Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 807	155 021	196 828	144 871	127 452	272 323	144 606	157 787	302 393	42 072	124 686	166 758
20208	963	0	963	4 512	0	4 512	3 544	0	3 544	1 931	0	1 931
20209	0	0	0	68 955	0	68 955	68 955	0	68 955	0	0	0
30102	13 211	0	13 211	2 415 077	0	2 415 077	2 408 443	0	2 408 443	19 845	0	19 845
30110	23 343	93 396	116 739	79 812	121 165	200 977	79 903	137 629	217 532	23 252	76 932	100 184
30202	24 888	0	24 888	0	0	0	234	0	234	24 654	0	24 654
30204	15 179	0	15 179	102	0	102	0	0	0	15 281	0	15 281
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 033	2 033	0	2 033	2 033	0	0	0
30233	259	0	259	17 020	416	17 436	16 614	416	17 030	665	0	665
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	488	0	488	549 025	0	549 025	549 009	0	549 009	504	0	504
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 153 000	0	1 153 000	1 153 000	0	1 153 000	0	0	0
31903	48 000	0	48 000	380 500	0	380 500	308 500	0	308 500	120 000	0	120 000
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
32207	839	0	839	0	0	0	839	0	839	0	0	0
32208	13 068	0	13 068	0	0	0	0	0	0	13 068	0	13 068
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	29 065	0	29 065	56 514	0	56 514	60 364	0	60 364	25 215	0	25 215
45203	4 650	0	4 650	8 500	0	8 500	4 650	0	4 650	8 500	0	8 500
45204	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0	9 100	0	9 100
45205	378 850	0	378 850	18 000	0	18 000	373 550	0	373 550	23 300	0	23 300
45206	250 810	0	250 810	391 770	0	391 770	93 487	0	93 487	549 093	0	549 093
45207	28 340	0	28 340	206	0	206	841	0	841	27 705	0	27 705
45208	27 055	0	27 055	0	0	0	2 000	0	2 000	25 055	0	25 055
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	30 635	0	30 635	8 500	0	8 500	2 465	0	2 465	36 670	0	36 670
45506	109 269	0	109 269	0	7 774	7 774	18 516	728	19 244	90 753	7 046	97 799
45507	37 221	0	37 221	0	0	0	2 550	0	2 550	34 671	0	34 671
45815	1 507	0	1 507	3 097	0	3 097	3 048	0	3 048	1 556	0	1 556
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	142 073	142 073	0	439 471	439 471	0	471 977	471 977	0	109 567	109 567
47408	0	0	0	1 839 087	1 746 100	3 585 187	1 839 087	1 746 100	3 585 187	0	0	0
47415	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	251	107	358	98 921	98 452	197 373	98 897	98 464	197 361	275	95	370
47427	59 716	1	59 717	17 479	24	17 503	48 228	1	48 229	28 967	24	28 991
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	128	0	128	91	0	91	91	0	91	128	0	128
60306	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
60308	0	49	49	80	4	84	80	15	95	0	38	38
60310	167	0	167	89	0	89	91	0	91	165	0	165
60312	13 028	0	13 028	2 285	0	2 285	4 129	0	4 129	11 184	0	11 184
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	30 169	0	30 169	0	0	0	0	0	0	30 169	0	30 169
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	546	0	546	94	0	94	93	0	93	547	0	547
61009	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	98 685	0	98 685	98 685	0	98 685	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 673	0	3 673	1 721	0	1 721	231	0	231	5 163	0	5 163
70606	22 288	0	22 288	34 405	0	34 405	0	0	0	56 693	0	56 693
70608	124 793	0	124 793	125 209	0	125 209	0	0	0	250 002	0	250 002
70611	0	0	0	1 809	0	1 809	0	0	0	1 809	0	1 809
70706	461 520	0	461 520	15	0	15	0	0	0	461 535	0	461 535
70708	816 504	0	816 504	0	0	0	0	0	0	816 504	0	816 504
70711	10 024	0	10 024	0	0	0	0	0	0	10 024	0	10 024
Итого по активу (баланс)	2 625 535	390 647	3 016 182	7 543 477	2 542 891	10 086 368	7 399 676	2 615 150	10 014 826	2 769 336	318 388	3 087 724
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
10801	88 919	0	88 919	0	0	0	0	0	0	88 919	0	88 919
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 411	1	3 412	3 411	1	3 412	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	32 312	56 860	89 172	8 751	12 148	20 899	243	6 224	6 467	23 804	50 936	74 740
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	189 142	2 680	191 822	958 700	54 841	1 013 541	929 497	59 146	988 643	159 939	6 985	166 924
40703	1 714	0	1 714	24 947	0	24 947	26 922	0	26 922	3 689	0	3 689
40802	18 067	0	18 067	28 402	0	28 402	25 973	0	25 973	15 638	0	15 638
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	104	383	487	140	141	281	62	37	99	26	279	305
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	54 728	57 705	112 433	317 096	157 060	474 156	290 626	137 687	428 313	28 258	38 332	66 590
40820	622	27	649	74	6	80	77	3	80	625	24	649
40905	60	0	60	821	0	821	811	0	811	50	0	50
40909	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40910	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40911	2 858	0	2 858	14 923	0	14 923	13 444	0	13 444	1 379	0	1 379
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42105	0	128 553	128 553	0	56 382	56 382	0	11 771	11 771	0	83 942	83 942
42301	6 383	11 986	18 369	23 495	12 313	35 808	22 103	10 994	33 097	4 991	10 667	15 658
42305	675	0	675	0	0	0	14 003	0	14 003	14 678	0	14 678
42306	419 525	95 557	515 082	11 852	26 269	38 121	45 612	15 779	61 391	453 285	85 067	538 352
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	13 846	0	13 846	202	0	202	276	0	276	13 920	0	13 920
45515	1 255	0	1 255	27	0	27	0	0	0	1 228	0	1 228
45818	1 507	0	1 507	2	0	2	27	0	27	1 532	0	1 532
45918	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 744 718	1 832 113	3 576 831	1 744 718	1 832 113	3 576 831	0	0	0
47411	4 201	272	4 473	4 462	364	4 826	4 778	311	5 089	4 517	219	4 736
47416	0	0	0	14 522	0	14 522	14 522	0	14 522	0	0	0
47422	3	0	3	98 688	98 357	197 045	98 688	98 357	197 045	3	0	3
47425	1 947	0	1 947	327	0	327	550	0	550	2 170	0	2 170
47426	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
52301	3 000	22 430	25 430	0	5 140	5 140	0	8 775	8 775	3 000	26 065	29 065
60301	132	0	132	3 955	0	3 955	3 867	0	3 867	44	0	44
60305	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	28	0	28	57	0	57
60311	6	0	6	256	0	256	256	0	256	6	0	6
60313	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	49	0	49	11	0	11	0	0	0	38	0	38
60601	13 155	0	13 155	0	0	0	285	0	285	13 440	0	13 440
60903	78	0	78	0	0	0	2	0	2	80	0	80
61304	129	0	129	32	0	32	50	0	50	147	0	147
70601	28 789	0	28 789	0	0	0	49 044	0	49 044	77 833	0	77 833
70603	127 282	0	127 282	0	0	0	115 418	0	115 418	242 700	0	242 700
70701	474 488	0	474 488	0	0	0	0	0	0	474 488	0	474 488
70703	857 111	0	857 111	0	0	0	0	0	0	857 111	0	857 111
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 639 728	376 454	3 016 182	3 268 849	2 255 662	5 524 511	3 414 328	2 181 725	5 596 053	2 785 207	302 517	3 087 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 000	22 430	25 430	0	8 775	8 775	0	5 140	5 140	3 000	26 065	29 065
90901	216 025	0	216 025	1 257	0	1 257	1 205	0	1 205	216 077	0	216 077
90902	3 772	0	3 772	1 438	0	1 438	1 205	0	1 205	4 005	0	4 005
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 247 599	0	1 247 599	38 500	7 774	46 274	100 604	728	101 332	1 185 495	7 046	1 192 541
91604	175	0	175	33	0	33	33	0	33	175	0	175
99998	1 309 314	0	1 309 314	115 982	0	115 982	131 523	0	131 523	1 293 773	0	1 293 773
Итого по активу (баланс)	2 779 895	22 430	2 802 325	157 210	16 549	173 759	234 570	5 868	240 438	2 702 535	33 111	2 735 646
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	348	348	0	6 475	6 475	3 000	6 127	9 127
91312	1 075 722	0	1 075 722	9 244	0	9 244	18 324	0	18 324	1 084 802	0	1 084 802
91315	28 843	24 554	53 397	146	5 246	5 392	152	2 518	2 670	28 849	21 826	50 675
91316	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
91317	149 479	0	149 479	116 539	0	116 539	88 513	0	88 513	121 453	0	121 453
91507	27 377	0	27 377	0	0	0	0	0	0	27 377	0	27 377
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	1 493 011	0	1 493 011	108 893	0	108 893	57 755	0	57 755	1 441 873	0	1 441 873
Итого по пассиву (баланс)	2 777 771	24 554	2 802 325	234 822	5 594	240 416	164 744	8 993	173 737	2 707 693	27 953	2 735 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 817	0	13 817	1 451 305	351 414	1 802 719	1 451 464	351 414	1 802 878	13 658	0	13 658
99996	13 786	0	13 786	1 806 660	0	1 806 660	1 806 709	0	1 806 709	13 737	0	13 737
Итого по активу (баланс)	27 603	0	27 603	3 257 965	351 414	3 609 379	3 258 173	351 414	3 609 587	27 395	0	27 395
Пассив
96901	0	13 786	13 786	346 412	1 460 297	1 806 709	346 412	1 460 248	1 806 660	0	13 737	13 737
99997	13 817	0	13 817	1 802 878	0	1 802 878	1 802 719	0	1 802 719	13 658	0	13 658
Итого по пассиву (баланс)	13 817	13 786	27 603	2 149 290	1 460 297	3 609 587	2 149 131	1 460 248	3 609 379	13 658	13 737	27 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?