Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 405	0	6 405	20 854	0	20 854	25 722	0	25 722	1 537	0	1 537
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30104	33 167	0	33 167	1 134 991	0	1 134 991	1 160 086	0	1 160 086	8 072	0	8 072
30110	74	4 239	4 313	1 437 354	37 403	1 474 757	1 437 346	31 853	1 469 199	82	9 789	9 871
31902	10 000	0	10 000	555 000	0	555 000	565 000	0	565 000	0	0	0
31903	0	0	0	174 000	0	174 000	143 000	0	143 000	31 000	0	31 000
45203	0	0	0	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0
45205	36 400	0	36 400	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	36 400	0	36 400
47408	0	0	0	6 784	26 821	33 605	6 784	26 821	33 605	0	0	0
47427	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60302	278	0	278	0	0	0	21	0	21	257	0	257
60306	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	4	0	4	1 305	0	1 305	1 269	0	1 269	40	0	40
60401	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	388	0	388	400	0	400	93	0	93	695	0	695
70606	6 890	0	6 890	2 968	0	2 968	0	0	0	9 858	0	9 858
70608	6 243	0	6 243	4 887	0	4 887	0	0	0	11 130	0	11 130
Итого по активу (баланс)	102 876	4 239	107 115	3 397 790	64 224	3 462 014	3 398 569	58 674	3 457 243	102 097	9 789	111 886
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	7 502	4 228	11 730	890 409	45 755	936 164	892 685	51 275	943 960	9 778	9 748	19 526
40703	140	0	140	295	0	295	297	0	297	142	0	142
40802	702	0	702	15 955	0	15 955	15 343	29	15 372	90	29	119
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	208	0	208	89	0	89	0	0	0	119	0	119
43807	63 836	0	63 836	354 011	0	354 011	343 110	0	343 110	52 935	0	52 935
43901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	26 336	7 061	33 397	26 336	7 061	33 397	0	0	0
47416	0	0	0	3 556	0	3 556	3 576	0	3 576	20	0	20
60301	17	0	17	316	0	316	299	0	299	0	0	0
60305	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60601	2 761	0	2 761	0	0	0	7	0	7	2 768	0	2 768
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	7 339	0	7 339	0	0	0	3 645	0	3 645	10 984	0	10 984
70603	6 244	0	6 244	0	0	0	4 885	0	4 885	11 129	0	11 129
70801	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
Итого по пассиву (баланс)	102 886	4 229	107 115	1 291 771	52 816	1 344 587	1 290 993	58 365	1 349 358	102 108	9 778	111 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 570	0	5 570	217	0	217	217	0	217	5 570	0	5 570
90902	15 205	0	15 205	2 411	0	2 411	163	0	163	17 453	0	17 453
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	48 946	0	48 946	51 073	0	51 073	51 398	0	51 398	48 621	0	48 621
Итого по активу (баланс)	69 742	0	69 742	53 701	0	53 701	51 778	0	51 778	71 665	0	71 665
Пассив
91312	47 100	0	47 100	51 398	0	51 398	51 073	0	51 073	46 775	0	46 775
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	20 796	0	20 796	380	0	380	2 628	0	2 628	23 044	0	23 044
Итого по пассиву (баланс)	69 742	0	69 742	51 778	0	51 778	53 701	0	53 701	71 665	0	71 665

Страница была полезной?