0	16 669	0	0	0	70 659	0	70 659
70616	0	0	0	8 402	0	8 402	0	0	0	8 402	0	8 402
Итого по активу (баланс)	1 404 087	2 626	1 406 713	6 212 092	2 779 452	8 991 544	6 155 452	2 779 933	8 935 385	1 460 727	2 145	1 462 872
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	208 513	0	208 513	0	0	0	86 430	0	86 430	294 943	0	294 943
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	112 192	248	112 440	716 159	3 359	719 518	705 651	3 141	708 792	101 684	30	101 714
40703	2 368	0	2 368	4 368	0	4 368	4 675	0	4 675	2 675	0	2 675
40802	732	0	732	1 161	0	1 161	570	0	570	141	0	141
40807	20 158	1 348	21 506	0	124	124	1	139	140	20 159	1 363	21 522
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
45215	71 349	0	71 349	6 107	0	6 107	18 219	0	18 219	83 461	0	83 461
45515	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45818	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47108	175 311	0	175 311	0	0	0	0	0	0	175 311	0	175 311
47407	0	0	0	2 580 500	2 582 298	5 162 798	2 580 500	2 582 298	5 162 798	0	0	0
47416	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	4 473	0	4 473	3 807	0	3 807	6 665	0	6 665	7 331	0	7 331
60301	903	0	903	873	0	873	967	0	967	997	0	997
60305	726	0	726	2 193	0	2 193	2 289	0	2 289	822	0	822
60309	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
60311	52	0	52	123	0	123	533	0	533	462	0	462
60313	0	9	9	0	10	10	0	10	10	0	9	9
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60601	4 681	0	4 681	385	0	385	72	0	72	4 368	0	4 368
70601	410 871	0	410 871	0	0	0	35 781	0	35 781	446 652	0	446 652
70603	30 796	0	30 796	0	0	0	16 107	0	16 107	46 903	0	46 903
70801	86 430	0	86 430	86 430	0	86 430	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 405 108	1 605	1 406 713	3 403 149	2 585 791	5 988 940	3 459 511	2 585 588	6 045 099	1 461 470	1 402	1 462 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 761 300	2	10 761 302	547	0	547	135 049	0	135 049	10 626 798	2	10 626 800
90902	48 595	0	48 595	38	0	38	38 596	0	38 596	10 037	0	10 037
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91604	87 505	0	87 505	3 671	0	3 671	1 576	0	1 576	89 600	0	89 600
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	718 728	0	718 728	60 839	0	60 839	83 914	0	83 914	695 653	0	695 653
Итого по активу (баланс)	11 793 151	2	11 793 153	65 095	0	65 095	259 135	0	259 135	11 599 111	2	11 599 113
Пассив
91312	575 238	0	575 238	11 431	0	11 431	0	0	0	563 807	0	563 807
91315	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91316	22 319	0	22 319	0	0	0	0	0	0	22 319	0	22 319
91317	67 767	0	67 767	72 475	0	72 475	60 831	0	60 831	56 123	0	56 123
91319	49 731	0	49 731	0	0	0	0	0	0	49 731	0	49 731
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	512	0	512	9	0	9	9	0	9	512	0	512
99999	11 074 425	0	11 074 425	175 222	0	175 222	4 257	0	4 257	10 903 460	0	10 903 460
Итого по пассиву (баланс)	11 793 153	0	11 793 153	259 137	0	259 137	65 097	0	65 097	11 599 113	0	11 599 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 580 129	0	2 580 129	2 580 129	0	2 580 129	0	0	0
99996	0	0	0	2 596 969	0	2 596 969	2 596 969	0	2 596 969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 177 098	0	5 177 098	5 177 098	0	5 177 098	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 596 969	0	2 596 969	2 596 969	0	2 596 969	0	0	0
99997	0	0	0	2 580 129	0	2 580 129	2 580 129	0	2 580 129	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 177 098	0	5 177 098	5 177 098	0	5 177 098	0	0	0

Страница была полезной?