Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 934	174	17 108	58 746	22 298	81 044	52 341	21 954	74 295	23 339	518	23 857
30102	13 520	0	13 520	430 559	0	430 559	399 465	0	399 465	44 614	0	44 614
30110	571	1 625	2 196	0	603	603	0	138	138	571	2 090	2 661
30202	11 271	0	11 271	0	0	0	7 689	0	7 689	3 582	0	3 582
30204	239	0	239	0	0	0	178	0	178	61	0	61
30215	90	1 013	1 103	0	302	302	0	78	78	90	1 237	1 327
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	21 993	0	21 993	1 826	0	1 826	22 183	0	22 183	1 636	0	1 636
45203	38 000	0	38 000	17 000	0	17 000	38 000	0	38 000	17 000	0	17 000
45204	15 200	0	15 200	18 800	0	18 800	15 200	0	15 200	18 800	0	18 800
45205	1 707	0	1 707	0	0	0	560	0	560	1 147	0	1 147
45206	152 200	0	152 200	34 600	0	34 600	7 245	0	7 245	179 555	0	179 555
45207	347 030	0	347 030	0	0	0	0	0	0	347 030	0	347 030
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45403	21 000	0	21 000	500	0	500	21 000	0	21 000	500	0	500
45404	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45505	94	0	94	0	0	0	18	0	18	76	0	76
45506	17 845	0	17 845	0	0	0	395	0	395	17 450	0	17 450
45812	0	0	0	45 426	0	45 426	45 426	0	45 426	0	0	0
45815	17 762	0	17 762	327	0	327	0	0	0	18 089	0	18 089
45915	106	0	106	52	0	52	0	0	0	158	0	158
47408	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47423	593	0	593	241	0	241	183	0	183	651	0	651
47427	252	0	252	6 017	0	6 017	252	0	252	6 017	0	6 017
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	2 015	0	2 015	21	0	21	218	0	218	1 818	0	1 818
60306	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60308	25	0	25	42	0	42	47	0	47	20	0	20
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	1 483	0	1 483	3 005	0	3 005	2 935	0	2 935	1 553	0	1 553
60401	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	678	0	678	13	0	13	7	0	7	684	0	684
61702	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
70606	590 933	0	590 933	29 423	0	29 423	590 963	0	590 963	29 393	0	29 393
70608	122 484	0	122 484	1 794	0	1 794	122 484	0	122 484	1 794	0	1 794
70611	5 118	0	5 118	197	0	197	5 118	0	5 118	197	0	197
70706	0	0	0	592 442	0	592 442	309	0	309	592 133	0	592 133
70708	0	0	0	122 484	0	122 484	0	0	0	122 484	0	122 484
70711	0	0	0	5 118	0	5 118	0	0	0	5 118	0	5 118
Итого по активу (баланс)	1 584 635	2 812	1 587 447	1 664 483	23 203	1 687 686	1 626 066	22 170	1 648 236	1 623 052	3 845	1 626 897
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	61 103	0	61 103	0	0	0	0	0	0	61 103	0	61 103
30126	570	0	570	0	0	0	24	0	24	594	0	594
40701	4	0	4	5	0	5	1 002	0	1 002	1 001	0	1 001
40702	39 675	262	39 937	145 578	23	145 601	129 728	68	129 796	23 825	307	24 132
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	14 308	0	14 308	8 764	0	8 764	6 086	0	6 086	11 630	0	11 630
40807	7 159	142	7 301	179	43	222	586	157	743	7 566	256	7 822
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 083	548	5 631	7 475	52	7 527	6 327	140	6 467	3 935	636	4 571
40911	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
42206	55 000	0	55 000	0	0	0	5 700	0	5 700	60 700	0	60 700
42301	4 097	309	4 406	4 654	24	4 678	12 091	91	12 182	11 534	376	11 910
42306	128 165	371	128 536	22 022	28	22 050	3 735	111	3 846	109 878	454	110 332
42307	106 181	2 950	109 131	1 021	263	1 284	26 869	786	27 655	132 029	3 473	135 502
42309	169	33	202	0	3	3	0	8	8	169	38	207
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	37	37	0	2	2	165	11	176	165	46	211
42606	165	0	165	166	0	166	1	0	1	0	0	0
42609	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
45215	90 285	0	90 285	15 051	0	15 051	9 078	0	9 078	84 312	0	84 312
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	2 415	0	2 415	4 515	0	4 515
45515	6 891	0	6 891	123	0	123	27	0	27	6 795	0	6 795
45818	17 425	0	17 425	6 935	0	6 935	7 059	0	7 059	17 549	0	17 549
45918	66	0	66	0	0	0	11	0	11	77	0	77
47407	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47411	1 742	29	1 771	208	3	211	1 176	11	1 187	2 710	37	2 747
47416	0	0	0	441	0	441	449	0	449	8	0	8
47422	2 291	0	2 291	0	0	0	87	0	87	2 378	0	2 378
47425	51	0	51	3 465	0	3 465	8 914	0	8 914	5 500	0	5 500
47426	35	0	35	0	0	0	71	0	71	106	0	106
50620	1 075	0	1 075	28	0	28	0	0	0	1 047	0	1 047
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	59 126	0	59 126	0	0	0	0	0	0	59 126	0	59 126
60301	14	0	14	463	0	463	935	0	935	486	0	486
60305	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
60309	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60601	3 274	0	3 274	0	0	0	30	0	30	3 304	0	3 304
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	1 952	0	1 952	1 623	0	1 623	617	0	617	946	0	946
70601	701 144	0	701 144	701 151	0	701 151	32 196	0	32 196	32 189	0	32 189
70602	302	0	302	302	0	302	27	0	27	27	0	27
70603	117 818	0	117 818	117 818	0	117 818	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272
70615	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	193	0	193	701 383	0	701 383	701 190	0	701 190
70702	0	0	0	0	0	0	302	0	302	302	0	302
70703	0	0	0	0	0	0	117 818	0	117 818	117 818	0	117 818
70715	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	1 582 759	4 688	1 587 447	1 042 592	442	1 043 034	1 081 099	1 385	1 082 484	1 621 266	5 631	1 626 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	199 661	0	199 661	145	248	393	372	0	372	199 434	248	199 682
90902	1 635	0	1 635	34	0	34	63	0	63	1 606	0	1 606
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	36 383	0	36 383	0	0	0	1	0	1	36 382	0	36 382
91604	763	0	763	92	0	92	108	0	108	747	0	747
99998	96 128	0	96 128	53 243	0	53 243	32 326	0	32 326	117 045	0	117 045
Итого по активу (баланс)	335 360	0	335 360	53 514	248	53 762	32 870	0	32 870	356 004	248	356 252
Пассив
91312	87 784	0	87 784	0	0	0	1	0	1	87 785	0	87 785
91317	1 300	0	1 300	32 327	0	32 327	53 243	0	53 243	22 216	0	22 216
91507	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
91508	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99999	239 232	0	239 232	544	0	544	519	0	519	239 207	0	239 207
Итого по пассиву (баланс)	335 360	0	335 360	32 871	0	32 871	53 763	0	53 763	356 252	0	356 252
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?