Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	129 985	239 455	369 440	346 593	186 434	533 027	346 077	212 697	558 774	130 501	213 192	343 693
20208	3 857	0	3 857	1 180	0	1 180	3 257	0	3 257	1 780	0	1 780
20209	0	0	0	249 831	155 132	404 963	249 831	155 132	404 963	0	0	0
30102	133 021	0	133 021	4 519 998	0	4 519 998	4 520 571	0	4 520 571	132 448	0	132 448
30110	18 017	74 026	92 043	5 897 707	476 954	6 374 661	5 904 044	522 008	6 426 052	11 680	28 972	40 652
30114	0	99 045	99 045	0	739 899	739 899	0	798 219	798 219	0	40 725	40 725
30202	9 607	0	9 607	56	0	56	0	0	0	9 663	0	9 663
30204	6 787	0	6 787	0	0	0	434	0	434	6 353	0	6 353
30218	0	0	0	205 432	0	205 432	205 432	0	205 432	0	0	0
30221	3 606	0	3 606	175 234	307 527	482 761	178 839	307 527	486 366	1	0	1
30233	22 898	332	23 230	451 358	20 281	471 639	451 198	18 060	469 258	23 058	2 553	25 611
30302	352 371	59 060	411 431	11 118	20 037	31 155	9 794	21 026	30 820	353 695	58 071	411 766
30306	228 698	64 808	293 506	87	6 333	6 420	174	10 200	10 374	228 611	60 941	289 552
30413	28 635	0	28 635	540 135	0	540 135	540 096	0	540 096	28 674	0	28 674
30424	41 327	956	42 283	1 310 395	815 553	2 125 948	1 324 545	815 607	2 140 152	27 177	902	28 079
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	220 000	0	220 000	5 565 000	0	5 565 000	5 555 000	0	5 555 000	230 000	0	230 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	61 272	61 272	0	7 210	7 210	0	10 018	10 018	0	58 464	58 464
45201	43 758	0	43 758	118 646	0	118 646	129 839	0	129 839	32 565	0	32 565
45204	5 478	0	5 478	0	0	0	5 478	0	5 478	0	0	0
45206	45 700	0	45 700	821	0	821	26 500	0	26 500	20 021	0	20 021
45207	102 010	0	102 010	46	0	46	12 106	0	12 106	89 950	0	89 950
45208	52 080	0	52 080	0	0	0	200	0	200	51 880	0	51 880
45407	10 630	0	10 630	0	0	0	0	0	0	10 630	0	10 630
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
45505	2 236	0	2 236	0	0	0	215	0	215	2 021	0	2 021
45506	81 871	0	81 871	5 555	0	5 555	1 182	0	1 182	86 244	0	86 244
45507	155 670	21 293	176 963	0	1 533	1 533	1 042	3 181	4 223	154 628	19 645	174 273
45509	1 242	581	1 823	1 443	942	2 385	1 771	1 034	2 805	914	489	1 403
45510	1 968	0	1 968	4 979	0	4 979	4 494	0	4 494	2 453	0	2 453
45708	97	7	104	145	115	260	97	53	150	145	69	214
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	1 253	0	1 253	110	0	110	0	0	0	1 363	0	1 363
45912	78	0	78	360	0	360	78	0	78	360	0	360
45915	164	0	164	26	0	26	32	0	32	158	0	158
47101	11 470	0	11 470	9 000	0	9 000	9 352	0	9 352	11 118	0	11 118
47102	70 583	0	70 583	363 710	0	363 710	369 221	0	369 221	65 072	0	65 072
47301	0	64 136	64 136	0	7 547	7 547	0	10 486	10 486	0	61 197	61 197
47404	0	0	0	145 243	0	145 243	145 243	0	145 243	0	0	0
47408	0	0	0	182 146	14 655	196 801	182 146	14 655	196 801	0	0	0
47417	0	488	488	0	8	8	0	496	496	0	0	0
47423	5 862	33	5 895	31 265	136 335	167 600	30 420	136 361	166 781	6 707	7	6 714
47427	10 392	161	10 553	9 165	166	9 331	9 080	179	9 259	10 477	148	10 625
50104	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
50107	47 865	0	47 865	322	0	322	9 235	0	9 235	38 952	0	38 952
50605	1 377	0	1 377	9 039	0	9 039	9 613	0	9 613	803	0	803
50606	30 406	0	30 406	145 687	0	145 687	148 308	0	148 308	27 785	0	27 785
50607	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
50608	0	0	0	6 537	0	6 537	6 537	0	6 537	0	0	0
50621	431	0	431	1 952	0	1 952	1 983	0	1 983	400	0	400
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51406	0	43 586	43 586	0	5 186	5 186	0	7 126	7 126	0	41 646	41 646
60302	7 064	0	7 064	1 450	0	1 450	517	0	517	7 997	0	7 997
60308	84	0	84	411	0	411	456	0	456	39	0	39
60310	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60312	6 704	0	6 704	14 009	0	14 009	14 308	0	14 308	6 405	0	6 405
60314	0	0	0	0	1 945	1 945	0	1 945	1 945	0	0	0
60323	11 698	0	11 698	129	0	129	334	0	334	11 493	0	11 493
60401	116 020	0	116 020	409	0	409	248	0	248	116 181	0	116 181
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	482	0	482	482	0	482	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	102	0	102	55	0	55	25	0	25	132	0	132
61008	1 651	0	1 651	610	0	610	590	0	590	1 671	0	1 671
61009	212	0	212	64	0	64	88	0	88	188	0	188
61010	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61210	0	0	0	175 087	0	175 087	175 087	0	175 087	0	0	0
61403	3 113	0	3 113	1 810	0	1 810	477	0	477	4 446	0	4 446
70606	71 651	0	71 651	56 805	0	56 805	58	0	58	128 398	0	128 398
70607	223	0	223	2 580	0	2 580	2 605	0	2 605	198	0	198
70608	497 991	0	497 991	180 585	0	180 585	0	0	0	678 576	0	678 576
70611	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
70706	458 497	0	458 497	140	0	140	164	0	164	458 473	0	458 473
70707	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
70708	1 336 431	0	1 336 431	0	0	0	0	0	0	1 336 431	0	1 336 431
70711	5 907	0	5 907	0	0	0	1 221	0	1 221	4 686	0	4 686
Итого по активу (баланс)	4 593 453	729 239	5 322 692	20 746 344	2 903 792	23 650 136	20 591 245	3 046 010	23 637 255	4 748 552	587 021	5 335 573
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	186 673	0	186 673	0	0	0	0	0	0	186 673	0	186 673
30109	171 890	70 359	242 249	441 642	51 010	492 652	427 032	40 048	467 080	157 280	59 397	216 677
30126	22	0	22	10	0	10	0	0	0	12	0	12
30220	0	0	0	0	11 328	11 328	0	11 585	11 585	0	257	257
30232	8 760	708	9 468	470 740	57 716	528 456	465 278	58 604	523 882	3 298	1 596	4 894
30301	352 371	59 060	411 431	9 794	21 026	30 820	11 118	20 037	31 155	353 695	58 071	411 766
30305	228 698	64 808	293 506	174	10 200	10 374	87	6 333	6 420	228 611	60 941	289 552
30601	58 536	0	58 536	167 922	0	167 922	150 825	0	150 825	41 439	0	41 439
40502	1 805	33	1 838	3 638	5	3 643	4 667	3	4 670	2 834	31	2 865
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 418	0	1 418	4	0	4	102	0	102	1 516	0	1 516
40702	660 078	185 977	846 055	3 743 433	916 014	4 659 447	3 636 306	823 506	4 459 812	552 951	93 469	646 420
40703	5 698	762	6 460	23 804	18 167	41 971	25 550	17 431	42 981	7 444	26	7 470
40802	35 964	9 278	45 242	108 225	16 549	124 774	103 837	14 366	118 203	31 576	7 095	38 671
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	206	112	318	258	119	377	98	311	409	46	304	350
40817	106 281	111 160	217 441	150 402	173 648	324 050	163 992	169 882	333 874	119 871	107 394	227 265
40820	12 102	18 001	30 103	11 430	8 849	20 279	1 654	8 259	9 913	2 326	17 411	19 737
40821	14 457	0	14 457	784 231	0	784 231	782 906	0	782 906	13 132	0	13 132
40903	9 912	0	9 912	28 849	0	28 849	30 398	0	30 398	11 461	0	11 461
40905	116	0	116	3	0	3	1	0	1	114	0	114
40911	0	0	0	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0
42103	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	57 449	81 498	138 947	0	27 890	27 890	7 000	9 666	16 666	64 449	63 274	127 723
42306	25 969	46 254	72 223	0	12 407	12 407	0	8 537	8 537	25 969	42 384	68 353
42307	19 779	39 716	59 495	0	6 639	6 639	0	9 096	9 096	19 779	42 173	61 952
42309	32	42	74	0	7	7	0	5	5	32	40	72
42605	0	2 022	2 022	0	331	331	0	238	238	0	1 929	1 929
42606	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
42607	0	2 249	2 249	0	336	336	0	162	162	0	2 075	2 075
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	17 506	17 506	0	5 614	5 614	0	1 889	1 889	0	13 781	13 781
45215	10 588	0	10 588	543	0	543	1 049	0	1 049	11 094	0	11 094
45415	4 982	0	4 982	1 914	0	1 914	0	0	0	3 068	0	3 068
45515	16 457	0	16 457	6 107	0	6 107	6 135	0	6 135	16 485	0	16 485
45818	1 063	0	1 063	623	0	623	678	0	678	1 118	0	1 118
45918	113	0	113	67	0	67	57	0	57	103	0	103
47108	932	0	932	73	0	73	0	0	0	859	0	859
47403	0	0	0	156 436	0	156 436	156 436	0	156 436	0	0	0
47405	0	0	0	876 691	858 073	1 734 764	876 691	858 073	1 734 764	0	0	0
47407	0	0	0	177 398	23 370	200 768	177 398	23 370	200 768	0	0	0
47411	3 645	2 684	6 329	0	1 189	1 189	883	739	1 622	4 528	2 234	6 762
47416	384	0	384	2 003	0	2 003	1 725	0	1 725	106	0	106
47422	1 671	4	1 675	2 682 159	108 765	2 790 924	2 682 473	108 773	2 791 246	1 985	12	1 997
47425	6 646	0	6 646	4 141	0	4 141	4 167	0	4 167	6 672	0	6 672
47426	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
50120	714	0	714	844	0	844	470	0	470	340	0	340
50620	508	0	508	3 349	0	3 349	5 201	0	5 201	2 360	0	2 360
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	590	0	590	6 085	0	6 085	12 310	0	12 310	6 815	0	6 815
60305	3 024	0	3 024	7 465	0	7 465	7 997	0	7 997	3 556	0	3 556
60307	62	0	62	74	0	74	52	0	52	40	0	40
60309	281	0	281	600	0	600	319	0	319	0	0	0
60311	1 123	0	1 123	6 877	0	6 877	7 094	0	7 094	1 340	0	1 340
60313	0	23	23	0	14	14	0	12	12	0	21	21
60324	1 738	0	1 738	60	0	60	47	0	47	1 725	0	1 725
60405	10 017	0	10 017	29	0	29	0	0	0	9 988	0	9 988
60601	52 912	0	52 912	248	0	248	575	0	575	53 239	0	53 239
60603	12 370	0	12 370	0	0	0	60	0	60	12 430	0	12 430
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	265	0	265	0	0	0	11	0	11	276	0	276
61304	422	0	422	80	0	80	107	0	107	449	0	449
61701	6 848	0	6 848	1 874	0	1 874	0	0	0	4 974	0	4 974
70601	75 509	0	75 509	0	0	0	56 194	0	56 194	131 703	0	131 703
70602	3 790	0	3 790	5 006	0	5 006	3 474	0	3 474	2 258	0	2 258
70603	496 726	0	496 726	0	0	0	179 101	0	179 101	675 827	0	675 827
70701	467 459	0	467 459	1	0	1	14	0	14	467 472	0	467 472
70702	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70703	1 333 534	0	1 333 534	0	0	0	0	0	0	1 333 534	0	1 333 534
70715	7 055	0	7 055	0	0	0	1 874	0	1 874	8 929	0	8 929
Итого по пассиву (баланс)	4 610 436	712 256	5 322 692	9 895 862	2 329 266	12 225 128	10 047 084	2 190 925	12 238 009	4 761 658	573 915	5 335 573
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	523	0	523	4 925	0	4 925	1 404	0	1 404	4 044	0	4 044
80601	0	0	0	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	0	0	0
80801	4 664	0	4 664	890	0	890	4 149	0	4 149	1 405	0	1 405
80901	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 187	0	5 187	10 594	0	10 594	10 332	0	10 332	5 449	0	5 449
Пассив
85101	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
85201	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
85401	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
85501	502	0	502	634	0	634	896	0	896	764	0	764
Итого по пассиву (баланс)	5 187	0	5 187	2 422	0	2 422	2 684	0	2 684	5 449	0	5 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 365 912	0	5 365 912	28 940	0	28 940	27 012	0	27 012	5 367 840	0	5 367 840
90902	163 320	642	163 962	21 793	76	21 869	35 893	105	35 998	149 220	613	149 833
91102	0	595	595	0	69	69	0	97	97	0	567	567
91202	149	0	149	0	0	0	1	0	1	148	0	148
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	808 702	119	808 821	143 679	9	143 688	262 882	18	262 900	689 499	110	689 609
91501	27 697	0	27 697	0	0	0	0	0	0	27 697	0	27 697
91604	3 204	0	3 204	287	0	287	202	0	202	3 289	0	3 289
91704	1 729	1 120	2 849	0	132	132	0	183	183	1 729	1 069	2 798
91802	1 895	740	2 635	0	85	85	0	120	120	1 895	705	2 600
99998	768 690	0	768 690	227 936	0	227 936	218 066	0	218 066	778 560	0	778 560
Итого по активу (баланс)	7 141 310	3 216	7 144 526	422 636	371	423 007	544 057	523	544 580	7 019 889	3 064	7 022 953
Пассив
91312	648 374	0	648 374	0	0	0	22 500	0	22 500	670 874	0	670 874
91315	7 175	0	7 175	7 120	0	7 120	0	0	0	55	0	55
91317	103 192	5 282	108 474	208 723	2 223	210 946	203 581	1 855	205 436	98 050	4 914	102 964
91507	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
99999	6 375 836	0	6 375 836	308 349	0	308 349	176 906	0	176 906	6 244 393	0	6 244 393
Итого по пассиву (баланс)	7 139 244	5 282	7 144 526	524 192	2 223	526 415	402 987	1 855	404 842	7 018 039	4 914	7 022 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 331	0	29 331	151 741	0	151 741	164 164	0	164 164	16 908	0	16 908
94101	27 089	0	27 089	155 871	0	155 871	165 617	0	165 617	17 343	0	17 343
99996	56 466	0	56 466	307 542	0	307 542	329 800	0	329 800	34 208	0	34 208
Итого по активу (баланс)	112 886	0	112 886	615 154	0	615 154	659 581	0	659 581	68 459	0	68 459
Пассив
96901	27 186	0	27 186	161 639	0	161 639	151 580	0	151 580	17 127	0	17 127
97101	29 280	0	29 280	168 161	0	168 161	155 961	0	155 961	17 080	0	17 080
99997	56 420	0	56 420	329 781	0	329 781	307 613	0	307 613	34 252	0	34 252
Итого по пассиву (баланс)	112 886	0	112 886	659 581	0	659 581	615 154	0	615 154	68 459	0	68 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	685 322 575,4000	0	0	1 700 511 857,0000	0	0	871 736 705,0000	0	0	1 514 097 727,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	685 322 576,4000	0	0	1 700 511 857,0000	0	0	871 736 705,0000	0	0	1 514 097 728,4000
Пассив
98040	0	0	678 481 347,4000	0	0	221 977 304,0000	0	0	1 050 526 306,0000	0	0	1 507 030 349,4000
98050	0	0	6 625 210,0000	0	0	649 741 101,0000	0	0	649 753 251,0000	0	0	6 637 360,0000
98055	0	0	216 019,0000	0	0	18 300,0000	0	0	232 300,0000	0	0	430 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	685 322 576,4000	0	0	871 736 705,0000	0	0	1 700 511 857,0000	0	0	1 514 097 728,4000

Страница была полезной?