Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 908	0	12 908	3 555	0	3 555	6 544	0	6 544	9 919	0	9 919
10610	807	0	807	575	0	575	0	0	0	1 382	0	1 382
20202	199 107	75 429	274 536	1 377 417	597 963	1 975 380	1 419 605	558 022	1 977 627	156 919	115 370	272 289
20208	14 749	0	14 749	93 867	0	93 867	84 864	0	84 864	23 752	0	23 752
20209	25 037	0	25 037	666 513	104 773	771 286	677 814	103 555	781 369	13 736	1 218	14 954
30102	59 892	0	59 892	5 273 358	0	5 273 358	5 133 695	0	5 133 695	199 555	0	199 555
30110	4 371	291 616	295 987	1 474 040	461 941	1 935 981	1 174 878	387 333	1 562 211	303 533	366 224	669 757
30114	0	2 212	2 212	0	5 218	5 218	0	6 257	6 257	0	1 173	1 173
30202	30 943	0	30 943	0	0	0	1 505	0	1 505	29 438	0	29 438
30204	13 102	0	13 102	0	0	0	1 201	0	1 201	11 901	0	11 901
30221	0	284	284	0	2	2	0	286	286	0	0	0
30233	342	73	415	78 646	2 740	81 386	77 996	2 760	80 756	992	53	1 045
30413	3	0	3	4 506 639	0	4 506 639	4 506 633	0	4 506 633	9	0	9
30424	0	0	0	9 884 345	0	9 884 345	9 884 345	0	9 884 345	0	0	0
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	44	52	96	1 705	6	1 711	1 395	5	1 400	354	53	407
32201	0	1 686	1 686	0	196	196	0	155	155	0	1 727	1 727
32202	0	0	0	743 777	0	743 777	743 777	0	743 777	0	0	0
32203	748 633	0	748 633	223 448	0	223 448	898 482	0	898 482	73 599	0	73 599
32401	0	0	0	0	7 070	7 070	0	7 070	7 070	0	0	0
44207	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45203	20 000	0	20 000	19 800	0	19 800	20 000	0	20 000	19 800	0	19 800
45204	100 000	0	100 000	407 443	0	407 443	111 675	0	111 675	395 768	0	395 768
45205	89 655	0	89 655	60 119	0	60 119	46 260	0	46 260	103 514	0	103 514
45206	469 974	0	469 974	170 376	0	170 376	81 934	0	81 934	558 416	0	558 416
45207	445 361	0	445 361	70 217	0	70 217	46 374	0	46 374	469 204	0	469 204
45208	199 430	0	199 430	0	0	0	1 020	0	1 020	198 410	0	198 410
45304	7 192	0	7 192	0	0	0	7 192	0	7 192	0	0	0
45305	17 092	0	17 092	0	0	0	13 808	0	13 808	3 284	0	3 284
45306	16 646	0	16 646	10 126	0	10 126	0	0	0	26 772	0	26 772
45407	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
45408	9 431	0	9 431	0	0	0	100	0	100	9 331	0	9 331
45503	22 000	0	22 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	21 500	0	21 500
45504	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45505	190 030	0	190 030	40 000	0	40 000	70	0	70	229 960	0	229 960
45506	117 112	0	117 112	2 039	0	2 039	2 929	0	2 929	116 222	0	116 222
45507	363 889	0	363 889	96 189	0	96 189	10 281	0	10 281	449 797	0	449 797
45812	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
45815	1 479	0	1 479	172	0	172	538	0	538	1 113	0	1 113
45912	637	0	637	0	0	0	543	0	543	94	0	94
45915	93	0	93	63	0	63	121	0	121	35	0	35
47404	0	254 121	254 121	3 255 312	1 296 215	4 551 527	3 255 312	1 528 704	4 784 016	0	21 632	21 632
47408	0	0	0	8 743 064	2 985 977	11 729 041	8 743 064	2 985 977	11 729 041	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	642	5	647	3 493	28 654	32 147	2 966	28 654	31 620	1 169	5	1 174
47427	3 037	0	3 037	44 907	0	44 907	38 199	0	38 199	9 745	0	9 745
47801	18 830	0	18 830	0	0	0	347	0	347	18 483	0	18 483
47802	994	0	994	0	0	0	6	0	6	988	0	988
50205	8 867	0	8 867	1 218 365	0	1 218 365	1 148 942	0	1 148 942	78 290	0	78 290
50206	70 996	0	70 996	894 548	0	894 548	919 213	0	919 213	46 331	0	46 331
50207	597 992	0	597 992	1 668 126	0	1 668 126	1 915 283	0	1 915 283	350 835	0	350 835
50208	82 065	0	82 065	290 178	0	290 178	174 269	0	174 269	197 974	0	197 974
50211	0	151 032	151 032	97 644	468 616	566 260	97 644	512 710	610 354	0	106 938	106 938
50218	740 953	117 227	858 180	3 951 395	486 398	4 437 793	3 757 665	463 451	4 221 116	934 683	140 174	1 074 857
50221	11 720	0	11 720	12 007	0	12 007	9 514	0	9 514	14 213	0	14 213
50306	255 313	0	255 313	172 869	0	172 869	194 401	0	194 401	233 781	0	233 781
50311	0	79 665	79 665	0	1 367 370	1 367 370	0	1 184 617	1 184 617	0	262 418	262 418
50318	64 328	486 930	551 258	169 644	1 190 074	1 359 718	170 191	1 365 561	1 535 752	63 781	311 443	375 224
52601	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60302	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
60306	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
60308	0	0	0	430	0	430	220	0	220	210	0	210
60310	214	0	214	791	0	791	2	0	2	1 003	0	1 003
60312	32 778	0	32 778	23 994	0	23 994	20 895	0	20 895	35 877	0	35 877
60314	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
60323	77	0	77	3	0	3	0	0	0	80	0	80
60401	29 204	0	29 204	805	0	805	0	0	0	30 009	0	30 009
60701	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	506	0	506	422	0	422	341	0	341	587	0	587
61009	845	0	845	1 971	0	1 971	1 887	0	1 887	929	0	929
61210	0	0	0	331 712	0	331 712	331 712	0	331 712	0	0	0
61212	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61214	0	0	0	35 027	0	35 027	35 027	0	35 027	0	0	0
61403	17 212	0	17 212	1 001	0	1 001	871	0	871	17 342	0	17 342
61601	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
61703	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
70606	458 851	0	458 851	184 050	0	184 050	303	0	303	642 598	0	642 598
70608	1 700 788	0	1 700 788	227 531	0	227 531	0	0	0	1 928 319	0	1 928 319
70611	2 286	0	2 286	947	0	947	0	0	0	3 233	0	3 233
70614	7 151	0	7 151	611	0	611	420	0	420	7 342	0	7 342
Итого по активу (баланс)	7 355 963	1 460 332	8 816 295	46 692 764	9 003 575	55 696 339	45 822 261	9 135 479	54 957 740	8 226 466	1 328 428	9 554 894
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	14 431	0	14 431	10 087	0	10 087	12 165	0	12 165	16 509	0	16 509
10701	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30226	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	158 035	5 747	163 782	158 035	5 747	163 782	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	0	0	0	0	750	750	0	750	750	0	0	0
31502	0	0	0	1 136 357	0	1 136 357	1 136 357	0	1 136 357	0	0	0
31503	134 509	0	134 509	251 586	0	251 586	190 704	0	190 704	73 627	0	73 627
32901	1 140 000	0	1 140 000	3 570 000	0	3 570 000	3 680 000	0	3 680 000	1 250 000	0	1 250 000
40602	22 394	0	22 394	10 168	0	10 168	2 856	0	2 856	15 082	0	15 082
40702	195 251	8	195 259	3 448 685	54 750	3 503 435	3 430 114	54 742	3 484 856	176 680	0	176 680
40703	3 365	0	3 365	13 400	0	13 400	13 686	0	13 686	3 651	0	3 651
40802	5 484	0	5 484	20 559	0	20 559	21 953	0	21 953	6 878	0	6 878
40817	39 457	1 066	40 523	489 646	58 105	547 751	508 814	58 673	567 487	58 625	1 634	60 259
40820	5 229	471	5 700	26 675	43	26 718	27 334	55	27 389	5 888	483	6 371
40821	651	0	651	8 801	0	8 801	8 150	0	8 150	0	0	0
40901	264 505	0	264 505	146 987	0	146 987	191 741	0	191 741	309 259	0	309 259
40902	8 937	0	8 937	13 331	0	13 331	5 594	0	5 594	1 200	0	1 200
40905	2	0	2	2 473	98	2 571	2 471	98	2 569	0	0	0
40909	0	0	0	348	50	398	348	50	398	0	0	0
40910	0	0	0	112	261	373	112	261	373	0	0	0
40911	243	0	243	44 883	209	45 092	45 214	209	45 423	574	0	574
40912	0	0	0	17	1 815	1 832	17	1 815	1 832	0	0	0
40913	0	0	0	5	1 756	1 761	5	1 756	1 761	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	900	0	900	4 800	0	4 800	3 900	0	3 900	0	0	0
42102	0	0	0	10 200	0	10 200	11 400	0	11 400	1 200	0	1 200
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	62 100	0	62 100	88 800	0	88 800	49 000	0	49 000	22 300	0	22 300
42106	289 028	0	289 028	127 300	0	127 300	66 178	0	66 178	227 906	0	227 906
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	155 367	0	155 367	0	0	0	995	0	995	156 362	0	156 362
42301	301	0	301	132 484	0	132 484	132 298	0	132 298	115	0	115
42303	55 977	19 276	75 253	29 080	6 726	35 806	45 143	8 179	53 322	72 040	20 729	92 769
42304	678 553	11 105	689 658	426 201	4 161	430 362	227 979	10 314	238 293	480 331	17 258	497 589
42305	46 395	20 055	66 450	32 271	2 146	34 417	9 145	9 241	18 386	23 269	27 150	50 419
42306	1 104 359	454 195	1 558 554	30 791	90 633	121 424	357 208	226 125	583 333	1 430 776	589 687	2 020 463
42309	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42604	1 985	29	2 014	1 590	3	1 593	2 288	311	2 599	2 683	337	3 020
42605	4 420	0	4 420	2 581	0	2 581	321	0	321	2 160	0	2 160
42606	179	0	179	31	0	31	5 725	0	5 725	5 873	0	5 873
44215	0	0	0	30 000	0	30 000	31 500	0	31 500	1 500	0	1 500
45215	22 076	0	22 076	6 819	0	6 819	7 248	0	7 248	22 505	0	22 505
45315	409	0	409	210	0	210	102	0	102	301	0	301
45515	22 099	0	22 099	873	0	873	5 326	0	5 326	26 552	0	26 552
45818	8 172	0	8 172	218	0	218	63	0	63	8 017	0	8 017
45918	115	0	115	14	0	14	1	0	1	102	0	102
47403	0	0	0	2 757 394	0	2 757 394	2 757 394	0	2 757 394	0	0	0
47407	0	0	0	8 561 149	3 192 375	11 753 524	8 561 149	3 192 375	11 753 524	0	0	0
47411	10 630	7 356	17 986	18 008	826	18 834	7 439	3 346	10 785	61	9 876	9 937
47416	120	0	120	52 987	0	52 987	53 491	0	53 491	624	0	624
47422	320	0	320	3 631 282	3 023	3 634 305	3 631 198	3 023	3 634 221	236	0	236
47425	8 936	0	8 936	40 994	0	40 994	45 355	0	45 355	13 297	0	13 297
47426	387	0	387	11 906	0	11 906	13 311	0	13 311	1 792	0	1 792
47804	251	0	251	13	0	13	0	0	0	238	0	238
50220	6 923	0	6 923	5 824	0	5 824	3 398	0	3 398	4 497	0	4 497
52304	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
52305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52306	0	517 029	517 029	0	47 473	47 473	0	60 160	60 160	0	529 716	529 716
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52501	0	17 784	17 784	0	1 633	1 633	326	4 094	4 420	326	20 245	20 571
52602	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60301	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
60305	0	0	0	13 311	0	13 311	13 311	0	13 311	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	104	0	104	114	0	114	185	0	185	175	0	175
60311	786	0	786	1 803	0	1 803	1 017	0	1 017	0	0	0
60322	0	0	0	1 807	0	1 807	1 812	0	1 812	5	0	5
60324	761	0	761	146	0	146	358	0	358	973	0	973
60601	4 355	0	4 355	0	0	0	574	0	574	4 929	0	4 929
61301	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
61304	61	0	61	7	0	7	4	0	4	58	0	58
61701	15 397	0	15 397	527	0	527	576	0	576	15 446	0	15 446
70601	501 575	0	501 575	0	0	0	179 013	0	179 013	680 588	0	680 588
70603	1 704 873	0	1 704 873	0	0	0	232 739	0	232 739	1 937 612	0	1 937 612
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	0	0	0	527	0	527	527	0	527
70801	103 739	0	103 739	0	0	0	0	0	0	103 739	0	103 739
Итого по пассиву (баланс)	7 767 921	1 048 374	8 816 295	25 393 052	3 472 583	28 865 635	25 962 910	3 641 324	29 604 234	8 337 779	1 217 115	9 554 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	97 464	0	97 464	62 829	0	62 829	61 535	0	61 535	98 758	0	98 758
90901	188	0	188	18 980	0	18 980	18 957	0	18 957	211	0	211
90902	46 487	0	46 487	1 622	0	1 622	3 741	0	3 741	44 368	0	44 368
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	7 130 873	0	7 130 873	400 654	0	400 654	76 543	0	76 543	7 454 984	0	7 454 984
91416	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
91418	19 825	0	19 825	0	0	0	354	0	354	19 471	0	19 471
91604	317	0	317	50	0	50	50	0	50	317	0	317
99998	6 644 642	0	6 644 642	2 216 561	0	2 216 561	2 879 960	0	2 879 960	5 981 243	0	5 981 243
Итого по активу (баланс)	13 939 802	0	13 939 802	5 950 698	0	5 950 698	6 291 142	0	6 291 142	13 599 358	0	13 599 358
Пассив
91311	389 535	0	389 535	30 538	0	30 538	28 081	0	28 081	387 078	0	387 078
91312	3 008 298	0	3 008 298	52 975	0	52 975	121 942	0	121 942	3 077 265	0	3 077 265
91314	275 740	565 886	841 626	701 469	1 130 293	1 831 762	510 254	564 407	1 074 661	84 525	0	84 525
91315	613 716	0	613 716	0	0	0	171 507	0	171 507	785 223	0	785 223
91316	105 017	0	105 017	172 862	0	172 862	330 000	0	330 000	262 155	0	262 155
91317	828 535	0	828 535	761 823	0	761 823	461 083	0	461 083	527 795	0	527 795
91319	647 740	0	647 740	201 357	0	201 357	200 000	0	200 000	646 383	0	646 383
91507	210 175	0	210 175	0	0	0	644	0	644	210 819	0	210 819
99999	7 295 160	0	7 295 160	3 411 164	0	3 411 164	3 734 119	0	3 734 119	7 618 115	0	7 618 115
Итого по пассиву (баланс)	13 373 916	565 886	13 939 802	5 332 188	1 130 293	6 462 481	5 557 630	564 407	6 122 037	13 599 358	0	13 599 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93701	0	0	0	0	3 351	3 351	0	3 351	3 351	0	0	0
93702	0	0	0	0	3 444	3 444	0	3 444	3 444	0	0	0
93703	0	0	0	0	5 626	5 626	0	2 189	2 189	0	3 437	3 437
93704	0	0	0	0	5 003	5 003	0	5 003	5 003	0	0	0
93901	306 951	126 925	433 876	279 021	2 266 689	2 545 710	582 787	2 387 042	2 969 829	3 185	6 572	9 757
99996	435 191	0	435 191	2 545 613	0	2 545 613	2 967 450	0	2 967 450	13 354	0	13 354
Итого по активу (баланс)	742 142	126 925	869 067	2 824 634	2 284 113	5 108 747	3 550 237	2 401 029	5 951 266	16 539	10 009	26 548
Пассив
96301	0	0	0	0	3 260	3 260	0	3 260	3 260	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 350	3 350	0	3 350	3 350	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 640	2 640	0	6 175	6 175	0	3 535	3 535
96304	0	0	0	0	5 062	5 062	0	5 062	5 062	0	0	0
96901	0	435 191	435 191	2 084 674	850 240	2 934 914	2 085 461	424 080	2 509 541	787	9 031	9 818
97101	0	0	0	0	26 539	26 539	0	26 539	26 539	0	0	0
99997	433 876	0	433 876	2 975 469	0	2 975 469	2 554 788	0	2 554 788	13 195	0	13 195
Итого по пассиву (баланс)	433 876	435 191	869 067	5 060 143	891 091	5 951 234	4 640 249	468 466	5 108 715	13 982	12 566	26 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	145,0000
98010	0	0	1 083 259,0000	0	0	4 636 765,0000	0	0	3 653 495,0000	0	0	2 066 529,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 083 387,0000	0	0	4 636 784,0000	0	0	3 653 497,0000	0	0	2 066 674,0000
Пассив
98050	0	0	829 808,0000	0	0	3 721 779,0000	0	0	4 636 782,0000	0	0	1 744 811,0000
98070	0	0	253 579,0000	0	0	50 500,0000	0	0	118 784,0000	0	0	321 863,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 083 387,0000	0	0	3 772 279,0000	0	0	4 755 566,0000	0	0	2 066 674,0000

Страница была полезной?