Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	107 211	231 989	339 200	575 121	81 230	656 351	557 709	46 322	604 031	124 623	266 897	391 520
20208	1 498	0	1 498	3 920	0	3 920	2 994	0	2 994	2 424	0	2 424
20209	0	0	0	484 206	768	484 974	484 206	768	484 974	0	0	0
30102	254 413	0	254 413	2 899 322	0	2 899 322	3 045 405	0	3 045 405	108 330	0	108 330
30110	43 967	144 361	188 328	3 785 848	335 817	4 121 665	3 810 079	338 067	4 148 146	19 736	142 111	161 847
30114	0	66 311	66 311	0	294 611	294 611	0	306 946	306 946	0	53 976	53 976
30202	8 286	0	8 286	1 364	0	1 364	0	0	0	9 650	0	9 650
30204	4 778	0	4 778	1 570	0	1 570	0	0	0	6 348	0	6 348
30218	0	0	0	117 333	14	117 347	117 333	14	117 347	0	0	0
30221	0	0	0	179 765	119 403	299 168	178 894	119 403	298 297	871	0	871
30233	11 749	19 509	31 258	224 052	12 822	236 874	224 660	32 265	256 925	11 141	66	11 207
30302	360 570	44 508	405 078	15 144	31 442	46 586	19 942	13 936	33 878	355 772	62 014	417 786
30306	233 038	58 610	291 648	547 423	16 176	563 599	568 553	5 045	573 598	211 908	69 741	281 649
30413	8 693	0	8 693	211 464	0	211 464	211 070	0	211 070	9 087	0	9 087
30424	27 779	904	28 683	700 518	431 191	1 131 709	697 821	431 015	1 128 836	30 476	1 080	31 556
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	230 000	0	230 000	3 576 000	0	3 576 000	3 561 000	0	3 561 000	245 000	0	245 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	56 258	56 258	0	16 984	16 984	0	4 313	4 313	0	68 929	68 929
45201	39 713	0	39 713	126 483	0	126 483	124 199	0	124 199	41 997	0	41 997
45204	1 002	0	1 002	2 894	0	2 894	0	0	0	3 896	0	3 896
45205	4 931	0	4 931	0	0	0	4 931	0	4 931	0	0	0
45206	56 578	0	56 578	2 300	0	2 300	15 348	0	15 348	43 530	0	43 530
45207	133 825	0	133 825	9 435	0	9 435	39 430	0	39 430	103 830	0	103 830
45208	72 240	0	72 240	0	0	0	160	0	160	72 080	0	72 080
45407	1 925	0	1 925	9 155	0	9 155	0	0	0	11 080	0	11 080
45408	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	360	0	360	1 088	0	1 088	0	0	0	1 448	0	1 448
45505	2 606	0	2 606	0	0	0	198	0	198	2 408	0	2 408
45506	81 803	0	81 803	70	0	70	1 156	0	1 156	80 717	0	80 717
45507	157 041	21 186	178 227	1 585	5 115	6 700	966	2 087	3 053	157 660	24 214	181 874
45509	1 012	217	1 229	840	806	1 646	766	634	1 400	1 086	389	1 475
45510	4 825	0	4 825	2 401	0	2 401	6 682	0	6 682	544	0	544
45708	47	0	47	32	5	37	79	5	84	0	0	0
45815	1 203	426	1 629	29	129	158	0	33	33	1 232	522	1 754
45915	1 761	0	1 761	8	0	8	1 605	0	1 605	164	0	164
47101	44 478	0	44 478	1 000	0	1 000	30 601	0	30 601	14 877	0	14 877
47102	38 310	0	38 310	246 288	0	246 288	226 835	0	226 835	57 763	0	57 763
47301	0	58 888	58 888	0	17 778	17 778	0	4 515	4 515	0	72 151	72 151
47404	0	0	0	159 151	0	159 151	159 151	0	159 151	0	0	0
47408	0	0	0	167 916	39 675	207 591	167 916	39 675	207 591	0	0	0
47423	2 347	10	2 357	18 721	3 718	22 439	15 929	3 706	19 635	5 139	22	5 161
47427	11 294	157	11 451	9 785	236	10 021	11 071	200	11 271	10 008	193	10 201
50107	51 761	0	51 761	410	0	410	4 606	0	4 606	47 565	0	47 565
50605	884	0	884	932	0	932	1 816	0	1 816	0	0	0
50606	24 085	0	24 085	131 621	0	131 621	129 576	0	129 576	26 130	0	26 130
50607	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
50608	0	0	0	6 443	0	6 443	6 443	0	6 443	0	0	0
50621	22	0	22	2 251	0	2 251	2 113	0	2 113	160	0	160
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51406	0	39 915	39 915	0	12 117	12 117	0	3 060	3 060	0	48 972	48 972
60302	7 142	0	7 142	841	0	841	711	0	711	7 272	0	7 272
60308	62	0	62	248	0	248	245	0	245	65	0	65
60310	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60312	6 396	0	6 396	11 809	0	11 809	11 577	0	11 577	6 628	0	6 628
60323	12 113	0	12 113	170	0	170	362	0	362	11 921	0	11 921
60401	116 020	0	116 020	0	0	0	0	0	0	116 020	0	116 020
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	57	0	57	70	0	70	35	0	35	92	0	92
61008	1 881	0	1 881	366	0	366	391	0	391	1 856	0	1 856
61009	184	0	184	115	0	115	101	0	101	198	0	198
61210	0	0	0	145 488	0	145 488	145 488	0	145 488	0	0	0
61403	1 658	0	1 658	1 064	0	1 064	323	0	323	2 399	0	2 399
70606	450 709	0	450 709	37 560	0	37 560	450 709	0	450 709	37 560	0	37 560
70607	2 109	0	2 109	2 646	0	2 646	4 454	0	4 454	301	0	301
70608	1 336 431	0	1 336 431	263 406	0	263 406	1 336 431	0	1 336 431	263 406	0	263 406
70611	5 907	0	5 907	0	0	0	5 907	0	5 907	0	0	0
70706	0	0	0	456 017	0	456 017	487	0	487	455 530	0	455 530
70707	0	0	0	2 109	0	2 109	0	0	0	2 109	0	2 109
70708	0	0	0	1 336 431	0	1 336 431	0	0	0	1 336 431	0	1 336 431
70711	0	0	0	5 907	0	5 907	0	0	0	5 907	0	5 907
Итого по активу (баланс)	4 119 804	743 249	4 863 053	16 527 564	1 420 037	17 947 601	16 389 893	1 352 009	17 741 902	4 257 475	811 277	5 068 752
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	186 673	0	186 673	0	0	0	0	0	0	186 673	0	186 673
30109	291 127	119 731	410 858	307 509	73 693	381 202	216 792	101 176	317 968	200 410	147 214	347 624
30126	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
30220	0	0	0	0	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0	0	0
30232	12 396	398	12 794	382 092	57 858	439 950	383 200	58 373	441 573	13 504	913	14 417
30301	360 570	44 508	405 078	19 942	13 936	33 878	15 144	31 442	46 586	355 772	62 014	417 786
30305	233 038	58 610	291 648	568 553	5 045	573 598	547 423	16 176	563 599	211 908	69 741	281 649
30601	21 034	0	21 034	137 630	0	137 630	165 404	0	165 404	48 808	0	48 808
40502	3 213	30	3 243	3 979	2	3 981	1 687	8	1 695	921	36	957
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	14 969	0	14 969	46	0	46	3	0	3	14 926	0	14 926
40702	618 106	139 841	757 947	2 486 489	423 416	2 909 905	2 450 004	414 095	2 864 099	581 621	130 520	712 141
40703	6 385	125	6 510	13 091	9 517	22 608	10 930	9 656	20 586	4 224	264	4 488
40802	27 852	11 037	38 889	127 541	5 817	133 358	125 433	7 404	132 837	25 744	12 624	38 368
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	84	366	450	238	356	594	316	440	756	162	450	612
40817	158 261	152 228	310 489	209 539	111 592	321 131	164 064	97 293	261 357	112 786	137 929	250 715
40820	12 615	19 515	32 130	1 196	5 416	6 612	426	8 759	9 185	11 845	22 858	34 703
40821	6 883	0	6 883	614 790	0	614 790	613 654	0	613 654	5 747	0	5 747
40903	8 187	0	8 187	20 169	0	20 169	21 192	0	21 192	9 210	0	9 210
40905	115	0	115	2	0	2	2	0	2	115	0	115
40911	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
40912	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341
42103	0	4 411	4 411	0	4 413	4 413	0	2	2	0	0	0
42104	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
42301	7	3 232	3 239	0	3 818	3 818	0	586	586	7	0	7
42305	22 760	52 626	75 386	0	11 737	11 737	28 577	43 766	72 343	51 337	84 655	135 992
42306	34 984	50 246	85 230	7 929	9 167	17 096	26	12 676	12 702	27 081	53 755	80 836
42307	40 897	55 856	96 753	20 777	19 733	40 510	14	12 876	12 890	20 134	48 999	69 133
42309	32	39	71	0	3	3	0	11	11	32	47	79
42605	1 000	1 857	2 857	2 580	142	2 722	1 580	560	2 140	0	2 275	2 275
42606	1 500	0	1 500	0	0	0	2 580	0	2 580	4 080	0	4 080
42607	0	2 238	2 238	0	220	220	0	540	540	0	2 558	2 558
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 576	13 576	0	1 175	1 175	0	7 293	7 293	0	19 694	19 694
45215	10 657	0	10 657	11	0	11	39	0	39	10 685	0	10 685
45415	38	0	38	0	0	0	4 982	0	4 982	5 020	0	5 020
45515	16 576	0	16 576	76	0	76	29	0	29	16 529	0	16 529
45818	1 445	0	1 445	0	0	0	119	0	119	1 564	0	1 564
45918	905	0	905	803	0	803	3	0	3	105	0	105
47108	602	0	602	0	0	0	188	0	188	790	0	790
47403	0	0	0	128 405	0	128 405	128 405	0	128 405	0	0	0
47405	0	0	0	438 971	417 695	856 666	438 971	417 695	856 666	0	0	0
47407	0	0	0	184 907	27 284	212 191	184 907	27 284	212 191	0	0	0
47411	2 915	2 218	5 133	516	353	869	673	1 114	1 787	3 072	2 979	6 051
47416	38	0	38	50 436	0	50 436	50 427	0	50 427	29	0	29
47422	5 430	10	5 440	2 025 518	95 662	2 121 180	2 025 321	95 655	2 120 976	5 233	3	5 236
47425	5 083	0	5 083	1 824	0	1 824	3 257	0	3 257	6 516	0	6 516
50120	1 213	0	1 213	1 547	0	1 547	1 190	0	1 190	856	0	856
50620	3 168	0	3 168	5 516	0	5 516	3 866	0	3 866	1 518	0	1 518
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	5 548	0	5 548	4 102	0	4 102	3 899	0	3 899	5 345	0	5 345
60305	1 421	0	1 421	6 393	0	6 393	8 128	0	8 128	3 156	0	3 156
60307	62	0	62	6	0	6	7	0	7	63	0	63
60309	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
60311	1 210	0	1 210	6 914	0	6 914	6 383	0	6 383	679	0	679
60313	0	23	23	0	13	13	0	16	16	0	26	26
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	1 798	0	1 798	36	0	36	16	0	16	1 778	0	1 778
60405	7 054	0	7 054	30	0	30	3 023	0	3 023	10 047	0	10 047
60601	51 761	0	51 761	0	0	0	575	0	575	52 336	0	52 336
60603	12 251	0	12 251	0	0	0	60	0	60	12 311	0	12 311
60706	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
60903	242	0	242	0	0	0	12	0	12	254	0	254
61304	396	0	396	80	0	80	99	0	99	415	0	415
61701	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70601	464 468	0	464 468	464 468	0	464 468	34 649	0	34 649	34 649	0	34 649
70602	384	0	384	5 326	0	5 326	7 388	0	7 388	2 446	0	2 446
70603	1 333 534	0	1 333 534	1 333 534	0	1 333 534	264 666	0	264 666	264 666	0	264 666
70615	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	467 216	0	467 216	467 214	0	467 214
70702	0	0	0	0	0	0	384	0	384	384	0	384
70703	0	0	0	0	0	0	1 333 534	0	1 333 534	1 333 534	0	1 333 534
70715	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055
Итого по пассиву (баланс)	4 130 332	732 721	4 863 053	9 591 946	1 300 104	10 892 050	9 730 812	1 366 937	11 097 749	4 269 198	799 554	5 068 752
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 616	0	2 616	619	0	619	2 823	0	2 823	412	0	412
80601	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
80801	2 050	0	2 050	2 762	0	2 762	278	0	278	4 534	0	4 534
80901	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 666	0	4 666	4 107	0	4 107	3 827	0	3 827	4 946	0	4 946
Пассив
85101	4 601	0	4 601	6	0	6	3	0	3	4 598	0	4 598
85201	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
85401	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
85501	65	0	65	458	0	458	741	0	741	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	4 666	0	4 666	3 963	0	3 963	4 243	0	4 243	4 946	0	4 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 273 747	0	5 273 747	118 710	0	118 710	47 932	0	47 932	5 344 525	0	5 344 525
90902	319 778	589	320 367	10 681	178	10 859	4 527	45	4 572	325 932	722	326 654
91102	0	546	546	0	165	165	0	42	42	0	669	669
91202	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	812 108	802	812 910	789	235	1 024	656	64	720	812 241	973	813 214
91501	27 697	0	27 697	0	0	0	0	0	0	27 697	0	27 697
91604	3 188	931	4 119	147	281	428	7	71	78	3 328	1 141	4 469
91704	1 729	97	1 826	0	29	29	0	7	7	1 729	119	1 848
91802	1 900	256	2 156	0	76	76	3	29	32	1 897	303	2 200
99998	742 982	0	742 982	238 682	0	238 682	177 410	0	177 410	804 254	0	804 254
Итого по активу (баланс)	7 183 291	3 221	7 186 512	369 009	964	369 973	230 535	258	230 793	7 321 765	3 927	7 325 692
Пассив
91003	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
91004	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
91312	611 097	0	611 097	0	0	0	64 105	0	64 105	675 202	0	675 202
91315	8 139	0	8 139	0	0	0	1 340	0	1 340	9 479	0	9 479
91316	195	0	195	38 055	0	38 055	38 000	0	38 000	140	0	140
91317	113 396	5 488	118 884	135 237	1 183	136 420	130 342	1 960	132 302	108 501	6 265	114 766
91507	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
99999	6 443 530	0	6 443 530	46 532	0	46 532	124 440	0	124 440	6 521 438	0	6 521 438
Итого по пассиву (баланс)	7 181 024	5 488	7 186 512	222 758	1 183	223 941	361 161	1 960	363 121	7 319 427	6 265	7 325 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 431	0	9 431	154 520	0	154 520	139 320	0	139 320	24 631	0	24 631
94101	10 988	0	10 988	159 563	0	159 563	144 289	0	144 289	26 262	0	26 262
99996	20 342	0	20 342	314 133	0	314 133	283 644	0	283 644	50 831	0	50 831
Итого по активу (баланс)	40 761	0	40 761	628 216	0	628 216	567 253	0	567 253	101 724	0	101 724
Пассив
96901	11 017	0	11 017	140 036	0	140 036	154 011	0	154 011	24 992	0	24 992
97101	9 325	0	9 325	143 608	0	143 608	160 122	0	160 122	25 839	0	25 839
99997	20 419	0	20 419	283 609	0	283 609	314 083	0	314 083	50 893	0	50 893
Итого по пассиву (баланс)	40 761	0	40 761	567 253	0	567 253	628 216	0	628 216	101 724	0	101 724
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	965 346 313,4000	0	0	564 916 569,0000	0	0	844 898 854,0000	0	0	685 364 028,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	965 346 313,4000	0	0	564 916 569,0000	0	0	844 898 854,0000	0	0	685 364 028,4000
Пассив
98040	0	0	959 735 089,4000	0	0	799 907 959,0000	0	0	524 821 317,0000	0	0	684 648 447,4000
98050	0	0	5 403 105,0000	0	0	44 988 595,0000	0	0	40 085 052,0000	0	0	499 562,0000
98055	0	0	208 119,0000	0	0	2 300,0000	0	0	10 200,0000	0	0	216 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	965 346 313,4000	0	0	844 898 854,0000	0	0	564 916 569,0000	0	0	685 364 028,4000

Страница была полезной?