Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 415	0	28 415	0	0	0	0	0	0	28 415	0	28 415
20202	82 944	22 535	105 479	1 568 078	239 267	1 807 345	1 513 662	236 253	1 749 915	137 360	25 549	162 909
20208	53 691	0	53 691	60 005	0	60 005	82 638	0	82 638	31 058	0	31 058
20209	0	871	871	1 025 278	55 395	1 080 673	1 025 278	56 239	1 081 517	0	27	27
20302	0	547	547	0	209	209	0	42	42	0	714	714
20308	0	778	778	0	0	0	0	74	74	0	704	704
30102	476 103	0	476 103	1 301 211	0	1 301 211	1 759 506	0	1 759 506	17 808	0	17 808
30110	52 133	74 882	127 015	265 368	271 610	536 978	287 629	325 738	613 367	29 872	20 754	50 626
30114	0	2 556	2 556	0	3 251	3 251	0	4 011	4 011	0	1 796	1 796
30118	0	880	880	0	191	191	0	1 071	1 071	0	0	0
30202	34 789	0	34 789	0	0	0	879	0	879	33 910	0	33 910
30204	1 753	0	1 753	427	0	427	0	0	0	2 180	0	2 180
30210	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
30215	400	15 527	15 927	0	4 688	4 688	0	1 191	1 191	400	19 024	19 424
30221	2 039	0	2 039	194 900	51 341	246 241	196 936	51 341	248 277	3	0	3
30233	4 918	887	5 805	382 853	152 292	535 145	381 594	152 383	533 977	6 177	796	6 973
30235	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30302	430 045	8 037	438 082	10 413	5 672	16 085	408	1 454	1 862	440 050	12 255	452 305
30306	21 740	2 824	24 564	742 612	51 187	793 799	676 100	48 941	725 041	88 252	5 070	93 322
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	9 351	11 851	0	2 819	2 819	0	719	719	2 500	11 451	13 951
45201	26 711	0	26 711	24 320	0	24 320	33 351	0	33 351	17 680	0	17 680
45205	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
45206	182 150	0	182 150	0	0	0	250	0	250	181 900	0	181 900
45207	1 054 968	30 942	1 085 910	0	7 006	7 006	52 379	9 515	61 894	1 002 589	28 433	1 031 022
45208	578 673	0	578 673	3 740	0	3 740	7 655	0	7 655	574 758	0	574 758
45401	1 499	0	1 499	1	0	1	308	0	308	1 192	0	1 192
45406	26 176	0	26 176	0	0	0	3 836	0	3 836	22 340	0	22 340
45407	475 541	0	475 541	2 244	0	2 244	40 945	0	40 945	436 840	0	436 840
45408	58 673	0	58 673	20 000	0	20 000	1 762	0	1 762	76 911	0	76 911
45506	57 885	0	57 885	2 120	0	2 120	2 014	0	2 014	57 991	0	57 991
45507	41 534	0	41 534	4 560	0	4 560	6 479	0	6 479	39 615	0	39 615
45509	505	0	505	33	0	33	2	0	2	536	0	536
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	452 380	0	452 380	10 231	3 934	14 165	586	3 934	4 520	462 025	0	462 025
45814	24 431	0	24 431	14 277	0	14 277	4 363	0	4 363	34 345	0	34 345
45815	61 841	0	61 841	824	0	824	676	0	676	61 989	0	61 989
45912	43 739	0	43 739	589	0	589	140	0	140	44 188	0	44 188
45914	1 964	0	1 964	667	0	667	5	0	5	2 626	0	2 626
45915	9 615	0	9 615	264	0	264	59	0	59	9 820	0	9 820
47408	45	0	45	1 071	1 305	2 376	1 116	1 305	2 421	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
47423	1 890	0	1 890	1 444	11	1 455	1 400	10	1 410	1 934	1	1 935
47427	103 316	368	103 684	30 902	802	31 704	22 819	788	23 607	111 399	382	111 781
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	13 162	0	13 162	56	0	56	9 866	0	9 866	3 352	0	3 352
60306	6	0	6	2 872	0	2 872	524	0	524	2 354	0	2 354
60308	503	0	503	135	0	135	84	0	84	554	0	554
60310	934	0	934	0	0	0	0	0	0	934	0	934
60312	140 738	0	140 738	80 951	0	80 951	32 311	0	32 311	189 378	0	189 378
60323	20 013	1 097	21 110	3	329	332	344	85	429	19 672	1 341	21 013
60401	402 079	0	402 079	32	0	32	0	0	0	402 111	0	402 111
60404	9 640	0	9 640	0	0	0	0	0	0	9 640	0	9 640
60701	960	0	960	0	0	0	33	0	33	927	0	927
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	596	0	596	13	0	13	0	0	0	609	0	609
61008	5 280	0	5 280	121	0	121	583	0	583	4 818	0	4 818
61009	6 777	0	6 777	96	0	96	48	0	48	6 825	0	6 825
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	609 380	0	609 380	0	0	0	104 527	0	104 527	504 853	0	504 853
61209	0	0	0	117 428	0	117 428	117 428	0	117 428	0	0	0
61403	6 286	0	6 286	176	0	176	234	0	234	6 228	0	6 228
70606	1 306 237	0	1 306 237	139 762	0	139 762	1 306 656	0	1 306 656	139 343	0	139 343
70608	599 040	0	599 040	52 744	0	52 744	599 040	0	599 040	52 744	0	52 744
70609	6 496	0	6 496	275	0	275	6 496	0	6 496	275	0	275
70611	20 478	0	20 478	0	0	0	20 478	0	20 478	0	0	0
70612	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0
70706	0	0	0	1 306 534	0	1 306 534	1 438	0	1 438	1 305 096	0	1 305 096
70708	0	0	0	599 040	0	599 040	0	0	0	599 040	0	599 040
70709	0	0	0	6 496	0	6 496	0	0	0	6 496	0	6 496
70711	0	0	0	32 428	0	32 428	0	0	0	32 428	0	32 428
70712	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000
Итого по активу (баланс)	7 635 764	172 082	7 807 846	8 083 360	851 309	8 934 669	8 380 700	895 094	9 275 794	7 338 424	128 297	7 466 721
Пассив
10208	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000	0	790 000
10601	150 657	0	150 657	0	0	0	0	0	0	150 657	0	150 657
10701	48 158	0	48 158	0	0	0	0	0	0	48 158	0	48 158
10801	4 654	0	4 654	0	0	0	0	0	0	4 654	0	4 654
20309	0	1 073	1 073	0	1 306	1 306	0	233	233	0	0	0
30109	5	0	5	2 202	0	2 202	2 661	0	2 661	464	0	464
30220	0	0	0	0	20 141	20 141	0	20 141	20 141	0	0	0
30222	2 037	0	2 037	59 037	0	59 037	57 000	0	57 000	0	0	0
30232	1 257	3 475	4 732	383 062	242 924	625 986	383 209	239 451	622 660	1 404	2	1 406
30236	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
30301	430 045	8 037	438 082	408	1 454	1 862	10 413	5 672	16 085	440 050	12 255	452 305
30305	21 740	2 824	24 564	676 100	48 244	724 344	742 612	50 490	793 102	88 252	5 070	93 322
40502	6 910	4 679	11 589	39 325	8 669	47 994	49 306	3 990	53 296	16 891	0	16 891
40602	286	0	286	423	0	423	1 813	0	1 813	1 676	0	1 676
40702	881 984	9 719	891 703	1 560 752	101 743	1 662 495	1 134 725	101 438	1 236 163	455 957	9 414	465 371
40703	26 346	0	26 346	8 355	0	8 355	11 596	0	11 596	29 587	0	29 587
40802	89 546	34 142	123 688	358 539	75 810	434 349	329 789	63 012	392 801	60 796	21 344	82 140
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	260 893	26 233	287 126	331 797	94 862	426 659	241 424	85 296	326 720	170 520	16 667	187 187
40820	446	44	490	1 271	895	2 166	1 003	862	1 865	178	11	189
40821	282	0	282	15 122	0	15 122	19 656	0	19 656	4 816	0	4 816
40905	729	3	732	113 328	3 068	116 396	112 975	3 069	116 044	376	4	380
40909	0	18	18	25 772	68 143	93 915	25 772	68 147	93 919	0	22	22
40910	0	0	0	2 305	4 056	6 361	2 305	4 056	6 361	0	0	0
40911	10	0	10	160 383	0	160 383	160 800	0	160 800	427	0	427
40912	0	0	0	14 633	86 050	100 683	14 633	86 050	100 683	0	0	0
40913	0	0	0	14 175	22 001	36 176	14 175	22 001	36 176	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42206	1 313	0	1 313	0	0	0	21	0	21	1 334	0	1 334
42301	12 322	7	12 329	2 691	1	2 692	3 794	1	3 795	13 425	7	13 432
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	19 989	0	19 989	3 374	0	3 374	3 917	0	3 917	20 532	0	20 532
42305	78 292	20 673	98 965	16 712	16 315	33 027	4 559	5 054	9 613	66 139	9 412	75 551
42306	1 380 376	49 537	1 429 913	122 432	19 045	141 477	111 297	21 839	133 136	1 369 241	52 331	1 421 572
42307	828 522	1 760	830 282	23 250	135	23 385	26 397	532	26 929	831 669	2 157	833 826
42309	944	0	944	26	0	26	20	0	20	938	0	938
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	102 058	0	102 058	15 077	0	15 077	10 659	0	10 659	97 640	0	97 640
45415	26 637	0	26 637	184	0	184	10	0	10	26 463	0	26 463
45515	19 344	0	19 344	1 071	0	1 071	910	0	910	19 183	0	19 183
45818	194 445	0	194 445	1 120	0	1 120	38 102	0	38 102	231 427	0	231 427
45918	14 223	0	14 223	1 279	0	1 279	1 362	0	1 362	14 306	0	14 306
47407	45	0	45	1 351	1 070	2 421	1 306	1 070	2 376	0	0	0
47411	33 121	773	33 894	13 324	327	13 651	16 332	420	16 752	36 129	866	36 995
47416	21 886	0	21 886	25 285	0	25 285	15 821	0	15 821	12 422	0	12 422
47422	72	0	72	2 092	0	2 092	2 087	0	2 087	67	0	67
47425	19 940	0	19 940	2 211	0	2 211	5 968	0	5 968	23 697	0	23 697
47426	437	0	437	889	0	889	639	0	639	187	0	187
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	5 802	0	5 802	16 717	0	16 717	13 235	0	13 235	2 320	0	2 320
60305	0	0	0	1 853	0	1 853	1 959	0	1 959	106	0	106
60307	0	0	0	37	0	37	38	0	38	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	6 412	0	6 412	6 412	0	6 412
60311	1 284	0	1 284	1 986	0	1 986	2 026	0	2 026	1 324	0	1 324
60320	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60322	375	0	375	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	375	0	375
60324	21 117	0	21 117	105	0	105	2	0	2	21 014	0	21 014
60601	87 043	0	87 043	0	0	0	975	0	975	88 018	0	88 018
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61012	19 287	0	19 287	0	0	0	6 251	0	6 251	25 538	0	25 538
61304	167	0	167	110	0	110	80	0	80	137	0	137
61701	19 101	0	19 101	0	0	0	0	0	0	19 101	0	19 101
70601	1 381 720	0	1 381 720	1 382 177	0	1 382 177	59 709	0	59 709	59 252	0	59 252
70603	599 632	0	599 632	599 632	0	599 632	53 490	0	53 490	53 490	0	53 490
70604	6 940	0	6 940	6 940	0	6 940	399	0	399	399	0	399
70615	9 314	0	9 314	9 314	0	9 314	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 391 007	0	1 391 007	1 391 007	0	1 391 007
70703	0	0	0	0	0	0	599 632	0	599 632	599 632	0	599 632
70704	0	0	0	0	0	0	6 940	0	6 940	6 940	0	6 940
70715	0	0	0	0	0	0	9 314	0	9 314	9 314	0	9 314
Итого по пассиву (баланс)	7 644 849	162 997	7 807 846	6 021 523	816 259	6 837 782	5 713 833	782 824	6 496 657	7 337 159	129 562	7 466 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 608	0	183 608	35	0	35	1	0	1	183 642	0	183 642
90902	2 756 460	0	2 756 460	231 596	0	231 596	5 652	0	5 652	2 982 404	0	2 982 404
91102	0	879	879	0	265	265	0	67	67	0	1 077	1 077
91202	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91203	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	4 068 566	0	4 068 566	94 960	0	94 960	53 530	0	53 530	4 109 996	0	4 109 996
91501	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
91604	59 241	0	59 241	2 601	0	2 601	691	0	691	61 151	0	61 151
99998	4 174 478	0	4 174 478	131 996	0	131 996	189 294	0	189 294	4 117 180	0	4 117 180
Итого по активу (баланс)	11 245 746	879	11 246 625	461 191	265	461 456	249 171	67	249 238	11 457 766	1 077	11 458 843
Пассив
91312	3 770 669	0	3 770 669	108 923	0	108 923	43 860	0	43 860	3 705 606	0	3 705 606
91313	14 284	0	14 284	0	0	0	0	0	0	14 284	0	14 284
91315	19 495	0	19 495	1 873	0	1 873	0	0	0	17 622	0	17 622
91316	21 346	0	21 346	38	0	38	30 221	0	30 221	51 529	0	51 529
91317	327 176	0	327 176	78 459	0	78 459	57 184	0	57 184	305 901	0	305 901
91507	21 508	0	21 508	0	0	0	730	0	730	22 238	0	22 238
99999	7 072 147	0	7 072 147	59 777	0	59 777	329 293	0	329 293	7 341 663	0	7 341 663
Итого по пассиву (баланс)	11 246 625	0	11 246 625	249 070	0	249 070	461 288	0	461 288	11 458 843	0	11 458 843
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 626,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	1 623,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 626,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1 623,0000

Страница была полезной?