Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	7 303	18 782	26 085	28 760	11 639	40 399	30 825	14 740	45 565	5 238	15 681	20 919
30102	20 615	0	20 615	1 071 163	0	1 071 163	1 075 436	0	1 075 436	16 342	0	16 342
30110	6	36 660	36 666	0	204 095	204 095	0	153 129	153 129	6	87 626	87 632
30202	3 955	0	3 955	0	0	0	3 011	0	3 011	944	0	944
30204	6 149	0	6 149	0	0	0	4 350	0	4 350	1 799	0	1 799
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32002	0	0	0	581 000	64 311	645 311	556 000	0	556 000	25 000	64 311	89 311
32003	20 000	122 544	142 544	112 000	0	112 000	132 000	122 544	254 544	0	0	0
45204	1 152	0	1 152	0	0	0	1 152	0	1 152	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	57 000	0	57 000	17 000	0	17 000	0	0	0	74 000	0	74 000
45207	15 850	0	15 850	2 000	0	2 000	0	0	0	17 850	0	17 850
45208	61 970	0	61 970	0	0	0	145	0	145	61 825	0	61 825
45505	21 580	0	21 580	0	0	0	0	0	0	21 580	0	21 580
45506	158 002	8 929	166 931	0	643	643	122	1 334	1 456	157 880	8 238	166 118
45507	33 257	2 346	35 603	0	169	169	108	351	459	33 149	2 164	35 313
45812	30	0	30	145	0	145	0	0	0	175	0	175
45815	18 529	13 895	32 424	0	5 804	5 804	4	2 271	2 275	18 525	17 428	35 953
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	187	3 961	4 148	0	456	456	79	728	807	108	3 689	3 797
47406	0	0	0	0	3 464	3 464	0	3 464	3 464	0	0	0
47408	0	0	0	57 095	54 416	111 511	57 095	54 416	111 511	0	0	0
47423	67	0	67	377	8 811	9 188	362	8 811	9 173	82	0	82
47427	177	1	178	5 953	111	6 064	5 824	101	5 925	306	11	317
47801	0	31 739	31 739	0	3 735	3 735	0	9 357	9 357	0	26 117	26 117
52503	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	4	4
60202	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
60302	972	0	972	33	0	33	444	0	444	561	0	561
60306	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60308	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	986	0	986	878	0	878	1 063	0	1 063	801	0	801
60323	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60401	253 822	0	253 822	253 822	0	253 822	253 822	0	253 822	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	53	0	53	67	0	67	42	0	42	78	0	78
61009	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
61403	225	0	225	0	0	0	19	0	19	206	0	206
61702	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
70606	81 205	0	81 205	26 824	0	26 824	0	0	0	108 029	0	108 029
70608	108 740	0	108 740	50 741	0	50 741	0	0	0	159 481	0	159 481
70611	0	0	0	396	0	396	0	0	0	396	0	396
Итого по активу (баланс)	929 804	238 862	1 168 666	2 235 352	357 654	2 593 006	2 129 301	371 247	2 500 548	1 035 855	225 269	1 261 124
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	76 709	23 736	100 445	357 613	21 036	378 649	384 964	26 602	411 566	104 060	29 302	133 362
40802	1 985	0	1 985	3 283	0	3 283	2 431	0	2 431	1 133	0	1 133
40817	2 676	34 410	37 086	5 080	17 073	22 153	4 749	3 801	8 550	2 345	21 138	23 483
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	53	5	58	1 773	3 910	5 683	1 773	5 702	7 475	53	1 797	1 850
42304	0	613	613	0	100	100	0	72	72	0	585	585
42305	4 803	2 818	7 621	0	461	461	0	332	332	4 803	2 689	7 492
42306	15 536	68 639	84 175	1 618	16 163	17 781	1 773	10 797	12 570	15 691	63 273	78 964
45215	24 402	0	24 402	504	0	504	10 577	0	10 577	34 475	0	34 475
45515	66 325	0	66 325	166	0	166	7 118	0	7 118	73 277	0	73 277
45818	32 425	0	32 425	4	0	4	3 535	0	3 535	35 956	0	35 956
45918	4 010	0	4 010	212	0	212	0	0	0	3 798	0	3 798
47405	0	0	0	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	0	0	0
47407	0	0	0	54 149	57 094	111 243	54 149	57 094	111 243	0	0	0
47411	801	2 318	3 119	143	654	797	193	531	724	851	2 195	3 046
47416	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47425	77	0	77	88	0	88	161	0	161	150	0	150
47426	73	0	73	0	0	0	60	0	60	133	0	133
47804	31 739	0	31 739	5 622	0	5 622	0	0	0	26 117	0	26 117
52301	0	494	494	0	74	74	0	36	36	0	456	456
60206	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
60301	1 536	0	1 536	2 373	0	2 373	2 331	0	2 331	1 494	0	1 494
60305	0	0	0	1 622	0	1 622	1 627	0	1 627	5	0	5
60309	0	0	0	113	0	113	116	0	116	3	0	3
60311	1 223	0	1 223	1 438	0	1 438	654	0	654	439	0	439
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	349	0	349	0	0	0	12	0	12	361	0	361
60601	43 965	0	43 965	43 965	0	43 965	44 188	0	44 188	44 188	0	44 188
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	696	0	696	506	0	506	430	0	430	620	0	620
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	96 946	0	96 946	3	0	3	16 904	0	16 904	113 847	0	113 847
70603	111 081	0	111 081	0	0	0	46 885	0	46 885	157 966	0	157 966
70801	13 227	0	13 227	0	0	0	0	0	0	13 227	0	13 227
Итого по пассиву (баланс)	1 035 633	133 033	1 168 666	484 177	116 565	600 742	588 232	104 968	693 200	1 139 688	121 436	1 261 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	494	494	0	36	36	0	74	74	0	456	456
90901	24 064	0	24 064	186	0	186	314	0	314	23 936	0	23 936
90902	193	0	193	841	0	841	639	0	639	395	0	395
91414	611 969	20 716	632 685	36 062	1 491	37 553	2 350	3 095	5 445	645 681	19 112	664 793
91418	0	55 315	55 315	0	6 509	6 509	0	9 043	9 043	0	52 781	52 781
91501	49 385	0	49 385	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	49 385	0	49 385
91604	594	3 115	3 709	214	1 068	1 282	111	510	621	697	3 673	4 370
99998	425 559	0	425 559	1 149	0	1 149	30 074	0	30 074	396 634	0	396 634
Итого по активу (баланс)	1 111 764	79 640	1 191 404	39 794	9 104	48 898	34 830	12 722	47 552	1 116 728	76 022	1 192 750
Пассив
91311	78 416	494	78 910	0	74	74	0	36	36	78 416	456	78 872
91312	314 918	0	314 918	0	0	0	0	0	0	314 918	0	314 918
91315	1 693	0	1 693	0	0	0	1 113	0	1 113	2 806	0	2 806
91316	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	765 845	0	765 845	17 458	0	17 458	47 729	0	47 729	796 116	0	796 116
Итого по пассиву (баланс)	1 190 910	494	1 191 404	47 458	74	47 532	48 842	36	48 878	1 192 294	456	1 192 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 350	0	30 350	438 585	55 352	493 937	439 219	55 352	494 571	29 716	0	29 716
99996	30 636	0	30 636	495 736	0	495 736	496 263	0	496 263	30 109	0	30 109
Итого по активу (баланс)	60 986	0	60 986	934 321	55 352	989 673	935 482	55 352	990 834	59 825	0	59 825
Пассив
96901	0	30 636	30 636	54 149	442 114	496 263	54 149	441 587	495 736	0	30 109	30 109
99997	30 350	0	30 350	494 571	0	494 571	493 937	0	493 937	29 716	0	29 716
Итого по пассиву (баланс)	30 350	30 636	60 986	548 720	442 114	990 834	548 086	441 587	989 673	29 716	30 109	59 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?