Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 414	66	25 480	7 236	16	7 252	8 243	35	8 278	24 407	47	24 454
30102	7 697	0	7 697	3 789 883	0	3 789 883	3 785 897	0	3 785 897	11 683	0	11 683
30110	29 135	12	29 147	128 117	2 299	130 416	147 000	2 305	149 305	10 252	6	10 258
30202	4 528	0	4 528	0	0	0	3 008	0	3 008	1 520	0	1 520
30204	82	0	82	0	0	0	61	0	61	21	0	21
30424	1 941	0	1 941	227 063	0	227 063	227 068	0	227 068	1 936	0	1 936
32002	180 000	0	180 000	1 916 000	0	1 916 000	2 096 000	0	2 096 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	580 000	0	580 000	220 000	0	220 000
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	11 736	0	11 736	70 664	0	70 664	63 183	0	63 183	19 217	0	19 217
45203	750	0	750	4 000	0	4 000	4 750	0	4 750	0	0	0
45204	16 555	0	16 555	0	0	0	16 555	0	16 555	0	0	0
45205	12 653	0	12 653	4 500	0	4 500	12 653	0	12 653	4 500	0	4 500
45206	193 312	0	193 312	0	0	0	16 386	0	16 386	176 926	0	176 926
45207	157 078	0	157 078	92 077	0	92 077	46 983	0	46 983	202 172	0	202 172
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47105	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
47106	124 371	0	124 371	0	0	0	0	0	0	124 371	0	124 371
47404	0	2 082	2 082	0	139 373	139 373	0	139 423	139 423	0	2 032	2 032
47408	0	0	0	1 802 040	1 800 163	3 602 203	1 802 040	1 800 163	3 602 203	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
60302	8 341	0	8 341	3	0	3	3	0	3	8 341	0	8 341
60306	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60308	27	0	27	1 911	0	1 911	1 916	0	1 916	22	0	22
60310	42	0	42	50	41	91	51	41	92	41	0	41
60312	1 020	0	1 020	2 847	0	2 847	2 985	0	2 985	882	0	882
60314	0	0	0	0	812	812	0	271	271	0	541	541
60323	828	0	828	242	0	242	207	0	207	863	0	863
60401	8 311	0	8 311	73	0	73	0	0	0	8 384	0	8 384
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	69	0	69	82	0	82	83	0	83	68	0	68
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	94 205	0	94 205	0	0	0	0	0	0	94 205	0	94 205
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	722	0	722	18	0	18	81	0	81	659	0	659
61702	16 976	0	16 976	0	0	0	0	0	0	16 976	0	16 976
61703	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
70606	226 397	0	226 397	72 893	0	72 893	0	0	0	299 290	0	299 290
70608	28 657	0	28 657	25 333	0	25 333	0	0	0	53 990	0	53 990
Итого по активу (баланс)	1 301 208	2 160	1 303 368	8 951 467	1 942 704	10 894 171	8 848 588	1 942 238	10 790 826	1 404 087	2 626	1 406 713
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	208 513	0	208 513	0	0	0	0	0	0	208 513	0	208 513
32403	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	104 125	34	104 159	1 047 522	2 716	1 050 238	1 055 589	2 930	1 058 519	112 192	248	112 440
40703	3 926	0	3 926	5 502	0	5 502	3 944	0	3 944	2 368	0	2 368
40802	275	0	275	1 272	0	1 272	1 729	0	1 729	732	0	732
40807	20 158	1 524	21 682	0	395	395	0	219	219	20 158	1 348	21 506
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
45215	90 250	0	90 250	45 165	0	45 165	26 264	0	26 264	71 349	0	71 349
45515	0	0	0	600	0	600	630	0	630	30	0	30
45818	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47108	175 311	0	175 311	0	0	0	0	0	0	175 311	0	175 311
47407	0	0	0	1 801 735	1 790 055	3 591 790	1 801 735	1 790 055	3 591 790	0	0	0
47416	24	0	24	844	0	844	820	0	820	0	0	0
47422	3 747	0	3 747	3 707	0	3 707	4	0	4	44	0	44
47425	13 412	0	13 412	31 851	0	31 851	22 912	0	22 912	4 473	0	4 473
60301	908	0	908	915	0	915	910	0	910	903	0	903
60305	789	0	789	2 198	0	2 198	2 135	0	2 135	726	0	726
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	53	0	53	142	0	142	141	0	141	52	0	52
60313	0	8	8	0	9	9	0	10	10	0	9	9
60324	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60601	4 610	0	4 610	0	0	0	71	0	71	4 681	0	4 681
70601	282 144	0	282 144	0	0	0	128 727	0	128 727	410 871	0	410 871
70603	14 849	0	14 849	0	0	0	15 947	0	15 947	30 796	0	30 796
70801	86 430	0	86 430	0	0	0	0	0	0	86 430	0	86 430
Итого по пассиву (баланс)	1 301 802	1 566	1 303 368	2 958 628	1 793 175	4 751 803	3 061 934	1 793 214	4 855 148	1 405 108	1 605	1 406 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 736 894	2	10 736 896	24 443	0	24 443	37	0	37	10 761 300	2	10 761 302
90902	72 176	0	72 176	587	0	587	24 168	0	24 168	48 595	0	48 595
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	155 000	0	155 000	65 000	0	65 000	45 000	0	45 000	175 000	0	175 000
91603	311	0	311	133	0	133	444	0	444	0	0	0
91604	85 456	0	85 456	4 417	0	4 417	2 368	0	2 368	87 505	0	87 505
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	659 864	0	659 864	260 262	0	260 262	201 398	0	201 398	718 728	0	718 728
Итого по активу (баланс)	11 711 724	2	11 711 726	354 842	0	354 842	273 415	0	273 415	11 793 151	2	11 793 153
Пассив
91312	521 352	0	521 352	1 100	0	1 100	54 986	0	54 986	575 238	0	575 238
91315	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	536	0	536	536	0	536
91316	26 819	0	26 819	4 500	0	4 500	0	0	0	22 319	0	22 319
91317	57 980	0	57 980	194 354	0	194 354	204 141	0	204 141	67 767	0	67 767
91319	49 410	0	49 410	269	0	269	590	0	590	49 731	0	49 731
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	512	0	512	9	0	9	9	0	9	512	0	512
99999	11 051 862	0	11 051 862	47 924	0	47 924	70 487	0	70 487	11 074 425	0	11 074 425
Итого по пассиву (баланс)	11 711 726	0	11 711 726	249 322	0	249 322	330 749	0	330 749	11 793 153	0	11 793 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 802 040	0	1 802 040	1 802 040	0	1 802 040	0	0	0
99996	0	0	0	1 814 577	0	1 814 577	1 814 577	0	1 814 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 616 617	0	3 616 617	3 616 617	0	3 616 617	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 814 577	0	1 814 577	1 814 577	0	1 814 577	0	0	0
99997	0	0	0	1 802 040	0	1 802 040	1 802 040	0	1 802 040	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 616 617	0	3 616 617	3 616 617	0	3 616 617	0	0	0

Страница была полезной?