Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	787	0	787	1 252	0	1 252	0	0	0	2 039	0	2 039
10610	15 256	0	15 256	0	0	0	0	0	0	15 256	0	15 256
20202	509 439	115 822	625 261	2 699 077	242 229	2 941 306	2 785 029	244 597	3 029 626	423 487	113 454	536 941
20208	506 620	0	506 620	879 201	0	879 201	1 038 701	0	1 038 701	347 120	0	347 120
20209	0	0	0	2 035 907	37 535	2 073 442	2 028 659	37 535	2 066 194	7 248	0	7 248
30102	266 403	0	266 403	7 101 726	0	7 101 726	7 208 496	0	7 208 496	159 633	0	159 633
30110	207 932	94 499	302 431	4 691 341	121 348	4 812 689	4 337 748	134 876	4 472 624	561 525	80 971	642 496
30202	58 485	0	58 485	864	0	864	0	0	0	59 349	0	59 349
30204	2 352	0	2 352	545	0	545	0	0	0	2 897	0	2 897
30210	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
30215	0	2 532	2 532	0	764	764	0	194	194	0	3 102	3 102
30233	4 147	120	4 267	1 052 580	29 362	1 081 942	1 047 761	29 454	1 077 215	8 966	28	8 994
30602	199	0	199	0	0	0	3	0	3	196	0	196
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32007	0	47 840	47 840	0	11 550	11 550	0	4 713	4 713	0	54 677	54 677
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45105	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	1 600	0	1 600	3 500	0	3 500	0	0	0	5 100	0	5 100
45107	61 226	0	61 226	0	0	0	2 973	0	2 973	58 253	0	58 253
45108	170 238	0	170 238	0	0	0	3 804	0	3 804	166 434	0	166 434
45201	34 876	0	34 876	72 370	0	72 370	66 883	0	66 883	40 363	0	40 363
45203	100 000	0	100 000	47	0	47	100 000	0	100 000	47	0	47
45204	311 177	0	311 177	272 537	0	272 537	232 390	0	232 390	351 324	0	351 324
45205	93 291	0	93 291	18 147	0	18 147	42 076	0	42 076	69 362	0	69 362
45206	349 442	0	349 442	19 708	0	19 708	26 653	0	26 653	342 497	0	342 497
45207	655 240	0	655 240	10 089	0	10 089	46 003	0	46 003	619 326	0	619 326
45208	1 005 997	0	1 005 997	6 537	0	6 537	19 417	0	19 417	993 117	0	993 117
45301	2 948	0	2 948	3 623	0	3 623	3 592	0	3 592	2 979	0	2 979
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45307	2 777	0	2 777	0	0	0	194	0	194	2 583	0	2 583
45308	7 693	0	7 693	0	0	0	266	0	266	7 427	0	7 427
45401	853	0	853	13 070	0	13 070	8 751	0	8 751	5 172	0	5 172
45405	62 000	0	62 000	0	0	0	15 000	0	15 000	47 000	0	47 000
45406	23 610	0	23 610	300	0	300	167	0	167	23 743	0	23 743
45407	182 558	0	182 558	800	0	800	8 553	0	8 553	174 805	0	174 805
45408	278 215	0	278 215	0	0	0	8 914	0	8 914	269 301	0	269 301
45504	686	0	686	60	0	60	85	0	85	661	0	661
45505	25 853	0	25 853	2 249	0	2 249	2 011	0	2 011	26 091	0	26 091
45506	256 958	0	256 958	4 257	0	4 257	13 558	0	13 558	247 657	0	247 657
45507	1 520 833	544	1 521 377	267	129	396	26 918	64	26 982	1 494 182	609	1 494 791
45509	21 789	40	21 829	22 810	181	22 991	14 789	44	14 833	29 810	177	29 987
45604	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45705	158	0	158	0	0	0	8	0	8	150	0	150
45812	42 389	0	42 389	10 981	0	10 981	5 369	0	5 369	48 001	0	48 001
45813	544	0	544	0	0	0	200	0	200	344	0	344
45814	7 935	0	7 935	217	0	217	140	0	140	8 012	0	8 012
45815	38 536	0	38 536	2 776	0	2 776	2 831	0	2 831	38 481	0	38 481
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	518	0	518	687	0	687	10	0	10	1 195	0	1 195
45914	49	0	49	6	0	6	24	0	24	31	0	31
45915	4 380	0	4 380	629	0	629	1 000	0	1 000	4 009	0	4 009
47408	249 900	0	249 900	0	82 090	82 090	249 900	82 090	331 990	0	0	0
47423	9 045	0	9 045	4 276	0	4 276	5 466	0	5 466	7 855	0	7 855
47427	28 638	330	28 968	68 089	246	68 335	55 935	36	55 971	40 792	540	41 332
47801	11 380	0	11 380	0	0	0	0	0	0	11 380	0	11 380
47803	14 943	0	14 943	0	0	0	0	0	0	14 943	0	14 943
47901	62 709	0	62 709	317	0	317	536	0	536	62 490	0	62 490
50207	91 341	0	91 341	829	0	829	0	0	0	92 170	0	92 170
51403	0	0	0	665	0	665	0	0	0	665	0	665
51404	0	0	0	448	0	448	0	0	0	448	0	448
51405	0	0	0	2 760	0	2 760	0	0	0	2 760	0	2 760
51406	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	262	0	262	0	0	0	53	0	53	209	0	209
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	475	0	475	383	0	383	1	0	1	857	0	857
60306	0	0	0	1 736	0	1 736	8	0	8	1 728	0	1 728
60308	0	0	0	159	0	159	138	0	138	21	0	21
60310	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60312	13 600	0	13 600	10 096	0	10 096	8 104	0	8 104	15 592	0	15 592
60315	793	0	793	2 295	0	2 295	0	0	0	3 088	0	3 088
60323	7 475	0	7 475	33	0	33	87	0	87	7 421	0	7 421
60401	491 903	0	491 903	1 197	0	1 197	0	0	0	493 100	0	493 100
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	3 331	0	3 331	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	3 331	0	3 331
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	791	0	791	294	0	294	37	0	37	1 048	0	1 048
61008	321	0	321	899	0	899	875	0	875	345	0	345
61009	1 674	0	1 674	94	0	94	109	0	109	1 659	0	1 659
61010	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
61011	7 576	0	7 576	0	0	0	344	0	344	7 232	0	7 232
61209	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61403	26 788	0	26 788	19	0	19	2 121	0	2 121	24 686	0	24 686
70606	1 286 259	0	1 286 259	105 073	0	105 073	1 286 283	0	1 286 283	105 049	0	105 049
70608	448 856	0	448 856	78 348	0	78 348	448 856	0	448 856	78 348	0	78 348
70611	29 219	0	29 219	2 486	0	2 486	29 219	0	29 219	2 486	0	2 486
70706	0	0	0	1 293 216	0	1 293 216	721	0	721	1 292 495	0	1 292 495
70708	0	0	0	448 856	0	448 856	0	0	0	448 856	0	448 856
70711	0	0	0	29 219	0	29 219	0	0	0	29 219	0	29 219
Итого по активу (баланс)	10 014 007	261 727	10 275 734	21 042 786	525 434	21 568 220	21 556 868	533 603	22 090 471	9 499 925	253 558	9 753 483
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	319 043	0	319 043	0	0	0	0	0	0	319 043	0	319 043
30222	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
30223	0	0	0	2 074	0	2 074	2 148	0	2 148	74	0	74
30232	1 073	0	1 073	590 263	17 161	607 424	590 085	17 335	607 420	895	174	1 069
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31309	229 425	0	229 425	10 490	0	10 490	6 537	0	6 537	225 472	0	225 472
40116	0	0	0	310 211	0	310 211	330 920	0	330 920	20 709	0	20 709
40302	794	0	794	518	0	518	221	0	221	497	0	497
40602	11 429	0	11 429	38 547	0	38 547	31 521	0	31 521	4 403	0	4 403
40603	96 842	0	96 842	70 610	0	70 610	50 194	0	50 194	76 426	0	76 426
40701	115 531	0	115 531	217 457	0	217 457	183 880	0	183 880	81 954	0	81 954
40702	1 249 431	7 254	1 256 685	6 235 319	3 752	6 239 071	5 861 889	5 595	5 867 484	876 001	9 097	885 098
40703	55 982	0	55 982	101 001	0	101 001	113 140	0	113 140	68 121	0	68 121
40802	200 191	0	200 191	785 508	1 354	786 862	737 221	1 354	738 575	151 904	0	151 904
40817	912 623	28 398	941 021	1 013 207	31 989	1 045 196	819 423	45 575	864 998	718 839	41 984	760 823
40820	1 074	208	1 282	406	16	422	293	63	356	961	255	1 216
40821	295	0	295	25 716	0	25 716	26 441	0	26 441	1 020	0	1 020
40903	0	0	0	22	0	22	45	0	45	23	0	23
40905	0	0	0	8 807	0	8 807	8 807	0	8 807	0	0	0
40906	0	0	0	97 715	0	97 715	97 715	0	97 715	0	0	0
40907	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40909	0	0	0	5 731	4 156	9 887	5 733	4 156	9 889	2	0	2
40910	0	2	2	1 844	2 468	4 312	1 844	2 468	4 312	0	2	2
40911	3 610	0	3 610	185 030	0	185 030	188 823	0	188 823	7 403	0	7 403
40912	0	3	3	8 509	12 655	21 164	8 509	12 655	21 164	0	3	3
40913	0	0	0	1 893	3 841	5 734	1 893	3 841	5 734	0	0	0
41806	4 600	0	4 600	12 200	0	12 200	7 900	0	7 900	300	0	300
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	108 460	0	108 460	111 460	0	111 460	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	8 740	0	8 740	2 500	0	2 500	0	0	0	6 240	0	6 240
42106	10 930	0	10 930	0	0	0	0	0	0	10 930	0	10 930
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42203	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	47 217	3 666	50 883	388 447	217 675	606 122	391 367	218 832	610 199	50 137	4 823	54 960
42303	0	65 574	65 574	0	77 667	77 667	0	80 118	80 118	0	68 025	68 025
42304	0	5 423	5 423	0	2 432	2 432	0	1 811	1 811	0	4 802	4 802
42305	211 258	125 153	336 411	17 851	149 578	167 429	17 896	97 589	115 485	211 303	73 164	284 467
42306	3 392 582	3 845	3 396 427	673 631	704	674 335	755 394	1 585	756 979	3 474 345	4 726	3 479 071
42307	667	0	667	312	0	312	24	0	24	379	0	379
42309	119	6	125	2	1	3	0	2	2	117	7	124
42601	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42606	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
44915	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
45015	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45115	2 972	0	2 972	117	0	117	0	0	0	2 855	0	2 855
45215	45 309	0	45 309	5 740	0	5 740	6 799	0	6 799	46 368	0	46 368
45315	214	0	214	34	0	34	0	0	0	180	0	180
45415	5 561	0	5 561	504	0	504	208	0	208	5 265	0	5 265
45515	28 371	0	28 371	4 642	0	4 642	5 277	0	5 277	29 006	0	29 006
45615	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45818	71 222	0	71 222	1 540	0	1 540	3 437	0	3 437	73 119	0	73 119
45918	3 047	0	3 047	151	0	151	230	0	230	3 126	0	3 126
47405	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
47407	0	0	0	81 637	0	81 637	81 637	0	81 637	0	0	0
47411	27 052	1 405	28 457	19 131	246	19 377	15 811	745	16 556	23 732	1 904	25 636
47416	1 179	0	1 179	26 209	0	26 209	25 795	0	25 795	765	0	765
47422	59	1	60	209 861	0	209 861	209 860	1	209 861	58	2	60
47425	22 899	0	22 899	9 481	0	9 481	6 051	0	6 051	19 469	0	19 469
47426	2 248	0	2 248	75	0	75	582	0	582	2 755	0	2 755
47804	2 731	0	2 731	35	0	35	0	0	0	2 696	0	2 696
50220	787	0	787	0	0	0	1 252	0	1 252	2 039	0	2 039
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52305	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 631	0	1 631	4 019	0	4 019	5 583	0	5 583	3 195	0	3 195
60305	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
60311	144	0	144	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	144	0	144
60322	347	0	347	171	0	171	136	0	136	312	0	312
60324	8 462	0	8 462	63	0	63	1 171	0	1 171	9 570	0	9 570
60601	136 986	0	136 986	0	0	0	3 191	0	3 191	140 177	0	140 177
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61012	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
61304	1 369	0	1 369	1 357	0	1 357	1	0	1	13	0	13
61701	10 968	0	10 968	0	0	0	0	0	0	10 968	0	10 968
70601	1 396 718	0	1 396 718	1 396 727	0	1 396 727	119 676	0	119 676	119 667	0	119 667
70602	955	0	955	955	0	955	0	0	0	0	0	0
70603	454 435	0	454 435	454 435	0	454 435	80 700	0	80 700	80 700	0	80 700
70615	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	1 397 866	0	1 397 866	1 397 862	0	1 397 862
70702	0	0	0	0	0	0	955	0	955	955	0	955
70703	0	0	0	0	0	0	454 435	0	454 435	454 435	0	454 435
70715	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541
Итого по пассиву (баланс)	10 034 796	240 938	10 275 734	13 175 942	525 695	13 701 637	12 685 661	493 725	13 179 386	9 544 515	208 968	9 753 483
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
80601	26	0	26	156	0	156	79	0	79	103	0	103
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	100	0	100	156	0	156	149	0	149	107	0	107
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	78	0	78	85	0	85	107	0	107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
90901	554 437	0	554 437	19 049	0	19 049	3 282	0	3 282	570 204	0	570 204
90902	2 048 568	0	2 048 568	59 044	0	59 044	54 817	0	54 817	2 052 795	0	2 052 795
91202	45	0	45	5	0	5	7	0	7	43	0	43
91203	19	0	19	8	0	8	15	0	15	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	229 425	0	229 425	246 153	0	246 153	10 490	0	10 490	465 088	0	465 088
91414	10 091 490	819	10 092 309	150 122	198	150 320	398 754	81	398 835	9 842 858	936	9 843 794
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	18 564	0	18 564	0	0	0	0	0	0	18 564	0	18 564
91501	3 195	0	3 195	3 834	0	3 834	0	0	0	7 029	0	7 029
91604	13 535	0	13 535	2 719	0	2 719	2 120	0	2 120	14 134	0	14 134
91704	8 398	0	8 398	68	0	68	0	0	0	8 466	0	8 466
91802	85 238	30	85 268	0	7	7	0	2	2	85 238	35	85 273
91803	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99998	11 327 673	0	11 327 673	592 191	0	592 191	943 541	0	943 541	10 976 323	0	10 976 323
Итого по активу (баланс)	24 390 729	849	24 391 578	1 073 193	205	1 073 398	1 413 027	83	1 413 110	24 050 895	971	24 051 866
Пассив
91003	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
91004	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91311	4 173 620	0	4 173 620	14 786	0	14 786	33 062	0	33 062	4 191 896	0	4 191 896
91312	5 407 453	0	5 407 453	363 647	0	363 647	36 446	0	36 446	5 080 252	0	5 080 252
91315	872 283	1 246	873 529	361 907	111	362 018	143 534	335	143 869	653 910	1 470	655 380
91316	123 021	0	123 021	6 537	0	6 537	6 537	0	6 537	123 021	0	123 021
91317	276 812	5 121	281 933	194 111	626	194 737	242 088	1 250	243 338	324 789	5 745	330 534
91319	385 992	0	385 992	399	0	399	127 528	0	127 528	513 121	0	513 121
91507	82 032	0	82 032	8	0	8	2	0	2	82 026	0	82 026
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	13 063 905	0	13 063 905	467 222	0	467 222	478 860	0	478 860	13 075 543	0	13 075 543
Итого по пассиву (баланс)	24 385 211	6 367	24 391 578	1 410 026	737	1 410 763	1 069 466	1 585	1 071 051	24 044 651	7 215	24 051 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	899,0000	0	0	53,0000	0	0	13,0000	0	0	939,0000
98010	0	0	96 613,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000	0	0	95 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 512,0000	0	0	53,0000	0	0	913,0000	0	0	96 652,0000
Пассив
98050	0	0	90 899,0000	0	0	13,0000	0	0	53,0000	0	0	90 939,0000
98055	0	0	900,0000	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 512,0000	0	0	913,0000	0	0	53,0000	0	0	96 652,0000

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