Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 450	0	7 450	3 332	0	3 332	7 958	0	7 958	2 824	0	2 824
30104	14 892	0	14 892	718 008	0	718 008	695 415	0	695 415	37 485	0	37 485
30110	6	4 841	4 847	650 149	13 615	663 764	650 100	16 319	666 419	55	2 137	2 192
31902	0	0	0	317 000	0	317 000	317 000	0	317 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
47404	4	0	4	24	0	24	23	0	23	5	0	5
47408	0	0	0	5 964	7 866	13 830	5 964	7 866	13 830	0	0	0
47427	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60302	742	0	742	0	0	0	25	0	25	717	0	717
60306	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	0	0	0	231	0	231	132	0	132	99	0	99
60401	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	521	0	521	112	0	112	81	0	81	552	0	552
70606	33 910	0	33 910	1 531	0	1 531	33 910	0	33 910	1 531	0	1 531
70608	11 523	0	11 523	1 467	0	1 467	11 523	0	11 523	1 467	0	1 467
70616	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70706	0	0	0	33 997	0	33 997	0	0	0	33 997	0	33 997
70708	0	0	0	11 523	0	11 523	0	0	0	11 523	0	11 523
70716	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	117 085	4 841	121 926	1 751 823	21 481	1 773 304	1 730 610	24 185	1 754 795	138 298	2 137	140 435
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	7 513	4 832	12 345	719 153	21 734	740 887	723 267	18 978	742 245	11 627	2 076	13 703
40703	173	0	173	34	0	34	37	0	37	176	0	176
40802	995	0	995	6 805	1	6 806	6 631	54	6 685	821	53	874
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	77	0	77	21	0	21	69	0	69	125	0	125
43807	45 463	0	45 463	296 167	0	296 167	309 754	0	309 754	59 050	0	59 050
43901	12	0	12	1	0	1	4	0	4	15	0	15
47407	0	0	0	7 863	5 982	13 845	7 863	5 982	13 845	0	0	0
47416	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
47426	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60301	22	0	22	392	0	392	370	0	370	0	0	0
60305	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60601	2 738	0	2 738	0	0	0	8	0	8	2 746	0	2 746
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61701	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
70601	35 225	0	35 225	35 225	0	35 225	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161
70603	11 527	0	11 527	11 527	0	11 527	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469
70701	0	0	0	0	0	0	35 225	0	35 225	35 225	0	35 225
70703	0	0	0	0	0	0	11 527	0	11 527	11 527	0	11 527
Итого по пассиву (баланс)	117 093	4 833	121 926	1 080 842	27 717	1 108 559	1 102 054	25 014	1 127 068	138 305	2 130	140 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 571	0	5 571	634	0	634	634	0	634	5 571	0	5 571
90902	14 755	0	14 755	709	0	709	344	0	344	15 120	0	15 120
91803	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
99998	56 461	0	56 461	0	0	0	0	0	0	56 461	0	56 461
Итого по активу (баланс)	76 808	0	76 808	1 343	0	1 343	979	0	979	77 172	0	77 172
Пассив
91312	54 615	0	54 615	0	0	0	0	0	0	54 615	0	54 615
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	20 347	0	20 347	978	0	978	1 342	0	1 342	20 711	0	20 711
Итого по пассиву (баланс)	76 808	0	76 808	978	0	978	1 342	0	1 342	77 172	0	77 172

Страница была полезной?