Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3509
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 28 175 | 0 | 28 175 | 1 514 777 | 0 | 1 514 777 | 1 542 528 | 0 | 1 542 528 | 424 | 0 | 424 |
30110 | 118 410 | 0 | 118 410 | 2 727 390 | 0 | 2 727 390 | 2 738 665 | 0 | 2 738 665 | 107 135 | 0 | 107 135 |
30202 | 8 717 | 0 | 8 717 | 1 791 | 0 | 1 791 | 2 263 | 0 | 2 263 | 8 245 | 0 | 8 245 |
30233 | 25 877 | 0 | 25 877 | 1 502 138 | 0 | 1 502 138 | 1 455 431 | 0 | 1 455 431 | 72 584 | 0 | 72 584 |
47423 | 23 053 | 0 | 23 053 | 362 109 | 0 | 362 109 | 366 304 | 0 | 366 304 | 18 858 | 0 | 18 858 |
60302 | 116 | 0 | 116 | 104 | 0 | 104 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 454 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 214 | 0 | 214 | 1 041 | 0 | 1 041 | 969 | 0 | 969 | 286 | 0 | 286 |
60323 | 8 296 | 0 | 8 296 | 3 361 | 0 | 3 361 | 7 386 | 0 | 7 386 | 4 271 | 0 | 4 271 |
60401 | 168 | 0 | 168 | 212 | 0 | 212 | 168 | 0 | 168 | 212 | 0 | 212 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 242 | 0 | 242 | 69 | 0 | 69 | 95 | 0 | 95 | 216 | 0 | 216 |
70606 | 443 718 | 0 | 443 718 | 59 596 | 0 | 59 596 | 443 718 | 0 | 443 718 | 59 596 | 0 | 59 596 |
70611 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 455 986 | 0 | 455 986 | 455 986 | 0 | 455 986 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 0 | 1 233 | 1 233 | 0 | 1 233 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 657 281 | 0 | 657 281 | 6 630 415 | 0 | 6 630 415 | 7 015 869 | 0 | 7 015 869 | 271 827 | 0 | 271 827 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 1 783 | 0 | 1 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 783 | 0 | 1 783 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 |
40903 | 179 925 | 0 | 179 925 | 1 866 295 | 0 | 1 866 295 | 1 699 004 | 0 | 1 699 004 | 12 634 | 0 | 12 634 |
47416 | 75 | 0 | 75 | 7 752 | 0 | 7 752 | 7 682 | 0 | 7 682 | 5 | 0 | 5 |
47422 | 5 895 | 0 | 5 895 | 1 546 929 | 0 | 1 546 929 | 1 713 815 | 0 | 1 713 815 | 172 781 | 0 | 172 781 |
47425 | 310 | 0 | 310 | 342 | 0 | 342 | 685 | 0 | 685 | 653 | 0 | 653 |
60301 | 179 | 0 | 179 | 1 174 | 0 | 1 174 | 1 500 | 0 | 1 500 | 505 | 0 | 505 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 0 | 1 086 | 1 314 | 0 | 1 314 | 228 | 0 | 228 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 833 | 0 | 833 | 1 772 | 0 | 1 772 | 1 530 | 0 | 1 530 | 591 | 0 | 591 |
60324 | 3 923 | 0 | 3 923 | 55 | 0 | 55 | 403 | 0 | 403 | 4 271 | 0 | 4 271 |
60601 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 |
70601 | 446 246 | 0 | 446 246 | 446 289 | 0 | 446 289 | 59 918 | 0 | 59 918 | 59 875 | 0 | 59 875 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 457 637 | 0 | 457 637 | 457 637 | 0 | 457 637 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 457 176 | 0 | 457 176 | 457 547 | 0 | 457 547 | 371 | 0 | 371 |
Итого по пассиву (баланс) | 657 281 | 0 | 657 281 | 4 787 188 | 0 | 4 787 188 | 4 401 734 | 0 | 4 401 734 | 271 827 | 0 | 271 827 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 |
Итого по активу (баланс) | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 |
Страница была полезной?