Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 385	0	2 385	0	0	0	95	0	95	2 290	0	2 290
10610	15 032	0	15 032	0	0	0	0	0	0	15 032	0	15 032
20202	625 067	424 306	1 049 373	2 080 438	1 484 099	3 564 537	2 088 406	1 462 393	3 550 799	617 099	446 012	1 063 111
20208	8 469	0	8 469	15 549	0	15 549	14 102	0	14 102	9 916	0	9 916
20209	7 662	0	7 662	1 133 333	85 477	1 218 810	1 136 207	85 477	1 221 684	4 788	0	4 788
30102	267 113	0	267 113	14 493 745	0	14 493 745	14 541 002	0	14 541 002	219 856	0	219 856
30110	22 464	28 875	51 339	22 967	51 321	74 288	23 323	53 938	77 261	22 108	26 258	48 366
30114	0	582 590	582 590	0	248 304	248 304	0	261 315	261 315	0	569 579	569 579
30202	44 067	0	44 067	0	0	0	1 227	0	1 227	42 840	0	42 840
30204	19 804	0	19 804	0	0	0	4 140	0	4 140	15 664	0	15 664
30215	350	1 189	1 539	0	138	138	0	109	109	350	1 218	1 568
30221	0	0	0	13 000	43 528	56 528	13 000	43 528	56 528	0	0	0
30233	5 568	3 119	8 687	20 022	5 091	25 113	18 419	5 054	23 473	7 171	3 156	10 327
30302	1 517 070	6	1 517 076	15 417 532	124 819	15 542 351	14 931 246	124 818	15 056 064	2 003 356	7	2 003 363
30306	448 950	611 007	1 059 957	2 559	259 368	261 927	5 106	281 182	286 288	446 403	589 193	1 035 596
30424	319	30 786	31 105	163 469	166 991	330 460	163 788	173 123	336 911	0	24 654	24 654
30602	2 212	4 975	7 187	0	579	579	2	457	459	2 210	5 097	7 307
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 740 000	0	6 740 000	6 740 000	0	6 740 000	0	0	0
32003	380 000	0	380 000	2 590 000	0	2 590 000	2 490 000	0	2 490 000	480 000	0	480 000
32004	0	0	0	250 000	52 461	302 461	250 000	52 461	302 461	0	0	0
32201	0	7 298	7 298	0	849	849	0	670	670	0	7 477	7 477
45107	28 120	0	28 120	0	0	0	1 313	0	1 313	26 807	0	26 807
45201	9 203	0	9 203	10 244	0	10 244	11 488	0	11 488	7 959	0	7 959
45204	36 000	0	36 000	14 266	0	14 266	12 966	0	12 966	37 300	0	37 300
45205	36 300	0	36 300	8 517	0	8 517	34 817	0	34 817	10 000	0	10 000
45206	2 191 480	0	2 191 480	25 000	0	25 000	102 180	0	102 180	2 114 300	0	2 114 300
45207	1 291 986	0	1 291 986	163 000	0	163 000	11 289	0	11 289	1 443 697	0	1 443 697
45208	17 389	0	17 389	0	0	0	528	0	528	16 861	0	16 861
45401	259	0	259	215	0	215	340	0	340	134	0	134
45406	4 470	0	4 470	0	0	0	100	0	100	4 370	0	4 370
45407	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
45505	17 183	0	17 183	0	0	0	561	0	561	16 622	0	16 622
45506	28 466	0	28 466	260	0	260	1 502	0	1 502	27 224	0	27 224
45507	76 290	0	76 290	0	0	0	2 959	0	2 959	73 331	0	73 331
45509	2 154	0	2 154	2 032	0	2 032	2 202	0	2 202	1 984	0	1 984
45812	4 078	0	4 078	20 001	0	20 001	20 014	0	20 014	4 065	0	4 065
45815	12 328	0	12 328	2 102	0	2 102	493	0	493	13 937	0	13 937
45912	670	0	670	1 957	0	1 957	1 660	0	1 660	967	0	967
45915	792	0	792	70	0	70	54	0	54	808	0	808
47408	0	0	0	238 120	286 954	525 074	238 120	286 954	525 074	0	0	0
47423	45	0	45	148	39 446	39 594	152	39 446	39 598	41	0	41
47427	55 196	1	55 197	70 176	7	70 183	64 777	6	64 783	60 595	2	60 597
47801	2 149	0	2 149	0	0	0	5	0	5	2 144	0	2 144
50311	0	65 923	65 923	0	8 035	8 035	0	6 052	6 052	0	67 906	67 906
60302	426	0	426	347	0	347	409	0	409	364	0	364
60306	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
60308	321	0	321	320	0	320	395	0	395	246	0	246
60310	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60312	16 867	0	16 867	8 860	0	8 860	10 016	0	10 016	15 711	0	15 711
60401	188 425	0	188 425	1 507	0	1 507	574	0	574	189 358	0	189 358
60412	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
60701	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
61002	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61008	94	0	94	441	0	441	445	0	445	90	0	90
61009	33	0	33	1 347	0	1 347	1 366	0	1 366	14	0	14
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	31 576	0	31 576	42	0	42	442	0	442	31 176	0	31 176
70606	516 811	0	516 811	144 603	0	144 603	469	0	469	660 945	0	660 945
70608	3 542 229	0	3 542 229	406 859	0	406 859	0	0	0	3 949 088	0	3 949 088
70611	18 601	0	18 601	4 650	0	4 650	0	0	0	23 251	0	23 251
Итого по активу (баланс)	11 520 400	1 760 075	13 280 475	44 124 520	2 857 467	46 981 987	42 998 521	2 876 983	45 875 504	12 646 399	1 740 559	14 386 958
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	151 500	0	151 500	350 528	0	350 528
10601	76 034	0	76 034	0	0	0	0	0	0	76 034	0	76 034
10602	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480	48 480	0	48 480
10609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	16 376	0	16 376	0	0	0	0	0	0	16 376	0	16 376
30126	80	0	80	122	0	122	42	0	42	0	0	0
30220	0	0	0	0	6 423	6 423	0	6 423	6 423	0	0	0
30226	7 749	0	7 749	295	0	295	367	0	367	7 821	0	7 821
30232	0	0	0	34 055	53 198	87 253	37 100	56 683	93 783	3 045	3 485	6 530
30301	1 517 070	6	1 517 076	14 931 246	124 818	15 056 064	15 417 532	124 819	15 542 351	2 003 356	7	2 003 363
30305	448 950	611 007	1 059 957	5 106	281 182	286 288	2 559	259 368	261 927	446 403	589 193	1 035 596
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
40503	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40602	554	0	554	22 218	0	22 218	24 813	0	24 813	3 149	0	3 149
40603	110	0	110	180	0	180	103	0	103	33	0	33
40701	235	0	235	1 947	0	1 947	1 719	0	1 719	7	0	7
40702	1 177 407	2 612	1 180 019	6 300 553	60 151	6 360 704	5 960 483	65 408	6 025 891	837 337	7 869	845 206
40703	80 873	22	80 895	47 179	3	47 182	46 986	3	46 989	80 680	22	80 702
40802	18 671	0	18 671	104 759	410	105 169	110 146	410	110 556	24 058	0	24 058
40807	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40817	33 618	2 084	35 702	169 255	5 136	174 391	166 275	4 934	171 209	30 638	1 882	32 520
40820	117	176	293	2 160	49	2 209	2 152	51	2 203	109	178	287
40901	215 568	0	215 568	167 757	0	167 757	118 544	0	118 544	166 355	0	166 355
40902	6 793	0	6 793	6 793	0	6 793	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072
40905	37	0	37	5 514	0	5 514	5 508	0	5 508	31	0	31
40906	3 221	0	3 221	68 507	0	68 507	68 221	0	68 221	2 935	0	2 935
40909	0	0	0	2 268	2 349	4 617	2 268	2 349	4 617	0	0	0
40910	0	0	0	668	2 225	2 893	668	2 225	2 893	0	0	0
40911	2 917	0	2 917	97 416	5	97 421	96 661	5	96 666	2 162	0	2 162
40912	0	0	0	3 437	11 104	14 541	3 437	11 104	14 541	0	0	0
40913	0	0	0	9 946	42 118	52 064	9 946	42 118	52 064	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	16 500	10 617	27 117	25 000	974	25 974	57 000	1 235	58 235	48 500	10 878	59 378
42105	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	22 968	35 444	58 412	33 952	91 286	125 238	38 039	82 208	120 247	27 055	26 366	53 421
42303	13 989	12 349	26 338	100	4 246	4 346	13 580	17 509	31 089	27 469	25 612	53 081
42304	99 844	33 624	133 468	14 533	7 158	21 691	44 027	23 780	67 807	129 338	50 246	179 584
42305	1 814 825	648 883	2 463 708	58 670	97 776	156 446	305 836	181 505	487 341	2 061 991	732 612	2 794 603
42306	746 914	383 708	1 130 622	79 110	168 697	247 807	178 101	60 385	238 486	845 905	275 396	1 121 301
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	36	0	36	4	0	4	9	0	9	41	0	41
42314	95	0	95	0	0	0	9	0	9	104	0	104
42601	0	576	576	0	1 533	1 533	0	1 445	1 445	0	488	488
42603	0	1 449	1 449	0	134	134	0	177	177	0	1 492	1 492
42604	1 086	287	1 373	29	26	55	13	35	48	1 070	296	1 366
42605	22 508	9 551	32 059	40	2 041	2 081	1 591	4 410	6 001	24 059	11 920	35 979
42606	472	4 206	4 678	4	1 201	1 205	1 016	1 481	2 497	1 484	4 486	5 970
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 406	0	1 406	66	0	66	0	0	0	1 340	0	1 340
45215	178 104	0	178 104	11 965	0	11 965	42 631	0	42 631	208 770	0	208 770
45415	273	0	273	6	0	6	2	0	2	269	0	269
45515	10 809	0	10 809	936	0	936	1 419	0	1 419	11 292	0	11 292
45818	11 805	0	11 805	2 054	0	2 054	3 450	0	3 450	13 201	0	13 201
45918	589	0	589	128	0	128	507	0	507	968	0	968
47407	0	0	0	286 320	238 621	524 941	286 320	238 621	524 941	0	0	0
47411	21 953	98	22 051	35 697	7 216	42 913	41 522	7 234	48 756	27 778	116	27 894
47416	376	22	398	28 247	90	28 337	28 168	68	28 236	297	0	297
47425	3 885	0	3 885	6 345	0	6 345	6 922	0	6 922	4 462	0	4 462
47426	9 082	4	9 086	969	0	969	1 989	65	2 054	10 102	69	10 171
47804	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
50319	659	0	659	61	0	61	77	0	77	675	0	675
52302	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261
52303	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740	10 740	0	10 740
52304	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	10 587	0	10 587	10 587	0	10 587	0	0	0
52501	844	0	844	587	0	587	525	0	525	782	0	782
60301	226	0	226	9 348	0	9 348	11 255	0	11 255	2 133	0	2 133
60305	0	0	0	7 174	0	7 174	15 108	0	15 108	7 934	0	7 934
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	22	0	22	4 993	9	5 002	4 989	9	4 998	18	0	18
60322	199 980	17	199 997	199 980	19	199 999	0	18	18	0	16	16
60324	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
60601	37 814	0	37 814	550	0	550	774	0	774	38 038	0	38 038
61012	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61304	141	0	141	34	0	34	46	0	46	153	0	153
61701	9 830	0	9 830	68	0	68	1	0	1	9 763	0	9 763
70601	623 798	0	623 798	95	0	95	127 931	0	127 931	751 634	0	751 634
70603	3 501 536	0	3 501 536	0	0	0	406 522	0	406 522	3 908 058	0	3 908 058
70615	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
70801	94 353	0	94 353	0	0	0	0	0	0	94 353	0	94 353
Итого по пассиву (баланс)	11 523 733	1 756 742	13 280 475	22 840 588	1 210 198	24 050 786	23 961 184	1 196 085	25 157 269	12 644 329	1 742 629	14 386 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	12 001	0	12 001	0	0	0	22 001	0	22 001
90901	23 320	0	23 320	1 896	0	1 896	1 875	0	1 875	23 341	0	23 341
90902	911 648	0	911 648	341 022	0	341 022	12 717	0	12 717	1 239 953	0	1 239 953
90907	215 568	0	215 568	118 115	0	118 115	167 328	0	167 328	166 355	0	166 355
90908	6 793	0	6 793	2 072	0	2 072	6 793	0	6 793	2 072	0	2 072
90909	1 337	0	1 337	0	0	0	1 337	0	1 337	0	0	0
91202	7	0	7	15	0	15	16	0	16	6	0	6
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 209 851	0	1 209 851	62 610	0	62 610	12 515	0	12 515	1 259 946	0	1 259 946
91418	2 149	0	2 149	0	0	0	4	0	4	2 145	0	2 145
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	3 690	0	3 690	1 311	0	1 311	410	0	410	4 591	0	4 591
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
99998	5 000 845	0	5 000 845	263 994	0	263 994	145 245	0	145 245	5 119 594	0	5 119 594
Итого по активу (баланс)	7 396 380	0	7 396 380	803 037	0	803 037	348 241	0	348 241	7 851 176	0	7 851 176
Пассив
91311	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
91312	4 789 882	0	4 789 882	63 511	0	63 511	167 076	0	167 076	4 893 447	0	4 893 447
91315	13 000	0	13 000	0	0	0	12 001	0	12 001	25 001	0	25 001
91316	2 200	0	2 200	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	2 200	0	2 200
91317	35 817	0	35 817	56 734	0	56 734	59 917	0	59 917	39 000	0	39 000
91319	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91507	85 325	0	85 325	0	0	0	0	0	0	85 325	0	85 325
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 395 535	0	2 395 535	202 675	0	202 675	538 722	0	538 722	2 731 582	0	2 731 582
Итого по пассиву (баланс)	7 396 380	0	7 396 380	347 920	0	347 920	802 716	0	802 716	7 851 176	0	7 851 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 124	3 124	19 711	28 661	48 372	19 711	30 510	50 221	0	1 275	1 275
99996	3 190	0	3 190	48 603	0	48 603	50 533	0	50 533	1 260	0	1 260
Итого по активу (баланс)	3 190	3 124	6 314	68 314	28 661	96 975	70 244	30 510	100 754	1 260	1 275	2 535
Пассив
96901	3 190	0	3 190	30 446	20 087	50 533	28 516	20 087	48 603	1 260	0	1 260
99997	3 124	0	3 124	50 221	0	50 221	48 372	0	48 372	1 275	0	1 275
Итого по пассиву (баланс)	6 314	0	6 314	80 667	20 087	100 754	76 888	20 087	96 975	2 535	0	2 535
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	3 031 300,0000	0	0	0,0000	0	0	3 030 000,0000	0	0	1 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 031 305,0000	0	0	0,0000	0	0	3 030 000,0000	0	0	1 305,0000
Пассив
98050	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000
98070	0	0	3 030 005,0000	0	0	3 030 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 031 305,0000	0	0	3 030 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 305,0000

Страница была полезной?