Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 396	517 459	725 855	4 107 244	3 365 526	7 472 770	4 091 277	3 465 761	7 557 038	224 363	417 224	641 587
20208	29 987	0	29 987	100 806	0	100 806	100 856	0	100 856	29 937	0	29 937
20209	0	0	0	2 283 901	1 598 431	3 882 332	2 283 901	1 598 431	3 882 332	0	0	0
30102	208 866	0	208 866	14 425 212	0	14 425 212	14 586 149	0	14 586 149	47 929	0	47 929
30110	15 123	56 431	71 554	21 497 360	638 373	22 135 733	21 494 755	612 524	22 107 279	17 728	82 280	100 008
30114	0	337 857	337 857	0	1 354 330	1 354 330	0	1 228 462	1 228 462	0	463 725	463 725
30202	21 806	0	21 806	1 380	0	1 380	0	0	0	23 186	0	23 186
30204	11 485	0	11 485	0	0	0	613	0	613	10 872	0	10 872
30215	2 900	14 616	17 516	0	2 103	2 103	0	3 793	3 793	2 900	12 926	15 826
30221	0	0	0	0	169 126	169 126	0	169 126	169 126	0	0	0
30233	302	0	302	143 420	62 292	205 712	143 444	61 750	205 194	278	542	820
30424	6 987	6 709	13 696	1 491 127	107 521	1 598 648	1 491 472	86 054	1 577 526	6 642	28 176	34 818
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	100 000	1 300 000	0	1 300 000
31902	1 100 000	0	1 100 000	20 327 000	0	20 327 000	21 257 000	0	21 257 000	170 000	0	170 000
32201	0	5 677	5 677	0	817	817	0	1 474	1 474	0	5 020	5 020
45201	490	0	490	1 053	0	1 053	1 183	0	1 183	360	0	360
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600
45205	15 905	0	15 905	3 500	0	3 500	5 600	0	5 600	13 805	0	13 805
45206	79 378	0	79 378	7 574	0	7 574	21 218	0	21 218	65 734	0	65 734
45207	325 216	0	325 216	43 754	0	43 754	51 976	0	51 976	316 994	0	316 994
45208	384 049	0	384 049	5 000	0	5 000	27 029	0	27 029	362 020	0	362 020
45401	265	0	265	1 396	0	1 396	1 661	0	1 661	0	0	0
45404	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45405	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	63 389	0	63 389	0	0	0	4 533	0	4 533	58 856	0	58 856
45408	166 221	0	166 221	5 000	0	5 000	17 030	0	17 030	154 191	0	154 191
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	90 191	0	90 191	2 500	0	2 500	12 534	0	12 534	80 157	0	80 157
45507	95 530	0	95 530	400	0	400	3 537	0	3 537	92 393	0	92 393
45509	1 370	285	1 655	967	264	1 231	1 249	443	1 692	1 088	106	1 194
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	94 946	0	94 946	17 079	0	17 079	4 912	0	4 912	107 113	0	107 113
45814	2 926	0	2 926	410	0	410	127	0	127	3 209	0	3 209
45815	11 837	0	11 837	655	0	655	8 887	0	8 887	3 605	0	3 605
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
45915	15	0	15	5	0	5	10	0	10	10	0	10
47408	0	0	0	301 483	1 442 218	1 743 701	301 483	1 442 218	1 743 701	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	307	0	307	7 870	0	7 870	7 519	0	7 519	658	0	658
47427	1 516	0	1 516	3 019	0	3 019	1 520	0	1 520	3 015	0	3 015
47801	9 158	0	9 158	0	0	0	1 060	0	1 060	8 098	0	8 098
50110	0	110 389	110 389	0	16 543	16 543	0	28 276	28 276	0	98 656	98 656
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 707	0	1 707	925	0	925	287	0	287	2 345	0	2 345
60306	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	0	0	0
60308	229	6	235	268	3	271	286	1	287	211	8	219
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	2 889	0	2 889	7 793	0	7 793	6 555	0	6 555	4 127	0	4 127
60323	21 554	0	21 554	1 636	0	1 636	1 640	0	1 640	21 550	0	21 550
60401	37 010	0	37 010	345	0	345	0	0	0	37 355	0	37 355
60701	44	0	44	301	0	301	345	0	345	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61009	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	28 715	0	28 715	0	0	0	0	0	0	28 715	0	28 715
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	620	0	620	1	0	1	62	0	62	559	0	559
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	513 921	0	513 921	126 831	0	126 831	168	0	168	640 584	0	640 584
70607	1 430	0	1 430	0	0	0	1 299	0	1 299	131	0	131
70608	1 086 112	0	1 086 112	466 567	0	466 567	0	0	0	1 552 679	0	1 552 679
70611	2 960	0	2 960	2 873	0	2 873	0	0	0	5 833	0	5 833
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 048 561	1 049 429	6 097 990	66 395 836	8 757 547	75 153 383	66 039 880	8 698 313	74 738 193	5 404 517	1 108 663	6 513 180
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	12 609	0	12 609
10801	236 835	0	236 835	0	0	0	0	0	0	236 835	0	236 835
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	144	0	144	157	0	157	162	0	162	149	0	149
30220	0	0	0	0	25 650	25 650	0	25 650	25 650	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	414	0	414	8 533	0	8 533	8 640	0	8 640	521	0	521
30232	115	533	648	104 640	317 560	422 200	104 849	319 040	423 889	324	2 013	2 337
32211	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	5 317	0	5 317	33 543	0	33 543	28 543	0	28 543	317	0	317
40701	801	2 389	3 190	60	619	679	75	343	418	816	2 113	2 929
40702	1 174 941	138 241	1 313 182	12 049 795	707 020	12 756 815	11 800 417	734 741	12 535 158	925 563	165 962	1 091 525
40703	22 487	3 162	25 649	43 181	794	43 975	39 123	466	39 589	18 429	2 834	21 263
40802	130 159	488	130 647	620 288	1 712	622 000	615 402	1 618	617 020	125 273	394	125 667
40807	6 681	1 839	8 520	11 055	11 376	22 431	10 815	11 245	22 060	6 441	1 708	8 149
40817	114 990	220 884	335 874	1 072 171	531 113	1 603 284	1 070 347	603 835	1 674 182	113 166	293 606	406 772
40820	3 169	28	3 197	13 697	6 195	19 892	13 557	6 177	19 734	3 029	10	3 039
40821	506	0	506	23 212	0	23 212	23 050	0	23 050	344	0	344
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	546	0	546	36 344	0	36 344	36 317	0	36 317	519	0	519
40909	0	0	0	18 723	31 356	50 079	18 723	31 356	50 079	0	0	0
40910	0	0	0	9 773	19 789	29 562	9 773	19 789	29 562	0	0	0
40911	5 024	0	5 024	210 465	0	210 465	212 518	0	212 518	7 077	0	7 077
40912	0	0	0	28 441	58 488	86 929	28 441	58 488	86 929	0	0	0
40913	0	0	0	139 909	261 841	401 750	139 909	261 841	401 750	0	0	0
42101	125 000	0	125 000	912 000	0	912 000	867 000	0	867 000	80 000	0	80 000
42102	0	0	0	0	4 090	4 090	17 800	56 837	74 637	17 800	52 747	70 547
42103	5 200	0	5 200	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200
42104	22 061	0	22 061	250	0	250	12 999	0	12 999	34 810	0	34 810
42105	15 519	0	15 519	600	0	600	0	0	0	14 919	0	14 919
42106	1 241	0	1 241	200	0	200	0	0	0	1 041	0	1 041
42107	12 200	252 400	264 600	0	64 694	64 694	0	36 665	36 665	12 200	224 371	236 571
42301	6 009	1 411	7 420	6 001	3 622	9 623	0	2 471	2 471	8	260	268
42302	3 936	0	3 936	35 915	4 031	39 946	92 085	14 992	107 077	60 106	10 961	71 067
42303	323 985	181 981	505 966	201 525	175 366	376 891	11 508	19 492	31 000	133 968	26 107	160 075
42304	217 278	31 267	248 545	46 240	20 630	66 870	220 148	122 158	342 306	391 186	132 795	523 981
42305	166 348	160 570	326 918	25 886	58 044	83 930	8 460	35 988	44 448	148 922	138 514	287 436
42306	69 794	39 365	109 159	6 548	18 192	24 740	11 227	19 112	30 339	74 473	40 285	114 758
42309	173	0	173	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000	4 173	0	4 173
42602	0	0	0	142	27	169	2 577	181	2 758	2 435	154	2 589
42603	1 356	233	1 589	1 166	242	1 408	300	9	309	490	0	490
42604	926	0	926	0	0	0	400	0	400	1 326	0	1 326
42605	1 699	5 608	7 307	15	1 872	1 887	125	734	859	1 809	4 470	6 279
42606	780	0	780	0	88	88	50	88	138	830	0	830
45215	142 770	0	142 770	30 260	0	30 260	11 750	0	11 750	124 260	0	124 260
45415	44 351	0	44 351	4 206	0	4 206	3 012	0	3 012	43 157	0	43 157
45515	97 970	0	97 970	11 727	0	11 727	1 032	0	1 032	87 275	0	87 275
45818	104 556	0	104 556	10 687	0	10 687	15 533	0	15 533	109 402	0	109 402
45918	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
47407	0	0	0	1 424 354	330 460	1 754 814	1 424 354	330 460	1 754 814	0	0	0
47411	17 610	4 831	22 441	7 927	2 917	10 844	7 761	1 725	9 486	17 444	3 639	21 083
47416	542	116	658	11 774	338	12 112	12 606	222	12 828	1 374	0	1 374
47422	1 401	19	1 420	121 113	252 998	374 111	122 033	252 983	375 016	2 321	4	2 325
47425	31 734	0	31 734	3 022	0	3 022	13 794	0	13 794	42 506	0	42 506
47426	533	0	533	344	0	344	962	25	987	1 151	25	1 176
47804	1 722	0	1 722	221	0	221	0	0	0	1 501	0	1 501
50120	2 947	0	2 947	1 298	0	1 298	0	0	0	1 649	0	1 649
60301	2 780	0	2 780	10 594	0	10 594	8 043	0	8 043	229	0	229
60305	4 882	0	4 882	14 981	0	14 981	10 099	0	10 099	0	0	0
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	311	0	311	316	0	316	344	0	344	339	0	339
60324	21 789	0	21 789	39	0	39	19	0	19	21 769	0	21 769
60601	17 309	0	17 309	0	0	0	239	0	239	17 548	0	17 548
61012	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
61304	522	0	522	125	0	125	150	0	150	547	0	547
61701	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
70601	558 159	0	558 159	17	0	17	180 896	0	180 896	739 038	0	739 038
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	1 072 526	0	1 072 526	0	0	0	452 044	0	452 044	1 524 570	0	1 524 570
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	142 485	0	142 485	0	0	0	0	0	0	142 485	0	142 485
Итого по пассиву (баланс)	5 052 625	1 045 365	6 097 990	17 331 706	2 911 124	20 242 830	17 689 289	2 968 731	20 658 020	5 410 208	1 102 972	6 513 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	463 387	0	463 387	167 283	0	167 283	5 119	0	5 119	625 551	0	625 551
90902	1 437 968	0	1 437 968	79 039	0	79 039	346 842	0	346 842	1 170 165	0	1 170 165
90909	0	11 242	11 242	0	25 935	25 935	0	37 029	37 029	0	148	148
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 313 815	0	8 313 815	39 634	0	39 634	49 165	0	49 165	8 304 284	0	8 304 284
91418	9 158	0	9 158	0	0	0	1 060	0	1 060	8 098	0	8 098
91604	5 499	0	5 499	3 357	0	3 357	526	0	526	8 330	0	8 330
91704	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
91802	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
91803	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
99998	4 171 266	0	4 171 266	158 449	0	158 449	77 069	0	77 069	4 252 646	0	4 252 646
Итого по активу (баланс)	14 421 408	11 242	14 432 650	447 763	25 935	473 698	479 781	37 029	516 810	14 389 390	148	14 389 538
Пассив
91003	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	3 769 317	0	3 769 317	15 050	0	15 050	81 399	0	81 399	3 835 666	0	3 835 666
91315	22 259	0	22 259	3 247	0	3 247	0	0	0	19 012	0	19 012
91317	377 577	1 299	378 876	56 775	1 229	58 004	75 038	1 244	76 282	395 840	1 314	397 154
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 261 384	0	10 261 384	279 744	0	279 744	155 252	0	155 252	10 136 892	0	10 136 892
Итого по пассиву (баланс)	14 431 351	1 299	14 432 650	355 583	1 229	356 812	312 456	1 244	313 700	14 388 224	1 314	14 389 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	89 039	0	89 039	97 766	207 743	305 509	186 805	207 743	394 548	0	0	0
99996	17 751	0	17 751	303 100	0	303 100	320 851	0	320 851	0	0	0
Итого по активу (баланс)	106 790	0	106 790	400 866	207 743	608 609	507 656	207 743	715 399	0	0	0
Пассив
96301	6 690	0	6 690	209 110	100 681	309 791	202 420	100 681	303 101	0	0	0
99997	100 100	0	100 100	408 260	0	408 260	308 160	0	308 160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	106 790	0	106 790	617 370	100 681	718 051	510 580	100 681	611 261	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	174 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	174 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	174 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	174 856,0000
Пассив
98050	0	0	174 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	174 856,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	174 856,0000

Страница была полезной?