Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	265 139	600 160	865 299	3 437 601	2 883 756	6 321 357	3 494 344	2 966 457	6 460 801	208 396	517 459	725 855
20208	25 512	0	25 512	99 924	0	99 924	95 449	0	95 449	29 987	0	29 987
20209	0	0	0	1 831 215	1 478 896	3 310 111	1 831 215	1 478 896	3 310 111	0	0	0
30102	452 487	0	452 487	12 721 005	0	12 721 005	12 964 626	0	12 964 626	208 866	0	208 866
30110	10 260	90 979	101 239	22 189 739	441 232	22 630 971	22 184 876	475 780	22 660 656	15 123	56 431	71 554
30114	0	302 578	302 578	0	757 542	757 542	0	722 263	722 263	0	337 857	337 857
30202	20 742	0	20 742	1 064	0	1 064	0	0	0	21 806	0	21 806
30204	11 076	0	11 076	409	0	409	0	0	0	11 485	0	11 485
30215	2 900	15 318	18 218	0	1 802	1 802	0	2 504	2 504	2 900	14 616	17 516
30221	0	1 392	1 392	0	10 360	10 360	0	11 752	11 752	0	0	0
30233	3 491	1 019	4 510	143 807	70 140	213 947	146 996	71 159	218 155	302	0	302
30424	13 364	7 063	20 427	712 081	74 231	786 312	718 458	74 585	793 043	6 987	6 709	13 696
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	450 000	0	450 000	22 708 000	0	22 708 000	22 058 000	0	22 058 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	0	5 949	5 949	0	700	700	0	972	972	0	5 677	5 677
45201	546	0	546	1 024	0	1 024	1 080	0	1 080	490	0	490
45204	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600
45205	7 845	0	7 845	10 305	0	10 305	2 245	0	2 245	15 905	0	15 905
45206	107 301	0	107 301	16 105	0	16 105	44 028	0	44 028	79 378	0	79 378
45207	342 665	0	342 665	14 300	0	14 300	31 749	0	31 749	325 216	0	325 216
45208	397 353	0	397 353	4 982	0	4 982	18 286	0	18 286	384 049	0	384 049
45401	511	0	511	2 173	0	2 173	2 419	0	2 419	265	0	265
45404	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	63 067	0	63 067	5 600	0	5 600	5 278	0	5 278	63 389	0	63 389
45408	169 750	0	169 750	1 500	0	1 500	5 029	0	5 029	166 221	0	166 221
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	102 579	0	102 579	2 200	0	2 200	14 588	0	14 588	90 191	0	90 191
45507	98 832	0	98 832	800	0	800	4 102	0	4 102	95 530	0	95 530
45509	980	26	1 006	1 566	627	2 193	1 176	368	1 544	1 370	285	1 655
45708	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45812	79 631	0	79 631	19 093	0	19 093	3 778	0	3 778	94 946	0	94 946
45814	2 858	0	2 858	299	0	299	231	0	231	2 926	0	2 926
45815	11 712	0	11 712	657	0	657	532	0	532	11 837	0	11 837
45912	32	0	32	10	0	10	42	0	42	0	0	0
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	179 301	687 977	867 278	179 301	687 977	867 278	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	243	0	243	8 262	89 896	98 158	8 198	89 896	98 094	307	0	307
47427	1 279	0	1 279	1 469	0	1 469	1 232	0	1 232	1 516	0	1 516
47801	10 201	0	10 201	0	0	0	1 043	0	1 043	9 158	0	9 158
50110	0	116 961	116 961	0	11 826	11 826	0	18 398	18 398	0	110 389	110 389
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	159 112	0	159 112	0	0	0	159 112	0	159 112	0	0	0
60302	1 722	0	1 722	267	0	267	282	0	282	1 707	0	1 707
60306	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
60308	235	0	235	755	6	761	761	0	761	229	6	235
60310	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60312	1 408	0	1 408	8 039	0	8 039	6 558	0	6 558	2 889	0	2 889
60323	21 544	0	21 544	10	0	10	0	0	0	21 554	0	21 554
60401	36 893	0	36 893	117	0	117	0	0	0	37 010	0	37 010
60701	0	0	0	161	0	161	117	0	117	44	0	44
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61009	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	27 537	0	27 537	1 178	0	1 178	0	0	0	28 715	0	28 715
61209	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
61210	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	652	0	652	41	0	41	73	0	73	620	0	620
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	388 305	0	388 305	125 979	0	125 979	363	0	363	513 921	0	513 921
70607	2 190	0	2 190	16	0	16	776	0	776	1 430	0	1 430
70608	780 384	0	780 384	305 728	0	305 728	0	0	0	1 086 112	0	1 086 112
70611	2 521	0	2 521	439	0	439	0	0	0	2 960	0	2 960
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 476 417	1 141 445	5 617 862	64 727 345	6 508 991	71 236 336	64 155 201	6 601 007	70 756 208	5 048 561	1 049 429	6 097 990
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	12 609	0	12 609
10801	236 835	0	236 835	0	0	0	0	0	0	236 835	0	236 835
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
30220	0	0	0	0	64 663	64 663	0	64 663	64 663	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	1 011	0	1 011	12 397	0	12 397	11 800	0	11 800	414	0	414
30232	2 749	7 733	10 482	93 671	285 047	378 718	91 037	277 847	368 884	115	533	648
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	5 122	0	5 122	36 394	0	36 394	36 589	0	36 589	5 317	0	5 317
40701	929	2 504	3 433	268	409	677	140	294	434	801	2 389	3 190
40702	1 106 028	155 189	1 261 217	11 496 160	358 131	11 854 291	11 565 073	341 183	11 906 256	1 174 941	138 241	1 313 182
40703	24 560	3 427	27 987	62 591	512	63 103	60 518	247	60 765	22 487	3 162	25 649
40802	181 655	527	182 182	668 268	1 178	669 446	616 772	1 139	617 911	130 159	488	130 647
40807	11 328	1 132	12 460	10 989	9 617	20 606	6 342	10 324	16 666	6 681	1 839	8 520
40817	108 290	228 347	336 637	1 098 202	575 552	1 673 754	1 104 902	568 089	1 672 991	114 990	220 884	335 874
40820	2 904	863	3 767	26 445	2 468	28 913	26 710	1 633	28 343	3 169	28	3 197
40821	1 226	0	1 226	32 368	0	32 368	31 648	0	31 648	506	0	506
40901	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0
40905	530	0	530	50 964	0	50 964	50 980	0	50 980	546	0	546
40909	0	0	0	14 917	31 164	46 081	14 917	31 164	46 081	0	0	0
40910	0	0	0	7 566	19 531	27 097	7 566	19 531	27 097	0	0	0
40911	9 856	0	9 856	217 751	0	217 751	212 919	0	212 919	5 024	0	5 024
40912	0	0	0	28 295	55 280	83 575	28 295	55 280	83 575	0	0	0
40913	0	0	0	111 822	218 130	329 952	111 822	218 130	329 952	0	0	0
42101	84 000	0	84 000	1 600 000	0	1 600 000	1 641 000	0	1 641 000	125 000	0	125 000
42102	19 668	0	19 668	19 668	0	19 668	0	0	0	0	0	0
42103	15 200	0	15 200	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	5 200	0	5 200
42104	250	1 695	1 945	1 560	1 838	3 398	23 371	143	23 514	22 061	0	22 061
42105	7 664	0	7 664	450	0	450	8 305	0	8 305	15 519	0	15 519
42106	3 535	0	3 535	2 294	0	2 294	0	0	0	1 241	0	1 241
42107	12 200	267 968	280 168	0	42 340	42 340	0	26 772	26 772	12 200	252 400	264 600
42301	5 009	308	5 317	3 000	1 673	4 673	4 000	2 776	6 776	6 009	1 411	7 420
42302	59 343	11 152	70 495	59 343	11 832	71 175	3 936	680	4 616	3 936	0	3 936
42303	438 346	205 125	643 471	201 364	66 055	267 419	87 003	42 911	129 914	323 985	181 981	505 966
42304	9 557	8 155	17 712	70 821	5 145	75 966	278 542	28 257	306 799	217 278	31 267	248 545
42305	131 705	182 988	314 693	19 611	78 057	97 668	54 254	55 639	109 893	166 348	160 570	326 918
42306	71 291	38 728	110 019	6 925	13 394	20 319	5 428	14 031	19 459	69 794	39 365	109 159
42309	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
42602	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42603	793	190	983	1 132	71	1 203	1 695	114	1 809	1 356	233	1 589
42604	151	0	151	0	0	0	775	0	775	926	0	926
42605	2 665	5 916	8 581	966	995	1 961	0	687	687	1 699	5 608	7 307
42606	730	0	730	0	0	0	50	0	50	780	0	780
45215	130 276	0	130 276	21 306	0	21 306	33 800	0	33 800	142 770	0	142 770
45415	45 458	0	45 458	1 806	0	1 806	699	0	699	44 351	0	44 351
45515	108 883	0	108 883	11 889	0	11 889	976	0	976	97 970	0	97 970
45715	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
45818	92 254	0	92 254	2 563	0	2 563	14 865	0	14 865	104 556	0	104 556
45918	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
47407	0	0	0	680 068	223 307	903 375	680 068	223 307	903 375	0	0	0
47411	17 097	5 385	22 482	7 732	2 246	9 978	8 245	1 692	9 937	17 610	4 831	22 441
47416	1 311	632	1 943	9 209	640	9 849	8 440	124	8 564	542	116	658
47422	2 839	24	2 863	135 553	12	135 565	134 115	7	134 122	1 401	19	1 420
47425	30 948	0	30 948	20 256	0	20 256	21 042	0	21 042	31 734	0	31 734
47426	1 558	15	1 573	1 775	20	1 795	750	5	755	533	0	533
47804	1 939	0	1 939	217	0	217	0	0	0	1 722	0	1 722
50120	3 707	0	3 707	776	0	776	16	0	16	2 947	0	2 947
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	5 253	0	5 253	7 229	0	7 229	4 756	0	4 756	2 780	0	2 780
60305	4 800	0	4 800	9 772	0	9 772	9 854	0	9 854	4 882	0	4 882
60307	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	309	0	309	377	0	377	379	0	379	311	0	311
60324	21 780	0	21 780	51	0	51	60	0	60	21 789	0	21 789
60601	17 064	0	17 064	0	0	0	245	0	245	17 309	0	17 309
61012	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
61304	525	0	525	131	0	131	128	0	128	522	0	522
61701	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
70601	412 698	0	412 698	135	0	135	145 596	0	145 596	558 159	0	558 159
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	774 311	0	774 311	0	0	0	298 215	0	298 215	1 072 526	0	1 072 526
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	142 485	0	142 485	0	0	0	0	0	0	142 485	0	142 485
Итого по пассиву (баланс)	4 489 859	1 128 003	5 617 862	16 890 344	2 069 307	18 959 651	17 453 110	1 986 669	19 439 779	5 052 625	1 045 365	6 097 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	392 416	0	392 416	76 329	0	76 329	5 358	0	5 358	463 387	0	463 387
90902	1 269 641	0	1 269 641	252 391	0	252 391	84 064	0	84 064	1 437 968	0	1 437 968
90909	0	1 226	1 226	0	64 564	64 564	0	54 548	54 548	0	11 242	11 242
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 332 959	0	8 332 959	24 097	0	24 097	43 241	0	43 241	8 313 815	0	8 313 815
91418	10 201	0	10 201	0	0	0	1 043	0	1 043	9 158	0	9 158
91604	4 330	0	4 330	2 508	0	2 508	1 339	0	1 339	5 499	0	5 499
91704	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
91802	16 814	0	16 814	89	0	89	3	0	3	16 900	0	16 900
91803	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
99998	4 214 962	0	4 214 962	92 106	0	92 106	135 802	0	135 802	4 171 266	0	4 171 266
Итого по активу (баланс)	14 244 738	1 226	14 245 964	447 520	64 564	512 084	270 850	54 548	325 398	14 421 408	11 242	14 432 650
Пассив
91003	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
91004	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	3 783 526	0	3 783 526	15 109	0	15 109	900	0	900	3 769 317	0	3 769 317
91315	20 737	0	20 737	6 783	0	6 783	8 305	0	8 305	22 259	0	22 259
91317	408 194	1 691	409 885	111 589	848	112 437	80 972	456	81 428	377 577	1 299	378 876
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 031 002	0	10 031 002	118 667	0	118 667	349 049	0	349 049	10 261 384	0	10 261 384
Итого по пассиву (баланс)	14 244 273	1 691	14 245 964	253 621	848	254 469	440 699	456	441 155	14 431 351	1 299	14 432 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	102 877	0	102 877	113 182	70 881	184 063	127 020	70 881	197 901	89 039	0	89 039
99996	31 570	0	31 570	184 800	0	184 800	198 619	0	198 619	17 751	0	17 751
Итого по активу (баланс)	134 447	0	134 447	297 982	70 881	368 863	325 639	70 881	396 520	106 790	0	106 790
Пассив
96301	6 690	13 737	20 427	69 817	129 344	199 161	69 817	115 607	185 424	6 690	0	6 690
99997	114 020	0	114 020	198 525	0	198 525	184 605	0	184 605	100 100	0	100 100
Итого по пассиву (баланс)	120 710	13 737	134 447	268 342	129 344	397 686	254 422	115 607	370 029	106 790	0	106 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	177 854,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	174 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 867,0000	0	0	11,0000	0	0	3 022,0000	0	0	174 856,0000
Пассив
98050	0	0	177 867,0000	0	0	3 011,0000	0	0	0,0000	0	0	174 856,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 867,0000	0	0	3 011,0000	0	0	0,0000	0	0	174 856,0000

Страница была полезной?