Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	751 903	0	751 903	122 817	0	122 817	268 712	0	268 712	606 008	0	606 008
10610	11 880	0	11 880	1	0	1	2 275	0	2 275	9 606	0	9 606
20202	1 778 035	4 272 226	6 050 261	18 637 173	3 926 533	22 563 706	18 761 614	5 316 374	24 077 988	1 653 594	2 882 385	4 535 979
20203	0	137	137	0	21	21	0	36	36	0	122	122
20208	1 119 852	12 565	1 132 417	2 018 827	24 338	2 043 165	1 964 352	25 590	1 989 942	1 174 327	11 313	1 185 640
20209	332 345	28 377	360 722	13 779 645	1 353 766	15 133 411	13 748 779	1 278 364	15 027 143	363 211	103 779	466 990
20302	0	115 120	115 120	0	141 447	141 447	0	153 269	153 269	0	103 298	103 298
20303	0	0	0	0	28 747	28 747	0	20 532	20 532	0	8 215	8 215
30102	7 306 058	0	7 306 058	329 157 151	0	329 157 151	331 706 809	0	331 706 809	4 756 400	0	4 756 400
30110	1 374 759	92 963	1 467 722	3 344 487	477 916	3 822 403	3 313 744	301 464	3 615 208	1 405 502	269 415	1 674 917
30114	45 917	10 580 557	10 626 474	1 958 018	50 470 959	52 428 977	2 000 975	47 406 431	49 407 406	2 960	13 645 085	13 648 045
30119	0	693 815	693 815	0	676 176	676 176	0	925 885	925 885	0	444 106	444 106
30202	1 039 362	0	1 039 362	38 414	0	38 414	0	0	0	1 077 776	0	1 077 776
30204	1 019 438	0	1 019 438	0	0	0	77 423	0	77 423	942 015	0	942 015
30210	0	0	0	142 540	0	142 540	142 540	0	142 540	0	0	0
30221	16 060	0	16 060	4 690 864	8 061 156	12 752 020	4 703 516	8 059 809	12 763 325	3 408	1 347	4 755
30233	377 739	8 712	386 451	8 603 972	622 480	9 226 452	8 758 465	620 765	9 379 230	223 246	10 427	233 673
30302	148 251 972	36 700 860	184 952 832	12 744 429	13 856 950	26 601 379	8 883 416	16 803 599	25 687 015	152 112 985	33 754 211	185 867 196
30306	121 375 758	25 018 037	146 393 795	20 999 444	5 409 079	26 408 523	15 814 138	6 863 309	22 677 447	126 561 064	23 563 807	150 124 871
30413	2 322	98 106	100 428	8 409 302	85 936	8 495 238	8 409 414	182 206	8 591 620	2 210	1 836	4 046
30424	2 422 970	643	2 423 613	56 611 101	148 276	56 759 377	55 862 455	96 647	55 959 102	3 171 616	52 272	3 223 888
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31902	0	0	0	22 550 000	0	22 550 000	22 550 000	0	22 550 000	0	0	0
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32002	6 340 000	0	6 340 000	67 053 000	89 477	67 142 477	73 393 000	89 477	73 482 477	0	0	0
32003	1 048 000	15 107	1 063 107	62 043 000	126 044	62 169 044	57 494 000	125 130	57 619 130	5 597 000	16 021	5 613 021
32004	0	0	0	19 110 000	0	19 110 000	14 410 000	0	14 410 000	4 700 000	0	4 700 000
32005	0	3 296	3 296	0	41	41	0	3 337	3 337	0	0	0
32007	0	625 159	625 159	0	93 140	93 140	0	162 472	162 472	0	555 827	555 827
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32106	0	292 322	292 322	0	42 063	42 063	0	75 870	75 870	0	258 515	258 515
32107	0	1 193 812	1 193 812	0	172 920	172 920	0	307 158	307 158	0	1 059 574	1 059 574
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32308	0	46 623	46 623	0	1 712 810	1 712 810	0	12 519	12 519	0	1 746 914	1 746 914
32309	0	396 903	396 903	0	57 111	57 111	0	103 013	103 013	0	351 001	351 001
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45504	34 008	9 505	43 513	8 200	1 402	9 602	8	2 386	2 394	42 200	8 521	50 721
45505	114 512	0	114 512	690	0	690	3 442	0	3 442	111 760	0	111 760
45506	705 303	380 217	1 085 520	14 576	56 078	70 654	45 301	95 459	140 760	674 578	340 836	1 015 414
45507	22 510 965	430 029	22 940 994	384 531	61 240	445 771	228 358	116 709	345 067	22 667 138	374 560	23 041 698
45508	608	98	706	992	26	1 018	994	34	1 028	606	90	696
45509	212 004	11 111	223 115	122 807	15 583	138 390	124 638	17 394	142 032	210 173	9 300	219 473
45510	20 364	0	20 364	465 478	0	465 478	458 310	0	458 310	27 532	0	27 532
45606	2 984 037	0	2 984 037	0	0	0	1 000	0	1 000	2 983 037	0	2 983 037
45706	147	0	147	0	0	0	3	0	3	144	0	144
45707	31	0	31	2	80	82	2	80	82	31	0	31
45708	480	185	665	359	286	645	209	385	594	630	86	716
45809	218 500	0	218 500	0	0	0	218 500	0	218 500	0	0	0
45811	514 889	0	514 889	5 185	0	5 185	1 439	0	1 439	518 635	0	518 635
45812	3 239 197	887 317	4 126 514	171 541	129 906	301 447	284 481	225 047	509 528	3 126 257	792 176	3 918 433
45813	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994
45814	10 170	0	10 170	3 769	0	3 769	3 235	0	3 235	10 704	0	10 704
45815	736 751	125 015	861 766	36 094	19 613	55 707	23 788	33 359	57 147	749 057	111 269	860 326
45817	524	547	1 071	0	79	79	0	142	142	524	484	1 008
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	11 135	0	11 135	0	0	0
45911	313 426	0	313 426	1 918	0	1 918	34	0	34	315 310	0	315 310
45912	171 681	19 161	190 842	62 489	2 787	65 276	40 401	4 904	45 305	193 769	17 044	210 813
45913	547	0	547	15	0	15	0	0	0	562	0	562
45914	1 049	0	1 049	1 000	0	1 000	87	0	87	1 962	0	1 962
45915	93 597	19 672	113 269	17 320	3 111	20 431	14 449	5 114	19 563	96 468	17 669	114 137
45917	0	32	32	2	5	7	0	9	9	2	28	30
47002	330 508	0	330 508	6 879 759	0	6 879 759	7 017 117	0	7 017 117	193 150	0	193 150
47102	98 000	0	98 000	825 220	0	825 220	923 220	0	923 220	0	0	0
47207	16 141	0	16 141	0	0	0	150	0	150	15 991	0	15 991
47303	0	0	0	260 615	0	260 615	0	0	0	260 615	0	260 615
47404	0	10 910 913	10 910 913	80 753 548	19 719 881	100 473 429	80 753 548	20 930 527	101 684 075	0	9 700 267	9 700 267
47406	0	1 604	1 604	0	1 622 731	1 622 731	0	1 599 328	1 599 328	0	25 007	25 007
47408	1 592 466	0	1 592 466	31 722 649	33 037 915	64 760 564	31 722 649	32 858 816	64 581 465	1 592 466	179 099	1 771 565
47410	0	158 032	158 032	0	18 774	18 774	0	106 397	106 397	0	70 409	70 409
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47417	49	1 612	1 661	2	317	319	7	501	508	44	1 428	1 472
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61002	389	0	389	225	0	225	220	0	220	394	0	394
61008	300	0	300	5 615	0	5 615	5 455	0	5 455	460	0	460
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61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 616 129	0	3 616 129	27 301	0	27 301	57 653	0	57 653	3 585 777	0	3 585 777
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70607	1 599	0	1 599	27 700	0	27 700	25 208	0	25 208	4 091	0	4 091
70608	139 955 571	0	139 955 571	57 239 791	0	57 239 791	1	0	1	197 195 361	0	197 195 361
70609	982 978	0	982 978	267 365	0	267 365	0	0	0	1 250 343	0	1 250 343
70610	181	0	181	11	0	11	0	0	0	192	0	192
70611	12 655	0	12 655	2 009	0	2 009	0	0	0	14 664	0	14 664
70614	3 518 254	0	3 518 254	1 567 522	0	1 567 522	415 589	0	415 589	4 670 187	0	4 670 187
Итого по активу (баланс)	656 563 369	138 880 892	795 444 261	885 756 547	156 058 980	1 041 815 527	811 812 458	164 379 676	976 192 134	730 507 458	130 560 196	861 067 654
Пассив
10207	11 545 000	0	11 545 000	0	0	0	0	0	0	11 545 000	0	11 545 000
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	55 069	0	55 069	212 118	0	212 118	245 677	0	245 677	88 628	0	88 628
10609	166 666	0	166 666	88 415	0	88 415	0	0	0	78 251	0	78 251
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	11 183 354	0	11 183 354	0	0	0	0	0	0	11 183 354	0	11 183 354
20309	0	607 822	607 822	0	251 083	251 083	0	72 349	72 349	0	429 088	429 088
30109	240 680	404 240	644 920	9 585 359	4 124 970	13 710 329	9 625 479	4 141 288	13 766 767	280 800	420 558	701 358
30111	3 525	4	3 529	50 027	2	50 029	49 083	1	49 084	2 581	3	2 584
30116	0	168 419	168 419	0	92 922	92 922	0	35 969	35 969	0	111 466	111 466
30126	1 095	0	1 095	1 892	0	1 892	3 823	0	3 823	3 026	0	3 026
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30220	0	0	0	0	10 971	10 971	0	10 971	10 971	0	0	0
30222	160	0	160	68 312	0	68 312	68 872	0	68 872	720	0	720
30223	35 799	0	35 799	6 839 360	0	6 839 360	6 857 403	0	6 857 403	53 842	0	53 842
30226	1 596	0	1 596	235	0	235	135	0	135	1 496	0	1 496
30232	191 050	16 959	208 009	8 241 956	603 281	8 845 237	8 208 443	593 945	8 802 388	157 537	7 623	165 160
30301	148 251 972	36 700 860	184 952 832	8 883 417	16 803 599	25 687 016	12 744 430	13 856 950	26 601 380	152 112 985	33 754 211	185 867 196
30305	121 375 759	25 018 037	146 393 796	15 814 140	6 863 308	22 677 448	20 999 445	5 409 080	26 408 525	126 561 064	23 563 809	150 124 873
30601	4 121 848	22 207	4 144 055	16 291 796	242 210	16 534 006	15 789 382	244 435	16 033 817	3 619 434	24 432	3 643 866
30603	0	0	0	13 770 086	0	13 770 086	13 770 086	0	13 770 086	0	0	0
30606	81 838	33 245	115 083	13 937 914	334 462	14 272 376	13 880 078	522 772	14 402 850	24 002	221 555	245 557
31204	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31205	525 000	0	525 000	605 000	0	605 000	1 450 000	0	1 450 000	1 370 000	0	1 370 000
31206	6 150 000	0	6 150 000	600 000	0	600 000	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000
31207	2 245 000	0	2 245 000	0	0	0	0	0	0	2 245 000	0	2 245 000
31302	955 000	0	955 000	11 590 000	0	11 590 000	10 635 000	0	10 635 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 705 000	0	2 705 000	3 365 000	0	3 365 000	660 000	0	660 000
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45115	27 807	0	27 807	572	0	572	965	0	965	28 200	0	28 200
45215	3 540 060	0	3 540 060	746 814	0	746 814	707 553	0	707 553	3 500 799	0	3 500 799
45315	3 359	0	3 359	337	0	337	0	0	0	3 022	0	3 022
45415	1 213	0	1 213	207	0	207	273	0	273	1 279	0	1 279
45515	573 055	0	573 055	187 576	0	187 576	166 371	0	166 371	551 850	0	551 850
45615	81 074	0	81 074	210	0	210	0	0	0	80 864	0	80 864
45715	175	0	175	81	0	81	95	0	95	189	0	189
45818	4 204 022	0	4 204 022	525 695	0	525 695	214 425	0	214 425	3 892 752	0	3 892 752
45918	518 055	0	518 055	23 810	0	23 810	8 916	0	8 916	503 161	0	503 161
47108	7 116	0	7 116	65 002	0	65 002	57 886	0	57 886	0	0	0
47208	16 141	0	16 141	150	0	150	0	0	0	15 991	0	15 991
47308	0	0	0	1 741	0	1 741	47 017	0	47 017	45 276	0	45 276
47401	1 158	0	1 158	684 162	0	684 162	684 868	0	684 868	1 864	0	1 864
47407	0	0	0	30 972 668	33 465 845	64 438 513	31 083 368	33 664 591	64 747 959	110 700	198 746	309 446
47411	667 493	540 202	1 207 695	195 526	247 678	443 204	304 404	190 714	495 118	776 371	483 238	1 259 609
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	41 166	276 773	317 939	2 225 677	23 703 516	25 929 193	2 206 911	25 939 178	28 146 089	22 400	2 512 435	2 534 835
47422	13 363	9 571	22 934	625 332	34 533	659 865	625 029	34 775	659 804	13 060	9 813	22 873
47425	1 398 211	0	1 398 211	511 808	0	511 808	734 717	0	734 717	1 621 120	0	1 621 120
47426	883 007	88 408	971 415	737 679	52 592	790 271	1 055 620	74 192	1 129 812	1 200 948	110 008	1 310 956
47804	191 781	0	191 781	14 606	0	14 606	8 433	0	8 433	185 608	0	185 608
50120	1 335	0	1 335	8 253	0	8 253	10 060	0	10 060	3 142	0	3 142
50220	297 782	0	297 782	87 596	0	87 596	748	0	748	210 934	0	210 934
50319	23 902	0	23 902	2 428	0	2 428	8 667	0	8 667	30 141	0	30 141
50507	293 071	0	293 071	23 020	0	23 020	13 524	0	13 524	283 575	0	283 575
50620	1 006	0	1 006	1 677	0	1 677	2 288	0	2 288	1 617	0	1 617
50719	18 677	0	18 677	2 816	0	2 816	1 561	0	1 561	17 422	0	17 422
50720	93 472	0	93 472	13 259	0	13 259	3 859	0	3 859	84 072	0	84 072
50908	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
52005	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
52006	27 750 000	0	27 750 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	32 750 000	0	32 750 000
52104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	124 979	804 503	929 482	1 477 176	1 760 272	3 237 448	1 566 486	970 697	2 537 183	214 289	14 928	229 217
52302	835 188	0	835 188	1 036 957	288	1 037 245	371 949	5 148	377 097	170 180	4 860	175 040
52303	3 423 675	2 483 979	5 907 654	1 485 379	630 105	2 115 484	883 667	391 375	1 275 042	2 821 963	2 245 249	5 067 212
52304	218 703	36 355	255 058	98 427	25 411	123 838	4 847	227 353	232 200	125 123	238 297	363 420
52305	594 962	3 148 853	3 743 815	76 542	1 545 604	1 622 146	412 658	336 490	749 148	931 078	1 939 739	2 870 817
52306	1 664 653	18 847 056	20 511 709	21 677	5 774 806	5 796 483	29 350	5 286 670	5 316 020	1 672 326	18 358 920	20 031 246
52307	62 591	158 424	221 015	0	39 775	39 775	0	23 366	23 366	62 591	142 015	204 606
52401	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	255 550	0	255 550	255 550	0	255 550	0	0	0
52406	30 106	0	30 106	949 000	0	949 000	919 000	0	919 000	106	0	106
52407	0	0	0	292 950	0	292 950	292 950	0	292 950	0	0	0
52501	1 033 515	28 408	1 061 923	548 564	7 202	555 766	337 457	4 901	342 358	822 408	26 107	848 515
52602	466 308	0	466 308	386 757	0	386 757	729 918	0	729 918	809 469	0	809 469
60105	209 749	0	209 749	0	0	0	0	0	0	209 749	0	209 749
60301	33 326	0	33 326	76 228	1 024	77 252	82 786	1 024	83 810	39 884	0	39 884
60305	125	307	432	160 834	335	161 169	160 874	372	161 246	165	344	509
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	15 768	182	15 950	17 129	1 062	18 191	8 667	1 031	9 698	7 306	151	7 457
60311	52 393	0	52 393	66 178	0	66 178	89 005	0	89 005	75 220	0	75 220
60322	1 798	48	1 846	1 428	16	1 444	1 123	17	1 140	1 493	49	1 542
60324	605 649	0	605 649	10 036	0	10 036	4 764	0	4 764	600 377	0	600 377
60405	21 569	0	21 569	82	0	82	0	0	0	21 487	0	21 487
60601	731 177	0	731 177	706	0	706	7 587	0	7 587	738 058	0	738 058
60602	6 446	0	6 446	0	0	0	165	0	165	6 611	0	6 611
60706	233 646	0	233 646	0	0	0	0	0	0	233 646	0	233 646
60903	736	0	736	1	0	1	15	0	15	750	0	750
61012	267 849	0	267 849	3 465	0	3 465	9 783	0	9 783	274 167	0	274 167
61301	34 565	1 844	36 409	11 771	1 203	12 974	2 616	258	2 874	25 410	899	26 309
61304	9	97	106	9	111	120	68	100	168	68	86	154
61701	1 829 029	0	1 829 029	614 771	0	614 771	0	0	0	1 214 258	0	1 214 258
70601	16 680 781	0	16 680 781	1 917	0	1 917	6 039 936	0	6 039 936	22 718 800	0	22 718 800
70602	5 949	0	5 949	25 209	0	25 209	26 062	0	26 062	6 802	0	6 802
70603	140 113 956	0	140 113 956	0	0	0	58 009 498	0	58 009 498	198 123 454	0	198 123 454
70604	990 029	0	990 029	0	0	0	269 321	0	269 321	1 259 350	0	1 259 350
70605	505	0	505	0	0	0	31	0	31	536	0	536
70613	1 719 738	0	1 719 738	415 589	0	415 589	497 643	0	497 643	1 801 792	0	1 801 792
70615	0	0	0	0	0	0	1 001 921	0	1 001 921	1 001 921	0	1 001 921
70801	1 072 524	0	1 072 524	0	0	0	0	0	0	1 072 524	0	1 072 524
Итого по пассиву (баланс)	649 841 692	145 602 569	795 444 261	417 326 857	171 895 245	589 222 102	491 750 007	163 095 488	654 845 495	724 264 842	136 802 812	861 067 654
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	468 098	0	468 098	64 600	0	64 600	46 109	0	46 109	486 589	0	486 589
80601	300 642	2 701	303 343	1 136 812	381	1 137 193	1 104 327	745	1 105 072	333 127	2 337	335 464
80801	5 393	85	5 478	13 368	62	13 430	5 140	118	5 258	13 621	29	13 650
80901	0	0	0	87 536	0	87 536	87 536	0	87 536	0	0	0
81001	976 321	0	976 321	37 436	0	37 436	114 499	0	114 499	899 258	0	899 258
Итого по активу (баланс)	1 750 454	2 786	1 753 240	1 339 752	443	1 340 195	1 357 611	863	1 358 474	1 732 595	2 366	1 734 961
Пассив
85101	1 566 404	161 799	1 728 203	2 573	41 993	44 566	66	23 281	23 347	1 563 897	143 087	1 706 984
85201	1 225	109	1 334	6 209	110	6 319	6 168	110	6 278	1 184	109	1 293
85401	0	0	0	166 723	0	166 723	166 723	0	166 723	0	0	0
85501	23 703	0	23 703	201 211	0	201 211	204 192	0	204 192	26 684	0	26 684
Итого по пассиву (баланс)	1 591 332	161 908	1 753 240	376 716	42 103	418 819	377 149	23 391	400 540	1 591 765	143 196	1 734 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
90704	0	0	0	2 159 553	1 727 805	3 887 358	2 159 553	1 727 805	3 887 358	0	0	0
90705	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
90803	4 997 013	28 069 879	33 066 892	508 731	7 143 331	7 652 062	623 375	10 174 204	10 797 579	4 882 369	25 039 006	29 921 375
90901	9 639 628	83 904	9 723 532	1 949 679	34 554	1 984 233	1 107 334	60 693	1 168 027	10 481 973	57 765	10 539 738
90902	10 622 497	0	10 622 497	857 335	0	857 335	3 377 881	0	3 377 881	8 101 951	0	8 101 951
90907	84 149	0	84 149	32 839	0	32 839	38 586	0	38 586	78 402	0	78 402
90908	0	2 839 651	2 839 651	0	567 806	567 806	0	937 077	937 077	0	2 470 380	2 470 380
90909	0	0	0	0	10 971	10 971	0	10 971	10 971	0	0	0
91101	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20
91102	0	690	690	0	58	58	0	444	444	0	304	304
91202	1 202	12 336	13 538	255	3 629	3 884	191	5 056	5 247	1 266	10 909	12 175
91203	43	0	43	185	0	185	86	0	86	142	0	142
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	17 826 083	0	17 826 083	2 291 357	0	2 291 357	1 933 099	0	1 933 099	18 184 341	0	18 184 341
91414	761 316 824	164 067 449	925 384 273	14 486 628	23 526 239	38 012 867	34 664 710	46 763 679	81 428 389	741 138 742	140 830 009	881 968 751
91418	1 775 182	1 169 286	2 944 468	493 969	429 771	923 740	568 420	306 484	874 904	1 700 731	1 292 573	2 993 304
91501	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
91604	469 617	93 882	563 499	29 951	14 735	44 686	59 831	24 565	84 396	439 737	84 052	523 789
91704	235 259	79 658	314 917	173	11 467	11 640	99	20 664	20 763	235 333	70 461	305 794
91802	1 104 473	1 764 074	2 868 547	743	253 856	254 599	459	457 801	458 260	1 104 757	1 560 129	2 664 886
99998	519 859 256	0	519 859 256	59 351 985	0	59 351 985	86 953 444	0	86 953 444	492 257 797	0	492 257 797
Итого по активу (баланс)	1 327 933 144	198 180 809	1 526 113 953	82 164 509	33 724 242	115 888 751	131 488 194	60 489 443	191 977 637	1 278 609 459	171 415 608	1 450 025 067
Пассив
91311	4 907 210	231 417	5 138 627	128 617	63 461	192 078	284 689	35 714	320 403	5 063 282	203 670	5 266 952
91312	425 952 461	18 598 672	444 551 133	35 413 365	5 715 225	41 128 590	12 998 227	2 661 802	15 660 029	403 537 323	15 545 249	419 082 572
91314	921 906	88 906	1 010 812	15 813 713	1 449 174	17 262 887	15 445 043	1 360 268	16 805 311	553 236	0	553 236
91315	20 276 581	3 832 288	24 108 869	4 949 312	1 204 162	6 153 474	4 543 083	830 757	5 373 840	19 870 352	3 458 883	23 329 235
91316	6 834 607	414 326	7 248 933	2 170 337	107 454	2 277 791	2 325 318	59 653	2 384 971	6 989 588	366 525	7 356 113
91317	21 771 435	2 520 053	24 291 488	20 456 669	1 034 169	21 490 838	19 281 434	658 015	19 939 449	20 596 200	2 143 899	22 740 099
91319	11 444 053	697 983	12 142 036	209 269	259 440	468 709	748 173	141 643	889 816	11 982 957	580 186	12 563 143
91507	1 362 081	0	1 362 081	1 314	0	1 314	499	0	499	1 361 266	0	1 361 266
91508	5 277	0	5 277	197	0	197	101	0	101	5 181	0	5 181
99999	1 006 254 697	0	1 006 254 697	103 229 588	0	103 229 588	54 742 161	0	54 742 161	957 767 270	0	957 767 270
Итого по пассиву (баланс)	1 499 730 308	26 383 645	1 526 113 953	182 372 381	9 833 085	192 205 466	110 368 728	5 747 852	116 116 580	1 427 726 655	22 298 412	1 450 025 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	46 529	980 756	1 027 285	46 529	980 756	1 027 285	0	0	0
93302	0	0	0	98 066	970 810	1 068 876	46 529	970 810	1 017 339	51 537	0	51 537
93303	0	506 955	506 955	51 538	5 592	57 130	51 538	512 547	564 085	0	0	0
93304	1 273 322	3 168 475	4 441 797	619 536	467 320	1 086 856	1 142 466	795 495	1 937 961	750 392	2 840 300	3 590 692
93305	0	2 065 212	2 065 212	0	304 600	304 600	0	518 504	518 504	0	1 851 308	1 851 308
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93307	0	0	0	660 400	385 508	1 045 908	660 400	385 508	1 045 908	0	0	0
93308	633 515	0	633 515	0	1 830 005	1 830 005	633 515	24 983	658 498	0	1 805 022	1 805 022
93309	0	4 922 404	4 922 404	0	829 925	829 925	0	3 065 122	3 065 122	0	2 687 207	2 687 207
93310	377 225	0	377 225	0	0	0	0	0	0	377 225	0	377 225
93406	0	0	0	0	461 676	461 676	0	461 676	461 676	0	0	0
93407	0	0	0	0	494 065	494 065	0	494 065	494 065	0	0	0
93408	0	510 625	510 625	0	514 804	514 804	0	564 258	564 258	0	461 171	461 171
93501	0	0	0	123 652	426 442	550 094	123 652	426 442	550 094	0	0	0
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93504	269 496	0	269 496	244 464	0	244 464	513 960	0	513 960	0	0	0
93506	0	0	0	0	136 522	136 522	0	136 522	136 522	0	0	0
93507	0	0	0	0	141 226	141 226	0	141 226	141 226	0	0	0
93704	77 244	0	77 244	84 650	0	84 650	125 874	0	125 874	36 020	0	36 020
93901	307 392	135 936	443 328	2 226 212	4 290 154	6 516 366	2 476 673	4 384 416	6 861 089	56 931	41 674	98 605
93902	0	185 985	185 985	316 363	2 251 367	2 567 730	316 363	2 166 490	2 482 853	0	270 862	270 862
94001	0	0	0	0	152 170	152 170	0	152 170	152 170	0	0	0
94002	0	0	0	0	148 733	148 733	0	148 733	148 733	0	0	0
94101	39 161	22 285	61 446	675 454	1 206 055	1 881 509	714 615	1 212 867	1 927 482	0	15 473	15 473
94102	0	348 096	348 096	796 213	2 289 441	3 085 654	685 757	2 423 088	3 108 845	110 456	214 449	324 905
99996	14 062 803	0	14 062 803	17 735 622	0	17 735 622	20 013 577	0	20 013 577	11 784 848	0	11 784 848
Итого по активу (баланс)	17 040 158	11 865 973	28 906 131	24 366 102	19 133 692	43 499 794	28 238 851	20 812 199	49 051 050	13 167 409	10 187 466	23 354 875
Пассив
96301	0	0	0	812 706	458 181	1 270 887	812 706	458 181	1 270 887	0	0	0
96302	0	0	0	664 235	471 701	1 135 936	664 235	523 404	1 187 639	0	51 703	51 703
96303	629 190	0	629 190	629 190	51 469	680 659	0	51 469	51 469	0	0	0
96304	3 235 663	316 848	3 552 511	1 175 358	79 550	1 254 908	608 581	46 732	655 313	2 668 886	284 030	2 952 916
96305	2 750 596	0	2 750 596	0	0	0	0	0	0	2 750 596	0	2 750 596
96306	0	0	0	0	1 073 654	1 073 654	0	1 073 654	1 073 654	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 134 670	1 134 670	0	1 134 670	1 134 670	0	0	0
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96902	0	441 627	441 627	684 612	2 727 914	3 412 526	795 287	2 503 563	3 298 850	110 675	217 276	327 951
97001	0	0	0	0	161 027	161 027	0	161 027	161 027	0	0	0
97002	0	15 780	15 780	0	787 279	787 279	0	771 499	771 499	0	0	0
97101	39 161	98 426	137 587	797 826	1 853 467	2 651 293	758 665	1 773 942	2 532 607	0	18 901	18 901
97102	0	76 425	76 425	316 817	1 205 896	1 522 713	316 817	1 398 756	1 715 573	0	269 285	269 285
99997	14 843 328	0	14 843 328	22 413 175	0	22 413 175	19 139 874	0	19 139 874	11 570 027	0	11 570 027
Итого по пассиву (баланс)	26 392 186	2 513 945	28 906 131	33 755 542	15 520 859	49 276 401	29 002 098	14 723 047	43 725 145	21 638 742	1 716 133	23 354 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 417,0000	0	0	154,0000	0	0	76,0000	0	0	2 495,0000
98010	0	0	30 769 644 802,2994	0	0	6 955 884 409,1000	0	0	5 993 960 054,0000	0	0	31 731 569 157,3994
98020	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 769 647 238,2994	0	0	6 955 884 566,1000	0	0	5 993 960 131,0000	0	0	31 731 571 673,3994
Пассив
98040	0	0	20 492 526 489,2594	0	0	3 593 426 952,0000	0	0	5 472 731 137,1000	0	0	22 371 830 674,3594
98050	0	0	8 601 189 920,0000	0	0	2 367 055 614,0000	0	0	2 363 156 597,0000	0	0	8 597 290 903,0000
98055	0	0	321 301 671,0000	0	0	9 648 152,0000	0	0	12 346 678,0000	0	0	324 000 197,0000
98060	0	0	242 183 578,0000	0	0	4 966 745,0000	0	0	4 000,0000	0	0	237 220 833,0000
98070	0	0	1 108 195 580,0400	0	0	911 228 367,0000	0	0	11 853,0000	0	0	196 979 066,0400
98090	0	0	4 250 000,0000	0	0	18 838 461,0000	0	0	18 838 461,0000	0	0	4 250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 769 647 238,2994	0	0	6 905 164 291,0000	0	0	7 867 088 726,1000	0	0	31 731 571 673,3994

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