Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 825	164 999	254 824	0	101 527	101 527	7 872	63 777	71 649	81 953	202 749	284 702
30102	1 675 039	0	1 675 039	673 412 814	0	673 412 814	674 812 148	0	674 812 148	275 705	0	275 705
30110	2 384	5 699	8 083	124 065	59 533	183 598	122 101	58 664	180 765	4 348	6 568	10 916
30114	13 201	49 228	62 429	39	271 729 974	271 730 013	0	271 773 873	271 773 873	13 240	5 329	18 569
30202	14 773	0	14 773	3 862	0	3 862	0	0	0	18 635	0	18 635
30204	41 152	0	41 152	0	0	0	10 207	0	10 207	30 945	0	30 945
30413	16	0	16	349	0	349	349	0	349	16	0	16
30424	1 929 001	1 009 007	2 938 008	337 782 789	1 165 584	338 948 373	337 790 919	346 257	338 137 176	1 920 871	1 828 334	3 749 205
30425	23 750	0	23 750	0	3 661	3 661	0	42	42	23 750	3 619	27 369
32102	5 860 942	0	5 860 942	258 002 260	0	258 002 260	263 863 202	0	263 863 202	0	0	0
32103	0	0	0	62 323 689	0	62 323 689	49 945 889	0	49 945 889	12 377 800	0	12 377 800
32301	0	2 788 747	2 788 747	0	401 276	401 276	0	723 795	723 795	0	2 466 228	2 466 228
47307	108 872	0	108 872	15 665	0	15 665	28 257	0	28 257	96 280	0	96 280
47404	0	3 804 009	3 804 009	0	173 293 916	173 293 916	0	173 730 024	173 730 024	0	3 367 901	3 367 901
47408	0	0	0	831 916 640	840 851 771	1 672 768 411	831 916 640	840 851 771	1 672 768 411	0	0	0
47423	0	0	0	0	17 082	17 082	0	17 082	17 082	0	0	0
47427	0	266	266	164 398	289	164 687	164 398	304	164 702	0	251	251
50104	382 597	0	382 597	4 190	0	4 190	0	0	0	386 787	0	386 787
50110	1 024	0	1 024	8	0	8	39	0	39	993	0	993
50121	8 900	0	8 900	67 161	0	67 161	26 399	0	26 399	49 662	0	49 662
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	3 927 483	0	3 927 483	1 143 185	0	1 143 185	5 070 668	0	5 070 668	0	0	0
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	273 609	0	273 609	0	0	0	242 408	0	242 408	31 201	0	31 201
60308	0	345	345	0	7 241	7 241	0	7 049	7 049	0	537	537
60310	0	0	0	22 421	0	22 421	22 421	0	22 421	0	0	0
60312	26 184	0	26 184	46 239	0	46 239	57 611	0	57 611	14 812	0	14 812
60314	6 327	5 256	11 583	267 232	326	267 558	257 577	5 582	263 159	15 982	0	15 982
60323	0	0	0	0	2 467	2 467	0	2 467	2 467	0	0	0
60401	710 483	0	710 483	2 886	0	2 886	0	0	0	713 369	0	713 369
60701	60	0	60	3 406	0	3 406	3 406	0	3 406	60	0	60
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61009	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61403	29 544	0	29 544	1 385	0	1 385	0	0	0	30 929	0	30 929
61702	0	0	0	29 671	0	29 671	0	0	0	29 671	0	29 671
61703	64 830	0	64 830	0	0	0	64 830	0	64 830	0	0	0
70606	22 492 083	0	22 492 083	9 628 695	0	9 628 695	1 617	0	1 617	32 119 161	0	32 119 161
70608	5 517 275	0	5 517 275	2 598 336	0	2 598 336	0	0	0	8 115 611	0	8 115 611
70610	55 148	0	55 148	31 172	0	31 172	0	0	0	86 320	0	86 320
70611	988	0	988	613 465	0	613 465	0	0	0	614 453	0	614 453
70614	403 941	0	403 941	2 202 556	0	2 202 556	1 447 426	0	1 447 426	1 159 071	0	1 159 071
70616	0	0	0	64 830	0	64 830	64 830	0	64 830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 659 497	7 827 556	51 487 053	2 180 473 905	1 287 634 647	3 468 108 552	2 165 921 711	1 287 580 687	3 453 502 398	58 211 691	7 881 516	66 093 207
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 282 170	0	10 282 170	0	0	0	0	0	0	10 282 170	0	10 282 170
30111	213 965	0	213 965	1 211 749 991	0	1 211 749 991	1 211 681 070	0	1 211 681 070	145 044	0	145 044
30601	0	290 352	290 352	0	135 161	135 161	3 100	89 978	93 078	3 100	245 169	248 269
30603	0	0	0	121 531	9 680	131 211	121 531	9 680	131 211	0	0	0
30606	738 327	1 009 006	1 747 333	164 330 103	346 256	164 676 359	164 300 712	1 165 584	165 466 296	708 936	1 828 334	2 537 270
31201	0	0	0	215 125	0	215 125	215 125	0	215 125	0	0	0
31302	0	0	0	31 900 000	0	31 900 000	31 900 000	0	31 900 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
31304	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0	5 000 000
31401	0	0	0	0	7 621	7 621	0	7 621	7 621	0	0	0
31402	0	0	0	8 247 507	0	8 247 507	8 247 507	0	8 247 507	0	0	0
31502	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40701	0	78	78	24 046 334	111 629 491	135 675 825	24 046 334	111 629 449	135 675 783	0	36	36
40702	8 025	60	8 085	69 446	293 743	363 189	67 000	293 736	360 736	5 579	53	5 632
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	5 903	480	6 383	13 292 023	138 577	13 430 600	13 330 797	138 521	13 469 318	44 677	424	45 101
40817	221 702	996 638	1 218 340	1 935 377	614 932	2 550 309	1 884 769	643 444	2 528 213	171 094	1 025 150	1 196 244
40820	269	6	275	6 218	392	6 610	6 139	6 453	12 592	190	6 067	6 257
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42302	598 900	0	598 900	1 199 732	0	1 199 732	1 722 714	0	1 722 714	1 121 882	0	1 121 882
42303	620 900	0	620 900	605 409	0	605 409	15 000	0	15 000	30 491	0	30 491
42304	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0
42305	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42601	176	177	353	0	46	46	0	26	26	176	157	333
44001	0	0	0	0	6 839	6 839	0	6 839	6 839	0	0	0
47308	108 871	0	108 871	28 257	0	28 257	15 666	0	15 666	96 280	0	96 280
47407	0	0	0	831 213 077	839 493 358	1 670 706 435	831 213 077	839 493 358	1 670 706 435	0	0	0
47411	5 245	0	5 245	13 880	8	13 888	10 529	8	10 537	1 894	0	1 894
47416	0	0	0	5 539	2	5 541	14 660	2	14 662	9 121	0	9 121
47422	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
47426	0	0	0	59 564	0	59 564	77 441	0	77 441	17 877	0	17 877
50120	23	0	23	13	0	13	7	0	7	17	0	17
52602	3 927 083	0	3 927 083	5 070 210	0	5 070 210	1 143 127	0	1 143 127	0	0	0
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	676 246	0	676 246	676 246	0	676 246	0	0	0
60305	0	0	0	140 620	0	140 620	140 620	0	140 620	0	0	0
60307	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
60309	66 723	0	66 723	22 241	10	22 251	16 666	10	16 676	61 148	0	61 148
60311	7 448	0	7 448	6 858	0	6 858	6 477	0	6 477	7 067	0	7 067
60324	1 808	0	1 808	5 547	0	5 547	3 870	0	3 870	131	0	131
60601	489 910	0	489 910	0	0	0	5 077	0	5 077	494 987	0	494 987
61701	376 289	0	376 289	376 289	0	376 289	0	0	0	0	0	0
70601	21 839 631	0	21 839 631	0	0	0	10 151 255	0	10 151 255	31 990 886	0	31 990 886
70602	24 824	0	24 824	26 405	0	26 405	67 173	0	67 173	65 592	0	65 592
70603	5 706 153	0	5 706 153	0	0	0	1 967 282	0	1 967 282	7 673 435	0	7 673 435
70605	58 836	0	58 836	0	0	0	16 264	0	16 264	75 100	0	75 100
70613	1 375 600	0	1 375 600	1 447 383	0	1 447 383	2 202 471	0	2 202 471	2 130 688	0	2 130 688
70615	0	0	0	64 830	0	64 830	405 960	0	405 960	341 130	0	341 130
70801	1 973 613	0	1 973 613	0	0	0	0	0	0	1 973 613	0	1 973 613
Итого по пассиву (баланс)	49 190 255	2 296 798	51 487 053	2 321 919 441	952 676 116	3 274 595 557	2 335 717 002	953 484 709	3 289 201 711	62 987 816	3 105 391	66 093 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	8 121 333	0	8 121 333	8 121 333	0	8 121 333	0	0	0
91411	0	0	0	220 657	0	220 657	220 657	0	220 657	0	0	0
99998	2 275 654	0	2 275 654	0	0	0	0	0	0	2 275 654	0	2 275 654
Итого по активу (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	8 341 990	0	8 341 990	8 341 990	0	8 341 990	2 275 654	0	2 275 654
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	8 341 990	0	8 341 990	8 341 990	0	8 341 990	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	8 341 990	0	8 341 990	8 341 990	0	8 341 990	2 275 654	0	2 275 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	7 205 695	7 205 695	0	7 205 695	7 205 695	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 603 892	7 603 892	0	7 603 892	7 603 892	0	0	0
93303	0	8 054 357	8 054 357	0	875 595	875 595	0	8 929 952	8 929 952	0	0	0
93306	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0
93307	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0
93308	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0
93901	5 386 666	8 148 930	13 535 596	155 851 589	434 594 193	590 445 782	158 860 976	416 644 378	575 505 354	2 377 279	26 098 745	28 476 024
93902	8 267 010	0	8 267 010	387 606 563	6 779 791	394 386 354	367 698 538	6 779 791	374 478 329	28 175 035	0	28 175 035
99996	34 056 890	0	34 056 890	987 371 853	0	987 371 853	964 878 087	0	964 878 087	56 550 656	0	56 550 656
Итого по активу (баланс)	51 890 086	16 203 287	68 093 373	1 539 189 045	457 059 166	1 996 248 211	1 503 976 161	447 163 708	1 951 139 869	87 102 970	26 098 745	113 201 715
Пассив
96301	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0
96302	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0
96303	4 179 520	0	4 179 520	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	7 205 337	7 205 337	0	7 205 337	7 205 337	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 603 515	7 603 515	0	7 603 515	7 603 515	0	0	0
96308	0	8 053 958	8 053 958	0	8 929 510	8 929 510	0	875 552	875 552	0	0	0
96901	8 071 206	5 450 276	13 521 482	412 292 458	161 349 331	573 641 789	430 102 472	158 287 005	588 389 477	25 881 220	2 387 950	28 269 170
96902	0	8 301 930	8 301 930	6 643 540	371 200 386	377 843 926	6 643 540	391 179 942	397 823 482	0	28 281 486	28 281 486
99997	34 036 483	0	34 036 483	963 376 512	0	963 376 512	985 991 088	0	985 991 088	56 651 059	0	56 651 059
Итого по пассиву (баланс)	46 287 209	21 806 164	68 093 373	1 394 851 070	556 288 079	1 951 139 149	1 431 096 140	565 151 351	1 996 247 491	82 532 279	30 669 436	113 201 715
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	570 804 882,1980	0	0	58 123 085,0000	0	0	267 534 002,0000	0	0	361 393 965,1980
Итого по активу (баланс)	0	0	570 804 882,1980	0	0	58 123 085,0000	0	0	267 534 002,0000	0	0	361 393 965,1980
Пассив
98040	0	0	565 605 871,1980	0	0	266 986 866,0000	0	0	57 575 949,0000	0	0	356 194 954,1980
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	547 136,0000	0	0	547 136,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	570 804 882,1980	0	0	267 534 002,0000	0	0	58 123 085,0000	0	0	361 393 965,1980

Страница была полезной?