Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 632	0	10 632	0	0	0	0	0	0	10 632	0	10 632
20202	835 901	189 608	1 025 509	2 192 738	550 038	2 742 776	2 236 616	291 154	2 527 770	792 023	448 492	1 240 515
20208	4 540	0	4 540	4 210	0	4 210	4 207	0	4 207	4 543	0	4 543
20209	0	0	0	357 895	225 283	583 178	357 895	225 283	583 178	0	0	0
30102	133 199	0	133 199	8 571 071	0	8 571 071	8 513 587	0	8 513 587	190 683	0	190 683
30110	311 538	69 252	380 790	664 296	1 721 307	2 385 603	960 694	1 736 020	2 696 714	15 140	54 539	69 679
30114	0	1 654	1 654	0	386 140	386 140	0	377 791	377 791	0	10 003	10 003
30202	38 411	0	38 411	1 884	0	1 884	0	0	0	40 295	0	40 295
30204	12 600	0	12 600	4 809	0	4 809	0	0	0	17 409	0	17 409
30221	746	0	746	1 500	91 017	92 517	1 500	72 269	73 769	746	18 748	19 494
30233	2 662	4 255	6 917	7 109	1 874	8 983	6 834	1 228	8 062	2 937	4 901	7 838
30302	14 731	525	15 256	10 738	148	10 886	8 707	44	8 751	16 762	629	17 391
30306	339 893	1 527	341 420	310 212	420	310 632	185 353	132	185 485	464 752	1 815	466 567
30424	239 105	0	239 105	1 874 546	0	1 874 546	2 113 625	0	2 113 625	26	0	26
32002	0	0	0	394 000	0	394 000	394 000	0	394 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	7 648	2 280	9 928	139	2 704	2 843	3 609	2 320	5 929	4 178	2 664	6 842
32209	0	1 125	1 125	0	339	339	0	86	86	0	1 378	1 378
45106	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45201	10 497	0	10 497	33 666	0	33 666	37 335	0	37 335	6 828	0	6 828
45203	17 000	0	17 000	8 410	0	8 410	0	0	0	25 410	0	25 410
45205	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
45206	1 024 582	0	1 024 582	162 500	0	162 500	160 000	0	160 000	1 027 082	0	1 027 082
45207	749 522	0	749 522	166 500	0	166 500	25 304	0	25 304	890 718	0	890 718
45208	150 750	0	150 750	0	0	0	300	0	300	150 450	0	150 450
45406	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
45407	19 036	0	19 036	0	0	0	0	0	0	19 036	0	19 036
45408	2 559	0	2 559	0	0	0	10	0	10	2 549	0	2 549
45503	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	500 137	187 516	687 653	74 550	55 753	130 303	35 534	14 688	50 222	539 153	228 581	767 734
45506	1 100 690	126 582	1 227 272	355 630	60 134	415 764	192 983	9 706	202 689	1 263 337	177 010	1 440 347
45507	228 765	14 864	243 629	7 300	3 588	10 888	343	1 697	2 040	235 722	16 755	252 477
45508	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45509	2 179	0	2 179	114	0	114	229	0	229	2 064	0	2 064
45705	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
45811	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45812	166 643	0	166 643	80 519	0	80 519	155 438	0	155 438	91 724	0	91 724
45814	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45815	109 589	19 546	129 135	363	4 564	4 927	56 179	24 110	80 289	53 773	0	53 773
45817	0	0	0	50 000	22 340	72 340	0	0	0	50 000	22 340	72 340
45911	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
45912	17 533	0	17 533	1 166	0	1 166	12 333	0	12 333	6 366	0	6 366
45914	54	0	54	58	0	58	0	0	0	112	0	112
45915	4 103	280	4 383	555	65	620	266	345	611	4 392	0	4 392
45917	0	0	0	49	320	369	0	0	0	49	320	369
47404	0	140 775	140 775	0	2 542 239	2 542 239	0	2 371 983	2 371 983	0	311 031	311 031
47408	0	0	0	25 135 560	25 968 264	51 103 824	25 135 560	25 968 264	51 103 824	0	0	0
47423	90 498	79	90 577	38 227	110	38 337	11 068	94	11 162	117 657	95	117 752
47427	6 129	0	6 129	54 606	4 856	59 462	37 364	4 856	42 220	23 371	0	23 371
51501	16 315	0	16 315	19 063	0	19 063	0	0	0	35 378	0	35 378
51504	9 488	0	9 488	0	0	0	9 488	0	9 488	0	0	0
51505	743 252	0	743 252	6 790	0	6 790	71 416	0	71 416	678 626	0	678 626
51506	162 801	0	162 801	1 822	0	1 822	451	0	451	164 172	0	164 172
51509	0	0	0	28 102	0	28 102	28 102	0	28 102	0	0	0
52503	3 410	0	3 410	0	0	0	3 410	0	3 410	0	0	0
60302	10 284	0	10 284	94	0	94	112	0	112	10 266	0	10 266
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	416	0	416	882	0	882	885	0	885	413	0	413
60312	8 565	0	8 565	26 253	0	26 253	22 693	0	22 693	12 125	0	12 125
60323	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60401	507 504	0	507 504	732	0	732	0	0	0	508 236	0	508 236
60701	900	0	900	732	0	732	732	0	732	900	0	900
61008	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61009	4	0	4	702	0	702	702	0	702	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	69 589	0	69 589	69 589	0	69 589	0	0	0
61403	12 301	0	12 301	495	0	495	570	0	570	12 226	0	12 226
61702	9 101	0	9 101	0	0	0	0	0	0	9 101	0	9 101
70606	3 918 083	0	3 918 083	554 719	0	554 719	3 920 356	0	3 920 356	552 446	0	552 446
70608	2 827 281	0	2 827 281	801 056	0	801 056	2 827 281	0	2 827 281	801 056	0	801 056
70611	9 083	0	9 083	0	0	0	9 083	0	9 083	0	0	0
70706	0	0	0	3 921 564	0	3 921 564	1 150	0	1 150	3 920 414	0	3 920 414
70708	0	0	0	2 827 282	0	2 827 282	0	0	0	2 827 282	0	2 827 282
70711	0	0	0	9 083	0	9 083	0	0	0	9 083	0	9 083
Итого по активу (баланс)	14 502 818	759 868	15 262 686	48 894 537	31 641 503	80 536 040	47 663 200	31 102 070	78 765 270	15 734 155	1 299 301	17 033 456
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	174 688	0	174 688	0	0	0	0	0	0	174 688	0	174 688
10701	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0	0	58 048	0	58 048
30109	1 064	168 775	169 839	120 000	14 635	134 635	120 208	52 648	172 856	1 272	206 788	208 060
30126	1 752	0	1 752	2 135	0	2 135	685	0	685	302	0	302
30226	753	0	753	2 679	0	2 679	12 057	0	12 057	10 131	0	10 131
30232	4 321	2 709	7 030	25 885	9 108	34 993	28 732	9 778	38 510	7 168	3 379	10 547
30301	14 731	525	15 256	9 288	44	9 332	11 319	146	11 465	16 762	627	17 389
30305	339 893	1 527	341 420	185 424	132	185 556	310 284	420	310 704	464 753	1 815	466 568
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31306	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	1 859	0	1 859	1 089	0	1 089	659	0	659	1 429	0	1 429
40701	9 475	0	9 475	842 069	0	842 069	840 846	0	840 846	8 252	0	8 252
40702	856 129	1 085 409	1 941 538	9 701 486	3 652 720	13 354 206	9 943 735	3 663 545	13 607 280	1 098 378	1 096 234	2 194 612
40703	9 462	0	9 462	4 406	0	4 406	2 022	0	2 022	7 078	0	7 078
40802	28 801	3	28 804	105 907	0	105 907	96 779	1	96 780	19 673	4	19 677
40807	750	6 813	7 563	8 716	11 475	20 191	7 997	4 677	12 674	31	15	46
40817	23 485	13 655	37 140	2 382 194	1 099 644	3 481 838	2 387 662	1 243 513	3 631 175	28 953	157 524	186 477
40820	530	111	641	1 394	8	1 402	1 177	33	1 210	313	136	449
40905	50	0	50	672	0	672	672	0	672	50	0	50
40909	3	276	279	692	484	1 176	692	547	1 239	3	339	342
40910	0	9	9	641	340	981	641	342	983	0	11	11
40911	0	0	0	12 885	0	12 885	12 885	0	12 885	0	0	0
40912	0	0	0	1 991	3 222	5 213	1 991	3 222	5 213	0	0	0
40913	0	0	0	4 665	5 128	9 793	4 665	5 128	9 793	0	0	0
42002	50 860	0	50 860	74 860	0	74 860	24 000	0	24 000	0	0	0
42003	0	0	0	29 685	0	29 685	50 810	0	50 810	21 125	0	21 125
42101	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42105	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
42106	29 696	0	29 696	27 498	0	27 498	16 026	0	16 026	18 224	0	18 224
42107	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42301	1 227	1 944	3 171	107 309	11 025	118 334	107 674	11 464	119 138	1 592	2 383	3 975
42303	11 810	0	11 810	1 165	0	1 165	3 578	0	3 578	14 223	0	14 223
42304	820 012	39 728	859 740	73 954	4 896	78 850	179 357	26 268	205 625	925 415	61 100	986 515
42305	316 645	14 375	331 020	142 712	166 273	308 985	151 497	174 265	325 762	325 430	22 367	347 797
42306	593 022	34 929	627 951	272 091	16 529	288 620	381 549	76 368	457 917	702 480	94 768	797 248
42307	178 955	34 093	213 048	121 540	20 949	142 489	248 680	10 523	259 203	306 095	23 667	329 762
42310	4	0	4	20	0	20	18	0	18	2	0	2
42311	58	0	58	22	0	22	6	0	6	42	0	42
42312	78	0	78	8	0	8	8	0	8	78	0	78
42313	167	0	167	6	0	6	31	0	31	192	0	192
42314	149	0	149	4	0	4	26	0	26	171	0	171
42315	111	0	111	7	0	7	0	0	0	104	0	104
42506	0	468 194	468 194	0	38 138	38 138	0	135 149	135 149	0	565 205	565 205
42507	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	1	5	6	0	0	0	0	1	1	1	6	7
42604	3 668	169	3 837	0	81	81	2	174	176	3 670	262	3 932
42605	1 784	0	1 784	5	0	5	1 081	0	1 081	2 860	0	2 860
42606	3 600	0	3 600	548	0	548	1 433	0	1 433	4 485	0	4 485
42607	1 464	0	1 464	929	0	929	329	0	329	864	0	864
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44005	0	168 775	168 775	0	12 941	12 941	0	50 953	50 953	0	206 787	206 787
44007	210 000	281 292	491 292	0	21 568	21 568	0	84 921	84 921	210 000	344 645	554 645
45115	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
45215	293 017	0	293 017	35 410	0	35 410	73 779	0	73 779	331 386	0	331 386
45415	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
45515	174 536	0	174 536	10 413	0	10 413	46 020	0	46 020	210 143	0	210 143
45715	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45818	185 034	0	185 034	69 304	0	69 304	24 444	0	24 444	140 174	0	140 174
45918	8 817	0	8 817	3 761	0	3 761	497	0	497	5 553	0	5 553
47405	0	0	0	3 250 045	1 615 240	4 865 285	3 250 045	1 615 240	4 865 285	0	0	0
47407	0	0	0	25 055 404	25 829 459	50 884 863	25 055 404	25 829 459	50 884 863	0	0	0
47411	19 376	440	19 816	16 489	374	16 863	27 797	1 110	28 907	30 684	1 176	31 860
47416	584 919	0	584 919	607 597	0	607 597	24 347	0	24 347	1 669	0	1 669
47422	168	0	168	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	168	0	168
47425	83 719	0	83 719	14 745	0	14 745	9 678	0	9 678	78 652	0	78 652
47426	2 373	5 143	7 516	1 495	3 199	4 694	2 132	7 577	9 709	3 010	9 521	12 531
51510	34 885	0	34 885	5 216	0	5 216	347	0	347	30 016	0	30 016
52301	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
52304	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
52305	10 000	0	10 000	18 709	0	18 709	8 709	0	8 709	0	0	0
52306	203 665	0	203 665	183 665	0	183 665	0	0	0	20 000	0	20 000
52406	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0
52501	1 050	0	1 050	283	0	283	584	0	584	1 351	0	1 351
60301	3 325	0	3 325	8 117	0	8 117	4 797	0	4 797	5	0	5
60305	0	0	0	10 874	0	10 874	10 874	0	10 874	0	0	0
60309	150	0	150	32	0	32	537	0	537	655	0	655
60311	1 685	0	1 685	2 344	0	2 344	969	0	969	310	0	310
60322	58	0	58	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	58	0	58
60324	682	0	682	0	0	0	5	0	5	687	0	687
60601	77 769	0	77 769	0	0	0	2 075	0	2 075	79 844	0	79 844
61304	828	0	828	174	0	174	276	0	276	930	0	930
70601	4 298 610	0	4 298 610	4 300 886	0	4 300 886	832 487	0	832 487	830 211	0	830 211
70603	2 444 310	0	2 444 310	2 444 310	0	2 444 310	526 440	0	526 440	526 440	0	526 440
70615	19 733	0	19 733	19 733	0	19 733	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	4 298 625	0	4 298 625	4 298 623	0	4 298 623
70703	0	0	0	0	0	0	2 444 308	0	2 444 308	2 444 308	0	2 444 308
70715	0	0	0	0	0	0	19 733	0	19 733	19 733	0	19 733
Итого по пассиву (баланс)	12 933 787	2 328 899	15 262 686	50 499 155	32 537 612	83 036 767	51 800 065	33 007 472	84 807 537	14 234 697	2 798 759	17 033 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	315 509	0	315 509	2 137	0	2 137	532	0	532	317 114	0	317 114
90902	415 659	0	415 659	8 075	0	8 075	5 578	0	5 578	418 156	0	418 156
91202	194 899	0	194 899	30 000	0	30 000	194 888	0	194 888	30 011	0	30 011
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 825 896	457 467	3 283 363	531 811	163 311	695 122	66 537	35 936	102 473	3 291 170	584 842	3 876 012
91604	21 513	0	21 513	7 277	0	7 277	11 731	0	11 731	17 059	0	17 059
91704	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
91802	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	3 538 882	0	3 538 882	531 640	0	531 640	400 609	0	400 609	3 669 913	0	3 669 913
Итого по активу (баланс)	7 317 158	457 467	7 774 625	1 110 942	163 311	1 274 253	679 876	35 936	715 812	7 748 224	584 842	8 333 066
Пассив
91003	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
91004	0	0	0	4 809	0	4 809	4 809	0	4 809	0	0	0
91311	212 288	0	212 288	194 888	0	194 888	30 000	0	30 000	47 400	0	47 400
91312	2 854 967	0	2 854 967	78 396	0	78 396	181 887	0	181 887	2 958 458	0	2 958 458
91315	240 805	733	241 538	31 923	60	31 983	118 614	212	118 826	327 496	885	328 381
91316	6 126	0	6 126	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	8 626	0	8 626
91317	119 508	0	119 508	82 035	0	82 035	184 420	0	184 420	221 893	0	221 893
91507	100 794	0	100 794	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	100 794	0	100 794
91508	3 661	0	3 661	0	0	0	700	0	700	4 361	0	4 361
99999	4 235 743	0	4 235 743	313 237	0	313 237	740 647	0	740 647	4 663 153	0	4 663 153
Итого по пассиву (баланс)	7 773 892	733	7 774 625	713 786	60	713 846	1 272 075	212	1 272 287	8 332 181	885	8 333 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 696 708	1 696 708	450 230	21 121 955	21 572 185	450 230	21 205 750	21 655 980	0	1 612 913	1 612 913
99996	1 731 740	0	1 731 740	21 333 776	0	21 333 776	21 448 645	0	21 448 645	1 616 871	0	1 616 871
Итого по активу (баланс)	1 731 740	1 696 708	3 428 448	21 784 006	21 121 955	42 905 961	21 898 875	21 205 750	43 104 625	1 616 871	1 612 913	3 229 784
Пассив
96901	1 731 740	0	1 731 740	20 993 943	454 702	21 448 645	20 879 074	454 702	21 333 776	1 616 871	0	1 616 871
99997	1 696 708	0	1 696 708	21 655 980	0	21 655 980	21 572 185	0	21 572 185	1 612 913	0	1 612 913
Итого по пассиву (баланс)	3 428 448	0	3 428 448	42 649 923	454 702	43 104 625	42 451 259	454 702	42 905 961	3 229 784	0	3 229 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	228,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000	0	0	205,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228,0000	0	0	14,0000	0	0	37,0000	0	0	205,0000
Пассив
98050	0	0	215,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	202,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228,0000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	205,0000

Страница была полезной?