Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 457	49	25 506	1 779	12	1 791	2 276	27	2 303	24 960	34	24 994
30102	102 124	0	102 124	4 511 035	0	4 511 035	4 594 977	0	4 594 977	18 182	0	18 182
30110	5	13	18	0	1 982	1 982	1	1 980	1 981	4	15	19
30202	7 632	0	7 632	1 193	0	1 193	0	0	0	8 825	0	8 825
30204	69	0	69	65	0	65	0	0	0	134	0	134
30424	1 985	0	1 985	107 218	0	107 218	107 300	0	107 300	1 903	0	1 903
32002	0	0	0	2 874 000	0	2 874 000	2 874 000	0	2 874 000	0	0	0
32003	0	0	0	903 000	0	903 000	650 000	0	650 000	253 000	0	253 000
32004	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	10 210	0	10 210	52 146	0	52 146	52 895	0	52 895	9 461	0	9 461
45204	0	0	0	4 610	0	4 610	0	0	0	4 610	0	4 610
45205	3 873	0	3 873	7 280	0	7 280	0	0	0	11 153	0	11 153
45206	195 524	0	195 524	0	0	0	0	0	0	195 524	0	195 524
45207	110 115	0	110 115	59	0	59	8 600	0	8 600	101 574	0	101 574
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47105	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
47106	124 371	0	124 371	0	0	0	0	0	0	124 371	0	124 371
47404	0	21 571	21 571	0	44 771	44 771	0	63 799	63 799	0	2 543	2 543
47408	0	0	0	437 065	436 581	873 646	437 065	436 581	873 646	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	162	0	162	4 795	0	4 795	4 845	0	4 845	112	0	112
52503	1 277	0	1 277	0	0	0	1 277	0	1 277	0	0	0
60302	8 144	0	8 144	22	0	22	26	0	26	8 140	0	8 140
60306	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
60308	0	0	0	1 891	0	1 891	1 869	0	1 869	22	0	22
60310	44	0	44	29	51	80	29	51	80	44	0	44
60312	770	0	770	2 767	0	2 767	2 755	0	2 755	782	0	782
60314	0	0	0	0	1 006	1 006	0	335	335	0	671	671
60323	890	0	890	24	0	24	0	0	0	914	0	914
60401	8 311	0	8 311	0	0	0	0	0	0	8 311	0	8 311
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	33	0	33	109	0	109	108	0	108	34	0	34
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	533	0	533	0	0	0	50	0	50	483	0	483
61702	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651
70606	857 752	0	857 752	15 654	0	15 654	857 752	0	857 752	15 654	0	15 654
70608	77 182	0	77 182	4 090	0	4 090	77 182	0	77 182	4 090	0	4 090
70706	0	0	0	857 805	0	857 805	0	0	0	857 805	0	857 805
70708	0	0	0	77 182	0	77 182	0	0	0	77 182	0	77 182
Итого по активу (баланс)	2 121 125	21 633	2 142 758	9 865 341	484 403	10 349 744	10 034 530	502 773	10 537 303	1 951 936	3 263	1 955 199
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	208 513	0	208 513	0	0	0	0	0	0	208 513	0	208 513
32015	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	128 990	19 497	148 487	1 082 850	21 543	1 104 393	1 049 663	2 086	1 051 749	95 803	40	95 843
40703	2 048	0	2 048	2 001	0	2 001	3 159	0	3 159	3 206	0	3 206
40802	116	0	116	653	0	653	717	0	717	180	0	180
40807	20 164	1 486	21 650	0	115	115	1	442	443	20 165	1 813	21 978
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
45215	126 102	0	126 102	1 215	0	1 215	656	0	656	125 543	0	125 543
45818	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47108	175 311	0	175 311	0	0	0	0	0	0	175 311	0	175 311
47407	0	0	0	437 749	435 360	873 109	437 749	435 360	873 109	0	0	0
47416	0	0	0	905	0	905	935	0	935	30	0	30
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	1 901	0	1 901	721	0	721	595	0	595	1 775	0	1 775
52303	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	159 326	0	159 326	159 326	0	159 326	0	0	0
60301	110	0	110	144	0	144	1 389	0	1 389	1 355	0	1 355
60305	0	0	0	2 255	0	2 255	3 347	0	3 347	1 092	0	1 092
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	49	0	49	146	0	146	145	0	145	48	0	48
60313	0	11	11	0	13	13	0	15	15	0	13	13
60324	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60601	4 397	0	4 397	0	0	0	73	0	73	4 470	0	4 470
70601	904 808	0	904 808	904 808	0	904 808	17 593	0	17 593	17 593	0	17 593
70603	88 282	0	88 282	88 282	0	88 282	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999
70615	17 651	0	17 651	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	904 985	0	904 985	904 985	0	904 985
70703	0	0	0	0	0	0	88 282	0	88 282	88 282	0	88 282
70715	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651	17 651	0	17 651
Итого по пассиву (баланс)	2 121 764	20 994	2 142 758	2 859 035	457 031	3 316 066	2 690 604	437 903	3 128 507	1 953 333	1 866	1 955 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
90901	10 736 450	2	10 736 452	182	0	182	59	0	59	10 736 573	2	10 736 575
90902	88 848	0	88 848	541	0	541	153	0	153	89 236	0	89 236
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91603	178	0	178	459	0	459	459	0	459	178	0	178
91604	102 321	0	102 321	5 001	0	5 001	1 611	0	1 611	105 711	0	105 711
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	548 012	0	548 012	154 179	0	154 179	215 380	0	215 380	486 811	0	486 811
Итого по активу (баланс)	11 772 832	2	11 772 834	160 362	0	160 362	377 662	0	377 662	11 555 532	2	11 555 534
Пассив
91003	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91312	384 774	0	384 774	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	384 774	0	384 774
91316	5 182	0	5 182	59	0	59	0	0	0	5 123	0	5 123
91317	54 917	0	54 917	64 036	0	64 036	52 895	0	52 895	43 776	0	43 776
91319	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	514	0	514	28	0	28	27	0	27	513	0	513
99999	11 224 822	0	11 224 822	162 282	0	162 282	6 183	0	6 183	11 068 723	0	11 068 723
Итого по пассиву (баланс)	11 772 834	0	11 772 834	377 663	0	377 663	160 363	0	160 363	11 555 534	0	11 555 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	414 347	0	414 347	414 347	0	414 347	0	0	0
99996	0	0	0	418 283	0	418 283	418 283	0	418 283	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	832 630	0	832 630	832 630	0	832 630	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	418 283	0	418 283	418 283	0	418 283	0	0	0
99997	0	0	0	414 347	0	414 347	414 347	0	414 347	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	832 630	0	832 630	832 630	0	832 630	0	0	0

Страница была полезной?