Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	351 931	734	352 665	1 795 935	2 586	1 798 521	1 859 541	3 018	1 862 559	288 325	302	288 627
20209	30 150	0	30 150	3 057 067	565 087	3 622 154	3 067 217	512 789	3 580 006	20 000	52 298	72 298
30102	947 983	0	947 983	54 603 277	0	54 603 277	55 035 206	0	55 035 206	516 054	0	516 054
30110	183 598	73 503	257 101	2 522 412	598 838	3 121 250	2 595 472	561 734	3 157 206	110 538	110 607	221 145
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30204	42 845	0	42 845	0	0	0	5 060	0	5 060	37 785	0	37 785
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30215	0	6 204	6 204	0	722	722	0	569	569	0	6 357	6 357
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30233	11 229	3 070	14 299	1 216 000	57 603	1 273 603	1 214 553	59 918	1 274 471	12 676	755	13 431
30302	49 345	453 753	503 098	927 493	4 349 357	5 276 850	950 940	4 486 203	5 437 143	25 898	316 907	342 805
30306	6 372 610	304 933	6 677 543	7 664 676	189 489	7 854 165	7 277 984	209 632	7 487 616	6 759 302	284 790	7 044 092
30413	88	0	88	2 407 092	0	2 407 092	2 384 729	0	2 384 729	22 451	0	22 451
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60410	323 666	0	323 666	0	0	0	0	0	0	323 666	0	323 666
60411	328 226	0	328 226	0	0	0	0	0	0	328 226	0	328 226
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60701	1 026	0	1 026	2 843	0	2 843	1 149	0	1 149	2 720	0	2 720
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Итого по активу (баланс)	53 134 959	4 008 344	57 143 303	139 461 727	51 338 250	190 799 977	136 740 746	51 727 771	188 468 517	55 855 940	3 618 823	59 474 763
Пассив
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60309	4 165	0	4 165	127	0	127	3 241	0	3 241	7 279	0	7 279
60311	3 951	0	3 951	7 594	0	7 594	7 362	0	7 362	3 719	0	3 719
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	957	0	957	654	0	654	530	0	530	833	0	833
60324	7 684	0	7 684	311	0	311	833	0	833	8 206	0	8 206
60405	2 602	0	2 602	36	0	36	0	0	0	2 566	0	2 566
60601	317 811	0	317 811	264	0	264	5 981	0	5 981	323 528	0	323 528
61012	15 196	0	15 196	0	0	0	0	0	0	15 196	0	15 196
61301	31	0	31	2 965	0	2 965	2 965	0	2 965	31	0	31
61304	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
61501	7 771	0	7 771	217	0	217	442	0	442	7 996	0	7 996
70601	4 732 120	0	4 732 120	1 236	0	1 236	974 755	0	974 755	5 705 639	0	5 705 639
70602	12 995	0	12 995	1 553	0	1 553	2 696	0	2 696	14 138	0	14 138
70603	7 037 277	0	7 037 277	0	0	0	849 078	0	849 078	7 886 355	0	7 886 355
70605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70615	57 794	0	57 794	0	0	0	0	0	0	57 794	0	57 794
70801	722 703	0	722 703	0	0	0	0	0	0	722 703	0	722 703
Итого по пассиву (баланс)	53 119 526	4 023 777	57 143 303	90 675 640	28 593 337	119 268 977	93 180 337	28 420 100	121 600 437	55 624 223	3 850 540	59 474 763
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	164	0	164	1	0	1	3	0	3	162	0	162
80601	32	0	32	8	0	8	8	0	8	32	0	32
80801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	174	0	174	2	0	2	0	0	0	176	0	176
Итого по активу (баланс)	370	0	370	23	0	23	23	0	23	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	5	0	5	5	0	5	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	113 792	50 037	163 829	0	5 822	5 822	0	4 595	4 595	113 792	51 264	165 056
90901	1 993 175	0	1 993 175	32 212	0	32 212	47 911	0	47 911	1 977 476	0	1 977 476
90902	3 832 805	347 960	4 180 765	455 099	40 488	495 587	363 793	31 950	395 743	3 924 111	356 498	4 280 609
90907	58 154	0	58 154	73 927	0	73 927	88 686	0	88 686	43 395	0	43 395
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	47	0	47	20	0	20	11	0	11	56	0	56
91203	12	0	12	9	0	9	4	0	4	17	0	17
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	2 053 348	0	2 053 348	0	0	0	0	0	0	2 053 348	0	2 053 348
91414	73 294 732	315 662	73 610 394	6 496 916	76 087	6 573 003	2 217 943	56 339	2 274 282	77 573 705	335 410	77 909 115
91416	228 000	0	228 000	0	0	0	12 000	0	12 000	216 000	0	216 000
91417	954 123	0	954 123	0	0	0	25 000	0	25 000	929 123	0	929 123
91418	39 416	42 271	81 687	0	1 877	1 877	396	41 898	42 294	39 020	2 250	41 270
91501	92 534	0	92 534	0	0	0	0	0	0	92 534	0	92 534
91604	466 032	5 925	471 957	46 675	711	47 386	28 549	550	29 099	484 158	6 086	490 244
91704	298 513	485	298 998	9 846	56	9 902	867	45	912	307 492	496	307 988
91802	931 244	5 556	936 800	23 085	656	23 741	4 306	523	4 829	950 023	5 689	955 712
91803	16 659	2 444	19 103	309	284	593	70	224	294	16 898	2 504	19 402
99998	29 759 848	0	29 759 848	26 024 651	0	26 024 651	23 061 259	0	23 061 259	32 723 240	0	32 723 240
Итого по активу (баланс)	114 132 442	770 340	114 902 782	33 162 749	125 981	33 288 730	25 850 795	136 124	25 986 919	121 444 396	760 197	122 204 593
Пассив
91311	4 073 462	40 231	4 113 693	58 681	3 694	62 375	111 954	4 681	116 635	4 126 735	41 218	4 167 953
91312	20 640 848	18 258	20 659 106	1 071 416	1 677	1 073 093	2 400 489	2 125	2 402 614	21 969 921	18 706	21 988 627
91314	0	0	0	17 036 424	0	17 036 424	18 300 567	0	18 300 567	1 264 143	0	1 264 143
91315	2 440 944	58 145	2 499 089	194 495	11 150	205 645	37 666	7 138	44 804	2 284 115	54 133	2 338 248
91316	250 780	2 704	253 484	644 580	1 557	646 137	739 137	2 971	742 108	345 337	4 118	349 455
91317	1 437 905	0	1 437 905	4 037 117	0	4 037 117	4 416 628	0	4 416 628	1 817 416	0	1 817 416
91507	796 556	0	796 556	468	0	468	1 295	0	1 295	797 383	0	797 383
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	85 142 934	0	85 142 934	2 891 429	0	2 891 429	7 229 848	0	7 229 848	89 481 353	0	89 481 353
Итого по пассиву (баланс)	114 783 444	119 338	114 902 782	25 934 610	18 078	25 952 688	33 237 584	16 915	33 254 499	122 086 418	118 175	122 204 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 930	291 134	380 064	2 493 481	11 639 472	14 132 953	2 567 311	11 255 436	13 822 747	15 100	675 170	690 270
99996	377 713	0	377 713	14 093 144	0	14 093 144	13 780 287	0	13 780 287	690 570	0	690 570
Итого по активу (баланс)	466 643	291 134	757 777	16 586 625	11 639 472	28 226 097	16 347 598	11 255 436	27 603 034	705 670	675 170	1 380 840
Пассив
96901	202 302	175 411	377 713	7 744 728	6 035 559	13 780 287	7 896 521	6 196 623	14 093 144	354 095	336 475	690 570
99997	380 064	0	380 064	13 822 747	0	13 822 747	14 132 953	0	14 132 953	690 270	0	690 270
Итого по пассиву (баланс)	582 366	175 411	757 777	21 567 475	6 035 559	27 603 034	22 029 474	6 196 623	28 226 097	1 044 365	336 475	1 380 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 334,0000	0	0	52,0000	0	0	30,0000	0	0	1 356,0000
98010	0	0	128 170 705,4500	0	0	19 668 275,0000	0	0	17 754 040,0000	0	0	130 084 940,4500
Итого по активу (баланс)	0	0	128 172 039,4500	0	0	19 668 327,0000	0	0	17 754 070,0000	0	0	130 086 296,4500
Пассив
98040	0	0	123 824 169,4500	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	123 824 132,4500
98050	0	0	4 166 200,0000	0	0	18 099 033,0000	0	0	19 708 327,0000	0	0	5 775 494,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	181 500,0000	0	0	40 000,0000	0	0	345 000,0000	0	0	486 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 172 039,4500	0	0	18 139 070,0000	0	0	20 053 327,0000	0	0	130 086 296,4500

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