Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 490	11 722	43 212	46 587	2 379	48 966	46 809	11 544	58 353	31 268	2 557	33 825
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	32 176	0	32 176	661 017	0	661 017	633 115	0	633 115	60 078	0	60 078
30110	49	1 221	1 270	345	572	917	369	1 793	2 162	25	0	25
30114	0	118 667	118 667	0	71 268	71 268	0	183 905	183 905	0	6 030	6 030
30202	13 046	0	13 046	0	0	0	3 623	0	3 623	9 423	0	9 423
30204	5 534	0	5 534	1 858	0	1 858	0	0	0	7 392	0	7 392
30221	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
30424	701	0	701	1 308 851	0	1 308 851	1 309 269	0	1 309 269	283	0	283
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	7 729	0	7 729	0	0	0	6 138	0	6 138	1 591	0	1 591
45206	96 970	0	96 970	0	0	0	17 000	0	17 000	79 970	0	79 970
45207	150 300	0	150 300	2 700	0	2 700	0	0	0	153 000	0	153 000
45505	275	0	275	0	0	0	25	0	25	250	0	250
45506	5 654	0	5 654	0	0	0	424	0	424	5 230	0	5 230
45507	51 885	0	51 885	396	0	396	1 320	0	1 320	50 961	0	50 961
45812	2 068	0	2 068	12 611	0	12 611	1 213	0	1 213	13 466	0	13 466
45815	5 599	0	5 599	611	0	611	121	0	121	6 089	0	6 089
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500
47404	0	11 716	11 716	0	1 318 866	1 318 866	0	1 320 348	1 320 348	0	10 234	10 234
47408	0	0	0	1 284 059	1 285 358	2 569 417	1 284 059	1 285 358	2 569 417	0	0	0
47423	128	0	128	9	0	9	6	0	6	131	0	131
60302	3 600	0	3 600	572	0	572	473	0	473	3 699	0	3 699
60308	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	69	0	69	7	0	7
60312	2 194	0	2 194	1 075	0	1 075	1 176	0	1 176	2 093	0	2 093
60323	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	77	0	77	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	831	0	831	336	0	336	82	0	82	1 085	0	1 085
70606	16 748	0	16 748	29 210	0	29 210	1	0	1	45 957	0	45 957
70608	53 901	0	53 901	22 613	0	22 613	0	0	0	76 514	0	76 514
70611	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
70706	343 176	0	343 176	2	0	2	0	0	0	343 178	0	343 178
70708	282 777	0	282 777	0	0	0	0	0	0	282 777	0	282 777
70711	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	1 448 507	143 326	1 591 833	3 388 861	2 678 443	6 067 304	3 315 798	2 802 948	6 118 746	1 521 570	18 821	1 540 391
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 967	0	125 967	0	0	0	0	0	0	125 967	0	125 967
30126	67	0	67	219	0	219	152	0	152	0	0	0
30226	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32015	150	0	150	0	0	0	300	0	300	450	0	450
40701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40702	186 347	103 033	289 380	679 481	145 120	824 601	691 577	50 685	742 262	198 443	8 598	207 041
40703	1 032	0	1 032	1 379	0	1 379	1 256	0	1 256	909	0	909
40802	1 467	0	1 467	2 395	0	2 395	1 359	0	1 359	431	0	431
40911	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
42106	0	93 732	93 732	0	25 330	25 330	0	7 152	7 152	0	75 554	75 554
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	10	0	10	2	0	2	10	0	10	18	0	18
42313	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42314	56	0	56	8	0	8	0	0	0	48	0	48
42315	35	0	35	0	0	0	6	0	6	41	0	41
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	28 137	0	28 137	2 639	0	2 639	1 202	0	1 202	26 700	0	26 700
45515	10 085	0	10 085	597	0	597	0	0	0	9 488	0	9 488
45818	5 963	0	5 963	705	0	705	3 949	0	3 949	9 207	0	9 207
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	44 115	0	44 115	0	0	0	0	0	0	44 115	0	44 115
47407	0	0	0	1 281 768	1 292 995	2 574 763	1 281 768	1 292 995	2 574 763	0	0	0
47416	1 532	0	1 532	8 379	0	8 379	6 847	0	6 847	0	0	0
47425	1 122	0	1 122	1 650	0	1 650	711	0	711	183	0	183
60301	9	0	9	1 106	0	1 106	1 135	0	1 135	38	0	38
60305	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
60601	2 898	0	2 898	0	0	0	112	0	112	3 010	0	3 010
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
61304	135	0	135	37	0	37	49	0	49	147	0	147
70601	21 750	0	21 750	73	0	73	19 494	0	19 494	41 171	0	41 171
70603	50 393	0	50 393	0	0	0	31 682	0	31 682	82 075	0	82 075
70701	314 970	0	314 970	0	0	0	0	0	0	314 970	0	314 970
70703	314 058	0	314 058	0	0	0	0	0	0	314 058	0	314 058
Итого по пассиву (баланс)	1 395 068	196 765	1 591 833	1 988 692	1 463 445	3 452 137	2 049 863	1 350 832	3 400 695	1 456 239	84 152	1 540 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	480 199	0	480 199	623	0	623	257 696	0	257 696	223 126	0	223 126
90902	225 939	0	225 939	102	0	102	5 724	0	5 724	220 317	0	220 317
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	252 487	0	252 487	1 128	0	1 128	3 786	0	3 786	249 829	0	249 829
91604	3 642	0	3 642	494	0	494	494	0	494	3 642	0	3 642
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	201 037	0	201 037	7 466	0	7 466	16 128	0	16 128	192 375	0	192 375
Итого по активу (баланс)	1 163 356	0	1 163 356	9 813	0	9 813	283 828	0	283 828	889 341	0	889 341
Пассив
91312	186 056	0	186 056	1 950	0	1 950	3 055	0	3 055	187 161	0	187 161
91315	9 286	0	9 286	8 940	0	8 940	0	0	0	346	0	346
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	1 106	0	1 106	5 238	0	5 238	4 411	0	4 411	279	0	279
91507	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
99999	962 319	0	962 319	267 698	0	267 698	2 345	0	2 345	696 966	0	696 966
Итого по пассиву (баланс)	1 163 356	0	1 163 356	283 826	0	283 826	9 811	0	9 811	889 341	0	889 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	54 678	54 678	0	1 258 405	1 258 405	0	1 251 266	1 251 266	0	61 817	61 817
99996	54 871	0	54 871	1 250 965	0	1 250 965	1 244 375	0	1 244 375	61 461	0	61 461
Итого по активу (баланс)	54 871	54 678	109 549	1 250 965	1 258 405	2 509 370	1 244 375	1 251 266	2 495 641	61 461	61 817	123 278
Пассив
96901	54 871	0	54 871	1 244 375	0	1 244 375	1 250 965	0	1 250 965	61 461	0	61 461
99997	54 678	0	54 678	1 251 266	0	1 251 266	1 258 405	0	1 258 405	61 817	0	61 817
Итого по пассиву (баланс)	109 549	0	109 549	2 495 641	0	2 495 641	2 509 370	0	2 509 370	123 278	0	123 278

Страница была полезной?