Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 927	0	14 927	148	0	148	4 020	0	4 020	11 055	0	11 055
10610	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20202	25 914	17 911	43 825	754 916	10 205	765 121	756 715	14 991	771 706	24 115	13 125	37 240
20208	24 476	0	24 476	585 470	0	585 470	561 994	0	561 994	47 952	0	47 952
20209	0	0	0	206 609	0	206 609	206 609	0	206 609	0	0	0
30102	70 085	0	70 085	1 801 610	0	1 801 610	1 782 513	0	1 782 513	89 182	0	89 182
30110	8 408	386	8 794	552 996	2 048	555 044	543 070	1 990	545 060	18 334	444	18 778
30118	0	14 061	14 061	0	2 046	2 046	0	3 490	3 490	0	12 617	12 617
30202	8 238	0	8 238	105	0	105	0	0	0	8 343	0	8 343
30204	42	0	42	0	0	0	6	0	6	36	0	36
30215	630	1 579	2 209	0	227	227	0	410	410	630	1 396	2 026
30221	0	0	0	368 410	443	368 853	368 410	443	368 853	0	0	0
30233	298	0	298	69 062	225	69 287	68 949	225	69 174	411	0	411
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	74	0	74	10 007	0	10 007	10 003	0	10 003	78	0	78
31901	240 000	0	240 000	230 000	0	230 000	190 000	0	190 000	280 000	0	280 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	13 080	0	13 080	0	0	0	730	0	730	12 350	0	12 350
45206	4 542	0	4 542	0	0	0	456	0	456	4 086	0	4 086
45207	86 638	0	86 638	0	0	0	988	0	988	85 650	0	85 650
45307	90	0	90	0	0	0	30	0	30	60	0	60
45406	2 389	0	2 389	5 000	0	5 000	510	0	510	6 879	0	6 879
45407	31 150	0	31 150	500	0	500	2 274	0	2 274	29 376	0	29 376
45408	20 560	0	20 560	0	0	0	489	0	489	20 071	0	20 071
45504	782	0	782	0	0	0	284	0	284	498	0	498
45505	67 256	0	67 256	4 698	0	4 698	4 836	0	4 836	67 118	0	67 118
45506	110 625	0	110 625	7 877	0	7 877	9 172	0	9 172	109 330	0	109 330
45507	52 963	0	52 963	450	0	450	2 781	0	2 781	50 632	0	50 632
45509	5 525	0	5 525	8 256	0	8 256	8 524	0	8 524	5 257	0	5 257
45811	730	0	730	0	0	0	730	0	730	0	0	0
45815	8 914	0	8 914	913	0	913	626	0	626	9 201	0	9 201
45915	388	0	388	118	0	118	102	0	102	404	0	404
47404	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
47408	0	0	0	255	1 104	1 359	255	1 104	1 359	0	0	0
47423	34 179	530	34 709	48 329	0	48 329	48 156	0	48 156	34 352	530	34 882
47427	1 368	0	1 368	8 017	0	8 017	8 452	0	8 452	933	0	933
47803	1 833	0	1 833	232	0	232	433	0	433	1 632	0	1 632
50206	25 873	0	25 873	182	0	182	2 874	0	2 874	23 181	0	23 181
50207	153 420	0	153 420	1 071	0	1 071	42 214	0	42 214	112 277	0	112 277
50208	65 119	0	65 119	10 829	0	10 829	11 037	0	11 037	64 911	0	64 911
50221	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
50305	55 038	0	55 038	264	0	264	0	0	0	55 302	0	55 302
50606	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
50621	9 219	0	9 219	0	0	0	1 604	0	1 604	7 615	0	7 615
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60302	6 045	0	6 045	1 339	0	1 339	6 256	0	6 256	1 128	0	1 128
60306	0	0	0	3 914	0	3 914	3 755	0	3 755	159	0	159
60308	231	0	231	412	0	412	154	0	154	489	0	489
60310	735	0	735	207	0	207	265	0	265	677	0	677
60312	4 867	0	4 867	3 167	0	3 167	3 223	0	3 223	4 811	0	4 811
60323	195	0	195	4	0	4	3	0	3	196	0	196
60401	465 640	0	465 640	0	0	0	331	0	331	465 309	0	465 309
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
61002	2	0	2	244	0	244	60	0	60	186	0	186
61008	294	0	294	543	0	543	531	0	531	306	0	306
61009	735	0	735	292	0	292	483	0	483	544	0	544
61010	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
61011	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
61209	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61210	0	0	0	41 588	0	41 588	41 588	0	41 588	0	0	0
61212	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61403	10 443	0	10 443	401	0	401	701	0	701	10 143	0	10 143
70606	52 792	0	52 792	19 744	0	19 744	100	0	100	72 436	0	72 436
70607	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
70608	11 653	0	11 653	5 230	0	5 230	0	0	0	16 883	0	16 883
70609	12 096	0	12 096	4 082	0	4 082	0	0	0	16 178	0	16 178
70611	136	0	136	5 283	0	5 283	0	0	0	5 419	0	5 419
Итого по активу (баланс)	1 789 561	37 328	1 826 889	4 993 831	16 298	5 010 129	4 928 327	22 653	4 950 980	1 855 065	30 973	1 886 038
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
10609	4 284	0	4 284	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284
10701	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
10801	30 693	0	30 693	0	0	0	0	0	0	30 693	0	30 693
20309	0	6 319	6 319	0	3 464	3 464	0	592	592	0	3 447	3 447
30126	5	0	5	512	0	512	513	0	513	6	0	6
30223	26 889	0	26 889	335 822	0	335 822	309 594	0	309 594	661	0	661
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	590	0	590	170 697	998	171 695	170 977	1 003	171 980	870	5	875
30236	0	0	0	627	224	851	627	224	851	0	0	0
30607	1	0	1	100	0	100	100	0	100	1	0	1
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40701	282	0	282	3 605	0	3 605	3 539	0	3 539	216	0	216
40702	135 124	2	135 126	998 490	1	998 491	1 040 228	0	1 040 228	176 862	1	176 863
40703	30 263	0	30 263	30 160	0	30 160	33 257	0	33 257	33 360	0	33 360
40802	64 786	0	64 786	368 896	0	368 896	360 786	0	360 786	56 676	0	56 676
40817	571 289	122	571 411	717 791	32	717 823	732 724	18	732 742	586 222	108	586 330
40820	926	0	926	1 999	0	1 999	2 051	0	2 051	978	0	978
40821	18 646	0	18 646	42 007	0	42 007	40 833	0	40 833	17 472	0	17 472
40903	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
40905	9	0	9	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	9	0	9
40906	0	0	0	37 215	0	37 215	37 215	0	37 215	0	0	0
40909	0	0	0	727	207	934	727	207	934	0	0	0
40910	0	0	0	125	16	141	125	16	141	0	0	0
40911	0	0	0	24 460	0	24 460	24 460	0	24 460	0	0	0
40912	0	0	0	10 426	1 002	11 428	10 426	1 002	11 428	0	0	0
40913	0	0	0	2 530	29	2 559	2 530	29	2 559	0	0	0
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1 897	2 494	4 391	14 492	986	15 478	14 735	1 015	15 750	2 140	2 523	4 663
42306	4 999	0	4 999	0	0	0	24	0	24	5 023	0	5 023
42307	8 657	0	8 657	565	0	565	176	0	176	8 268	0	8 268
42309	238	0	238	6	0	6	3	0	3	235	0	235
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	262	0	262	37	0	37	392	0	392	617	0	617
45215	6 508	0	6 508	1 240	0	1 240	200	0	200	5 468	0	5 468
45315	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45415	309	0	309	13	0	13	0	0	0	296	0	296
45515	14 957	0	14 957	366	0	366	234	0	234	14 825	0	14 825
45818	7 894	0	7 894	101	0	101	307	0	307	8 100	0	8 100
45918	240	0	240	14	0	14	21	0	21	247	0	247
47407	0	0	0	1 095	255	1 350	1 095	255	1 350	0	0	0
47411	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47416	2 686	0	2 686	123 124	0	123 124	136 859	0	136 859	16 421	0	16 421
47422	255	49	304	251	2	253	235	3	238	239	50	289
47425	32 726	0	32 726	297	0	297	514	0	514	32 943	0	32 943
47426	85	0	85	638	0	638	553	0	553	0	0	0
47804	151	0	151	15	0	15	11	0	11	147	0	147
50220	14 529	0	14 529	4 002	0	4 002	148	0	148	10 675	0	10 675
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	7 341	0	7 341	0	0	0	178	0	178	7 519	0	7 519
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
51410	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60301	21	0	21	8 778	0	8 778	8 779	0	8 779	22	0	22
60305	0	0	0	10 125	0	10 125	10 125	0	10 125	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60322	7	0	7	74	0	74	73	0	73	6	0	6
60324	299	0	299	296	0	296	2 244	0	2 244	2 247	0	2 247
60405	4 776	0	4 776	21	0	21	0	0	0	4 755	0	4 755
60601	360 631	0	360 631	331	0	331	780	0	780	361 080	0	361 080
60602	973	0	973	0	0	0	9	0	9	982	0	982
60603	4 337	0	4 337	0	0	0	32	0	32	4 369	0	4 369
61012	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61304	75	0	75	9	0	9	6	0	6	72	0	72
61701	18 689	0	18 689	0	0	0	0	0	0	18 689	0	18 689
70601	61 795	0	61 795	33	0	33	21 194	0	21 194	82 956	0	82 956
70602	12 049	0	12 049	1 782	0	1 782	0	0	0	10 267	0	10 267
70603	11 414	0	11 414	0	0	0	3 264	0	3 264	14 678	0	14 678
70604	11 573	0	11 573	0	0	0	3 084	0	3 084	14 657	0	14 657
70801	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
Итого по пассиву (баланс)	1 817 903	8 986	1 826 889	2 918 260	7 216	2 925 476	2 980 261	4 364	2 984 625	1 879 904	6 134	1 886 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	3	0	3	8 124	0	8 124	7 986	0	7 986	141	0	141
90902	1 475 074	0	1 475 074	60 006	0	60 006	72 019	0	72 019	1 463 061	0	1 463 061
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	215 112	0	215 112	1 100	0	1 100	12 103	0	12 103	204 109	0	204 109
91418	1 833	0	1 833	232	0	232	433	0	433	1 632	0	1 632
91501	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616
91604	4 773	0	4 773	912	0	912	748	0	748	4 937	0	4 937
91704	2 760	0	2 760	0	0	0	31	0	31	2 729	0	2 729
91802	16 039	0	16 039	0	0	0	1	0	1	16 038	0	16 038
91803	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
99998	446 201	0	446 201	20 051	0	20 051	15 977	0	15 977	450 275	0	450 275
Итого по активу (баланс)	2 164 648	0	2 164 648	93 042	0	93 042	111 915	0	111 915	2 145 775	0	2 145 775
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	435 459	0	435 459	5 151	0	5 151	8 640	0	8 640	438 948	0	438 948
91315	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
91317	5 527	0	5 527	7 971	0	7 971	7 848	0	7 848	5 404	0	5 404
91318	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
91507	3 767	0	3 767	2 756	0	2 756	2 784	0	2 784	3 795	0	3 795
99999	1 718 447	0	1 718 447	95 934	0	95 934	72 987	0	72 987	1 695 500	0	1 695 500
Итого по пассиву (баланс)	2 164 648	0	2 164 648	111 911	0	111 911	93 038	0	93 038	2 145 775	0	2 145 775
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	622 790,0000	0	0	64 736,0000	0	0	104 737,0000	0	0	582 789,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	622 790,0000	0	0	64 736,0000	0	0	104 737,0000	0	0	582 789,0000
Пассив
98050	0	0	622 790,0000	0	0	40 001,0000	0	0	0,0000	0	0	582 789,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	622 790,0000	0	0	40 001,0000	0	0	0,0000	0	0	582 789,0000

Страница была полезной?