Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 086	573 427	744 513	3 263 405	2 915 328	6 178 733	3 169 352	2 888 595	6 057 947	265 139	600 160	865 299
20208	22 963	0	22 963	82 468	0	82 468	79 919	0	79 919	25 512	0	25 512
20209	0	0	0	1 469 073	1 448 178	2 917 251	1 469 073	1 448 178	2 917 251	0	0	0
30102	105 005	0	105 005	12 556 303	0	12 556 303	12 208 821	0	12 208 821	452 487	0	452 487
30110	22 042	161 444	183 486	13 516 534	356 387	13 872 921	13 528 316	426 852	13 955 168	10 260	90 979	101 239
30114	0	320 375	320 375	0	740 936	740 936	0	758 733	758 733	0	302 578	302 578
30202	21 441	0	21 441	0	0	0	699	0	699	20 742	0	20 742
30204	11 760	0	11 760	0	0	0	684	0	684	11 076	0	11 076
30215	2 900	17 232	20 132	0	1 767	1 767	0	3 681	3 681	2 900	15 318	18 218
30221	0	0	0	0	4 737	4 737	0	3 345	3 345	0	1 392	1 392
30233	3 584	870	4 454	148 507	81 243	229 750	148 600	81 094	229 694	3 491	1 019	4 510
30424	21 852	7 957	29 809	1 030 639	20 426	1 051 065	1 039 127	21 320	1 060 447	13 364	7 063	20 427
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	500 000	0	500 000	13 375 000	0	13 375 000	13 425 000	0	13 425 000	450 000	0	450 000
32201	0	6 693	6 693	0	687	687	0	1 431	1 431	0	5 949	5 949
45201	757	0	757	333	0	333	544	0	544	546	0	546
45204	2 850	0	2 850	1 000	0	1 000	2 850	0	2 850	1 000	0	1 000
45205	6 393	15 854	22 247	5 000	897	5 897	3 548	16 751	20 299	7 845	0	7 845
45206	137 544	0	137 544	8 301	0	8 301	38 544	0	38 544	107 301	0	107 301
45207	348 184	0	348 184	19 500	0	19 500	25 019	0	25 019	342 665	0	342 665
45208	419 461	0	419 461	0	0	0	22 108	0	22 108	397 353	0	397 353
45401	613	0	613	1 160	0	1 160	1 262	0	1 262	511	0	511
45404	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	66 730	0	66 730	1 000	0	1 000	4 663	0	4 663	63 067	0	63 067
45408	179 496	0	179 496	2 000	0	2 000	11 746	0	11 746	169 750	0	169 750
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45506	110 699	0	110 699	0	0	0	8 120	0	8 120	102 579	0	102 579
45507	99 082	0	99 082	3 000	0	3 000	3 250	0	3 250	98 832	0	98 832
45509	1 207	0	1 207	1 233	521	1 754	1 460	495	1 955	980	26	1 006
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	75 624	0	75 624	18 103	0	18 103	14 096	0	14 096	79 631	0	79 631
45814	2 867	0	2 867	331	0	331	340	0	340	2 858	0	2 858
45815	11 252	0	11 252	657	0	657	197	0	197	11 712	0	11 712
45912	9	0	9	23	0	23	0	0	0	32	0	32
45914	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45915	5	0	5	28	0	28	23	0	23	10	0	10
47408	0	0	0	520 457	853 941	1 374 398	520 457	853 941	1 374 398	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	592	0	592	4 567	0	4 567	4 916	0	4 916	243	0	243
47427	1 491	0	1 491	1 234	0	1 234	1 446	0	1 446	1 279	0	1 279
47801	11 243	0	11 243	0	0	0	1 042	0	1 042	10 201	0	10 201
50110	0	133 537	133 537	0	12 716	12 716	0	29 292	29 292	0	116 961	116 961
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	236 969	0	236 969	1 819	0	1 819	79 676	0	79 676	159 112	0	159 112
60302	1 811	0	1 811	187	0	187	276	0	276	1 722	0	1 722
60306	0	0	0	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	0	0	0
60308	262	0	262	363	3	366	390	3	393	235	0	235
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	2 072	0	2 072	5 894	0	5 894	6 558	0	6 558	1 408	0	1 408
60323	21 544	0	21 544	0	0	0	0	0	0	21 544	0	21 544
60401	36 849	0	36 849	44	0	44	0	0	0	36 893	0	36 893
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61009	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	478	0	478	232	0	232	58	0	58	652	0	652
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	221 974	0	221 974	166 690	0	166 690	359	0	359	388 305	0	388 305
70607	1 730	0	1 730	538	0	538	78	0	78	2 190	0	2 190
70608	388 388	0	388 388	391 996	0	391 996	0	0	0	780 384	0	780 384
70611	0	0	0	2 521	0	2 521	0	0	0	2 521	0	2 521
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 699 781	1 237 389	4 937 170	46 685 559	6 437 767	53 123 326	45 908 923	6 533 711	52 442 634	4 476 417	1 141 445	5 617 862
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	12 609	0	12 609
10801	236 835	0	236 835	0	0	0	0	0	0	236 835	0	236 835
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	8 768	8 768	0	8 768	8 768	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	38	0	38	17 021	0	17 021	17 994	0	17 994	1 011	0	1 011
30232	1 791	6 322	8 113	72 165	221 117	293 282	73 123	222 528	295 651	2 749	7 733	10 482
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	10 167	0	10 167	36 437	0	36 437	31 392	0	31 392	5 122	0	5 122
40701	41	2 955	2 996	82	741	823	970	290	1 260	929	2 504	3 433
40702	1 185 078	82 768	1 267 846	11 059 796	437 941	11 497 737	10 980 746	510 362	11 491 108	1 106 028	155 189	1 261 217
40703	25 473	0	25 473	49 232	3 657	52 889	48 319	7 084	55 403	24 560	3 427	27 987
40802	135 309	1 187	136 496	606 792	713	607 505	653 138	53	653 191	181 655	527	182 182
40807	12 376	2 326	14 702	8 643	8 512	17 155	7 595	7 318	14 913	11 328	1 132	12 460
40817	103 320	230 515	333 835	776 128	447 144	1 223 272	781 098	444 976	1 226 074	108 290	228 347	336 637
40820	2 166	875	3 041	3 544	2 906	6 450	4 282	2 894	7 176	2 904	863	3 767
40821	813	0	813	22 075	0	22 075	22 488	0	22 488	1 226	0	1 226
40901	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750
40905	476	0	476	55 842	0	55 842	55 896	0	55 896	530	0	530
40909	0	0	0	17 943	46 410	64 353	17 943	46 410	64 353	0	0	0
40910	0	0	0	9 182	22 296	31 478	9 182	22 296	31 478	0	0	0
40911	8 032	0	8 032	187 492	0	187 492	189 316	0	189 316	9 856	0	9 856
40912	0	0	0	25 003	51 419	76 422	25 003	51 419	76 422	0	0	0
40913	0	0	0	84 839	168 920	253 759	84 839	168 920	253 759	0	0	0
42101	15 000	0	15 000	1 666 000	0	1 666 000	1 735 000	0	1 735 000	84 000	0	84 000
42102	0	0	0	0	0	0	19 668	0	19 668	19 668	0	19 668
42103	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	200	0	200	15 200	0	15 200
42104	250	1 907	2 157	0	407	407	0	195	195	250	1 695	1 945
42105	7 664	0	7 664	200	0	200	200	0	200	7 664	0	7 664
42106	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
42107	12 200	302 731	314 931	0	63 032	63 032	0	28 269	28 269	12 200	267 968	280 168
42301	2 009	547	2 556	2 000	1 166	3 166	5 000	927	5 927	5 009	308	5 317
42302	6 509	483	6 992	7 562	1 454	9 016	60 396	12 123	72 519	59 343	11 152	70 495
42303	348 284	208 851	557 135	48 372	74 547	122 919	138 434	70 821	209 255	438 346	205 125	643 471
42304	27 842	90 485	118 327	22 388	89 571	111 959	4 103	7 241	11 344	9 557	8 155	17 712
42305	156 551	194 578	351 129	34 698	65 282	99 980	9 852	53 692	63 544	131 705	182 988	314 693
42306	72 639	56 796	129 435	2 728	24 289	27 017	1 380	6 221	7 601	71 291	38 728	110 019
42309	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
42602	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42603	931	214	1 145	798	256	1 054	660	232	892	793	190	983
42604	159	0	159	221	0	221	213	0	213	151	0	151
42605	3 292	6 521	9 813	650	1 622	2 272	23	1 017	1 040	2 665	5 916	8 581
42606	690	0	690	0	0	0	40	0	40	730	0	730
45215	122 141	0	122 141	26 657	0	26 657	34 792	0	34 792	130 276	0	130 276
45415	35 024	0	35 024	1 793	0	1 793	12 227	0	12 227	45 458	0	45 458
45515	114 747	0	114 747	6 670	0	6 670	806	0	806	108 883	0	108 883
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	79 687	0	79 687	27 323	0	27 323	39 890	0	39 890	92 254	0	92 254
45918	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
47407	0	0	0	842 810	531 218	1 374 028	842 810	531 218	1 374 028	0	0	0
47411	13 032	5 985	19 017	1 826	2 410	4 236	5 891	1 810	7 701	17 097	5 385	22 482
47416	3 407	779	4 186	21 626	1 091	22 717	19 530	944	20 474	1 311	632	1 943
47422	2 200	8	2 208	133 963	4	133 967	134 602	20	134 622	2 839	24	2 863
47425	36 338	0	36 338	21 143	0	21 143	15 753	0	15 753	30 948	0	30 948
47426	1 084	10	1 094	55	2	57	529	7	536	1 558	15	1 573
47804	2 157	0	2 157	218	0	218	0	0	0	1 939	0	1 939
50120	3 247	0	3 247	78	0	78	538	0	538	3 707	0	3 707
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0
52501	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60301	10 503	0	10 503	12 057	0	12 057	6 807	0	6 807	5 253	0	5 253
60305	5 298	0	5 298	10 052	0	10 052	9 554	0	9 554	4 800	0	4 800
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	305	0	305	260	0	260	264	0	264	309	0	309
60324	21 806	0	21 806	31	0	31	5	0	5	21 780	0	21 780
60601	16 813	0	16 813	0	0	0	251	0	251	17 064	0	17 064
61012	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
61304	558	0	558	126	0	126	93	0	93	525	0	525
61701	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
70601	229 233	0	229 233	369	0	369	183 834	0	183 834	412 698	0	412 698
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	392 416	0	392 416	0	0	0	381 895	0	381 895	774 311	0	774 311
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	142 485	0	142 485	0	0	0	0	0	0	142 485	0	142 485
Итого по пассиву (баланс)	3 740 327	1 196 843	4 937 170	15 928 097	2 276 895	18 204 992	16 677 629	2 208 055	18 885 684	4 489 859	1 128 003	5 617 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	316 781	0	316 781	80 378	0	80 378	4 743	0	4 743	392 416	0	392 416
90902	1 313 465	0	1 313 465	45 708	0	45 708	89 532	0	89 532	1 269 641	0	1 269 641
90909	0	1 379	1 379	0	8 910	8 910	0	9 063	9 063	0	1 226	1 226
91202	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 607 644	16 161	8 623 805	26 647	914	27 561	301 332	17 075	318 407	8 332 959	0	8 332 959
91418	11 243	0	11 243	0	0	0	1 042	0	1 042	10 201	0	10 201
91604	3 525	0	3 525	1 988	0	1 988	1 183	0	1 183	4 330	0	4 330
91704	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
91802	16 817	0	16 817	0	0	0	3	0	3	16 814	0	16 814
91803	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
99998	4 251 962	0	4 251 962	84 061	0	84 061	121 061	0	121 061	4 214 962	0	4 214 962
Итого по активу (баланс)	14 524 854	17 540	14 542 394	238 782	9 824	248 606	518 898	26 138	545 036	14 244 738	1 226	14 245 964
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0
91312	3 796 236	0	3 796 236	20 310	0	20 310	7 600	0	7 600	3 783 526	0	3 783 526
91315	19 746	0	19 746	0	0	0	991	0	991	20 737	0	20 737
91317	431 223	1 953	433 176	97 899	861	98 760	74 870	599	75 469	408 194	1 691	409 885
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 290 432	0	10 290 432	355 904	0	355 904	96 474	0	96 474	10 031 002	0	10 031 002
Итого по пассиву (баланс)	14 540 441	1 953	14 542 394	476 103	861	476 964	179 935	599	180 534	14 244 273	1 691	14 245 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	24 315	0	24 315	306 300	134 279	440 579	227 738	134 279	362 017	102 877	0	102 877
99996	34 785	0	34 785	355 716	0	355 716	358 931	0	358 931	31 570	0	31 570
Итого по активу (баланс)	59 100	0	59 100	662 016	134 279	796 295	586 669	134 279	720 948	134 447	0	134 447
Пассив
96301	6 690	24 125	30 815	129 828	236 751	366 579	129 828	226 363	356 191	6 690	13 737	20 427
99997	28 285	0	28 285	362 492	0	362 492	448 227	0	448 227	114 020	0	114 020
Итого по пассиву (баланс)	34 975	24 125	59 100	492 320	236 751	729 071	578 055	226 363	804 418	120 710	13 737	134 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	177 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 876,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000	0	0	177 867,0000
Пассив
98050	0	0	177 875,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	177 867,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 876,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	177 867,0000

Страница была полезной?